Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	228 331	132 696	361 027	824 071	281 727	1 105 798	912 565	232 407	1 144 972	139 837	182 016	321 853
20208	14 870	0	14 870	27 888	0	27 888	28 965	0	28 965	13 793	0	13 793
20209	0	0	0	29 418	10 426	39 844	29 418	10 426	39 844	0	0	0
30102	17 119	0	17 119	12 420 406	0	12 420 406	12 408 600	0	12 408 600	28 925	0	28 925
30110	2 547	5 409	7 956	37 580	52 282	89 862	36 154	44 292	80 446	3 973	13 399	17 372
30114	0	24 114	24 114	0	105 009	105 009	0	94 087	94 087	0	35 036	35 036
30202	7 746	0	7 746	479	0	479	0	0	0	8 225	0	8 225
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	300	2 535	2 835	0	203	203	0	78	78	300	2 660	2 960
30221	0	4 437	4 437	8 400	69 198	77 598	8 400	73 635	82 035	0	0	0
30233	335	91	426	43 242	12 849	56 091	42 951	12 928	55 879	626	12	638
30302	322 222	5 435	327 657	60 521	66 240	126 761	39 567	26 919	66 486	343 176	44 756	387 932
30306	1 503 287	6 374	1 509 661	3 839 502	62 376	3 901 878	4 038 936	40 125	4 079 061	1 303 853	28 625	1 332 478
30424	503	547	1 050	93 492	100 531	194 023	93 492	99 200	192 692	503	1 878	2 381
30425	0	11 589	11 589	0	932	932	0	380	380	0	12 141	12 141
30602	432	0	432	0	0	0	0	0	0	432	0	432
31902	80 000	0	80 000	1 235 000	0	1 235 000	1 315 000	0	1 315 000	0	0	0
31903	0	0	0	410 000	0	410 000	260 000	0	260 000	150 000	0	150 000
32002	200 000	0	200 000	3 125 000	0	3 125 000	3 325 000	0	3 325 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	750 000	0	750 000	250 000	0	250 000
32201	2 264	0	2 264	0	0	0	0	0	0	2 264	0	2 264
45107	4 246	0	4 246	0	0	0	441	0	441	3 805	0	3 805
45116	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45201	96	0	96	2 673	0	2 673	2 318	0	2 318	451	0	451
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	18 883	0	18 883	5 450	0	5 450	2 879	0	2 879	21 454	0	21 454
45205	15 911	0	15 911	487	0	487	4 973	0	4 973	11 425	0	11 425
45206	987 430	0	987 430	79 611	0	79 611	66 359	0	66 359	1 000 682	0	1 000 682
45207	822 996	0	822 996	34 846	0	34 846	30 232	0	30 232	827 610	0	827 610
45208	135 241	0	135 241	2 147	0	2 147	787	0	787	136 601	0	136 601
45216	67 569	0	67 569	0	0	0	5 650	0	5 650	61 919	0	61 919
45401	639	0	639	147	0	147	548	0	548	238	0	238
45406	15 819	0	15 819	0	0	0	694	0	694	15 125	0	15 125
45407	21 171	0	21 171	0	0	0	264	0	264	20 907	0	20 907
45408	36 753	0	36 753	0	0	0	0	0	0	36 753	0	36 753
45416	565	0	565	0	0	0	20	0	20	545	0	545
45502	1 261	11	1 272	1 842	0	1 842	2 102	11	2 113	1 001	0	1 001
45504	800	0	800	0	0	0	190	0	190	610	0	610
45505	246 908	4 755	251 663	39 840	379	40 219	30 920	1 253	32 173	255 828	3 881	259 709
45506	283 579	0	283 579	15 990	0	15 990	8 981	0	8 981	290 588	0	290 588
45507	431 065	0	431 065	48 349	0	48 349	16 182	0	16 182	463 232	0	463 232
45508	552	99	651	1 652	4	1 656	1 292	103	1 395	912	0	912
45523	6 776	0	6 776	0	0	0	1 351	0	1 351	5 425	0	5 425
45811	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
45812	38 745	0	38 745	161	0	161	9 769	0	9 769	29 137	0	29 137
45813	78	0	78	8	0	8	3	0	3	83	0	83
45814	335	0	335	81	0	81	91	0	91	325	0	325
45815	23 991	0	23 991	1 235	0	1 235	869	0	869	24 357	0	24 357
45816	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45912	3 799	0	3 799	51	0	51	1 472	0	1 472	2 378	0	2 378
45915	3 166	0	3 166	658	0	658	364	0	364	3 460	0	3 460
47408	0	7 966	7 966	6 644	88 760	95 404	6 644	96 726	103 370	0	0	0
47415	1 666	0	1 666	225	0	225	931	0	931	960	0	960
47423	146 814	0	146 814	4 196	0	4 196	4 267	0	4 267	146 743	0	146 743
47427	253	0	253	34 906	30	34 936	34 840	30	34 870	319	0	319
47443	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47465	4 329	0	4 329	1	0	1	0	0	0	4 330	0	4 330
47502	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
47802	313	0	313	165	0	165	313	0	313	165	0	165
51513	20 112	0	20 112	8 972	0	8 972	20 112	0	20 112	8 972	0	8 972
60302	64	0	64	0	0	0	32	0	32	32	0	32
60306	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60308	16	0	16	221	0	221	158	0	158	79	0	79
60310	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
60312	38 635	0	38 635	43 553	0	43 553	17 568	0	17 568	64 620	0	64 620
60323	666	0	666	1	0	1	30	0	30	637	0	637
60336	1 207	0	1 207	29	0	29	29	0	29	1 207	0	1 207
60351	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
60401	260 273	0	260 273	0	0	0	0	0	0	260 273	0	260 273
60404	7 149	0	7 149	0	0	0	0	0	0	7 149	0	7 149
60415	19 743	0	19 743	0	0	0	0	0	0	19 743	0	19 743
60901	15 689	0	15 689	0	0	0	0	0	0	15 689	0	15 689
61002	14	0	14	15	0	15	29	0	29	0	0	0
61008	1 630	0	1 630	260	0	260	326	0	326	1 564	0	1 564
61009	308	0	308	39	0	39	255	0	255	92	0	92
61209	0	0	0	864	0	864	864	0	864	0	0	0
61210	0	0	0	20 212	0	20 212	20 212	0	20 212	0	0	0
61212	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
61214	0	0	0	11 176	0	11 176	11 176	0	11 176	0	0	0
61903	0	0	0	52 730	0	52 730	52 730	0	52 730	0	0	0
61911	116 996	0	116 996	4 671	0	4 671	57 401	0	57 401	64 266	0	64 266
62001	55 161	0	55 161	52 730	0	52 730	768	0	768	107 123	0	107 123
70606	618 880	0	618 880	78 217	0	78 217	0	0	0	697 097	0	697 097
70608	99 438	0	99 438	27 608	0	27 608	0	0	0	127 046	0	127 046
70611	2 370	0	2 370	284	0	284	0	0	0	2 654	0	2 654
Итого по активу (баланс)	6 960 584	206 058	7 166 642	23 751 853	850 946	24 602 799	23 710 391	732 600	24 442 991	7 002 046	324 404	7 326 450
Пассив
10208	93 800	0	93 800	0	0	0	0	0	0	93 800	0	93 800
10601	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
10602	223 097	0	223 097	0	0	0	0	0	0	223 097	0	223 097
10701	6 566	0	6 566	0	0	0	0	0	0	6 566	0	6 566
10801	99 221	0	99 221	0	0	0	0	0	0	99 221	0	99 221
30126	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30223	556	0	556	239 990	0	239 990	239 918	0	239 918	484	0	484
30232	244	784	1 028	68 016	41 156	109 172	68 680	43 356	112 036	908	2 984	3 892
30301	322 222	5 435	327 657	39 567	26 919	66 486	60 521	66 240	126 761	343 176	44 756	387 932
30305	1 503 287	6 374	1 509 661	4 038 936	40 125	4 079 061	3 839 502	62 376	3 901 878	1 303 853	28 625	1 332 478
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
406	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	632 540	26 765	659 305	2 663 228	45 879	2 709 107	2 635 584	54 150	2 689 734	604 896	35 036	639 932
408.1	167 444	1 041	168 485	659 522	33	659 555	684 779	83	684 862	192 701	1 091	193 792
40807	326	5	331	0	0	0	0	0	0	326	5	331
40817	17 292	5 995	23 287	154 352	43 711	198 063	250 902	43 719	294 621	113 842	6 003	119 845
40820	19	0	19	15	0	15	15	0	15	19	0	19
40821	4 548	0	4 548	130 837	0	130 837	131 668	0	131 668	5 379	0	5 379
40901	3 617	0	3 617	3 617	0	3 617	0	0	0	0	0	0
40905	9	0	9	6 800	351	7 151	6 800	351	7 151	9	0	9
40909	0	13	13	8 216	10 557	18 773	8 216	10 569	18 785	0	25	25
40910	0	0	0	3 040	4 793	7 833	3 040	4 793	7 833	0	0	0
40911	207	0	207	68 719	2 784	71 503	69 501	2 784	72 285	989	0	989
40912	0	0	0	6 113	13 832	19 945	6 113	13 832	19 945	0	0	0
40913	0	0	0	5 021	34 758	39 779	5 021	34 758	39 779	0	0	0
41805	100	0	100	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	100	0	100
42007	1 392	0	1 392	150	0	150	0	0	0	1 242	0	1 242
42102	285	0	285	3 785	0	3 785	28 500	0	28 500	25 000	0	25 000
42103	5 750	0	5 750	2 750	0	2 750	7 670	0	7 670	10 670	0	10 670
42104	40 000	0	40 000	182 000	0	182 000	189 000	0	189 000	47 000	0	47 000
42105	81 641	0	81 641	72 735	0	72 735	101 093	0	101 093	109 999	0	109 999
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42107	144 378	0	144 378	0	0	0	0	0	0	144 378	0	144 378
42110	5 600	0	5 600	5 180	0	5 180	7 689	0	7 689	8 109	0	8 109
42111	3 980	0	3 980	950	0	950	0	0	0	3 030	0	3 030
42112	8 340	0	8 340	4 350	0	4 350	1 610	0	1 610	5 600	0	5 600
42203	2 400	0	2 400	400	0	400	0	0	0	2 000	0	2 000
42204	2 190	0	2 190	0	0	0	0	0	0	2 190	0	2 190
42205	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42301	11 808	2 043	13 851	114 092	21 251	135 343	112 949	20 104	133 053	10 665	896	11 561
42303	44 157	464	44 621	27 649	501	28 150	20 981	37	21 018	37 489	0	37 489
42304	173 419	15 826	189 245	60 997	839	61 836	74 854	1 789	76 643	187 276	16 776	204 052
42305	889 576	118 385	1 007 961	131 273	10 111	141 384	123 909	19 306	143 215	882 212	127 580	1 009 792
42306	1 087 397	22 571	1 109 968	106 787	849	107 636	133 555	4 508	138 063	1 114 165	26 230	1 140 395
42307	1	1 030	1 031	0	31	31	0	82	82	1	1 081	1 082
42310	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42311	52	0	52	2	0	2	6	0	6	56	0	56
42312	45	0	45	9	0	9	0	0	0	36	0	36
42313	54	0	54	3	0	3	6	0	6	57	0	57
42314	153	0	153	0	0	0	9	0	9	162	0	162
42601	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	8	8
42604	603	0	603	614	0	614	11	0	11	0	0	0
42605	207	510	717	207	16	223	780	40	820	780	534	1 314
45115	42	0	42	4	0	4	0	0	0	38	0	38
45117	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	168 061	0	168 061	20 150	0	20 150	8 336	0	8 336	156 247	0	156 247
45217	9 180	0	9 180	5 368	0	5 368	0	0	0	3 812	0	3 812
45415	1 341	0	1 341	26	0	26	0	0	0	1 315	0	1 315
45417	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45515	35 045	0	35 045	5 677	0	5 677	4 468	0	4 468	33 836	0	33 836
45524	35 314	0	35 314	787	0	787	0	0	0	34 527	0	34 527
45818	48 525	0	48 525	5 247	0	5 247	353	0	353	43 631	0	43 631
45918	4 596	0	4 596	762	0	762	206	0	206	4 040	0	4 040
47407	7 985	0	7 985	96 412	6 675	103 087	88 427	6 675	95 102	0	0	0
47411	35 805	997	36 802	12 854	172	13 026	12 853	381	13 234	35 804	1 206	37 010
47416	1 294	0	1 294	61 525	0	61 525	60 504	279	60 783	273	279	552
47422	1 585	0	1 585	3 676	0	3 676	2 710	0	2 710	619	0	619
47425	21 357	0	21 357	2 510	0	2 510	3 559	0	3 559	22 406	0	22 406
47426	2 558	0	2 558	2 211	0	2 211	3 414	0	3 414	3 761	0	3 761
47441	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47444	54	0	54	51	0	51	0	0	0	3	0	3
47466	4 940	0	4 940	0	0	0	0	0	0	4 940	0	4 940
47501	891	0	891	492	0	492	46	0	46	445	0	445
47804	3	0	3	3	0	3	2	0	2	2	0	2
52301	0	0	0	20 000	0	20 000	20 933	0	20 933	933	0	933
52302	20 177	0	20 177	20 177	0	20 177	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
52406	0	0	0	20 216	0	20 216	20 216	0	20 216	0	0	0
52501	0	0	0	60	0	60	69	0	69	9	0	9
60301	6	0	6	1 352	0	1 352	1 353	0	1 353	7	0	7
60305	9 637	0	9 637	9 263	0	9 263	8 176	0	8 176	8 550	0	8 550
60309	54	0	54	0	0	0	52	0	52	106	0	106
60311	1 084	0	1 084	5 755	0	5 755	4 749	0	4 749	78	0	78
60322	24	0	24	4 714	0	4 714	4 714	0	4 714	24	0	24
60324	4 303	0	4 303	1 091	0	1 091	610	0	610	3 822	0	3 822
60335	4 020	0	4 020	3 883	0	3 883	3 570	0	3 570	3 707	0	3 707
60405	14 204	0	14 204	0	0	0	0	0	0	14 204	0	14 204
60414	77 494	0	77 494	0	0	0	1 028	0	1 028	78 522	0	78 522
60903	5 716	0	5 716	0	0	0	425	0	425	6 141	0	6 141
61912	13 530	0	13 530	9 470	0	9 470	0	0	0	4 060	0	4 060
70601	649 067	0	649 067	31	0	31	98 412	0	98 412	747 448	0	747 448
70603	99 663	0	99 663	0	0	0	27 557	0	27 557	127 220	0	127 220
Итого по пассиву (баланс)	6 958 397	208 245	7 166 642	9 131 718	305 343	9 437 061	9 206 656	390 213	9 596 869	7 033 335	293 115	7 326 450
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90803	933	0	933	0	0	0	0	0	0	933	0	933
90901	130 035	0	130 035	1 319	0	1 319	727	0	727	130 627	0	130 627
90902	759 898	0	759 898	74 986	0	74 986	15 560	0	15 560	819 324	0	819 324
90907	3 617	0	3 617	0	0	0	3 617	0	3 617	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 257 517	13 563	2 271 080	59 060	1 082	60 142	52 262	416	52 678	2 264 315	14 229	2 278 544
91418	309	0	309	165	0	165	313	0	313	161	0	161
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	4 212	0	4 212	0	0	0	0	0	0	4 212	0	4 212
91803	222	0	222	0	0	0	0	0	0	222	0	222
99998	3 139 255	0	3 139 255	285 389	0	285 389	202 568	0	202 568	3 222 076	0	3 222 076
Итого по активу (баланс)	6 297 061	13 563	6 310 624	420 919	1 082	422 001	275 049	416	275 465	6 442 931	14 229	6 457 160
Пассив
91003	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
91311	4 933	0	4 933	0	0	0	0	0	0	4 933	0	4 933
91312	2 803 769	0	2 803 769	81 524	0	81 524	138 678	0	138 678	2 860 923	0	2 860 923
91315	81 050	0	81 050	2 576	0	2 576	6 792	0	6 792	85 266	0	85 266
91317	112 802	3 271	116 073	96 687	106	96 793	114 910	380	115 290	131 025	3 545	134 570
91507	133 409	0	133 409	21 196	0	21 196	24 150	0	24 150	136 363	0	136 363
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	3 171 369	0	3 171 369	72 888	0	72 888	136 603	0	136 603	3 235 084	0	3 235 084
Итого по пассиву (баланс)	6 307 353	3 271	6 310 624	275 350	106	275 456	421 612	380	421 992	6 453 615	3 545	6 457 160

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?