Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3122
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10610 | 25 249 | 0 | 25 249 | 25 249 | 0 | 25 249 | ||||||
| 10901 | 46 227 | 0 | 46 227 | 46 227 | 0 | 46 227 | ||||||
| 20202 | 14 744 | 3 846 | 18 590 | 2 612 | 2 998 | 5 610 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 762 | 0 | 762 | 4 617 | 0 | 4 617 | ||||||
| 30110 | 82 | 229 775 | 229 857 | 52 | 200 015 | 200 067 | ||||||
| 30128 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | ||||||
| 30202 | 16 444 | 0 | 16 444 | 14 648 | 0 | 14 648 | ||||||
| 30602 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 31902 | 76 000 | 0 | 76 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 117 000 | 0 | 117 000 | ||||||
| 45201 | 7 929 | 0 | 7 929 | 5 378 | 0 | 5 378 | ||||||
| 45206 | 12 000 | 0 | 12 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45207 | 38 390 | 0 | 38 390 | 50 170 | 0 | 50 170 | ||||||
| 45216 | 2 763 | 0 | 2 763 | 4 020 | 0 | 4 020 | ||||||
| 45505 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45506 | 15 868 | 3 687 | 19 555 | 10 981 | 3 615 | 14 596 | ||||||
| 45507 | 71 196 | 53 240 | 124 436 | 61 198 | 55 611 | 116 809 | ||||||
| 45523 | 6 883 | 0 | 6 883 | 3 403 | 0 | 3 403 | ||||||
| 45812 | 12 | 0 | 12 | 13 | 0 | 13 | ||||||
| 45814 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 45815 | 6 199 | 406 | 6 605 | 6 157 | 426 | 6 583 | ||||||
| 45820 | 2 055 | 0 | 2 055 | 4 928 | 0 | 4 928 | ||||||
| 45915 | 2 679 | 308 | 2 987 | 2 930 | 331 | 3 261 | ||||||
| 45920 | 993 | 0 | 993 | 2 224 | 0 | 2 224 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47415 | 293 | 0 | 293 | 293 | 0 | 293 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 47427 | 350 | 4 530 | 4 880 | 20 | 4 810 | 4 830 | ||||||
| 47447 | 7 174 | 0 | 7 174 | 7 483 | 0 | 7 483 | ||||||
| 47465 | 733 | 0 | 733 | 733 | 0 | 733 | ||||||
| 50606 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 60302 | 104 | 0 | 104 | 104 | 0 | 104 | ||||||
| 60306 | 31 | 0 | 31 | 22 | 0 | 22 | ||||||
| 60308 | 5 | 0 | 5 | 1 343 | 0 | 1 343 | ||||||
| 60310 | 169 | 0 | 169 | 313 | 0 | 313 | ||||||
| 60312 | 3 333 | 0 | 3 333 | 3 105 | 0 | 3 105 | ||||||
| 60323 | 373 | 99 | 472 | 360 | 104 | 464 | ||||||
| 60336 | 411 | 0 | 411 | 376 | 0 | 376 | ||||||
| 60401 | 229 965 | 0 | 229 965 | 229 965 | 0 | 229 965 | ||||||
| 60901 | 6 947 | 0 | 6 947 | 6 947 | 0 | 6 947 | ||||||
| 61002 | 381 | 0 | 381 | 692 | 0 | 692 | ||||||
| 61008 | 109 | 0 | 109 | 109 | 0 | 109 | ||||||
| 61009 | 926 | 0 | 926 | 926 | 0 | 926 | ||||||
| 62001 | 12 135 | 0 | 12 135 | 12 134 | 0 | 12 134 | ||||||
| 70606 | 115 651 | 0 | 115 651 | 135 836 | 0 | 135 836 | ||||||
| 70607 | 316 | 0 | 316 | 316 | 0 | 316 | ||||||
| 70608 | 149 923 | 0 | 149 923 | 182 710 | 0 | 182 710 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 879 360 | 295 893 | 1 175 253 | 945 650 | 267 912 | 1 213 562 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 145 279 | 0 | 145 279 | 145 279 | 0 | 145 279 | ||||||
| 10601 | 126 247 | 0 | 126 247 | 126 247 | 0 | 126 247 | ||||||
| 10602 | 10 748 | 0 | 10 748 | 10 748 | 0 | 10 748 | ||||||
| 10701 | 16 056 | 0 | 16 056 | 16 056 | 0 | 16 056 | ||||||
| 10801 | 641 | 0 | 641 | 641 | 0 | 641 | ||||||
| 30126 | 46 | 0 | 46 | 47 | 0 | 47 | ||||||
| 30129 | 209 | 0 | 209 | 209 | 0 | 209 | ||||||
| 405 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 407 | 88 008 | 118 273 | 206 281 | 100 041 | 82 954 | 182 995 | ||||||
| 408.1 | 12 047 | 0 | 12 047 | 12 855 | 0 | 12 855 | ||||||
| 40807 | 161 | 15 | 176 | 161 | 16 | 177 | ||||||
| 40817 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 40821 | 169 | 0 | 169 | 326 | 0 | 326 | ||||||
| 40911 | 731 | 0 | 731 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 42301 | 102 | 96 | 198 | 103 | 101 | 204 | ||||||
| 44007 | 0 | 181 108 | 181 108 | 0 | 189 997 | 189 997 | ||||||
| 45215 | 3 722 | 0 | 3 722 | 6 534 | 0 | 6 534 | ||||||
| 45217 | 168 | 0 | 168 | 168 | 0 | 168 | ||||||
| 45515 | 15 746 | 0 | 15 746 | 12 871 | 0 | 12 871 | ||||||
| 45524 | 2 422 | 0 | 2 422 | 2 420 | 0 | 2 420 | ||||||
| 45818 | 3 709 | 0 | 3 709 | 6 598 | 0 | 6 598 | ||||||
| 45918 | 1 645 | 0 | 1 645 | 3 007 | 0 | 3 007 | ||||||
| 45921 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 195 | 0 | 195 | 185 | 0 | 185 | ||||||
| 47424 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 1 833 | 0 | 1 833 | 1 966 | 0 | 1 966 | ||||||
| 47426 | 0 | 1 080 | 1 080 | 0 | 2 266 | 2 266 | ||||||
| 47452 | 354 | 0 | 354 | 330 | 0 | 330 | ||||||
| 47466 | 252 | 0 | 252 | 252 | 0 | 252 | ||||||
| 47607 | 0 | 6 306 | 6 306 | 0 | 6 615 | 6 615 | ||||||
| 60301 | 349 | 0 | 349 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 60305 | 6 782 | 0 | 6 782 | 6 300 | 0 | 6 300 | ||||||
| 60309 | 103 | 0 | 103 | 128 | 0 | 128 | ||||||
| 60311 | 448 | 0 | 448 | 447 | 0 | 447 | ||||||
| 60322 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 60324 | 405 | 0 | 405 | 410 | 0 | 410 | ||||||
| 60335 | 2 282 | 0 | 2 282 | 1 497 | 0 | 1 497 | ||||||
| 60414 | 133 661 | 0 | 133 661 | 133 947 | 0 | 133 947 | ||||||
| 60903 | 797 | 0 | 797 | 828 | 0 | 828 | ||||||
| 61701 | 24 605 | 0 | 24 605 | 24 605 | 0 | 24 605 | ||||||
| 62002 | 1 993 | 0 | 1 993 | 1 993 | 0 | 1 993 | ||||||
| 70601 | 117 003 | 0 | 117 003 | 133 079 | 0 | 133 079 | ||||||
| 70603 | 149 411 | 0 | 149 411 | 181 284 | 0 | 181 284 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 868 375 | 306 878 | 1 175 253 | 931 613 | 281 949 | 1 213 562 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 13 257 | 0 | 13 257 | 13 257 | 0 | 13 257 | ||||||
| 90902 | 166 189 | 0 | 166 189 | 166 190 | 0 | 166 190 | ||||||
| 91203 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 91414 | 48 265 | 0 | 48 265 | 48 265 | 0 | 48 265 | ||||||
| 91704 | 18 733 | 0 | 18 733 | 18 717 | 0 | 18 717 | ||||||
| 91802 | 34 713 | 0 | 34 713 | 34 713 | 0 | 34 713 | ||||||
| 91803 | 473 | 0 | 473 | 473 | 0 | 473 | ||||||
| 99998 | 629 973 | 0 | 629 973 | 606 012 | 0 | 606 012 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 911 604 | 0 | 911 604 | 887 628 | 0 | 887 628 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 581 494 | 46 394 | 627 888 | 552 704 | 48 670 | 601 374 | ||||||
| 91317 | 2 070 | 0 | 2 070 | 4 622 | 0 | 4 622 | ||||||
| 91507 | 15 | 0 | 15 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 99999 | 281 631 | 0 | 281 631 | 281 616 | 0 | 281 616 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 865 210 | 46 394 | 911 604 | 838 958 | 48 670 | 887 628 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 4 942 | 4 942 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 4 945 | 0 | 4 945 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 4 945 | 4 942 | 9 887 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 4 945 | 0 | 4 945 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 4 942 | 0 | 4 942 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 9 887 | 0 | 9 887 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?