Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 354 598 | 0 | 354 598 | 350 762 | 0 | 350 762 | ||||||
| 30110 | 1 704 | 13 | 1 717 | 1 662 | 13 | 1 675 | ||||||
| 30114 | 0 | 168 289 | 168 289 | 0 | 168 083 | 168 083 | ||||||
| 30202 | 75 233 | 0 | 75 233 | 85 692 | 0 | 85 692 | ||||||
| 30424 | 195 022 | 633 791 | 828 813 | 195 062 | 834 339 | 1 029 401 | ||||||
| 30425 | 30 000 | 3 803 | 33 803 | 30 000 | 4 005 | 34 005 | ||||||
| 32202 | 1 262 210 | 0 | 1 262 210 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32203 | 5 741 126 | 0 | 5 741 126 | 3 032 125 | 0 | 3 032 125 | ||||||
| 47301 | 0 | 88 097 | 88 097 | 0 | 92 778 | 92 778 | ||||||
| 47404 | 0 | 4 085 647 | 4 085 647 | 0 | 4 206 014 | 4 206 014 | ||||||
| 47408 | 0 | 105 399 | 105 399 | 0 | 81 765 | 81 765 | ||||||
| 47421 | 5 294 | 0 | 5 294 | 17 416 | 0 | 17 416 | ||||||
| 47427 | 3 026 | 233 | 3 259 | 1 046 | 187 | 1 233 | ||||||
| 50104 | 8 469 486 | 0 | 8 469 486 | 6 327 364 | 0 | 6 327 364 | ||||||
| 50118 | 1 546 313 | 0 | 1 546 313 | 6 432 307 | 0 | 6 432 307 | ||||||
| 50121 | 21 604 | 0 | 21 604 | 60 650 | 0 | 60 650 | ||||||
| 52601 | 1 060 090 | 0 | 1 060 090 | 1 176 426 | 0 | 1 176 426 | ||||||
| 60302 | 77 153 | 0 | 77 153 | 80 355 | 0 | 80 355 | ||||||
| 60308 | 14 086 | 0 | 14 086 | 13 025 | 0 | 13 025 | ||||||
| 60310 | 560 | 0 | 560 | 1 156 | 0 | 1 156 | ||||||
| 60312 | 66 919 | 0 | 66 919 | 50 131 | 0 | 50 131 | ||||||
| 60314 | 31 067 | 166 488 | 197 555 | 33 458 | 149 970 | 183 428 | ||||||
| 60323 | 1 861 | 0 | 1 861 | 1 861 | 0 | 1 861 | ||||||
| 60351 | 92 474 | 0 | 92 474 | 92 474 | 0 | 92 474 | ||||||
| 60401 | 305 592 | 0 | 305 592 | 306 489 | 0 | 306 489 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61002 | 259 | 0 | 259 | 259 | 0 | 259 | ||||||
| 61008 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 19 373 517 | 0 | 19 373 517 | 29 937 314 | 0 | 29 937 314 | ||||||
| 70607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70608 | 1 677 464 | 0 | 1 677 464 | 2 604 742 | 0 | 2 604 742 | ||||||
| 70611 | 40 526 | 0 | 40 526 | 40 526 | 0 | 40 526 | ||||||
| 70614 | 5 996 127 | 0 | 5 996 127 | 8 548 236 | 0 | 8 548 236 | ||||||
| 70616 | 51 040 | 0 | 51 040 | 51 040 | 0 | 51 040 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 46 494 355 | 5 251 760 | 51 746 115 | 59 471 582 | 5 537 154 | 65 008 736 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | ||||||
| 10602 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | ||||||
| 10801 | 2 189 458 | 0 | 2 189 458 | 2 189 458 | 0 | 2 189 458 | ||||||
| 30606 | 118 076 | 633 791 | 751 867 | 189 831 | 834 339 | 1 024 170 | ||||||
| 31502 | 2 352 238 | 0 | 2 352 238 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31503 | 5 387 247 | 0 | 5 387 247 | 9 366 713 | 0 | 9 366 713 | ||||||
| 44001 | 0 | 79 858 | 79 858 | 0 | 355 762 | 355 762 | ||||||
| 44003 | 0 | 9 824 878 | 9 824 878 | 0 | 6 520 125 | 6 520 125 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 24 300 | 105 399 | 129 699 | 0 | 81 765 | 81 765 | ||||||
| 47424 | 4 915 | 0 | 4 915 | 17 417 | 0 | 17 417 | ||||||
| 47426 | 0 | 9 839 | 9 839 | 1 368 | 14 787 | 16 155 | ||||||
| 50120 | 6 026 | 0 | 6 026 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52602 | 674 727 | 0 | 674 727 | 820 675 | 0 | 820 675 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 327 259 | 0 | 327 259 | 385 996 | 0 | 385 996 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 8 567 | 0 | 8 567 | 15 795 | 0 | 15 795 | ||||||
| 60313 | 26 | 91 | 117 | 25 | 2 | 27 | ||||||
| 60324 | 96 566 | 0 | 96 566 | 82 169 | 0 | 82 169 | ||||||
| 60335 | 31 237 | 0 | 31 237 | 36 617 | 0 | 36 617 | ||||||
| 60349 | 17 101 | 344 982 | 362 083 | 15 700 | 405 451 | 421 151 | ||||||
| 60405 | 19 | 0 | 19 | 27 | 0 | 27 | ||||||
| 60414 | 211 391 | 0 | 211 391 | 214 077 | 0 | 214 077 | ||||||
| 61701 | 16 814 | 0 | 16 814 | 16 814 | 0 | 16 814 | ||||||
| 70601 | 20 945 807 | 0 | 20 945 807 | 31 261 478 | 0 | 31 261 478 | ||||||
| 70602 | 15 578 | 0 | 15 578 | 60 650 | 0 | 60 650 | ||||||
| 70603 | 1 502 525 | 0 | 1 502 525 | 2 162 272 | 0 | 2 162 272 | ||||||
| 70613 | 5 117 400 | 0 | 5 117 400 | 8 259 423 | 0 | 8 259 423 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 40 747 277 | 10 998 838 | 51 746 115 | 56 796 505 | 8 212 231 | 65 008 736 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 99998 | 1 477 562 | 0 | 1 477 562 | 312 709 | 0 | 312 709 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 477 562 | 0 | 1 477 562 | 312 709 | 0 | 312 709 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91314 | 1 182 080 | 0 | 1 182 080 | 16 675 | 0 | 16 675 | ||||||
| 91507 | 295 482 | 0 | 295 482 | 296 034 | 0 | 296 034 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 477 562 | 0 | 1 477 562 | 312 709 | 0 | 312 709 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 6 366 | 1 153 500 | 1 159 866 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 483 965 | 36 483 965 | ||||||
| 93303 | 582 563 | 950 687 | 1 533 250 | 2 520 932 | 2 336 148 | 4 857 080 | ||||||
| 93304 | 5 291 007 | 3 168 955 | 8 459 962 | 3 293 076 | 2 002 413 | 5 295 489 | ||||||
| 93305 | 1 838 900 | 1 901 373 | 3 740 273 | 1 838 900 | 1 001 207 | 2 840 107 | ||||||
| 93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93307 | 0 | 613 161 | 613 161 | 32 000 000 | 0 | 32 000 000 | ||||||
| 93308 | 1 012 501 | 0 | 1 012 501 | 5 957 750 | 10 310 531 | 16 268 281 | ||||||
| 93309 | 8 291 150 | 10 014 918 | 18 306 068 | 3 345 900 | 618 078 | 3 963 978 | ||||||
| 93310 | 3 680 000 | 9 094 362 | 12 774 362 | 9 214 500 | 9 571 735 | 18 786 235 | ||||||
| 93701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93702 | 0 | 619 562 | 619 562 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 676 | 201 676 | ||||||
| 93704 | 0 | 413 042 | 413 042 | 0 | 605 029 | 605 029 | ||||||
| 93705 | 0 | 413 042 | 413 042 | 0 | 403 353 | 403 353 | ||||||
| 93901 | 3 293 474 | 1 944 217 | 5 237 691 | 6 248 039 | 2 029 512 | 8 277 551 | ||||||
| 93902 | 2 671 893 | 1 954 041 | 4 625 934 | 2 021 446 | 3 126 835 | 5 148 281 | ||||||
| 94101 | 0 | 0 | 0 | 204 622 | 0 | 204 622 | ||||||
| 94102 | 0 | 0 | 0 | 2 477 879 | 0 | 2 477 879 | ||||||
| 99996 | 58 800 873 | 0 | 58 800 873 | 137 500 794 | 0 | 137 500 794 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 85 468 727 | 32 240 860 | 117 709 587 | 206 623 838 | 68 690 482 | 275 314 320 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 1 158 703 | 6 338 | 1 165 041 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96302 | 0 | 613 161 | 613 161 | 36 388 970 | 0 | 36 388 970 | ||||||
| 96303 | 1 012 500 | 575 139 | 1 587 639 | 2 459 682 | 2 628 262 | 5 087 944 | ||||||
| 96304 | 3 472 182 | 5 290 004 | 8 762 186 | 2 025 000 | 3 831 871 | 5 856 871 | ||||||
| 96305 | 2 025 000 | 2 150 814 | 4 175 814 | 1 012 500 | 2 255 510 | 3 268 010 | ||||||
| 96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 084 505 | 32 084 505 | ||||||
| 96308 | 0 | 950 687 | 950 687 | 10 218 056 | 5 673 503 | 15 891 559 | ||||||
| 96309 | 10 218 055 | 7 605 492 | 17 823 547 | 0 | 3 337 355 | 3 337 355 | ||||||
| 96310 | 8 926 401 | 3 485 850 | 12 412 251 | 8 926 400 | 9 344 594 | 18 270 994 | ||||||
| 96706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96707 | 0 | 619 562 | 619 562 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 676 | 201 676 | ||||||
| 96709 | 0 | 413 042 | 413 042 | 0 | 605 029 | 605 029 | ||||||
| 96710 | 0 | 413 042 | 413 042 | 0 | 403 353 | 403 353 | ||||||
| 96901 | 1 947 403 | 2 087 137 | 4 034 540 | 2 226 030 | 3 214 941 | 5 440 971 | ||||||
| 96902 | 1 955 630 | 1 944 154 | 3 899 784 | 5 589 167 | 2 029 512 | 7 618 679 | ||||||
| 97101 | 1 205 141 | 0 | 1 205 141 | 3 044 877 | 0 | 3 044 877 | ||||||
| 97102 | 725 436 | 0 | 725 436 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 58 908 714 | 0 | 58 908 714 | 137 813 527 | 0 | 137 813 527 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 91 555 165 | 26 154 422 | 117 709 587 | 209 704 209 | 65 610 111 | 275 314 320 | ||||||
Страница была полезной?