Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	339 493	0	339 493	0	0	0	0	0	0	339 493	0	339 493
10901	5 282 650	0	5 282 650	0	0	0	2 229	0	2 229	5 280 421	0	5 280 421
20202	2 757 368	5 477 619	8 234 987	22 613 457	4 045 228	26 658 685	21 783 635	6 178 499	27 962 134	3 587 190	3 344 348	6 931 538
20208	604 385	0	604 385	2 458 942	0	2 458 942	2 444 985	0	2 444 985	618 342	0	618 342
20209	129 895	2 662	132 557	11 019 441	1 917 648	12 937 089	11 019 400	1 911 221	12 930 621	129 936	9 089	139 025
20302	0	153 068	153 068	0	30 410	30 410	0	11 873	11 873	0	171 605	171 605
20303	0	9 512	9 512	0	2 187	2 187	0	910	910	0	10 789	10 789
20308	0	8 627	8 627	0	249	249	0	301	301	0	8 575	8 575
30102	10 597 562	0	10 597 562	268 526 046	0	268 526 046	267 855 790	0	267 855 790	11 267 818	0	11 267 818
30110	329 301	5 991	335 292	1 605 614	7 023 272	8 628 886	1 644 055	7 017 918	8 661 973	290 860	11 345	302 205
30114	0	112 785	112 785	0	8 997	8 997	0	3 462	3 462	0	118 320	118 320
30118	0	7 031	7 031	0	1 190	1 190	0	749	749	0	7 472	7 472
30202	2 659 834	0	2 659 834	67 601	0	67 601	0	0	0	2 727 435	0	2 727 435
30210	9 000	0	9 000	169 786	0	169 786	178 786	0	178 786	0	0	0
30215	211 403	0	211 403	0	0	0	0	0	0	211 403	0	211 403
30221	31 368	7 547	38 915	2 557 311	169 235	2 726 546	2 584 679	174 677	2 759 356	4 000	2 105	6 105
30233	297 667	18 410	316 077	7 366 527	148 857	7 515 384	7 296 114	148 352	7 444 466	368 080	18 915	386 995
30302	6 032 116	4 009 960	10 042 076	4 546 367	351 454	4 897 821	4 027 137	169 435	4 196 572	6 551 346	4 191 979	10 743 325
30306	17 994 265	722 796	18 717 061	8 361 346	84 618	8 445 964	6 006 033	132 737	6 138 770	20 349 578	674 677	21 024 255
30413	126 412	7 888	134 300	17 290 579	2 100 598	19 391 177	17 397 646	2 099 642	19 497 288	19 345	8 844	28 189
30424	13 996	7	14 003	141 237 292	0	141 237 292	141 239 112	0	141 239 112	12 176	7	12 183
30425	19 598	0	19 598	211	0	211	0	0	0	19 809	0	19 809
31902	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0
32002	1 612 500	8 323 826	9 936 326	226 569 000	326 686 332	553 255 332	228 181 500	335 010 158	563 191 658	0	0	0
32003	0	20 079 989	20 079 989	108 596 500	213 097 704	321 694 204	69 218 500	167 466 097	236 684 597	39 378 000	65 711 596	105 089 596
32005	77 184 500	0	77 184 500	36 113 000	0	36 113 000	36 113 000	0	36 113 000	77 184 500	0	77 184 500
32006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32007	0	2 243 620	2 243 620	0	178 972	178 972	0	68 857	68 857	0	2 353 735	2 353 735
32008	2 500 000	1 867 317	4 367 317	0	87 339	87 339	0	1 954 656	1 954 656	2 500 000	0	2 500 000
32009	0	0	0	0	1 877 452	1 877 452	0	138 968	138 968	0	1 738 484	1 738 484
32202	5 985 343	0	5 985 343	43 562 663	0	43 562 663	49 548 006	0	49 548 006	0	0	0
32203	0	0	0	10 969 757	0	10 969 757	999 999	0	999 999	9 969 758	0	9 969 758
32204	3 596 382	82 168 396	85 764 778	3 557 971	84 987 338	88 545 309	3 596 382	114 250 676	117 847 058	3 557 971	52 905 058	56 463 029
32206	4 015 027	0	4 015 027	0	0	0	0	0	0	4 015 027	0	4 015 027
44207	1 134 830	0	1 134 830	531 788	0	531 788	226 825	0	226 825	1 439 793	0	1 439 793
44208	10 244 228	0	10 244 228	0	0	0	44 323	0	44 323	10 199 905	0	10 199 905
44604	50 383	0	50 383	53 093	0	53 093	50 476	0	50 476	53 000	0	53 000
44608	8 962	0	8 962	0	0	0	1 120	0	1 120	7 842	0	7 842
44616	568	0	568	513	0	513	498	0	498	583	0	583
44907	1 471	0	1 471	0	0	0	295	0	295	1 176	0	1 176
45104	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45106	53 482	0	53 482	1 967	0	1 967	7 760	0	7 760	47 689	0	47 689
45107	4 396 595	26 135	4 422 730	166 198	1 993	168 191	340 900	6 030	346 930	4 221 893	22 098	4 243 991
45108	4 251 137	293 286	4 544 423	133 385	23 503	156 888	145 143	10 908	156 051	4 239 379	305 881	4 545 260
45201	1 319 655	0	1 319 655	4 721 212	0	4 721 212	4 813 374	0	4 813 374	1 227 493	0	1 227 493
45203	354 600	0	354 600	543 102	0	543 102	520 376	0	520 376	377 326	0	377 326
45204	6 533 764	0	6 533 764	2 545 549	0	2 545 549	3 254 698	0	3 254 698	5 824 615	0	5 824 615
45205	17 150 836	24 849	17 175 685	5 790 545	1 982	5 792 527	5 938 596	762	5 939 358	17 002 785	26 069	17 028 854
45206	17 538 523	0	17 538 523	2 904 203	0	2 904 203	4 388 624	0	4 388 624	16 054 102	0	16 054 102
45207	14 344 542	0	14 344 542	1 075 470	0	1 075 470	1 279 459	0	1 279 459	14 140 553	0	14 140 553
45208	24 080 283	0	24 080 283	605 742	0	605 742	302 830	0	302 830	24 383 195	0	24 383 195
45216	405 832	0	405 832	66 733	0	66 733	86 632	0	86 632	385 933	0	385 933
45305	1 524	0	1 524	620	0	620	2 144	0	2 144	0	0	0
45401	1 622	0	1 622	29 519	0	29 519	28 878	0	28 878	2 263	0	2 263
45404	2 629	0	2 629	1 000	0	1 000	2 629	0	2 629	1 000	0	1 000
45405	61 610	0	61 610	5 900	0	5 900	7 980	0	7 980	59 530	0	59 530
45407	181 973	0	181 973	882	0	882	19 703	0	19 703	163 152	0	163 152
45408	1 046 259	0	1 046 259	39 855	0	39 855	21 612	0	21 612	1 064 502	0	1 064 502
45416	2 932	0	2 932	118	0	118	1 589	0	1 589	1 461	0	1 461
45506	2 299 574	0	2 299 574	471 755	0	471 755	75 139	0	75 139	2 696 190	0	2 696 190
45507	32 053 455	16 935	32 070 390	1 030 292	1 362	1 031 654	815 334	657	815 991	32 268 413	17 640	32 286 053
45509	412 830	6 103	418 933	89 726	1 491	91 217	100 321	1 873	102 194	402 235	5 721	407 956
45523	572 079	0	572 079	126 616	0	126 616	76 224	0	76 224	622 471	0	622 471
45706	6 667	0	6 667	0	0	0	8	0	8	6 659	0	6 659
45708	27	0	27	58	0	58	63	0	63	22	0	22
45806	150 183	0	150 183	24	0	24	1	0	1	150 206	0	150 206
45807	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45809	209	0	209	1	0	1	6	0	6	204	0	204
45811	107	0	107	22	0	22	22	0	22	107	0	107
45812	4 536 364	868 039	5 404 403	227 827	69 243	297 070	91 130	26 640	117 770	4 673 061	910 642	5 583 703
45813	662	0	662	40	0	40	19	0	19	683	0	683
45814	61 286	0	61 286	1 830	0	1 830	1 670	0	1 670	61 446	0	61 446
45815	2 598 705	32 056	2 630 761	139 624	2 756	142 380	55 465	1 070	56 535	2 682 864	33 742	2 716 606
45816	160	4 686	4 846	0	374	374	2	144	146	158	4 916	5 074
45820	1 054 427	0	1 054 427	685 849	0	685 849	26 895	0	26 895	1 713 381	0	1 713 381
45912	449 352	30 397	479 749	17 331	7 859	25 190	11 400	954	12 354	455 283	37 302	492 585
45914	18 122	0	18 122	654	0	654	32	0	32	18 744	0	18 744
45915	1 795 234	41 071	1 836 305	61 009	8 692	69 701	36 184	29 336	65 520	1 820 059	20 427	1 840 486
45920	110 371	0	110 371	35 545	0	35 545	2 656	0	2 656	143 260	0	143 260
46001	400	0	400	75	0	75	25	0	25	450	0	450
47001	0	0	0	0	1 411 281	1 411 281	0	315 539	315 539	0	1 095 742	1 095 742
47002	0	0	0	0	287 362	287 362	0	287 362	287 362	0	0	0
47101	1 083	0	1 083	2 234	0	2 234	292	0	292	3 025	0	3 025
47301	0	725 782	725 782	0	57 895	57 895	0	22 274	22 274	0	761 403	761 403
47404	0	18 430	18 430	1 024 393 295	1 448 200 546	2 472 593 841	1 024 393 295	1 448 189 793	2 472 583 088	0	29 183	29 183
47408	980 824	482 685	1 463 509	931 881 477	967 217 741	1 899 099 218	931 906 477	967 196 289	1 899 102 766	955 824	504 137	1 459 961
47415	83 300	0	83 300	357	0	357	1 623	0	1 623	82 034	0	82 034
47417	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47421	113 570	0	113 570	4 086 525	0	4 086 525	4 198 817	0	4 198 817	1 278	0	1 278
47423	112 768	2 333	115 101	3 975 683	112 810 647	116 786 330	3 989 649	112 810 541	116 800 190	98 802	2 439	101 241
47427	2 810 173	63 132	2 873 305	2 116 289	368 291	2 484 580	2 076 645	335 769	2 412 414	2 849 817	95 654	2 945 471
47440	1 996	0	1 996	0	0	0	11	0	11	1 985	0	1 985
47443	0	0	0	6 776	0	6 776	6 776	0	6 776	0	0	0
47447	84 036	0	84 036	333 534	0	333 534	341 435	0	341 435	76 135	0	76 135
47451	41 527	0	41 527	705	0	705	0	0	0	42 232	0	42 232
47465	444 515	0	444 515	131 310	0	131 310	131 777	0	131 777	444 048	0	444 048
47502	1 039 158	9 110	1 048 268	225 925	2 162	228 087	100 601	1 469	102 070	1 164 482	9 803	1 174 285
47801	617 704	4 003	621 707	1 169	319	1 488	10 694	171	10 865	608 179	4 151	612 330
47803	1 034 677	0	1 034 677	7 017	0	7 017	120 215	0	120 215	921 479	0	921 479
47805	19 440	0	19 440	3 768	0	3 768	2 969	0	2 969	20 239	0	20 239
50104	3 628 360	13 995 276	17 623 636	7 581 388	5 637 738	13 219 126	8 003 354	3 329 925	11 333 279	3 206 394	16 303 089	19 509 483
50105	232 461	0	232 461	154 300	0	154 300	152 095	0	152 095	234 666	0	234 666
50106	20 887	0	20 887	188	0	188	12	0	12	21 063	0	21 063
50107	8 755 365	0	8 755 365	199 992	0	199 992	19 092	0	19 092	8 936 265	0	8 936 265
50110	0	9 639 238	9 639 238	0	5 415 906	5 415 906	0	4 239 239	4 239 239	0	10 815 905	10 815 905
50118	7 905 618	1 166 368	9 071 986	8 187 918	3 724 757	11 912 675	7 778 779	4 350 980	12 129 759	8 314 757	540 145	8 854 902
50121	2 996 794	0	2 996 794	2 760 366	0	2 760 366	1 840 266	0	1 840 266	3 916 894	0	3 916 894
50402	3 376 533	0	3 376 533	3 286 141	0	3 286 141	3 051 934	0	3 051 934	3 610 740	0	3 610 740
50418	6 289 488	0	6 289 488	3 069 741	0	3 069 741	3 007 267	0	3 007 267	6 351 962	0	6 351 962
50428	14 757	0	14 757	103	0	103	1 322	0	1 322	13 538	0	13 538
50606	201 824	0	201 824	0	0	0	0	0	0	201 824	0	201 824
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52601	1 274 812	0	1 274 812	1 181 709	0	1 181 709	1 115 055	0	1 115 055	1 341 466	0	1 341 466
60101	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
60102	22 558	0	22 558	0	0	0	0	0	0	22 558	0	22 558
60201	1 256	0	1 256	0	0	0	0	0	0	1 256	0	1 256
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	513 413	0	513 413	92	0	92	54 174	0	54 174	459 331	0	459 331
60306	72	0	72	15	0	15	75	0	75	12	0	12
60308	1 250	67	1 317	2 076	6	2 082	2 083	2	2 085	1 243	71	1 314
60310	12 821	0	12 821	13 825	0	13 825	11 844	0	11 844	14 802	0	14 802
60312	2 184 270	0	2 184 270	155 459	0	155 459	140 877	0	140 877	2 198 852	0	2 198 852
60314	3 333	33 607	36 940	57	0	57	57	0	57	3 333	33 607	36 940
60315	0	0	0	4 529	0	4 529	4 529	0	4 529	0	0	0
60323	3 833 312	15 757	3 849 069	139 462	10 200	149 662	20 592	24 293	44 885	3 952 182	1 664	3 953 846
60336	51 010	0	51 010	3 946	0	3 946	4 934	0	4 934	50 022	0	50 022
60401	7 864 618	0	7 864 618	481	0	481	12 894	0	12 894	7 852 205	0	7 852 205
60404	270 483	0	270 483	0	0	0	0	0	0	270 483	0	270 483
60415	8 705	0	8 705	9 023	0	9 023	481	0	481	17 247	0	17 247
60901	318 750	0	318 750	22 027	0	22 027	0	0	0	340 777	0	340 777
60906	142 635	0	142 635	2 858	0	2 858	22 027	0	22 027	123 466	0	123 466
61002	10 050	0	10 050	3 265	0	3 265	1 282	0	1 282	12 033	0	12 033
61008	17 503	0	17 503	3 083	0	3 083	8 420	0	8 420	12 166	0	12 166
61009	39 229	0	39 229	3 024	0	3 024	10 741	0	10 741	31 512	0	31 512
61013	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61209	0	0	0	105 172	0	105 172	105 172	0	105 172	0	0	0
61210	0	0	0	3 428 342	0	3 428 342	3 428 342	0	3 428 342	0	0	0
61212	0	0	0	144 818	0	144 818	144 818	0	144 818	0	0	0
61213	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61601	0	0	0	279 292	0	279 292	279 292	0	279 292	0	0	0
61702	346 194	0	346 194	0	0	0	262 537	0	262 537	83 657	0	83 657
61908	34 770	0	34 770	0	0	0	34 770	0	34 770	0	0	0
62001	1 021 966	0	1 021 966	14 101	0	14 101	38 605	0	38 605	997 462	0	997 462
62102	12 165	0	12 165	0	0	0	0	0	0	12 165	0	12 165
70606	55 756 489	0	55 756 489	12 084 109	0	12 084 109	35 075	0	35 075	67 805 523	0	67 805 523
70607	227 876	0	227 876	11 190	0	11 190	10 398	0	10 398	228 668	0	228 668
70608	70 267 002	0	70 267 002	14 161 096	0	14 161 096	10 291	0	10 291	84 417 807	0	84 417 807
70609	103 498	0	103 498	25 462	0	25 462	0	0	0	128 960	0	128 960
70611	935 721	0	935 721	86 153	0	86 153	0	0	0	1 021 874	0	1 021 874
70614	138 744	0	138 744	60 698	0	60 698	126 989	0	126 989	72 453	0	72 453
70616	0	0	0	262 537	0	262 537	0	0	0	262 537	0	262 537
Итого по активу (баланс)	477 940 906	152 726 396	630 667 302	2 970 409 317	3 188 063 186	6 158 472 503	2 897 438 281	3 177 921 208	6 075 359 489	550 911 942	162 868 374	713 780 316
Пассив
10207	12 422 661	0	12 422 661	0	0	0	0	0	0	12 422 661	0	12 422 661
10601	1 697 464	0	1 697 464	0	0	0	0	0	0	1 697 464	0	1 697 464
10701	1 864 949	0	1 864 949	0	0	0	0	0	0	1 864 949	0	1 864 949
10801	22 502 622	0	22 502 622	2 232	0	2 232	0	0	0	22 500 390	0	22 500 390
20309	0	48 322	48 322	0	3 850	3 850	0	9 676	9 676	0	54 148	54 148
30109	26 614	8 802	35 416	885 329 800	546 880 267	1 432 210 067	885 422 228	546 889 902	1 432 312 130	119 042	18 437	137 479
30126	1 339	0	1 339	8	0	8	73	0	73	1 404	0	1 404
30222	0	0	0	738 061	22 770	760 831	738 061	22 770	760 831	0	0	0
30223	6 588	0	6 588	29 123	0	29 123	22 736	0	22 736	201	0	201
30226	4 291	0	4 291	139	0	139	202	0	202	4 354	0	4 354
30232	199 555	56 088	255 643	8 238 175	380 037	8 618 212	8 382 401	380 512	8 762 913	343 781	56 563	400 344
30301	6 032 116	4 009 960	10 042 076	4 027 137	169 442	4 196 579	4 546 367	351 461	4 897 828	6 551 346	4 191 979	10 743 325
30305	17 994 265	722 796	18 717 061	6 006 033	132 737	6 138 770	8 361 346	84 618	8 445 964	20 349 578	674 677	21 024 255
30601	26 786	24 605	51 391	74 396	47 942	122 338	60 221	49 149	109 370	12 611	25 812	38 423
30606	12 145	0	12 145	20	0	20	0	0	0	12 125	0	12 125
31302	11 466 826	0	11 466 826	361 998 419	0	361 998 419	350 531 593	0	350 531 593	0	0	0
31303	19 989 722	0	19 989 722	170 446 438	0	170 446 438	216 652 475	0	216 652 475	66 195 759	0	66 195 759
31309	5 218	0	5 218	0	0	0	0	0	0	5 218	0	5 218
31502	0	15 417 831	15 417 831	6 388 331	64 619 859	71 008 190	6 388 331	49 202 028	55 590 359	0	0	0
31503	0	42 496 761	42 496 761	0	198 976 016	198 976 016	0	183 297 268	183 297 268	0	26 818 013	26 818 013
31504	0	0	0	0	59 625	59 625	0	15 461 588	15 461 588	0	15 401 963	15 401 963
32028	6 894	0	6 894	0	0	0	0	0	0	6 894	0	6 894
32213	593	0	593	5 004	0	5 004	5 398	0	5 398	987	0	987
405	4 772 251	524 754	5 297 005	4 031 186	16 126	4 047 312	3 221 974	42 581	3 264 555	3 963 039	551 209	4 514 248
406	213 653	0	213 653	537 455	0	537 455	533 813	0	533 813	210 011	0	210 011
407	43 185 760	111 187	43 296 947	184 492 088	21 378 284	205 870 372	189 211 345	21 361 039	210 572 384	47 905 017	93 942	47 998 959
408.1	1 688 301	1 529	1 689 830	5 717 254	47	5 717 301	5 724 562	123	5 724 685	1 695 609	1 605	1 697 214
40807	547 901	22 951	570 852	1 416 447	46 780	1 463 227	1 415 191	47 943	1 463 134	546 645	24 114	570 759
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40817	8 298 003	833 495	9 131 498	17 531 361	833 721	18 365 082	13 979 645	794 605	14 774 250	4 746 287	794 379	5 540 666
40820	55 602	36 752	92 354	77 505	14 603	92 108	120 466	14 389	134 855	98 563	36 538	135 101
40821	19 163	0	19 163	127 820	0	127 820	123 537	0	123 537	14 880	0	14 880
40824	24 944	0	24 944	0	0	0	0	0	0	24 944	0	24 944
40901	220 463	0	220 463	305 352	0	305 352	426 195	0	426 195	341 306	0	341 306
40903	1 543	0	1 543	771	0	771	937	0	937	1 709	0	1 709
40905	319	19	338	23 466	1	23 467	23 462	2	23 464	315	20	335
40907	7 307	0	7 307	10 425	0	10 425	10 329	0	10 329	7 211	0	7 211
40909	3	0	3	6 857	5 723	12 580	6 858	5 724	12 582	4	1	5
40910	0	0	0	706	1 023	1 729	706	1 023	1 729	0	0	0
40911	2 254	0	2 254	383 048	2 703	385 751	385 656	2 703	388 359	4 862	0	4 862
40912	0	0	0	6 572	19 013	25 585	6 572	19 013	25 585	0	0	0
40913	0	0	0	2 984	8 686	11 670	2 984	8 686	11 670	0	0	0
41005	4 587 000	0	4 587 000	0	0	0	0	0	0	4 587 000	0	4 587 000
41102	2 000 000	0	2 000 000	7 000 000	0	7 000 000	6 000 000	0	6 000 000	1 000 000	0	1 000 000
41203	0	0	0	0	0	0	9 409 000	0	9 409 000	9 409 000	0	9 409 000
41303	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
41803	300 000	0	300 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	300 000	0	300 000
41805	12 000	0	12 000	8 000	0	8 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42002	29 613	0	29 613	585 113	0	585 113	856 800	0	856 800	301 300	0	301 300
42003	700 396	0	700 396	480 396	0	480 396	88 824	0	88 824	308 824	0	308 824
42004	420 300	0	420 300	55 300	0	55 300	609 234	0	609 234	974 234	0	974 234
42005	2 507 544	0	2 507 544	642 100	0	642 100	0	0	0	1 865 444	0	1 865 444
42006	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42007	238 300	0	238 300	0	0	0	0	0	0	238 300	0	238 300
42101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42102	2 176 833	0	2 176 833	27 323 239	0	27 323 239	27 231 328	0	27 231 328	2 084 922	0	2 084 922
42103	2 555 595	0	2 555 595	1 269 396	0	1 269 396	14 710 859	0	14 710 859	15 997 058	0	15 997 058
42104	4 376 028	0	4 376 028	401 547	0	401 547	450 162	0	450 162	4 424 643	0	4 424 643
42105	2 098 526	232 929	2 331 455	125 750	145 894	271 644	627 074	158 388	785 462	2 599 850	245 423	2 845 273
42106	263 930	0	263 930	16 700	0	16 700	93 016	0	93 016	340 246	0	340 246
42108	5 955	0	5 955	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	5 955	0	5 955
42109	130 904	0	130 904	367 686	0	367 686	311 677	0	311 677	74 895	0	74 895
42110	222 975	0	222 975	159 314	0	159 314	236 294	0	236 294	299 955	0	299 955
42111	81 552	0	81 552	49 073	0	49 073	81 308	0	81 308	113 787	0	113 787
42112	220 900	0	220 900	38 550	0	38 550	43 683	0	43 683	226 033	0	226 033
42113	12 434	0	12 434	900	0	900	5 914	0	5 914	17 448	0	17 448
42202	30 000	0	30 000	53 500	0	53 500	46 660	0	46 660	23 160	0	23 160
42203	53 225	0	53 225	30 225	0	30 225	22 140	0	22 140	45 140	0	45 140
42204	51 250	0	51 250	15 000	0	15 000	10 725	0	10 725	46 975	0	46 975
42205	85 021	0	85 021	1 500	0	1 500	16 800	0	16 800	100 321	0	100 321
42206	33 424	0	33 424	1 200	0	1 200	1 209	0	1 209	33 433	0	33 433
42301	601 912	542 068	1 143 980	1 219 070	344 696	1 563 766	1 258 382	324 999	1 583 381	641 224	522 371	1 163 595
42304	97	1 126 823	1 126 920	0	385 046	385 046	0	380 114	380 114	97	1 121 891	1 121 988
42305	1 023 967	357 884	1 381 851	81 371	18 656	100 027	49 589	35 891	85 480	992 185	375 119	1 367 304
42306	75 256 770	21 293 946	96 550 716	5 912 484	805 759	6 718 243	9 966 751	2 315 249	12 282 000	79 311 037	22 803 436	102 114 473
42307	33 613 642	36 811 818	70 425 460	2 622 796	2 567 148	5 189 944	2 203 930	3 527 248	5 731 178	33 194 776	37 771 918	70 966 694
42309	126 506	0	126 506	34 640	0	34 640	66	0	66	91 932	0	91 932
42601	5 618	16 287	21 905	1 576	3 188	4 764	194	3 456	3 650	4 236	16 555	20 791
42604	0	55 807	55 807	0	3 607	3 607	0	6 064	6 064	0	58 264	58 264
42606	170 478	38 739	209 217	11 308	1 332	12 640	26 393	5 244	31 637	185 563	42 651	228 214
42607	430 986	343 340	774 326	317 917	490 534	808 451	26 979	268 476	295 455	140 048	121 282	261 330
42609	3 920	0	3 920	0	0	0	0	0	0	3 920	0	3 920
42704	14 800 000	0	14 800 000	3 000 000	0	3 000 000	5 000 000	0	5 000 000	16 800 000	0	16 800 000
43702	0	0	0	0	0	0	127 696	0	127 696	127 696	0	127 696
43703	3 026 317	0	3 026 317	1 463 048	0	1 463 048	1 467 397	0	1 467 397	3 030 666	0	3 030 666
43801	3 611	0	3 611	0	0	0	1 041	0	1 041	4 652	0	4 652
43901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44217	234 278	0	234 278	817	0	817	10 671	0	10 671	244 132	0	244 132
44615	593	0	593	516	0	516	531	0	531	608	0	608
44917	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
45117	48 612	0	48 612	2 412	0	2 412	2 463	0	2 463	48 663	0	48 663
45215	846 128	0	846 128	172 724	0	172 724	155 638	0	155 638	829 042	0	829 042
45217	801 334	0	801 334	191 371	0	191 371	101 424	0	101 424	711 387	0	711 387
45317	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0
45415	6 657	0	6 657	1 766	0	1 766	376	0	376	5 267	0	5 267
45417	11 630	0	11 630	609	0	609	493	0	493	11 514	0	11 514
45515	1 293 985	0	1 293 985	191 968	0	191 968	232 413	0	232 413	1 334 430	0	1 334 430
45524	205 370	0	205 370	96 956	0	96 956	30 933	0	30 933	139 347	0	139 347
45714	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
45715	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
45818	6 539 624	0	6 539 624	80 421	0	80 421	912 678	0	912 678	7 371 881	0	7 371 881
45821	173 496	0	173 496	294 849	0	294 849	257 298	0	257 298	135 945	0	135 945
45918	2 231 009	0	2 231 009	43 910	0	43 910	97 776	0	97 776	2 284 875	0	2 284 875
45921	14 306	0	14 306	21 969	0	21 969	18 433	0	18 433	10 770	0	10 770
47013	0	0	0	31	0	31	139	0	139	108	0	108
47108	1 083	0	1 083	292	0	292	2 234	0	2 234	3 025	0	3 025
47403	0	0	0	61 450 894	267 060 271	328 511 165	61 450 894	267 060 271	328 511 165	0	0	0
47405	0	0	0	11	0	11	22	0	22	11	0	11
47407	0	301 959	301 959	955 401 755	943 638 662	1 899 040 417	955 401 755	943 653 482	1 899 055 237	0	316 779	316 779
47411	458 402	138 982	597 384	649 080	95 230	744 310	687 827	108 559	796 386	497 149	152 311	649 460
47416	28 919	0	28 919	306 479	0	306 479	359 134	0	359 134	81 574	0	81 574
47422	21 173	40 685	61 858	3 872 278	79 531 558	83 403 836	3 870 446	79 533 164	83 403 610	19 341	42 291	61 632
47424	10 947	0	10 947	1 356 315	0	1 356 315	1 475 036	0	1 475 036	129 668	0	129 668
47425	776 962	0	776 962	171 068	0	171 068	141 937	0	141 937	747 831	0	747 831
47426	422 291	9 639	431 930	597 924	82 949	680 873	769 240	81 845	851 085	593 607	8 535	602 142
47441	0	0	0	6 436	0	6 436	6 436	0	6 436	0	0	0
47444	2 564	0	2 564	102 949	1 345	104 294	102 862	1 345	104 207	2 477	0	2 477
47452	260 920	0	260 920	319 998	0	319 998	314 202	0	314 202	255 124	0	255 124
47462	590 061	0	590 061	1 345	0	1 345	5 768	0	5 768	594 484	0	594 484
47466	342 690	0	342 690	123 140	0	123 140	96 913	0	96 913	316 463	0	316 463
47501	1 104 532	14 188	1 118 720	89 996	3 264	93 260	224 832	2 574	227 406	1 239 368	13 498	1 252 866
47804	50 337	0	50 337	5 851	0	5 851	3 680	0	3 680	48 166	0	48 166
47806	66 476	0	66 476	9 683	0	9 683	5 607	0	5 607	62 400	0	62 400
50120	7 080	0	7 080	8 362	0	8 362	2 362	0	2 362	1 080	0	1 080
50429	16 838	0	16 838	1 124	0	1 124	424	0	424	16 138	0	16 138
50431	37 473	0	37 473	133	0	133	1 645	0	1 645	38 985	0	38 985
50620	54 909	0	54 909	2 101	0	2 101	4 628	0	4 628	57 436	0	57 436
52006	35 000 000	0	35 000 000	0	0	0	0	0	0	35 000 000	0	35 000 000
52301	794 920	4 477 853	5 272 773	211 235	137 967	349 202	51 910	357 357	409 267	635 595	4 697 243	5 332 838
52303	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
52304	169 785	0	169 785	370	0	370	3 000	0	3 000	172 415	0	172 415
52305	1 451 910	11 588	1 463 498	7 873	612	8 485	7 356	13 536	20 892	1 451 393	24 512	1 475 905
52306	1 639 612	145 115	1 784 727	1 096 704	13 687	1 110 391	927 758	11 645	939 403	1 470 666	143 073	1 613 739
52307	318 106	4 653	322 759	0	182	182	1 036 860	383	1 037 243	1 354 966	4 854	1 359 820
52406	17 718	946	18 664	1 197 651	8 478	1 206 129	1 314 776	8 525	1 323 301	134 843	993	135 836
52501	330 794	119 075	449 869	11 959	3 714	15 673	260 984	16 120	277 104	579 819	131 481	711 300
52602	0	0	0	118 364	0	118 364	118 364	0	118 364	0	0	0
60105	22 556	0	22 556	0	0	0	0	0	0	22 556	0	22 556
60301	50 145	0	50 145	145 073	0	145 073	131 787	0	131 787	36 859	0	36 859
60305	292 687	0	292 687	304 097	0	304 097	210 273	0	210 273	198 863	0	198 863
60307	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
60309	2 113	0	2 113	20 408	0	20 408	21 276	0	21 276	2 981	0	2 981
60311	343 507	0	343 507	370 954	0	370 954	70 485	0	70 485	43 038	0	43 038
60322	14 260	67	14 327	14 299	11	14 310	17 422	12	17 434	17 383	68	17 451
60324	917 231	0	917 231	25 627	0	25 627	120 082	0	120 082	1 011 686	0	1 011 686
60335	106 356	0	106 356	113 913	0	113 913	50 715	0	50 715	43 158	0	43 158
60349	111 127	0	111 127	0	0	0	0	0	0	111 127	0	111 127
60405	332	0	332	66	0	66	0	0	0	266	0	266
60414	2 764 346	0	2 764 346	12 872	0	12 872	22 061	0	22 061	2 773 535	0	2 773 535
60903	145 825	0	145 825	0	0	0	2 966	0	2 966	148 791	0	148 791
61501	96 570	0	96 570	0	0	0	0	0	0	96 570	0	96 570
61701	339 493	0	339 493	0	0	0	0	0	0	339 493	0	339 493
62103	9 124	0	9 124	0	0	0	0	0	0	9 124	0	9 124
70601	61 961 303	0	61 961 303	25 020	0	25 020	11 129 571	0	11 129 571	73 065 854	0	73 065 854
70602	3 740 439	0	3 740 439	1 484 124	0	1 484 124	2 762 053	0	2 762 053	5 018 368	0	5 018 368
70603	67 158 832	0	67 158 832	7 864	0	7 864	15 729 185	0	15 729 185	82 880 153	0	82 880 153
70604	106 078	0	106 078	0	0	0	40 855	0	40 855	146 933	0	146 933
70613	40 688	0	40 688	1 200 124	0	1 200 124	1 219 077	0	1 219 077	59 641	0	59 641
70615	27 782	0	27 782	0	0	0	0	0	0	27 782	0	27 782
Итого по пассиву (баланс)	500 267 059	130 400 243	630 667 302	2 743 486 436	2 128 963 045	4 872 449 481	2 839 641 745	2 115 920 750	4 955 562 495	596 422 368	117 357 948	713 780 316
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	937 416	0	937 416	1 860	0	1 860	21 927	0	21 927	917 349	0	917 349
90901	11 856 045	0	11 856 045	633 254	0	633 254	881 116	0	881 116	11 608 183	0	11 608 183
90902	8 648 541	1	8 648 542	816 537	0	816 537	2 208 586	0	2 208 586	7 256 492	1	7 256 493
90907	221 163	0	221 163	426 195	0	426 195	306 052	0	306 052	341 306	0	341 306
91202	6 028	0	6 028	1 224	0	1 224	1 253	0	1 253	5 999	0	5 999
91203	746	0	746	1 815	0	1 815	2 079	0	2 079	482	0	482
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	9 765 650	0	9 765 650	9 024 598	0	9 024 598	1 136	0	1 136	18 789 112	0	18 789 112
91414	322 163 964	8 763 263	330 927 227	29 489 485	699 038	30 188 523	29 335 898	268 944	29 604 842	322 317 551	9 193 357	331 510 908
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91418	1 789 955	31 511	1 821 466	0	2 511	2 511	144 768	1 016	145 784	1 645 187	33 006	1 678 193
91419	7 582 571	67 296 146	74 878 717	5 279 122	292 901 409	298 180 531	3 482 779	309 255 252	312 738 031	9 378 914	50 942 303	60 321 217
91501	418 533	0	418 533	40 140	0	40 140	34 770	0	34 770	423 903	0	423 903
91502	204 998	0	204 998	5 108	0	5 108	0	0	0	210 106	0	210 106
91703	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91704	115 026	75 387	190 413	0	6 014	6 014	17	2 313	2 330	115 009	79 088	194 097
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	271 191	99 457	370 648	0	7 934	7 934	7	3 052	3 059	271 184	104 339	375 523
91803	183 810	16 782	200 592	0	1 339	1 339	0	515	515	183 810	17 606	201 416
99998	443 800 929	0	443 800 929	209 200 579	0	209 200 579	235 892 054	0	235 892 054	417 109 454	0	417 109 454
Итого по активу (баланс)	817 996 902	76 282 547	894 279 449	254 919 917	293 618 245	548 538 162	272 312 442	309 531 092	581 843 534	800 604 377	60 369 700	860 974 077
Пассив
91003	0	0	0	67 601	0	67 601	67 601	0	67 601	0	0	0
91311	27 962 137	1 599 286	29 561 423	640 167	74 981	715 148	798 118	132 636	930 754	28 120 088	1 656 941	29 777 029
91312	147 867 871	2 367 171	150 235 042	5 854 119	91 749	5 945 868	5 646 979	187 408	5 834 387	147 660 731	2 462 830	150 123 561
91314	21 023 242	102 728 456	123 751 698	59 390 684	145 800 461	205 191 145	64 132 855	110 778 837	174 911 692	25 765 413	67 706 832	93 472 245
91315	42 806 802	15 464	42 822 266	1 804 460	475	1 804 935	4 935 388	1 234	4 936 622	45 937 730	16 223	45 953 953
91317	48 351 643	359 407	48 711 050	21 332 937	36 172	21 369 109	21 719 762	1 639 977	23 359 739	48 738 468	1 963 212	50 701 680
91319	47 628 763	0	47 628 763	3 479 215	0	3 479 215	1 842 255	0	1 842 255	45 991 803	0	45 991 803
91507	857 712	0	857 712	2 559	0	2 559	1 055	0	1 055	856 208	0	856 208
91508	232 975	0	232 975	0	0	0	0	0	0	232 975	0	232 975
99999	450 478 520	0	450 478 520	345 950 293	0	345 950 293	339 336 396	0	339 336 396	443 864 623	0	443 864 623
Итого по пассиву (баланс)	787 209 665	107 069 784	894 279 449	438 522 035	146 003 838	584 525 873	438 480 409	112 740 092	551 220 501	787 168 039	73 806 038	860 974 077
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	25 767	0	25 767	25 767	0	25 767	0	0	0
93302	0	0	0	25 767	0	25 767	25 767	0	25 767	0	0	0
93303	25 767	0	25 767	0	0	0	25 767	0	25 767	0	0	0
93304	26 626	0	26 626	26 626	0	26 626	0	0	0	53 252	0	53 252
93305	4 006 646	0	4 006 646	0	0	0	26 626	0	26 626	3 980 020	0	3 980 020
93306	3 375 729	0	3 375 729	72 124 361	0	72 124 361	75 500 090	0	75 500 090	0	0	0
93307	0	0	0	17 149 277	0	17 149 277	13 722 898	0	13 722 898	3 426 379	0	3 426 379
93311	0	4 320 553	4 320 553	0	344 647	344 647	0	132 597	132 597	0	4 532 603	4 532 603
93611	0	3 789 697	3 789 697	0	774 376	774 376	0	665 035	665 035	0	3 899 038	3 899 038
93901	25 086 504	2 427 419	27 513 923	946 706 917	10 864 285	957 571 202	924 767 861	12 863 412	937 631 273	47 025 560	428 292	47 453 852
94101	0	0	0	0	4 591 798	4 591 798	0	4 591 798	4 591 798	0	0	0
99996	41 655 697	0	41 655 697	1 039 817 495	0	1 039 817 495	1 019 542 547	0	1 019 542 547	61 930 645	0	61 930 645
Итого по активу (баланс)	74 176 969	10 537 669	84 714 638	2 075 876 210	16 575 106	2 092 451 316	2 033 637 323	18 252 842	2 051 890 165	116 415 856	8 859 933	125 275 789
Пассив
96301	0	0	0	23 612	0	23 612	23 612	0	23 612	0	0	0
96302	0	0	0	23 612	0	23 612	23 612	0	23 612	0	0	0
96303	23 612	0	23 612	23 612	0	23 612	0	0	0	0	0	0
96304	24 399	0	24 399	581	0	581	24 399	0	24 399	48 217	0	48 217
96305	3 989 363	0	3 989 363	26 363	0	26 363	0	0	0	3 963 000	0	3 963 000
96306	0	3 367 525	3 367 525	0	75 487 087	75 487 087	0	72 119 562	72 119 562	0	0	0
96307	0	0	0	0	13 689 977	13 689 977	0	17 117 043	17 117 043	0	3 427 066	3 427 066
96311	0	3 049 802	3 049 802	0	93 598	93 598	0	243 280	243 280	0	3 199 484	3 199 484
96611	0	3 789 697	3 789 697	0	665 035	665 035	0	774 376	774 376	0	3 899 038	3 899 038
96901	2 438 367	24 972 932	27 411 299	7 754 166	932 058 907	939 813 073	5 744 587	954 051 027	959 795 614	428 788	46 965 052	47 393 840
97101	0	0	0	0	3 409 447	3 409 447	0	3 409 447	3 409 447	0	0	0
99997	43 058 941	0	43 058 941	1 018 546 561	0	1 018 546 561	1 038 832 764	0	1 038 832 764	63 345 144	0	63 345 144
Итого по пассиву (баланс)	49 534 682	35 179 956	84 714 638	1 026 398 507	1 025 404 051	2 051 802 558	1 044 648 974	1 047 714 735	2 092 363 709	67 785 149	57 490 640	125 275 789

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?