Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 452	0	18 452	0	0	0	0	0	0	18 452	0	18 452
20202	62 711	20 761	83 472	793 907	368 400	1 162 307	819 643	369 609	1 189 252	36 975	19 552	56 527
20208	10 476	0	10 476	18 000	0	18 000	20 637	0	20 637	7 839	0	7 839
20209	0	0	0	139 309	0	139 309	139 309	0	139 309	0	0	0
30102	83 875	0	83 875	11 837 283	0	11 837 283	11 827 297	0	11 827 297	93 861	0	93 861
30110	25 751	33 725	59 476	32 571	153 814	186 385	30 611	147 895	178 506	27 711	39 644	67 355
30202	20 501	0	20 501	0	0	0	156	0	156	20 345	0	20 345
30215	500	1 426	1 926	0	114	114	0	44	44	500	1 496	1 996
30233	534	43	577	32 981	6 662	39 643	32 401	6 435	38 836	1 114	270	1 384
31902	190 000	0	190 000	4 470 000	0	4 470 000	4 340 000	0	4 340 000	320 000	0	320 000
31903	600 000	0	600 000	2 600 000	0	2 600 000	2 500 000	0	2 500 000	700 000	0	700 000
32002	150 000	0	150 000	2 400 000	0	2 400 000	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0
32003	0	0	0	750 000	0	750 000	600 000	0	600 000	150 000	0	150 000
32010	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
44907	97 081	0	97 081	0	0	0	0	0	0	97 081	0	97 081
44916	6 620	0	6 620	3 046	0	3 046	0	0	0	9 666	0	9 666
45106	0	0	0	3 271	0	3 271	196	0	196	3 075	0	3 075
45107	81 128	0	81 128	10 073	0	10 073	4 119	0	4 119	87 082	0	87 082
45108	252 722	0	252 722	0	0	0	4 967	0	4 967	247 755	0	247 755
45116	5 048	0	5 048	53 069	0	53 069	53 101	0	53 101	5 016	0	5 016
45201	274	0	274	2 248	0	2 248	2 478	0	2 478	44	0	44
45205	96 404	0	96 404	47 724	0	47 724	18 878	0	18 878	125 250	0	125 250
45206	550 635	0	550 635	101 173	0	101 173	96 376	0	96 376	555 432	0	555 432
45207	164 909	0	164 909	5 790	0	5 790	15 811	0	15 811	154 888	0	154 888
45208	952 771	0	952 771	18 000	0	18 000	34 737	0	34 737	936 034	0	936 034
45216	224 033	0	224 033	141 368	0	141 368	154 098	0	154 098	211 303	0	211 303
45306	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45308	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
45316	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
45406	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000
45407	20 660	0	20 660	2 478	0	2 478	1 645	0	1 645	21 493	0	21 493
45408	379 298	0	379 298	7 824	0	7 824	56 343	0	56 343	330 779	0	330 779
45416	38 412	0	38 412	246	0	246	145	0	145	38 513	0	38 513
45505	155	0	155	150	0	150	35	0	35	270	0	270
45506	14 058	0	14 058	7 300	0	7 300	1 762	0	1 762	19 596	0	19 596
45507	249 752	0	249 752	13 023	0	13 023	4 671	0	4 671	258 104	0	258 104
45509	1 458	0	1 458	307	0	307	323	0	323	1 442	0	1 442
45523	16 667	0	16 667	2 201	0	2 201	528	0	528	18 340	0	18 340
45812	69 925	0	69 925	3 888	0	3 888	1 421	0	1 421	72 392	0	72 392
45813	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45814	4 009	0	4 009	34	0	34	21	0	21	4 022	0	4 022
45815	154 511	0	154 511	308	0	308	1 718	0	1 718	153 101	0	153 101
45820	25 614	0	25 614	651	0	651	2 173	0	2 173	24 092	0	24 092
45912	17 825	0	17 825	736	0	736	560	0	560	18 001	0	18 001
45914	1 541	0	1 541	9	0	9	0	0	0	1 550	0	1 550
45915	21 472	0	21 472	357	0	357	73	0	73	21 756	0	21 756
45920	1 272	0	1 272	196	0	196	207	0	207	1 261	0	1 261
47408	0	0	0	19 865	77 602	97 467	19 865	77 602	97 467	0	0	0
47423	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
47427	129 760	0	129 760	36 386	2	36 388	35 376	2	35 378	130 770	0	130 770
47443	0	0	0	1 084	0	1 084	743	0	743	341	0	341
47465	23 619	0	23 619	65 369	0	65 369	53 450	0	53 450	35 538	0	35 538
47467	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47802	8 087	0	8 087	0	0	0	993	0	993	7 094	0	7 094
47805	160	0	160	1 617	0	1 617	1 637	0	1 637	140	0	140
51513	127 134	0	127 134	684	0	684	127 818	0	127 818	0	0	0
51528	26 417	0	26 417	0	0	0	26 417	0	26 417	0	0	0
60302	2 987	0	2 987	0	0	0	2 365	0	2 365	622	0	622
60306	2	0	2	11	0	11	0	0	0	13	0	13
60308	64	0	64	262	0	262	271	0	271	55	0	55
60310	317	0	317	199	0	199	236	0	236	280	0	280
60312	5 147	0	5 147	5 574	0	5 574	5 805	0	5 805	4 916	0	4 916
60323	109 577	0	109 577	238	0	238	555	0	555	109 260	0	109 260
60336	991	0	991	608	0	608	140	0	140	1 459	0	1 459
60401	327 337	0	327 337	8	0	8	0	0	0	327 345	0	327 345
60404	4 190	0	4 190	0	0	0	0	0	0	4 190	0	4 190
60415	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60901	45 109	0	45 109	898	0	898	0	0	0	46 007	0	46 007
60906	26	0	26	872	0	872	898	0	898	0	0	0
61002	46	0	46	0	0	0	20	0	20	26	0	26
61008	2 553	0	2 553	342	0	342	381	0	381	2 514	0	2 514
61009	584	0	584	109	0	109	189	0	189	504	0	504
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	127 819	0	127 819	127 819	0	127 819	0	0	0
61212	0	0	0	993	0	993	993	0	993	0	0	0
61905	10 307	0	10 307	0	0	0	0	0	0	10 307	0	10 307
61907	56 678	0	56 678	0	0	0	0	0	0	56 678	0	56 678
61908	79 029	0	79 029	0	0	0	0	0	0	79 029	0	79 029
62001	3 814	0	3 814	0	0	0	0	0	0	3 814	0	3 814
62101	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
70606	5 910 816	0	5 910 816	704 685	0	704 685	490	0	490	6 615 011	0	6 615 011
70608	25 351	0	25 351	7 193	0	7 193	0	0	0	32 544	0	32 544
70611	21 842	0	21 842	2 365	0	2 365	0	0	0	24 207	0	24 207
70616	67 076	0	67 076	0	0	0	6 375	0	6 375	60 701	0	60 701
Итого по активу (баланс)	11 608 848	55 955	11 664 803	24 495 982	606 594	25 102 576	23 729 556	601 587	24 331 143	12 375 274	60 962	12 436 236
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10601	92 261	0	92 261	0	0	0	0	0	0	92 261	0	92 261
10801	405 027	0	405 027	0	0	0	0	0	0	405 027	0	405 027
30129	639	0	639	996	0	996	636	0	636	279	0	279
30223	8 202	0	8 202	464 383	0	464 383	464 258	0	464 258	8 077	0	8 077
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	42	361	403	65 817	50 486	116 303	66 187	52 330	118 517	412	2 205	2 617
30243	0	0	0	21	0	21	24	0	24	3	0	3
32028	9	0	9	232	0	232	249	0	249	26	0	26
407	248 754	26 891	275 645	2 050 554	31 393	2 081 947	2 112 444	25 382	2 137 826	310 644	20 880	331 524
408.1	45 204	0	45 204	342 418	8 833	351 251	331 030	8 833	339 863	33 816	0	33 816
40817	290 375	2 836	293 211	62 104	1 426	63 530	62 061	3 667	65 728	290 332	5 077	295 409
40820	1 527	4	1 531	1 741	0	1 741	760	0	760	546	4	550
40901	3 580	0	3 580	3 580	0	3 580	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	2 886	315	3 201	2 886	315	3 201	0	0	0
40909	0	0	0	16 493	5 085	21 578	16 493	5 085	21 578	0	0	0
40910	0	0	0	1 979	1 158	3 137	1 979	1 158	3 137	0	0	0
40911	0	0	0	29 100	0	29 100	29 100	0	29 100	0	0	0
40912	0	222	222	1 528	16 493	18 021	1 528	16 271	17 799	0	0	0
40913	0	0	0	2 929	33 268	36 197	2 929	33 268	36 197	0	0	0
42102	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42104	117 340	0	117 340	72 256	0	72 256	85 550	0	85 550	130 634	0	130 634
42105	58 418	0	58 418	50 350	0	50 350	62 169	0	62 169	70 237	0	70 237
42106	465	0	465	90 000	0	90 000	105 790	0	105 790	16 255	0	16 255
42108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42114	22 700	0	22 700	22 700	0	22 700	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
42301	58 685	8 204	66 889	126 201	11 559	137 760	133 272	21 584	154 856	65 756	18 229	83 985
42305	58 400	0	58 400	15 631	0	15 631	7 539	0	7 539	50 308	0	50 308
42306	1 542 714	16 428	1 559 142	261 242	4 859	266 101	272 465	3 585	276 050	1 553 937	15 154	1 569 091
42310	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42311	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42312	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
42313	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
42601	4	9	13	0	0	0	0	0	0	4	9	13
42606	400	0	400	0	0	0	120	0	120	520	0	520
44915	6 692	0	6 692	0	0	0	2 883	0	2 883	9 575	0	9 575
45115	7 544	0	7 544	53 156	0	53 156	52 370	0	52 370	6 758	0	6 758
45117	0	0	0	22	0	22	701	0	701	679	0	679
45215	334 888	0	334 888	162 913	0	162 913	152 448	0	152 448	324 423	0	324 423
45217	23 644	0	23 644	30 385	0	30 385	27 513	0	27 513	20 772	0	20 772
45315	1 296	0	1 296	0	0	0	1 350	0	1 350	2 646	0	2 646
45415	50 736	0	50 736	1 361	0	1 361	613	0	613	49 988	0	49 988
45417	17 929	0	17 929	3 416	0	3 416	2 102	0	2 102	16 615	0	16 615
45515	26 365	0	26 365	913	0	913	2 182	0	2 182	27 634	0	27 634
45524	2 193	0	2 193	365	0	365	1 114	0	1 114	2 942	0	2 942
45818	228 174	0	228 174	2 166	0	2 166	1 456	0	1 456	227 464	0	227 464
45821	92	0	92	645	0	645	679	0	679	126	0	126
45918	40 818	0	40 818	20 153	0	20 153	20 148	0	20 148	40 813	0	40 813
45921	0	0	0	9	0	9	12	0	12	3	0	3
47407	0	0	0	77 471	19 887	97 358	77 471	19 887	97 358	0	0	0
47411	35 909	85	35 994	12 804	43	12 847	10 379	16	10 395	33 484	58	33 542
47416	302	0	302	10 783	0	10 783	10 614	0	10 614	133	0	133
47422	517	9	526	9 195	5	9 200	9 186	3	9 189	508	7	515
47425	159 727	0	159 727	129 147	0	129 147	132 336	0	132 336	162 916	0	162 916
47426	81	0	81	1 328	0	1 328	1 253	0	1 253	6	0	6
47441	0	0	0	1 084	0	1 084	1 084	0	1 084	0	0	0
47444	112	0	112	9 390	0	9 390	9 411	0	9 411	133	0	133
47448	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47452	4	0	4	78	0	78	6 922	0	6 922	6 848	0	6 848
47466	4 623	0	4 623	13 019	0	13 019	12 137	0	12 137	3 741	0	3 741
47501	733	0	733	72	0	72	0	0	0	661	0	661
47804	162	0	162	1 637	0	1 637	1 617	0	1 617	142	0	142
51525	26 698	0	26 698	26 698	0	26 698	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
52304	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000
52305	4 590	0	4 590	0	0	0	0	0	0	4 590	0	4 590
52306	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52501	2 649	0	2 649	3 141	0	3 141	1 091	0	1 091	599	0	599
60301	807	0	807	1 713	0	1 713	906	0	906	0	0	0
60305	9 742	0	9 742	11 799	0	11 799	7 299	0	7 299	5 242	0	5 242
60309	329	0	329	17	0	17	292	0	292	604	0	604
60311	1 168	0	1 168	538	0	538	598	0	598	1 228	0	1 228
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60324	109 311	0	109 311	557	0	557	458	0	458	109 212	0	109 212
60335	3 778	0	3 778	2 353	0	2 353	1 820	0	1 820	3 245	0	3 245
60349	14 129	0	14 129	0	0	0	0	0	0	14 129	0	14 129
60414	87 505	0	87 505	0	0	0	886	0	886	88 391	0	88 391
60903	11 887	0	11 887	0	0	0	897	0	897	12 784	0	12 784
61701	39 365	0	39 365	6 374	0	6 374	0	0	0	32 991	0	32 991
62002	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
62103	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
70601	6 082 910	0	6 082 910	54	0	54	723 122	0	723 122	6 805 978	0	6 805 978
70603	25 495	0	25 495	0	0	0	7 232	0	7 232	32 727	0	32 727
Итого по пассиву (баланс)	11 609 754	55 049	11 664 803	4 759 903	184 810	4 944 713	5 524 762	191 384	5 716 146	12 374 613	61 623	12 436 236
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	140 723	0	140 723	64 452	0	64 452	135 742	0	135 742	69 433	0	69 433
90901	208 099	0	208 099	3 252	0	3 252	3 838	0	3 838	207 513	0	207 513
90902	170 673	0	170 673	10 945	0	10 945	22 232	0	22 232	159 386	0	159 386
90907	3 580	0	3 580	0	0	0	3 580	0	3 580	0	0	0
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91203	119	0	119	0	0	0	13	0	13	106	0	106
91414	16 927 050	0	16 927 050	1 169 755	0	1 169 755	706 001	0	706 001	17 390 804	0	17 390 804
91418	8 087	0	8 087	0	0	0	993	0	993	7 094	0	7 094
91704	3 859	0	3 859	0	0	0	0	0	0	3 859	0	3 859
91802	3 217	0	3 217	0	0	0	0	0	0	3 217	0	3 217
91803	1 208	0	1 208	504	0	504	0	0	0	1 712	0	1 712
99998	4 913 139	0	4 913 139	641 792	0	641 792	408 911	0	408 911	5 146 020	0	5 146 020
Итого по активу (баланс)	22 379 768	0	22 379 768	1 890 700	0	1 890 700	1 281 310	0	1 281 310	22 989 158	0	22 989 158
Пассив
91311	62 892	0	62 892	1 662	0	1 662	0	0	0	61 230	0	61 230
91312	4 298 735	0	4 298 735	157 785	0	157 785	206 774	0	206 774	4 347 724	0	4 347 724
91315	19 826	0	19 826	0	0	0	0	0	0	19 826	0	19 826
91317	527 264	0	527 264	249 464	0	249 464	435 018	0	435 018	712 818	0	712 818
91507	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
91508	3 901	0	3 901	0	0	0	0	0	0	3 901	0	3 901
99999	17 466 629	0	17 466 629	869 596	0	869 596	1 246 105	0	1 246 105	17 843 138	0	17 843 138
Итого по пассиву (баланс)	22 379 768	0	22 379 768	1 278 507	0	1 278 507	1 887 897	0	1 887 897	22 989 158	0	22 989 158

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?