Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
20202	48 026	11 950	59 976	107 686	22 924	130 610	131 119	22 406	153 525	24 593	12 468	37 061
20208	20 595	0	20 595	39 000	0	39 000	37 261	0	37 261	22 334	0	22 334
20209	305	388	693	52 472	19 844	72 316	52 079	19 421	71 500	698	811	1 509
30102	24 205	0	24 205	3 675 145	0	3 675 145	3 644 334	0	3 644 334	55 016	0	55 016
30110	10 630	116 229	126 859	110 746	27 971	138 717	111 595	20 767	132 362	9 781	123 433	133 214
30202	4 885	0	4 885	352	0	352	0	0	0	5 237	0	5 237
30215	100	127	227	0	10	10	0	4	4	100	133	233
30221	0	0	0	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0
30233	0	19	19	2 665	63	2 728	2 665	82	2 747	0	0	0
30424	130	0	130	17 847	0	17 847	17 858	0	17 858	119	0	119
30425	0	12 359	12 359	0	986	986	0	380	380	0	12 965	12 965
30602	672	0	672	84 987	0	84 987	85 506	0	85 506	153	0	153
31902	85 000	0	85 000	1 665 000	0	1 665 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	1 217 530	0	1 217 530	1 147 530	0	1 147 530	270 000	0	270 000
32201	1 718	0	1 718	0	0	0	0	0	0	1 718	0	1 718
45101	1 439	0	1 439	7 096	0	7 096	5 788	0	5 788	2 747	0	2 747
45108	35 435	0	35 435	0	0	0	0	0	0	35 435	0	35 435
45201	98 352	0	98 352	88 258	0	88 258	59 361	0	59 361	127 249	0	127 249
45206	4 112	0	4 112	1 154	0	1 154	1 501	0	1 501	3 765	0	3 765
45207	185 666	11 473	197 139	37 854	852	38 706	28 700	5 675	34 375	194 820	6 650	201 470
45208	287 884	0	287 884	4 390	0	4 390	18 168	0	18 168	274 106	0	274 106
45216	7 686	0	7 686	0	0	0	0	0	0	7 686	0	7 686
45401	1 247	0	1 247	1 693	0	1 693	1 711	0	1 711	1 229	0	1 229
45406	507	0	507	1 198	0	1 198	0	0	0	1 705	0	1 705
45407	4 947	0	4 947	0	0	0	178	0	178	4 769	0	4 769
45408	41 254	0	41 254	700	0	700	182	0	182	41 772	0	41 772
45416	2 809	0	2 809	0	0	0	0	0	0	2 809	0	2 809
45505	2 055	0	2 055	250	0	250	326	0	326	1 979	0	1 979
45506	74 932	41	74 973	6 370	3	6 373	6 472	1	6 473	74 830	43	74 873
45507	781 337	976	782 313	42 906	4 796	47 702	24 824	76	24 900	799 419	5 696	805 115
45523	12 145	0	12 145	0	0	0	0	0	0	12 145	0	12 145
45812	2 980	0	2 980	1 451	0	1 451	1 431	0	1 431	3 000	0	3 000
45814	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45815	15 145	0	15 145	1 365	0	1 365	1 166	0	1 166	15 344	0	15 344
45820	12 472	0	12 472	0	0	0	0	0	0	12 472	0	12 472
45912	3 969	0	3 969	219	0	219	210	0	210	3 978	0	3 978
45915	14 087	0	14 087	1 059	0	1 059	1 028	0	1 028	14 118	0	14 118
45920	6 853	0	6 853	0	0	0	0	0	0	6 853	0	6 853
47404	0	4 817	4 817	2 819	18 218	21 037	2 819	17 982	20 801	0	5 053	5 053
47408	0	0	0	17 358	17 881	35 239	17 358	17 881	35 239	0	0	0
47423	24 976	0	24 976	44	0	44	82	0	82	24 938	0	24 938
47427	65 343	23	65 366	18 473	159	18 632	18 737	93	18 830	65 079	89	65 168
47440	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
47465	3 897	0	3 897	0	0	0	0	0	0	3 897	0	3 897
47803	260 769	0	260 769	84 657	0	84 657	107 429	0	107 429	237 997	0	237 997
47816	2 197	0	2 197	511	0	511	586	0	586	2 122	0	2 122
50104	19 942	0	19 942	101	0	101	136	0	136	19 907	0	19 907
50105	12 930	0	12 930	103	0	103	171	0	171	12 862	0	12 862
50106	7 207	0	7 207	11	0	11	7 218	0	7 218	0	0	0
50107	89 968	0	89 968	34 173	0	34 173	15 543	0	15 543	108 598	0	108 598
50116	162 534	0	162 534	52 962	0	52 962	61 650	0	61 650	153 846	0	153 846
50121	1 536	0	1 536	448	0	448	363	0	363	1 621	0	1 621
50606	4 850	0	4 850	0	0	0	0	0	0	4 850	0	4 850
50621	452	0	452	19	0	19	29	0	29	442	0	442
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	86	0	86	0	0	0	86	0	86
51514	984	0	984	7	0	7	0	0	0	991	0	991
60302	2 710	0	2 710	0	0	0	576	0	576	2 134	0	2 134
60308	15	0	15	1 172	0	1 172	976	0	976	211	0	211
60310	76	0	76	131	0	131	125	0	125	82	0	82
60312	18 482	0	18 482	2 450	0	2 450	3 711	0	3 711	17 221	0	17 221
60323	2 426	0	2 426	5	0	5	113	0	113	2 318	0	2 318
60336	998	0	998	106	0	106	1 029	0	1 029	75	0	75
60401	24 414	0	24 414	207	0	207	0	0	0	24 621	0	24 621
60415	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60901	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
61002	147	0	147	88	0	88	97	0	97	138	0	138
61008	214	0	214	141	0	141	141	0	141	214	0	214
61009	105	0	105	204	0	204	140	0	140	169	0	169
61210	0	0	0	84 900	0	84 900	84 900	0	84 900	0	0	0
61212	0	0	0	110 704	0	110 704	110 704	0	110 704	0	0	0
61702	1 594	0	1 594	0	0	0	1 454	0	1 454	140	0	140
61906	3 622	0	3 622	0	0	0	0	0	0	3 622	0	3 622
61907	57 560	0	57 560	0	0	0	0	0	0	57 560	0	57 560
61908	60 506	0	60 506	0	0	0	0	0	0	60 506	0	60 506
62001	94 280	0	94 280	391	0	391	0	0	0	94 671	0	94 671
70606	402 161	0	402 161	39 927	0	39 927	3 174	0	3 174	438 914	0	438 914
70607	288	0	288	106	0	106	89	0	89	305	0	305
70608	74 932	0	74 932	17 120	0	17 120	0	0	0	92 052	0	92 052
70611	3 688	0	3 688	581	0	581	0	0	0	4 269	0	4 269
70616	164	0	164	1 454	0	1 454	0	0	0	1 618	0	1 618
Итого по активу (баланс)	3 401 268	158 402	3 559 670	7 694 192	113 707	7 807 899	7 623 684	104 768	7 728 452	3 471 776	167 341	3 639 117
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	20 294	0	20 294	0	0	0	0	0	0	20 294	0	20 294
10801	126 178	0	126 178	0	0	0	0	0	0	126 178	0	126 178
30126	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682
30223	1 410	0	1 410	65 359	0	65 359	66 039	0	66 039	2 090	0	2 090
30232	1	0	1	68 282	307	68 589	68 281	553	68 834	0	246	246
30236	0	0	0	101	60	161	101	60	161	0	0	0
407	126 748	974	127 722	1 011 372	14 752	1 026 124	1 020 016	15 490	1 035 506	135 392	1 712	137 104
408.1	20 003	0	20 003	81 296	0	81 296	83 871	0	83 871	22 578	0	22 578
40817	35 116	1	35 117	100 277	0	100 277	99 349	0	99 349	34 188	1	34 189
40901	1 989	0	1 989	4 057	0	4 057	4 980	0	4 980	2 912	0	2 912
40905	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
40909	0	0	0	59	53	112	59	53	112	0	0	0
40910	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40911	46	0	46	3 801	0	3 801	3 819	0	3 819	64	0	64
40912	0	0	0	218	298	516	218	298	516	0	0	0
42104	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42107	321 136	0	321 136	13 000	0	13 000	10 146	0	10 146	318 282	0	318 282
42301	1 993	697	2 690	9 852	10 488	20 340	9 699	10 534	20 233	1 840	743	2 583
42304	266	0	266	0	0	0	26	0	26	292	0	292
42305	13 344	0	13 344	695	0	695	360	0	360	13 009	0	13 009
42306	108 040	0	108 040	1 440	0	1 440	2 397	0	2 397	108 997	0	108 997
42307	1 212 524	149 938	1 362 462	70 794	4 617	75 411	76 508	12 510	89 018	1 218 238	157 831	1 376 069
42309	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
45115	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
45117	2 959	0	2 959	0	0	0	0	0	0	2 959	0	2 959
45215	19 906	0	19 906	2 871	0	2 871	3 191	0	3 191	20 226	0	20 226
45217	22 189	0	22 189	0	0	0	0	0	0	22 189	0	22 189
45415	2 895	0	2 895	15	0	15	32	0	32	2 912	0	2 912
45417	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45515	21 023	0	21 023	4 947	0	4 947	4 156	0	4 156	20 232	0	20 232
45524	10 327	0	10 327	0	0	0	0	0	0	10 327	0	10 327
45818	14 760	0	14 760	863	0	863	702	0	702	14 599	0	14 599
45821	1 297	0	1 297	0	0	0	0	0	0	1 297	0	1 297
45918	16 161	0	16 161	286	0	286	235	0	235	16 110	0	16 110
45921	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
47401	0	0	0	23 063	0	23 063	23 063	0	23 063	0	0	0
47403	0	0	0	17 847	2 822	20 669	17 847	2 822	20 669	0	0	0
47407	0	0	0	32 302	17 361	49 663	32 302	17 361	49 663	0	0	0
47411	4 930	312	5 242	9 797	526	10 323	9 872	543	10 415	5 005	329	5 334
47416	1	0	1	12 504	0	12 504	12 516	0	12 516	13	0	13
47422	117	0	117	109	1	110	486	1	487	494	0	494
47425	12 055	0	12 055	3 367	0	3 367	3 135	0	3 135	11 823	0	11 823
47426	1 685	0	1 685	2 068	0	2 068	2 042	0	2 042	1 659	0	1 659
47442	87	0	87	190	0	190	133	0	133	30	0	30
47444	46	0	46	12	0	12	0	0	0	34	0	34
47466	4 384	0	4 384	0	0	0	0	0	0	4 384	0	4 384
47804	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
47814	1 176	0	1 176	588	0	588	511	0	511	1 099	0	1 099
50120	12	0	12	41	0	41	35	0	35	6	0	6
50620	741	0	741	39	0	39	71	0	71	773	0	773
50720	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51525	207	0	207	0	0	0	1	0	1	208	0	208
51529	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60301	175	0	175	1 014	0	1 014	998	0	998	159	0	159
60305	3 295	0	3 295	3 253	0	3 253	3 238	0	3 238	3 280	0	3 280
60309	297	0	297	0	0	0	322	0	322	619	0	619
60311	11 008	0	11 008	2 528	0	2 528	2 650	0	2 650	11 130	0	11 130
60320	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60322	3 566	0	3 566	2 422	0	2 422	893	0	893	2 037	0	2 037
60324	5 699	0	5 699	418	0	418	30	0	30	5 311	0	5 311
60335	1 684	0	1 684	900	0	900	859	0	859	1 643	0	1 643
60414	19 758	0	19 758	0	0	0	89	0	89	19 847	0	19 847
60903	826	0	826	0	0	0	29	0	29	855	0	855
70601	418 011	0	418 011	3 151	0	3 151	42 695	0	42 695	457 555	0	457 555
70602	4 302	0	4 302	218	0	218	505	0	505	4 589	0	4 589
70603	74 272	0	74 272	0	0	0	17 381	0	17 381	91 653	0	91 653
Итого по пассиву (баланс)	3 407 748	151 922	3 559 670	1 555 457	51 292	1 606 749	1 625 964	60 232	1 686 196	3 478 255	160 862	3 639 117
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 140	0	12 140	356	0	356	357	0	357	12 139	0	12 139
90902	759 932	0	759 932	12 012	0	12 012	13 474	0	13 474	758 470	0	758 470
90907	1 989	0	1 989	4 980	0	4 980	4 057	0	4 057	2 912	0	2 912
91202	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	3 480 958	25 353	3 506 311	87 281	2 023	89 304	137 596	779	138 375	3 430 643	26 597	3 457 240
91418	344 962	0	344 962	155 122	0	155 122	174 722	0	174 722	325 362	0	325 362
91704	28 681	0	28 681	0	0	0	0	0	0	28 681	0	28 681
91802	1 612	0	1 612	0	0	0	23	0	23	1 589	0	1 589
91803	351	0	351	1	0	1	0	0	0	352	0	352
99998	3 181 394	0	3 181 394	257 446	0	257 446	296 125	0	296 125	3 142 715	0	3 142 715
Итого по активу (баланс)	7 813 023	25 353	7 838 376	517 199	2 023	519 222	626 355	779	627 134	7 703 867	26 597	7 730 464
Пассив
91003	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
91311	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
91312	2 852 650	0	2 852 650	84 261	0	84 261	73 012	0	73 012	2 841 401	0	2 841 401
91317	209 261	1 204	210 465	204 884	6 629	211 513	178 658	5 425	184 083	183 035	0	183 035
91507	116 671	0	116 671	0	0	0	0	0	0	116 671	0	116 671
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	4 656 982	0	4 656 982	331 008	0	331 008	261 775	0	261 775	4 587 749	0	4 587 749
Итого по пассиву (баланс)	7 837 172	1 204	7 838 376	620 505	6 629	627 134	513 797	5 425	519 222	7 730 464	0	7 730 464
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	52 058	0	52 058	52 058	0	52 058	0	0	0
99996	0	0	0	52 057	0	52 057	52 057	0	52 057	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	104 115	0	104 115	104 115	0	104 115	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	52 058	0	52 058	52 058	0	52 058	0	0	0
99997	0	0	0	52 057	0	52 057	52 057	0	52 057	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	104 115	0	104 115	104 115	0	104 115	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?