Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 658	0	5 658	0	0	0	0	0	0	5 658	0	5 658
10901	27 441	0	27 441	0	0	0	0	0	0	27 441	0	27 441
20202	32 614	4 409	37 023	226 499	10 936	237 435	218 889	10 384	229 273	40 224	4 961	45 185
20208	3 508	0	3 508	3 000	0	3 000	3 759	0	3 759	2 749	0	2 749
20209	0	0	0	159 364	0	159 364	159 364	0	159 364	0	0	0
30102	7 541	0	7 541	3 776 934	0	3 776 934	3 774 479	0	3 774 479	9 996	0	9 996
30110	6 370	3 176	9 546	21 885	11 153	33 038	22 097	11 345	33 442	6 158	2 984	9 142
30202	493	0	493	0	0	0	14	0	14	479	0	479
30215	1 300	951	2 251	0	76	76	0	30	30	1 300	997	2 297
30221	1 016	0	1 016	0	0	0	0	0	0	1 016	0	1 016
30233	110	4	114	9 002	2 352	11 354	8 914	2 356	11 270	198	0	198
30302	70 324	1 836	72 160	7 745	9 286	17 031	10 738	9 826	20 564	67 331	1 296	68 627
30306	35 230	26	35 256	8 144	5 308	13 452	76	5 334	5 410	43 298	0	43 298
31902	194 000	0	194 000	2 540 500	0	2 540 500	2 734 500	0	2 734 500	0	0	0
31903	0	0	0	760 000	0	760 000	624 000	0	624 000	136 000	0	136 000
32201	3 081	0	3 081	0	0	0	0	0	0	3 081	0	3 081
45201	15 573	0	15 573	28 444	0	28 444	29 624	0	29 624	14 393	0	14 393
45204	0	0	0	34 000	0	34 000	0	0	0	34 000	0	34 000
45205	24 500	0	24 500	1 500	0	1 500	2 500	0	2 500	23 500	0	23 500
45207	13 640	0	13 640	0	0	0	2 597	0	2 597	11 043	0	11 043
45216	26	0	26	0	0	0	20	0	20	6	0	6
45401	1 926	0	1 926	2 324	0	2 324	2 295	0	2 295	1 955	0	1 955
45405	8 836	0	8 836	1 991	0	1 991	1 726	0	1 726	9 101	0	9 101
45406	31 233	0	31 233	4 000	0	4 000	5 184	0	5 184	30 049	0	30 049
45407	21 422	0	21 422	0	0	0	1 994	0	1 994	19 428	0	19 428
45408	3 176	0	3 176	0	0	0	76	0	76	3 100	0	3 100
45416	220	0	220	7	0	7	182	0	182	45	0	45
45505	183	0	183	200	0	200	22	0	22	361	0	361
45506	43 734	0	43 734	2 650	0	2 650	4 112	0	4 112	42 272	0	42 272
45507	76 719	0	76 719	4 180	0	4 180	1 589	0	1 589	79 310	0	79 310
45523	7 329	0	7 329	1 046	0	1 046	94	0	94	8 281	0	8 281
45811	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45812	5 373	0	5 373	1 206	0	1 206	51	0	51	6 528	0	6 528
45813	15	0	15	4	0	4	1	0	1	18	0	18
45814	2 855	0	2 855	3	0	3	5	0	5	2 853	0	2 853
45815	2 381	0	2 381	86	0	86	305	0	305	2 162	0	2 162
45820	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
45912	567	0	567	116	0	116	0	0	0	683	0	683
45914	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
45915	277	0	277	28	0	28	36	0	36	269	0	269
45920	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47406	0	0	0	0	197	197	0	197	197	0	0	0
47408	0	0	0	7 017	11 124	18 141	7 017	11 124	18 141	0	0	0
47423	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47427	2 130	0	2 130	4 025	0	4 025	3 957	0	3 957	2 198	0	2 198
47465	54	0	54	45	0	45	54	0	54	45	0	45
60306	0	0	0	933	0	933	933	0	933	0	0	0
60308	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60310	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60312	2 478	0	2 478	769	0	769	632	0	632	2 615	0	2 615
60323	2 657	1 907	4 564	1	152	153	32	59	91	2 626	2 000	4 626
60336	385	0	385	51	0	51	0	0	0	436	0	436
60401	155 859	0	155 859	0	0	0	0	0	0	155 859	0	155 859
60404	6 081	0	6 081	0	0	0	0	0	0	6 081	0	6 081
60901	5 894	0	5 894	0	0	0	0	0	0	5 894	0	5 894
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	204	0	204	133	0	133	135	0	135	202	0	202
62001	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
70606	95 808	0	95 808	9 606	0	9 606	0	0	0	105 414	0	105 414
70608	5 298	0	5 298	1 187	0	1 187	0	0	0	6 485	0	6 485
70616	0	0	0	1 852	0	1 852	0	0	0	1 852	0	1 852
Итого по активу (баланс)	926 436	12 309	938 745	7 620 678	50 584	7 671 262	7 622 199	50 655	7 672 854	924 915	12 238	937 153
Пассив
10208	214 360	0	214 360	0	0	0	0	0	0	214 360	0	214 360
10601	36 346	0	36 346	0	0	0	0	0	0	36 346	0	36 346
30126	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30223	18 954	0	18 954	77 376	0	77 376	61 729	0	61 729	3 307	0	3 307
30226	2 016	0	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016
30232	55	0	55	14 726	7 260	21 986	14 672	7 260	21 932	1	0	1
30236	0	0	0	2	4	6	2	4	6	0	0	0
30301	70 324	1 836	72 160	10 738	9 826	20 564	7 745	9 286	17 031	67 331	1 296	68 627
30305	35 230	26	35 256	76	5 334	5 410	8 144	5 308	13 452	43 298	0	43 298
406	459	0	459	3 511	0	3 511	3 052	0	3 052	0	0	0
407	27 874	0	27 874	383 507	395	383 902	385 567	395	385 962	29 934	0	29 934
408.1	22 657	0	22 657	156 213	0	156 213	155 396	0	155 396	21 840	0	21 840
40817	3 529	429	3 958	20 260	20	20 280	20 144	36	20 180	3 413	445	3 858
40820	15	32	47	0	1	1	0	3	3	15	34	49
40821	402	0	402	26 343	0	26 343	27 496	0	27 496	1 555	0	1 555
40905	0	0	0	1 859	173	2 032	1 859	173	2 032	0	0	0
40909	0	3	3	2 622	2 161	4 783	2 622	2 158	4 780	0	0	0
40910	0	0	0	664	313	977	664	313	977	0	0	0
40911	225	0	225	5 016	122	5 138	4 862	122	4 984	71	0	71
40912	0	0	0	3 898	4 510	8 408	3 898	4 510	8 408	0	0	0
40913	0	0	0	3 754	2 434	6 188	3 754	2 434	6 188	0	0	0
42114	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	108 000	0	108 000
42301	13 006	570	13 576	15 837	158	15 995	14 724	370	15 094	11 893	782	12 675
42304	6 230	0	6 230	3 513	0	3 513	2 883	0	2 883	5 600	0	5 600
42305	5 447	0	5 447	50	0	50	50	0	50	5 447	0	5 447
42306	219 328	143	219 471	17 720	4	17 724	13 706	11	13 717	215 314	150	215 464
42307	3 483	0	3 483	1 055	0	1 055	853	0	853	3 281	0	3 281
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42312	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42313	10	0	10	2	0	2	1	0	1	9	0	9
42314	12	0	12	0	0	0	2	0	2	14	0	14
42601	10	1	11	0	0	0	0	0	0	10	1	11
45215	392	0	392	408	0	408	452	0	452	436	0	436
45217	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
45415	260	0	260	199	0	199	52	0	52	113	0	113
45417	7	0	7	1	0	1	6	0	6	12	0	12
45515	7 341	0	7 341	96	0	96	1 048	0	1 048	8 293	0	8 293
45524	19	0	19	2	0	2	1	0	1	18	0	18
45818	5 961	0	5 961	275	0	275	44	0	44	5 730	0	5 730
45918	1 343	0	1 343	29	0	29	120	0	120	1 434	0	1 434
47405	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
47407	0	0	0	11 132	7 003	18 135	11 132	7 003	18 135	0	0	0
47411	351	0	351	95	0	95	1 324	0	1 324	1 580	0	1 580
47416	0	0	0	1 750	0	1 750	1 758	0	1 758	8	0	8
47422	24	0	24	27	0	27	30	0	30	27	0	27
47425	1 292	0	1 292	541	0	541	362	0	362	1 113	0	1 113
47426	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
47444	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47445	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
60301	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
60305	2 552	0	2 552	3 856	0	3 856	3 507	0	3 507	2 203	0	2 203
60309	30	0	30	9	0	9	31	0	31	52	0	52
60311	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60324	4 567	0	4 567	33	0	33	95	0	95	4 629	0	4 629
60335	771	0	771	800	0	800	695	0	695	666	0	666
60414	28 844	0	28 844	0	0	0	260	0	260	29 104	0	29 104
60903	3 661	0	3 661	0	0	0	74	0	74	3 735	0	3 735
61701	2 881	0	2 881	0	0	0	1 865	0	1 865	4 746	0	4 746
62002	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70601	83 277	0	83 277	5	0	5	8 613	0	8 613	91 885	0	91 885
70603	3 987	0	3 987	0	0	0	1 560	0	1 560	5 547	0	5 547
70615	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	935 705	3 040	938 745	769 026	39 718	808 744	767 766	39 386	807 152	934 445	2 708	937 153
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90902	416 203	0	416 203	13 681	0	13 681	17 646	0	17 646	412 238	0	412 238
90909	5 289	0	5 289	0	0	0	927	0	927	4 362	0	4 362
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	823 889	0	823 889	50 467	0	50 467	29 321	0	29 321	845 035	0	845 035
91501	4 324	0	4 324	0	0	0	0	0	0	4 324	0	4 324
91704	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
91802	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
99998	439 878	0	439 878	52 355	0	52 355	97 696	0	97 696	394 537	0	394 537
Итого по активу (баланс)	1 690 567	0	1 690 567	116 507	0	116 507	145 594	0	145 594	1 661 480	0	1 661 480
Пассив
91311	5 886	0	5 886	0	0	0	0	0	0	5 886	0	5 886
91312	394 326	0	394 326	24 436	0	24 436	12 210	0	12 210	382 100	0	382 100
91317	36 165	0	36 165	73 259	0	73 259	40 144	0	40 144	3 050	0	3 050
91507	849	0	849	0	0	0	0	0	0	849	0	849
91508	2 652	0	2 652	0	0	0	0	0	0	2 652	0	2 652
99999	1 250 689	0	1 250 689	47 894	0	47 894	64 148	0	64 148	1 266 943	0	1 266 943
Итого по пассиву (баланс)	1 690 567	0	1 690 567	145 589	0	145 589	116 502	0	116 502	1 661 480	0	1 661 480

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?