Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 738	0	10 738	25 759	0	25 759	13 409	0	13 409	23 088	0	23 088
10610	178 308	0	178 308	0	0	0	0	0	0	178 308	0	178 308
10635	4 753	0	4 753	913	0	913	163	0	163	5 503	0	5 503
20202	350 481	438 391	788 872	5 998 926	1 068 447	7 067 373	6 057 681	348 546	6 406 227	291 726	1 158 292	1 450 018
20208	431 591	0	431 591	1 743 669	0	1 743 669	1 728 627	0	1 728 627	446 633	0	446 633
20209	7 310	190	7 500	3 123 447	94 656	3 218 103	3 117 259	94 248	3 211 507	13 498	598	14 096
20308	0	1 058	1 058	0	0	0	0	0	0	0	1 058	1 058
30102	1 805 934	0	1 805 934	118 621 958	0	118 621 958	119 182 137	0	119 182 137	1 245 755	0	1 245 755
30110	23 150	27 489	50 639	9 774 811	528 079	10 302 890	9 769 295	530 023	10 299 318	28 666	25 545	54 211
30114	0	97 175	97 175	0	244 153	244 153	0	226 396	226 396	0	114 932	114 932
30118	0	9	9	0	2	2	0	1	1	0	10	10
30202	444 215	0	444 215	0	0	0	54 548	0	54 548	389 667	0	389 667
30210	0	0	0	180 198	0	180 198	175 188	0	175 188	5 010	0	5 010
30215	41 443	0	41 443	0	0	0	0	0	0	41 443	0	41 443
30221	0	0	0	2 991 506	0	2 991 506	2 991 506	0	2 991 506	0	0	0
30233	41 714	48	41 762	8 384 610	44 277	8 428 887	8 377 463	42 787	8 420 250	48 861	1 538	50 399
30302	0	18 459 276	18 459 276	17 455 839	2 423 497	19 879 336	17 455 839	1 383 938	18 839 777	0	19 498 835	19 498 835
30306	48 860 557	1 869 809	50 730 366	8 013 290	283 817	8 297 107	7 472 447	209 510	7 681 957	49 401 400	1 944 116	51 345 516
30413	0	30 778	30 778	23 804 487	811 327	24 615 814	23 804 487	823 870	24 628 357	0	18 235	18 235
30424	1 447	69	1 516	51 522 424	1 061 376	52 583 800	51 518 157	1 061 302	52 579 459	5 714	143	5 857
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30608	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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45106	2 333	0	2 333	3 210	0	3 210	314	0	314	5 229	0	5 229
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45108	957 204	0	957 204	31 677	0	31 677	33 590	0	33 590	955 291	0	955 291
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45204	65 389	0	65 389	25 920	0	25 920	20 721	0	20 721	70 588	0	70 588
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45207	718 227	0	718 227	213 485	0	213 485	33 769	0	33 769	897 943	0	897 943
45208	770 897	0	770 897	17 491	0	17 491	12 154	0	12 154	776 234	0	776 234
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45507	9 181 073	0	9 181 073	311 543	0	311 543	280 867	0	280 867	9 211 749	0	9 211 749
45509	41 320	1 888	43 208	65 253	1 867	67 120	66 557	2 087	68 644	40 016	1 668	41 684
45523	86 347	0	86 347	13 408	0	13 408	11 374	0	11 374	88 381	0	88 381
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45812	484 959	3 025	487 984	7 802	117	7 919	9 488	3 142	12 630	483 273	0	483 273
45813	80	0	80	57	0	57	127	0	127	10	0	10
45814	45 483	0	45 483	494	0	494	70	0	70	45 907	0	45 907
45815	472 312	1	472 313	13 853	0	13 853	15 944	1	15 945	470 221	0	470 221
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45820	52 928	0	52 928	2 904	0	2 904	5 941	0	5 941	49 891	0	49 891
45912	48 355	0	48 355	311	0	311	5 537	0	5 537	43 129	0	43 129
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45914	9 091	0	9 091	92	0	92	186	0	186	8 997	0	8 997
45915	346 621	0	346 621	8 827	0	8 827	8 787	0	8 787	346 661	0	346 661
45920	6 563	0	6 563	499	0	499	864	0	864	6 198	0	6 198
47101	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47107	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
47301	0	318 523	318 523	0	25 714	25 714	0	9 777	9 777	0	334 460	334 460
47404	0	1 626 370	1 626 370	60 906 351	60 095 626	121 001 977	60 906 351	61 279 425	122 185 776	0	442 571	442 571
47408	0	0	0	60 984 928	59 834 872	120 819 800	60 984 928	59 834 872	120 819 800	0	0	0
47415	15 370	0	15 370	343	0	343	243	0	243	15 470	0	15 470
47421	17 290	0	17 290	286 820	0	286 820	301 235	0	301 235	2 875	0	2 875
47423	4 717	0	4 717	9 150	126 403	135 553	9 177	126 403	135 580	4 690	0	4 690
47427	138 354	0	138 354	352 172	339	352 511	272 705	338	273 043	217 821	1	217 822
47440	14 885	0	14 885	12 214	3	12 217	6 267	3	6 270	20 832	0	20 832
47443	561	0	561	2 064	0	2 064	2 051	0	2 051	574	0	574
47465	22 901	0	22 901	30 487	0	30 487	28 427	0	28 427	24 961	0	24 961
47502	2 055	0	2 055	27 951	0	27 951	27 951	0	27 951	2 055	0	2 055
47801	2 200 971	0	2 200 971	47 280	0	47 280	6 896	0	6 896	2 241 355	0	2 241 355
47803	58 901	15 530	74 431	0	1 303	1 303	0	690	690	58 901	16 143	75 044
47805	17 168	0	17 168	2 373	0	2 373	643	0	643	18 898	0	18 898
47813	0	0	0	813	0	813	813	0	813	0	0	0
50205	79 939	1 978 499	2 058 438	687	165 657	166 344	1 327	61 196	62 523	79 299	2 082 960	2 162 259
50206	0	0	0	107 424	0	107 424	4 419	0	4 419	103 005	0	103 005
50207	0	191 226	191 226	0	15 989	15 989	0	5 883	5 883	0	201 332	201 332
50208	719 977	0	719 977	4 835	0	4 835	18 327	0	18 327	706 485	0	706 485
50211	0	1 682 966	1 682 966	0	118 632	118 632	0	620 345	620 345	0	1 181 253	1 181 253
50221	148 662	0	148 662	124 652	0	124 652	82 970	0	82 970	190 344	0	190 344
50505	19 173	0	19 173	0	0	0	0	0	0	19 173	0	19 173
50605	68 763	0	68 763	0	0	0	0	0	0	68 763	0	68 763
50606	150 570	0	150 570	77 062	0	77 062	75 464	0	75 464	152 168	0	152 168
50618	0	0	0	75 465	0	75 465	68 369	0	68 369	7 096	0	7 096
50621	973	0	973	3 861	0	3 861	2 968	0	2 968	1 866	0	1 866
50706	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
50721	144	0	144	0	0	0	16	0	16	128	0	128
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70616	8 504	0	8 504	0	0	0	0	0	0	8 504	0	8 504
Итого по активу (баланс)	120 620 334	26 768 822	147 389 156	606 220 801	127 220 587	733 441 388	598 759 096	126 938 717	725 697 813	128 082 039	27 050 692	155 132 731
Пассив
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42607	571	0	571	0	0	0	4	0	4	575	0	575
43801	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
44215	182	0	182	126	0	126	0	0	0	56	0	56
45015	20	0	20	0	0	0	200	0	200	220	0	220
45115	82 520	0	82 520	11 587	0	11 587	4 727	0	4 727	75 660	0	75 660
45117	698	0	698	47	0	47	0	0	0	651	0	651
45215	241 908	0	241 908	61 819	0	61 819	57 415	0	57 415	237 504	0	237 504
45217	10 893	0	10 893	782	0	782	4 583	0	4 583	14 694	0	14 694
45315	809	0	809	14	0	14	0	0	0	795	0	795
45317	0	0	0	1 790	0	1 790	1 790	0	1 790	0	0	0
45415	26 023	0	26 023	7 901	0	7 901	11 345	0	11 345	29 467	0	29 467
45417	3 856	0	3 856	1	0	1	1 085	0	1 085	4 940	0	4 940
45515	219 231	0	219 231	43 295	0	43 295	39 275	0	39 275	215 211	0	215 211
45524	73 953	0	73 953	20 038	0	20 038	2 193	0	2 193	56 108	0	56 108
45715	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
45818	1 002 857	0	1 002 857	36 364	0	36 364	27 213	0	27 213	993 706	0	993 706
45821	4 276	0	4 276	809	0	809	4 154	0	4 154	7 621	0	7 621
45918	399 935	0	399 935	14 263	0	14 263	10 872	0	10 872	396 544	0	396 544
45921	650	0	650	210	0	210	61	0	61	501	0	501
47108	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47403	0	0	0	188 271 801	20 781 931	209 053 732	188 271 801	20 781 931	209 053 732	0	0	0
47407	0	0	0	59 346 944	61 495 842	120 842 786	59 346 944	61 495 842	120 842 786	0	0	0
47411	337 813	38 565	376 378	58 018	5 589	63 607	83 465	7 661	91 126	363 260	40 637	403 897
47416	3 209	13	3 222	117 487	77	117 564	120 443	78	120 521	6 165	14	6 179
47422	28 641	0	28 641	238 573	2 949	241 522	232 650	2 949	235 599	22 718	0	22 718
47424	0	0	0	96 756	0	96 756	96 756	0	96 756	0	0	0
47425	89 714	0	89 714	243 516	0	243 516	259 711	0	259 711	105 909	0	105 909
47426	185 268	15 475	200 743	125 235	794	126 029	165 092	1 681	166 773	225 125	16 362	241 487
47441	0	0	0	1 868	0	1 868	1 868	0	1 868	0	0	0
47442	695	0	695	12 017	0	12 017	12 217	0	12 217	895	0	895
47444	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47452	0	0	0	8	0	8	207	0	207	199	0	199
47466	1 287	0	1 287	691	0	691	1 017	0	1 017	1 613	0	1 613
47501	75 113	0	75 113	39 578	0	39 578	55 248	0	55 248	90 783	0	90 783
47804	44 781	0	44 781	7 155	0	7 155	9 987	0	9 987	47 613	0	47 613
47806	18 366	0	18 366	4 956	0	4 956	493	0	493	13 903	0	13 903
47808	0	0	0	1	0	1	10	0	10	9	0	9
47815	0	0	0	808	0	808	813	0	813	5	0	5
50220	10 738	0	10 738	13 409	0	13 409	25 759	0	25 759	23 088	0	23 088
50507	19 173	0	19 173	0	0	0	0	0	0	19 173	0	19 173
50620	25 685	0	25 685	18 445	0	18 445	23 239	0	23 239	30 479	0	30 479
50719	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
52006	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
52301	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52406	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
52501	44 062	0	44 062	0	0	0	10 616	0	10 616	54 678	0	54 678
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60220	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	4 175	0	4 175	18 483	0	18 483	14 797	0	14 797	489	0	489
60305	84 442	0	84 442	115 128	0	115 128	89 461	0	89 461	58 775	0	58 775
60307	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
60309	1 274	0	1 274	0	0	0	737	0	737	2 011	0	2 011
60311	15 251	0	15 251	22 763	0	22 763	21 437	0	21 437	13 925	0	13 925
60322	3	0	3	198	0	198	201	0	201	6	0	6
60324	94 572	0	94 572	5 178	0	5 178	5 880	0	5 880	95 274	0	95 274
60335	30 867	0	30 867	40 644	0	40 644	22 734	0	22 734	12 957	0	12 957
60349	8 644	0	8 644	0	0	0	54	0	54	8 698	0	8 698
60352	204	0	204	17	0	17	326	0	326	513	0	513
60405	1 687	0	1 687	118	0	118	45	0	45	1 614	0	1 614
60414	874 256	0	874 256	2 340	0	2 340	10 919	0	10 919	882 835	0	882 835
60903	57 964	0	57 964	0	0	0	1 799	0	1 799	59 763	0	59 763
61701	178 409	0	178 409	0	0	0	0	0	0	178 409	0	178 409
70601	8 013 815	0	8 013 815	6 946	0	6 946	1 386 689	0	1 386 689	9 393 558	0	9 393 558
70602	26 865	0	26 865	14 908	0	14 908	12 585	0	12 585	24 542	0	24 542
70603	10 533 516	0	10 533 516	0	0	0	2 861 474	0	2 861 474	13 394 990	0	13 394 990
70604	6 157	0	6 157	0	0	0	3 736	0	3 736	9 893	0	9 893
Итого по пассиву (баланс)	124 404 624	22 984 532	147 389 156	391 244 912	105 728 877	496 973 789	397 319 286	107 398 078	504 717 364	130 478 998	24 653 733	155 132 731
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	146 562	0	146 562	0	0	0	0	0	0	146 562	0	146 562
90901	6 197 017	1 621	6 198 638	2 156 139	136	2 156 275	150 219	72	150 291	8 202 937	1 685	8 204 622
90902	5 336 047	0	5 336 047	475 304	0	475 304	2 588 642	0	2 588 642	3 222 709	0	3 222 709
90907	7 648	0	7 648	18 854	0	18 854	17 028	0	17 028	9 474	0	9 474
91202	509	0	509	807	0	807	233	0	233	1 083	0	1 083
91203	4 290	0	4 290	196	0	196	981	0	981	3 505	0	3 505
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	13 413 817	9 075	13 422 892	890 866	352	891 218	646 598	9 427	656 025	13 658 085	0	13 658 085
91418	2 271 585	26 786	2 298 371	47 174	2 246	49 420	7 084	1 189	8 273	2 311 675	27 843	2 339 518
91419	200 000	0	200 000	6 220 915	0	6 220 915	5 620 915	0	5 620 915	800 000	0	800 000
91501	108 524	0	108 524	3 546	0	3 546	2 317	0	2 317	109 753	0	109 753
91502	9 940	0	9 940	245	0	245	39	0	39	10 146	0	10 146
91704	170 637	7 600	178 237	0	606	606	270	233	503	170 367	7 973	178 340
91802	394 264	6 622	400 886	0	528	528	6	203	209	394 258	6 947	401 205
91803	41 822	0	41 822	40	0	40	9	0	9	41 853	0	41 853
99998	40 556 659	0	40 556 659	153 511 224	0	153 511 224	149 352 660	0	149 352 660	44 715 223	0	44 715 223
Итого по активу (баланс)	68 859 326	51 704	68 911 030	163 325 310	3 868	163 329 178	158 387 001	11 124	158 398 125	73 797 635	44 448	73 842 083
Пассив
91311	17 069 538	0	17 069 538	179 226	0	179 226	312 093	0	312 093	17 202 405	0	17 202 405
91312	7 151 955	73 432	7 225 387	203 941	3 261	207 202	221 041	6 160	227 201	7 169 055	76 331	7 245 386
91314	11 084 000	0	11 084 000	146 779 134	432 236	147 211 370	149 801 281	432 236	150 233 517	14 106 147	0	14 106 147
91315	3 941 464	0	3 941 464	40 973	0	40 973	1 137 424	0	1 137 424	5 037 915	0	5 037 915
91317	1 153 773	56 567	1 210 340	1 709 739	4 128	1 713 867	1 594 319	6 655	1 600 974	1 038 353	59 094	1 097 447
91507	25 287	0	25 287	19	0	19	12	0	12	25 280	0	25 280
91508	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
99999	28 354 371	0	28 354 371	7 048 956	0	7 048 956	7 821 445	0	7 821 445	29 126 860	0	29 126 860
Итого по пассиву (баланс)	68 781 031	129 999	68 911 030	155 961 988	439 625	156 401 613	160 887 615	445 051	161 332 666	73 706 658	135 425	73 842 083
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 715 702	104 711	3 820 413	56 721 790	3 341 301	60 063 091	58 085 421	3 441 976	61 527 397	2 352 071	4 036	2 356 107
93902	0	0	0	0	103 725	103 725	0	103 725	103 725	0	0	0
94001	0	0	0	0	15 323	15 323	0	15 323	15 323	0	0	0
94101	0	0	0	8 649	0	8 649	8 649	0	8 649	0	0	0
99996	3 802 962	0	3 802 962	60 259 126	0	60 259 126	61 708 855	0	61 708 855	2 353 233	0	2 353 233
Итого по активу (баланс)	7 518 664	104 711	7 623 375	116 989 565	3 460 349	120 449 914	119 802 925	3 561 024	123 363 949	4 705 304	4 036	4 709 340
Пассив
96901	6 719	3 698 405	3 705 124	2 970 795	58 113 156	61 083 951	2 968 112	56 763 948	59 732 060	4 036	2 349 197	2 353 233
97001	0	0	0	0	29 845	29 845	0	29 845	29 845	0	0	0
97101	0	97 839	97 839	0	491 079	491 079	0	393 240	393 240	0	0	0
97102	0	0	0	0	103 980	103 980	0	103 980	103 980	0	0	0
99997	3 820 412	0	3 820 412	61 655 094	0	61 655 094	60 190 789	0	60 190 789	2 356 107	0	2 356 107
Итого по пассиву (баланс)	3 827 131	3 796 244	7 623 375	64 625 889	58 738 060	123 363 949	63 158 901	57 291 013	120 449 914	2 360 143	2 349 197	4 709 340

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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