Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	272	0	272	0	0	0	55	0	55	217	0	217
20202	19 618	1 443	21 061	290 382	106 196	396 578	295 530	105 636	401 166	14 470	2 003	16 473
20208	10 119	0	10 119	14 089	0	14 089	12 855	0	12 855	11 353	0	11 353
20209	0	0	0	260 557	92 947	353 504	260 557	92 947	353 504	0	0	0
30102	28 551	0	28 551	12 284 280	0	12 284 280	12 291 417	0	12 291 417	21 414	0	21 414
30110	73 227	33 590	106 817	1 600 192	689 199	2 289 391	1 536 256	694 365	2 230 621	137 163	28 424	165 587
30202	7 049	0	7 049	0	0	0	679	0	679	6 370	0	6 370
30215	797	0	797	0	0	0	0	0	0	797	0	797
30233	112 899	5 008	117 907	3 782 488	38 484	3 820 972	3 751 208	41 512	3 792 720	144 179	1 980	146 159
30424	23 153	30 838	53 991	496 402	529 097	1 025 499	484 973	517 538	1 002 511	34 582	42 397	76 979
31902	498 000	0	498 000	877 000	0	877 000	1 375 000	0	1 375 000	0	0	0
31903	0	0	0	277 000	0	277 000	70 000	0	70 000	207 000	0	207 000
32002	0	0	0	6 185 000	0	6 185 000	6 185 000	0	6 185 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 510 000	0	1 510 000	1 510 000	0	1 510 000	0	0	0
32201	26 222	0	26 222	0	0	0	0	0	0	26 222	0	26 222
45206	150 350	0	150 350	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	150 350	0	150 350
45207	71 947	0	71 947	0	0	0	1 099	0	1 099	70 848	0	70 848
45216	2 352	0	2 352	1 552	0	1 552	1 552	0	1 552	2 352	0	2 352
45505	70 327	0	70 327	0	0	0	33	0	33	70 294	0	70 294
45506	1 524	0	1 524	0	0	0	520	0	520	1 004	0	1 004
45507	11 753	0	11 753	0	0	0	1 047	0	1 047	10 706	0	10 706
45509	844	0	844	739	0	739	730	0	730	853	0	853
45523	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45705	101	0	101	0	0	0	18	0	18	83	0	83
45812	260	0	260	38	0	38	36	0	36	262	0	262
45814	15	0	15	7	0	7	8	0	8	14	0	14
45815	1 409	4	1 413	428	0	428	6	0	6	1 831	4	1 835
45816	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
45912	478	0	478	2	0	2	0	0	0	480	0	480
45915	734	0	734	20	0	20	0	0	0	754	0	754
47101	24 245	0	24 245	0	0	0	0	0	0	24 245	0	24 245
47301	0	63 379	63 379	0	5 056	5 056	0	1 945	1 945	0	66 490	66 490
47408	0	0	0	512 331	817 677	1 330 008	512 331	817 677	1 330 008	0	0	0
47415	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
47421	0	0	0	1 696	0	1 696	1 696	0	1 696	0	0	0
47423	4 917	0	4 917	6 732	0	6 732	6 574	0	6 574	5 075	0	5 075
47427	46	0	46	5 539	0	5 539	5 509	0	5 509	76	0	76
47802	1 624	0	1 624	29	0	29	28	0	28	1 625	0	1 625
50104	60 451	0	60 451	353	0	353	0	0	0	60 804	0	60 804
50116	0	0	0	30 570	0	30 570	30 570	0	30 570	0	0	0
50207	31 219	0	31 219	194	0	194	1 142	0	1 142	30 271	0	30 271
50208	29 349	0	29 349	193	0	193	0	0	0	29 542	0	29 542
50221	88	0	88	22	0	22	0	0	0	110	0	110
60302	4 010	0	4 010	0	0	0	2 711	0	2 711	1 299	0	1 299
60306	4	0	4	2 228	0	2 228	2 232	0	2 232	0	0	0
60308	37	0	37	176	0	176	210	0	210	3	0	3
60310	1 620	0	1 620	452	0	452	452	0	452	1 620	0	1 620
60312	13 014	0	13 014	11 650	0	11 650	13 625	0	13 625	11 039	0	11 039
60314	82	0	82	0	242	242	13	55	68	69	187	256
60323	237	0	237	13	0	13	13	0	13	237	0	237
60336	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
60401	64 829	0	64 829	0	0	0	724	0	724	64 105	0	64 105
60901	51 755	0	51 755	484	0	484	0	0	0	52 239	0	52 239
60906	485	0	485	0	0	0	485	0	485	0	0	0
61002	49	0	49	1	0	1	1	0	1	49	0	49
61008	1 950	0	1 950	96	0	96	95	0	95	1 951	0	1 951
61009	5 559	0	5 559	72	0	72	72	0	72	5 559	0	5 559
61209	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
61210	0	0	0	30 570	0	30 570	30 570	0	30 570	0	0	0
61702	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
62001	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
70606	843 315	0	843 315	125 641	0	125 641	45	0	45	968 911	0	968 911
70607	901	0	901	0	0	0	0	0	0	901	0	901
70608	57 961	0	57 961	20 607	0	20 607	0	0	0	78 568	0	78 568
70611	5 217	0	5 217	2 827	0	2 827	0	0	0	8 044	0	8 044
70616	1 297	0	1 297	0	0	0	0	0	0	1 297	0	1 297
Итого по активу (баланс)	2 317 574	134 262	2 451 836	28 373 625	2 278 898	30 652 523	28 428 650	2 271 675	30 700 325	2 262 549	141 485	2 404 034
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10603	88	0	88	0	0	0	22	0	22	110	0	110
10609	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10614	58 400	0	58 400	0	0	0	0	0	0	58 400	0	58 400
10630	206	0	206	1	0	1	1	0	1	206	0	206
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	17 840	0	17 840	0	0	0	0	0	0	17 840	0	17 840
30126	3 605	0	3 605	0	0	0	0	0	0	3 605	0	3 605
30222	0	0	0	0	6 100	6 100	0	6 100	6 100	0	0	0
30226	1 614	0	1 614	3 963	0	3 963	5 728	0	5 728	3 379	0	3 379
30232	235 500	10 363	245 863	3 566 356	188 934	3 755 290	3 407 943	191 463	3 599 406	77 087	12 892	89 979
30236	4 891	0	4 891	0	0	0	0	0	0	4 891	0	4 891
407	97 784	3 890	101 674	1 202 178	69 765	1 271 943	1 195 934	67 745	1 263 679	91 540	1 870	93 410
408.1	3 151	0	3 151	35 526	0	35 526	38 767	0	38 767	6 392	0	6 392
40807	308 178	4 463	312 641	214 058	199 150	413 208	179 767	195 716	375 483	273 887	1 029	274 916
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	19 445	44 825	64 270	233 524	219 783	453 307	233 532	220 142	453 674	19 453	45 184	64 637
40820	283	19	302	323	2	325	327	2	329	287	19	306
40821	336	0	336	53 286	0	53 286	53 384	0	53 384	434	0	434
40903	1	0	1	296 157	0	296 157	296 160	0	296 160	4	0	4
40905	0	0	0	1 288	39	1 327	1 288	39	1 327	0	0	0
40909	0	0	0	776	831	1 607	776	831	1 607	0	0	0
40910	0	0	0	14	260	274	14	260	274	0	0	0
40911	0	0	0	256	195	451	256	195	451	0	0	0
40912	0	0	0	205	148	353	205	148	353	0	0	0
40913	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
42301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42305	1 282	49 306	50 588	0	1 513	1 513	330	3 933	4 263	1 612	51 726	53 338
42306	1 304	2 901	4 205	0	89	89	0	231	231	1 304	3 043	4 347
42309	70	0	70	20	0	20	35	0	35	85	0	85
42310	10	0	10	0	0	0	10	0	10	20	0	20
42312	30	0	30	15	0	15	0	0	0	15	0	15
42313	255	0	255	15	0	15	15	0	15	255	0	255
42314	240	0	240	40	0	40	5	0	5	205	0	205
42315	160	0	160	10	0	10	0	0	0	150	0	150
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	38 313	0	38 313	1 941	0	1 941	1 600	0	1 600	37 972	0	37 972
45217	8 173	0	8 173	1 552	0	1 552	1 915	0	1 915	8 536	0	8 536
45515	7 383	0	7 383	517	0	517	3 245	0	3 245	10 111	0	10 111
45524	2 943	0	2 943	5	0	5	1 309	0	1 309	4 247	0	4 247
45818	1 682	0	1 682	26	0	26	453	0	453	2 109	0	2 109
45918	1 212	0	1 212	0	0	0	23	0	23	1 235	0	1 235
47407	0	0	0	876 040	451 787	1 327 827	876 040	451 787	1 327 827	0	0	0
47411	69	108	177	19	3	22	34	123	157	84	228	312
47416	41	0	41	1 751	0	1 751	1 736	0	1 736	26	0	26
47422	1 116	0	1 116	3 305	0	3 305	3 223	0	3 223	1 034	0	1 034
47424	0	0	0	1 365	0	1 365	1 404	0	1 404	39	0	39
47425	257	0	257	745	0	745	779	0	779	291	0	291
47804	1 624	0	1 624	28	0	28	29	0	29	1 625	0	1 625
50120	1 012	0	1 012	753	0	753	1	0	1	260	0	260
50220	272	0	272	55	0	55	0	0	0	217	0	217
60301	171	0	171	4 459	0	4 459	4 404	0	4 404	116	0	116
60305	5 026	0	5 026	13 701	0	13 701	12 541	0	12 541	3 866	0	3 866
60309	137	0	137	1	0	1	141	0	141	277	0	277
60311	4 071	0	4 071	6 279	0	6 279	5 925	0	5 925	3 717	0	3 717
60322	459	0	459	2 224	0	2 224	2 226	0	2 226	461	0	461
60324	3 194	0	3 194	4 855	0	4 855	3 988	0	3 988	2 327	0	2 327
60335	1 370	0	1 370	3 174	0	3 174	2 888	0	2 888	1 084	0	1 084
60414	32 241	0	32 241	268	0	268	716	0	716	32 689	0	32 689
60903	10 113	0	10 113	0	0	0	652	0	652	10 765	0	10 765
70601	880 504	0	880 504	121	0	121	124 324	0	124 324	1 004 707	0	1 004 707
70602	6 331	0	6 331	0	0	0	752	0	752	7 083	0	7 083
70603	48 397	0	48 397	0	0	0	18 434	0	18 434	66 831	0	66 831
Итого по пассиву (баланс)	2 335 961	115 875	2 451 836	6 531 358	1 138 599	7 669 957	6 483 440	1 138 715	7 622 155	2 288 043	115 991	2 404 034
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	317 326	0	317 326	247 592	0	247 592	118 516	0	118 516	446 402	0	446 402
90902	277 199	0	277 199	181 742	0	181 742	126 097	0	126 097	332 844	0	332 844
91202	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91203	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91414	284 268	0	284 268	0	0	0	0	0	0	284 268	0	284 268
91418	1 624	0	1 624	0	0	0	0	0	0	1 624	0	1 624
91704	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91802	3 797	0	3 797	0	0	0	0	0	0	3 797	0	3 797
91803	1 277	0	1 277	0	0	0	0	0	0	1 277	0	1 277
99998	211 521	0	211 521	40 730	0	40 730	43 435	0	43 435	208 816	0	208 816
Итого по активу (баланс)	1 099 943	0	1 099 943	470 066	0	470 066	288 048	0	288 048	1 281 961	0	1 281 961
Пассив
91312	164 835	0	164 835	2 695	0	2 695	0	0	0	162 140	0	162 140
91317	6 432	0	6 432	40 740	0	40 740	40 730	0	40 730	6 422	0	6 422
91507	39 043	0	39 043	0	0	0	0	0	0	39 043	0	39 043
91508	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
99999	888 422	0	888 422	7 441	0	7 441	192 164	0	192 164	1 073 145	0	1 073 145
Итого по пассиву (баланс)	1 099 943	0	1 099 943	50 876	0	50 876	232 894	0	232 894	1 281 961	0	1 281 961
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	292 671	374 690	667 361	279 361	374 690	654 051	13 310	0	13 310
94101	0	0	0	30 529	0	30 529	30 529	0	30 529	0	0	0
99996	107	0	107	697 633	0	697 633	684 442	0	684 442	13 298	0	13 298
Итого по активу (баланс)	107	0	107	1 020 833	374 690	1 395 523	994 332	374 690	1 369 022	26 608	0	26 608
Пассив
96901	0	0	0	404 770	279 565	684 335	404 770	292 863	697 633	0	13 298	13 298
99997	107	0	107	684 687	0	684 687	697 890	0	697 890	13 310	0	13 310
Итого по пассиву (баланс)	107	0	107	1 089 457	279 565	1 369 022	1 102 660	292 863	1 395 523	13 310	13 298	26 608

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?