Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	659	0	659	16	0	16	0	0	0	675	0	675
20202	135 435	961 697	1 097 132	403 831	330 483	734 314	476 065	281 281	757 346	63 201	1 010 899	1 074 100
20208	8 421	8 434	16 855	12 650	17 667	30 317	16 364	19 166	35 530	4 707	6 935	11 642
20209	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
20302	0	36 390	36 390	0	7 230	7 230	0	2 822	2 822	0	40 798	40 798
30102	21 722	0	21 722	22 238 538	0	22 238 538	21 928 683	0	21 928 683	331 577	0	331 577
30110	16 097	35 697	51 794	24 072	967 870	991 942	27 634	981 494	1 009 128	12 535	22 073	34 608
30114	0	491 086	491 086	0	647 883	647 883	0	655 506	655 506	0	483 463	483 463
30202	114 298	0	114 298	4 080	0	4 080	0	0	0	118 378	0	118 378
30221	0	6	6	0	168	168	0	168	168	0	6	6
30233	0	0	0	97 909	34 847	132 756	97 909	34 847	132 756	0	0	0
30413	0	0	0	6 949	789 227	796 176	6 949	789 227	796 176	0	0	0
30424	132	10	142	5 376 695	2 565 340	7 942 035	5 376 547	2 565 294	7 941 841	280	56	336
30425	0	28 239	28 239	0	2 369	2 369	0	1 254	1 254	0	29 354	29 354
30602	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
31902	0	0	0	1 020 000	0	1 020 000	1 020 000	0	1 020 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	8 400 000	0	8 400 000	5 900 000	0	5 900 000	3 000 000	0	3 000 000
32002	400 000	0	400 000	4 500 000	0	4 500 000	4 900 000	0	4 900 000	0	0	0
32003	0	443 654	443 654	5 000 000	267	5 000 267	4 500 000	443 921	4 943 921	500 000	0	500 000
32109	0	26 615	26 615	0	2 233	2 233	0	1 182	1 182	0	27 666	27 666
32202	435 076	1 921 751	2 356 827	7 998 409	31 126 813	39 125 222	8 433 485	33 048 564	41 482 049	0	0	0
32203	0	0	0	2 920 169	8 980 119	11 900 288	2 596 672	7 542 281	10 138 953	323 497	1 437 838	1 761 335
32401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45203	85 575	0	85 575	352 624	0	352 624	328 289	0	328 289	109 910	0	109 910
45204	138 900	0	138 900	54 484	0	54 484	95 200	0	95 200	98 184	0	98 184
45205	823 786	38 468	862 254	50 808	571 726	622 534	733 056	5 015	738 071	141 538	605 179	746 717
45206	997 438	25 035	1 022 473	155 366	1 997	157 363	154 966	769	155 735	997 838	26 263	1 024 101
45207	1 692 916	567 300	2 260 216	41 878	45 253	87 131	90 175	17 410	107 585	1 644 619	595 143	2 239 762
45208	30 986	0	30 986	0	0	0	10 250	0	10 250	20 736	0	20 736
45216	145 163	0	145 163	50 771	0	50 771	42 160	0	42 160	153 774	0	153 774
45504	28 000	42 359	70 359	0	3 553	3 553	10 000	1 881	11 881	18 000	44 031	62 031
45505	185 214	90 759	275 973	0	11 859	11 859	8 199	2 883	11 082	177 015	99 735	276 750
45506	335 875	628 562	964 437	1 500	51 381	52 881	271	23 435	23 706	337 104	656 508	993 612
45507	271 576	45 522	317 098	0	3 631	3 631	2 857	1 397	4 254	268 719	47 756	316 475
45509	1 398	7 114	8 512	992	1 359	2 351	1 212	1 587	2 799	1 178	6 886	8 064
45523	61 354	0	61 354	8 495	0	8 495	13 920	0	13 920	55 929	0	55 929
45605	0	94 107	94 107	0	7 894	7 894	0	4 179	4 179	0	97 822	97 822
45616	46 799	0	46 799	1 848	0	1 848	0	0	0	48 647	0	48 647
45704	0	0	0	0	14 791	14 791	0	114	114	0	14 677	14 677
45705	0	125 312	125 312	0	10 511	10 511	0	5 565	5 565	0	130 258	130 258
45706	0	7 796	7 796	0	622	622	0	240	240	0	8 178	8 178
45708	0	624	624	0	50	50	0	19	19	0	655	655
45713	10 621	0	10 621	8 817	0	8 817	8 332	0	8 332	11 106	0	11 106
45812	8 330	0	8 330	32 571	0	32 571	36	0	36	40 865	0	40 865
45815	165 877	947	166 824	45	75	120	3 503	29	3 532	162 419	993	163 412
45817	0	14 604	14 604	0	1 165	1 165	0	448	448	0	15 321	15 321
45820	72 567	0	72 567	30 264	0	30 264	1 817	0	1 817	101 014	0	101 014
45912	3 372	0	3 372	4 974	0	4 974	168	0	168	8 178	0	8 178
45915	131 246	988	132 234	1 671	94	1 765	3 866	30	3 896	129 051	1 052	130 103
45917	0	14 398	14 398	0	1 266	1 266	0	442	442	0	15 222	15 222
45920	64 415	0	64 415	5 365	0	5 365	2 149	0	2 149	67 631	0	67 631
47404	0	79 950	79 950	8 407 768	28 073 896	36 481 664	8 407 768	28 063 626	36 471 394	0	90 220	90 220
47408	0	0	0	5 844 073	4 981 271	10 825 344	5 844 073	4 981 271	10 825 344	0	0	0
47417	0	2	2	0	120	120	0	120	120	0	2	2
47421	148	0	148	44 284	0	44 284	44 432	0	44 432	0	0	0
47423	67 343	0	67 343	86 748	0	86 748	86 761	0	86 761	67 330	0	67 330
47427	45 527	55 089	100 616	71 575	18 733	90 308	73 240	12 673	85 913	43 862	61 149	105 011
47440	0	0	0	89	314	403	89	314	403	0	0	0
47443	180	0	180	335	0	335	408	0	408	107	0	107
47447	42 006	0	42 006	4 721	0	4 721	3 395	0	3 395	43 332	0	43 332
47450	164	0	164	77	0	77	134	0	134	107	0	107
47451	870	0	870	909	0	909	135	0	135	1 644	0	1 644
47465	64 623	0	64 623	10 371	0	10 371	7 113	0	7 113	67 881	0	67 881
47502	22 717	0	22 717	8 288	0	8 288	2 563	0	2 563	28 442	0	28 442
50116	250 208	0	250 208	1 555	0	1 555	0	0	0	251 763	0	251 763
50121	33	0	33	34	0	34	0	0	0	67	0	67
50606	71 547	0	71 547	0	0	0	0	0	0	71 547	0	71 547
50621	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
50706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50721	3 375	0	3 375	0	0	0	0	0	0	3 375	0	3 375
60302	69 831	0	69 831	0	0	0	164	0	164	69 667	0	69 667
60306	317	0	317	392	0	392	23	0	23	686	0	686
60308	23	0	23	7 103	0	7 103	6 887	0	6 887	239	0	239
60310	0	0	0	1 118	0	1 118	1 118	0	1 118	0	0	0
60312	16 001	0	16 001	18 505	0	18 505	22 310	0	22 310	12 196	0	12 196
60314	614	1 578	2 192	0	95	95	125	552	677	489	1 121	1 610
60323	1 287	0	1 287	28	0	28	83	0	83	1 232	0	1 232
60336	60	0	60	73	0	73	6	0	6	127	0	127
60401	200 908	0	200 908	9 068	0	9 068	0	0	0	209 976	0	209 976
60415	692	0	692	11 215	0	11 215	9 068	0	9 068	2 839	0	2 839
60901	11 050	0	11 050	0	0	0	0	0	0	11 050	0	11 050
61002	402	0	402	23	0	23	37	0	37	388	0	388
61008	897	0	897	423	0	423	331	0	331	989	0	989
61009	1 039	0	1 039	162	0	162	280	0	280	921	0	921
61214	0	0	0	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0
61702	97 404	0	97 404	0	0	0	15 882	0	15 882	81 522	0	81 522
61703	215	0	215	0	0	0	15	0	15	200	0	200
62001	258 193	0	258 193	10 345	0	10 345	14	0	14	268 524	0	268 524
70606	2 923 048	0	2 923 048	578 966	0	578 966	7 571	0	7 571	3 494 443	0	3 494 443
70607	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
70608	2 717 372	0	2 717 372	632 172	0	632 172	0	0	0	3 349 544	0	3 349 544
70609	232 801	0	232 801	5 685	0	5 685	0	0	0	238 486	0	238 486
70611	14 898	0	14 898	107	0	107	0	0	0	15 005	0	15 005
70616	95 633	0	95 633	15 898	0	15 898	23 078	0	23 078	88 453	0	88 453
Итого по активу (баланс)	14 150 010	5 794 093	19 944 103	74 647 201	79 274 172	153 921 373	71 417 137	79 491 006	150 908 143	17 380 074	5 577 259	22 957 333
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	3 375	0	3 375	0	0	0	0	0	0	3 375	0	3 375
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	585 127	0	585 127	0	0	0	0	0	0	585 127	0	585 127
20309	0	14 414	14 414	0	1 118	1 118	0	2 864	2 864	0	16 160	16 160
30109	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
30111	73	11	84	146 103	0	146 103	146 194	1	146 195	164	12	176
30222	0	0	0	0	27 852	27 852	0	27 852	27 852	0	0	0
30232	1 705	1 599	3 304	80 225	45 241	125 466	80 133	43 817	123 950	1 613	175	1 788
30601	3 086	0	3 086	2 409	0	2 409	2 462	0	2 462	3 139	0	3 139
32403	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	1 518 365	320 806	1 839 171	9 251 692	894 193	10 145 885	9 657 647	815 341	10 472 988	1 924 320	241 954	2 166 274
408.1	74 421	6 692	81 113	237 085	10 787	247 872	270 496	11 673	282 169	107 832	7 578	115 410
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	18 126	60 088	78 214	11 070	76 358	87 428	0	48 860	48 860	7 056	32 590	39 646
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	301 147	1 810 479	2 111 626	1 272 626	937 674	2 210 300	1 451 612	920 585	2 372 197	480 133	1 793 390	2 273 523
40820	10 695	6 936	17 631	11 565	23 786	35 351	4 399	26 588	30 987	3 529	9 738	13 267
42102	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	12 800	0	12 800	20 800	0	20 800	8 000	0	8 000	0	0	0
42114	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42206	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	41	98	139	0	3	3	0	8	8	41	103	144
42304	13 678	0	13 678	88 368	0	88 368	121 150	0	121 150	46 460	0	46 460
42305	475 566	107 473	583 039	14 559	60 881	75 440	17 555	6 479	24 034	478 562	53 071	531 633
42306	990 046	3 395 211	4 385 257	59 464	359 454	418 918	53 801	395 002	448 803	984 383	3 430 759	4 415 142
42307	6 751	887	7 638	0	27	27	0	71	71	6 751	931	7 682
42309	464	2 488	2 952	0	113	113	0	198	198	464	2 573	3 037
42601	1	8	9	0	0	0	0	0	0	1	8	9
42606	3 000	3 042	6 042	3 000	3 285	6 285	0	243	243	0	0	0
42609	20	32	52	0	1	1	0	3	3	20	34	54
45215	204 585	0	204 585	47 949	0	47 949	63 658	0	63 658	220 294	0	220 294
45217	177 293	0	177 293	99 803	0	99 803	86 994	0	86 994	164 484	0	164 484
45515	133 451	0	133 451	10 080	0	10 080	6 732	0	6 732	130 103	0	130 103
45524	62 849	0	62 849	13 921	0	13 921	10 068	0	10 068	58 996	0	58 996
45615	47 995	0	47 995	0	0	0	1 894	0	1 894	49 889	0	49 889
45714	23 476	0	23 476	8 331	0	8 331	12 548	0	12 548	27 693	0	27 693
45715	34 242	0	34 242	115 457	0	115 457	119 967	0	119 967	38 752	0	38 752
45818	188 599	0	188 599	3 521	0	3 521	33 138	0	33 138	218 216	0	218 216
45821	0	0	0	1 817	0	1 817	1 817	0	1 817	0	0	0
45918	149 859	0	149 859	4 071	0	4 071	7 411	0	7 411	153 199	0	153 199
45921	0	0	0	2 149	0	2 149	2 149	0	2 149	0	0	0
47403	0	0	0	9 647 163	20 329 808	29 976 971	9 647 163	20 329 808	29 976 971	0	0	0
47405	0	0	0	64 722	3 876	68 598	64 722	3 876	68 598	0	0	0
47407	0	0	0	5 659 961	5 930 039	11 590 000	5 659 961	5 930 039	11 590 000	0	0	0
47411	44 331	47 236	91 567	6 438	8 692	15 130	10 914	11 866	22 780	48 807	50 410	99 217
47416	20	0	20	1 710	0	1 710	1 790	0	1 790	100	0	100
47422	5 853	0	5 853	1 487 322	0	1 487 322	1 488 122	0	1 488 122	6 653	0	6 653
47424	0	0	0	43 659	0	43 659	43 823	0	43 823	164	0	164
47425	103 191	0	103 191	46 718	0	46 718	53 383	0	53 383	109 856	0	109 856
47426	10 922	0	10 922	91	0	91	1 804	0	1 804	12 635	0	12 635
47441	0	0	0	233	0	233	335	0	335	102	0	102
47442	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
47445	2	0	2	20	0	20	20	0	20	2	0	2
47446	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
47448	207	0	207	43	0	43	0	0	0	164	0	164
47452	2 644	0	2 644	3 395	0	3 395	4 169	0	4 169	3 418	0	3 418
47466	23 790	0	23 790	7 675	0	7 675	10 004	0	10 004	26 119	0	26 119
47501	22 675	37	22 712	2 614	20	2 634	8 288	3	8 291	28 349	20	28 369
52304	0	0	0	100 028	0	100 028	1 386 957	0	1 386 957	1 286 929	0	1 286 929
52305	29 000	0	29 000	67 754	0	67 754	58 006	0	58 006	19 252	0	19 252
52306	93 758	0	93 758	0	0	0	311	0	311	94 069	0	94 069
52406	0	0	0	167 598	0	167 598	167 598	0	167 598	0	0	0
60301	4 375	0	4 375	6 165	0	6 165	5 400	0	5 400	3 610	0	3 610
60305	37 481	0	37 481	42 410	0	42 410	33 962	0	33 962	29 033	0	29 033
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	13	0	13	142	0	142	130	0	130	1	0	1
60311	230	0	230	9 856	0	9 856	10 982	0	10 982	1 356	0	1 356
60322	8	0	8	14	0	14	13	0	13	7	0	7
60324	10 480	0	10 480	2 676	0	2 676	1 710	0	1 710	9 514	0	9 514
60335	12 600	0	12 600	9 875	0	9 875	6 440	0	6 440	9 165	0	9 165
60414	55 424	0	55 424	0	0	0	535	0	535	55 959	0	55 959
60903	5 105	0	5 105	0	0	0	162	0	162	5 267	0	5 267
61701	69 944	0	69 944	23 079	0	23 079	16	0	16	46 881	0	46 881
62002	2 404	0	2 404	0	0	0	150	0	150	2 554	0	2 554
70601	3 291 591	0	3 291 591	1	0	1	594 721	0	594 721	3 886 311	0	3 886 311
70602	5 420	0	5 420	0	0	0	34	0	34	5 454	0	5 454
70603	2 685 058	0	2 685 058	0	0	0	633 891	0	633 891	3 318 949	0	3 318 949
70604	233 020	0	233 020	0	0	0	8 347	0	8 347	241 367	0	241 367
Итого по пассиву (баланс)	14 166 566	5 777 537	19 944 103	28 942 975	28 713 208	57 656 183	32 094 236	28 575 177	60 669 413	17 317 827	5 639 506	22 957 333
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90704	0	0	0	171 260	0	171 260	171 260	0	171 260	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	10 565 235	0	10 565 235	2 552	0	2 552	10 034 653	0	10 034 653	533 134	0	533 134
90902	425 231	0	425 231	10 038 816	0	10 038 816	19 039	0	19 039	10 445 008	0	10 445 008
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	8 239	8 239	0	658	658	0	253	253	0	8 644	8 644
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	7 548 731	658 822	8 207 553	282 302	663 002	945 304	1 922 327	33 469	1 955 796	5 908 706	1 288 355	7 197 061
91502	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
91704	210 745	0	210 745	0	0	0	26 549	0	26 549	184 196	0	184 196
91802	458 813	0	458 813	0	0	0	0	0	0	458 813	0	458 813
91803	928	0	928	0	0	0	0	0	0	928	0	928
99998	7 025 099	0	7 025 099	61 968 345	0	61 968 345	62 005 853	0	62 005 853	6 987 591	0	6 987 591
Итого по активу (баланс)	26 235 438	667 061	26 902 499	72 463 275	663 660	73 126 935	74 179 682	33 722	74 213 404	24 519 031	1 296 999	25 816 030
Пассив
91003	0	0	0	4 080	0	4 080	4 080	0	4 080	0	0	0
91311	802 581	85 938	888 519	0	3 816	3 816	0	7 208	7 208	802 581	89 330	891 911
91312	1 815 284	178 893	1 994 177	300 895	5 490	306 385	248 550	14 271	262 821	1 762 939	187 674	1 950 613
91314	466 693	2 157 960	2 624 653	36 104 524	24 295 076	60 399 600	37 791 236	22 137 116	59 928 352	2 153 405	0	2 153 405
91315	628 216	4 120	632 336	0	126	126	579 586	328	579 914	1 207 802	4 322	1 212 124
91317	261 174	8 512	269 686	611 789	568 944	1 180 733	583 102	603 115	1 186 217	232 487	42 683	275 170
91319	131 724	0	131 724	111 360	0	111 360	0	0	0	20 364	0	20 364
91507	483 931	0	483 931	0	0	0	0	0	0	483 931	0	483 931
91508	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99999	19 877 400	0	19 877 400	2 176 496	0	2 176 496	1 127 535	0	1 127 535	18 828 439	0	18 828 439
Итого по пассиву (баланс)	24 467 076	2 435 423	26 902 499	39 309 144	24 873 452	64 182 596	40 334 089	22 762 038	63 096 127	25 492 021	324 009	25 816 030
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	123 798	140 567	264 365	4 349 156	2 862 754	7 211 910	4 373 018	2 843 780	7 216 798	99 936	159 541	259 477
99996	264 217	0	264 217	7 212 394	0	7 212 394	7 216 970	0	7 216 970	259 641	0	259 641
Итого по активу (баланс)	388 015	140 567	528 582	11 561 550	2 862 754	14 424 304	11 589 988	2 843 780	14 433 768	359 577	159 541	519 118
Пассив
96901	139 921	124 296	264 217	2 831 807	4 385 163	7 216 970	2 851 606	4 360 788	7 212 394	159 720	99 921	259 641
99997	264 365	0	264 365	7 216 797	0	7 216 797	7 211 909	0	7 211 909	259 477	0	259 477
Итого по пассиву (баланс)	404 286	124 296	528 582	10 048 604	4 385 163	14 433 767	10 063 515	4 360 788	14 424 303	419 197	99 921	519 118

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?