Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 683	79 279	134 962	323 094	189 559	512 653	339 244	212 085	551 329	39 533	56 753	96 286
20208	1 069	0	1 069	221	0	221	1 165	0	1 165	125	0	125
20209	0	0	0	79 180	48 126	127 306	79 180	48 126	127 306	0	0	0
30102	39 751	0	39 751	11 197 996	0	11 197 996	11 161 305	0	11 161 305	76 442	0	76 442
30110	5 058	4 759	9 817	412 407	80 088	492 495	415 957	80 651	496 608	1 508	4 196	5 704
30114	0	16 730	16 730	0	89 609	89 609	0	52 347	52 347	0	53 992	53 992
30202	10 879	0	10 879	1 907	0	1 907	0	0	0	12 786	0	12 786
30210	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
30215	750	6 338	7 088	0	409	409	375	3 422	3 797	375	3 325	3 700
30221	0	0	0	6 565 775	27 032	6 592 807	6 565 775	27 032	6 592 807	0	0	0
30233	0	38	38	2 771	3 144	5 915	2 715	3 097	5 812	56	85	141
30413	31	47	78	0	4	4	1	2	3	30	49	79
30424	7 798	0	7 798	151 642	0	151 642	135 416	0	135 416	24 024	0	24 024
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	34	0	34	1 485	0	1 485	1 481	0	1 481	38	0	38
31902	30 000	0	30 000	5 170 000	0	5 170 000	5 200 000	0	5 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 290 000	0	1 290 000	990 000	0	990 000	300 000	0	300 000
32201	3 081	0	3 081	0	0	0	0	0	0	3 081	0	3 081
44607	34 468	0	34 468	0	0	0	0	0	0	34 468	0	34 468
44616	783	0	783	0	0	0	0	0	0	783	0	783
45103	3 373	0	3 373	0	0	0	3 373	0	3 373	0	0	0
45106	5 810	0	5 810	1 060	0	1 060	678	0	678	6 192	0	6 192
45107	216 884	0	216 884	6 503	0	6 503	29 344	0	29 344	194 043	0	194 043
45108	147 839	0	147 839	18 654	0	18 654	34 753	0	34 753	131 740	0	131 740
45116	35 740	0	35 740	323	0	323	31 903	0	31 903	4 160	0	4 160
45201	374	0	374	9 721	0	9 721	8 089	0	8 089	2 006	0	2 006
45204	13 334	0	13 334	39 900	0	39 900	536	0	536	52 698	0	52 698
45205	346 533	53 644	400 177	116 188	4 279	120 467	168 399	1 646	170 045	294 322	56 277	350 599
45206	420 733	25 030	445 763	89 770	1 996	91 766	234 378	15 561	249 939	276 125	11 465	287 590
45207	388 768	0	388 768	112 670	0	112 670	143 889	0	143 889	357 549	0	357 549
45208	212 124	139 428	351 552	6 023	11 122	17 145	25 705	7 663	33 368	192 442	142 887	335 329
45216	48 376	0	48 376	75 633	0	75 633	78 714	0	78 714	45 295	0	45 295
45407	31 832	0	31 832	10 000	0	10 000	1 225	0	1 225	40 607	0	40 607
45408	57 672	0	57 672	0	0	0	140	0	140	57 532	0	57 532
45410	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45416	405	0	405	223	0	223	628	0	628	0	0	0
45505	0	0	0	3 144	0	3 144	0	0	0	3 144	0	3 144
45506	12 399	0	12 399	0	0	0	591	0	591	11 808	0	11 808
45507	32 633	0	32 633	0	0	0	3 802	0	3 802	28 831	0	28 831
45523	135	0	135	485	0	485	409	0	409	211	0	211
45812	210 474	0	210 474	11	0	11	128 973	0	128 973	81 512	0	81 512
45813	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
45814	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
45815	17 643	0	17 643	2 628	0	2 628	52	0	52	20 219	0	20 219
45820	6 813	0	6 813	141	0	141	3 870	0	3 870	3 084	0	3 084
45912	12 381	0	12 381	1 024	0	1 024	603	0	603	12 802	0	12 802
45915	4 400	0	4 400	300	0	300	26	0	26	4 674	0	4 674
45920	478	0	478	264	0	264	225	0	225	517	0	517
47106	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
47404	0	15 533	15 533	0	153 993	153 993	0	137 165	137 165	0	32 361	32 361
47408	0	0	0	9 486 412	9 468 225	18 954 637	9 486 412	9 468 225	18 954 637	0	0	0
47415	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47421	160	0	160	19 842	0	19 842	20 000	0	20 000	2	0	2
47423	1 356	0	1 356	398 428	5	398 433	388 687	5	388 692	11 097	0	11 097
47427	6 941	1 097	8 038	29 409	2 428	31 837	28 655	1 759	30 414	7 695	1 766	9 461
47443	0	0	0	2 335	0	2 335	2 335	0	2 335	0	0	0
47450	40	0	40	2	0	2	13	0	13	29	0	29
47465	8 251	0	8 251	2 727	0	2 727	9 294	0	9 294	1 684	0	1 684
47502	13 976	0	13 976	3 381	0	3 381	5 776	0	5 776	11 581	0	11 581
47701	9 569	0	9 569	66 856	0	66 856	17 475	0	17 475	58 950	0	58 950
47704	0	0	0	145	0	145	0	0	0	145	0	145
47801	71 143	0	71 143	0	0	0	2 166	0	2 166	68 977	0	68 977
47802	380 527	107 852	488 379	203 655	7 407	211 062	124 475	26 735	151 210	459 707	88 524	548 231
47805	9 964	0	9 964	9 007	0	9 007	13 662	0	13 662	5 309	0	5 309
50104	88 530	0	88 530	530	0	530	1 340	0	1 340	87 720	0	87 720
50107	93 305	0	93 305	558	0	558	3 279	0	3 279	90 584	0	90 584
50110	0	52 639	52 639	0	4 574	4 574	0	2 338	2 338	0	54 875	54 875
50121	1 080	0	1 080	43	0	43	121	0	121	1 002	0	1 002
50606	3 916	0	3 916	0	0	0	0	0	0	3 916	0	3 916
60302	515	0	515	1	0	1	0	0	0	516	0	516
60306	47	0	47	79	0	79	7	0	7	119	0	119
60308	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60310	390	0	390	13 066	0	13 066	39	0	39	13 417	0	13 417
60312	1 638	0	1 638	4 248	0	4 248	1 716	0	1 716	4 170	0	4 170
60314	461	0	461	1 120	12	1 132	828	12	840	753	0	753
60323	209	0	209	8	0	8	0	0	0	217	0	217
60336	198	0	198	51	0	51	51	0	51	198	0	198
60347	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60401	34 956	0	34 956	501	0	501	4 861	0	4 861	30 596	0	30 596
60901	19 237	0	19 237	39	0	39	38	0	38	19 238	0	19 238
61008	4	0	4	46	0	46	46	0	46	4	0	4
61009	149	0	149	5	0	5	11	0	11	143	0	143
61209	0	0	0	5 528	0	5 528	5 528	0	5 528	0	0	0
61211	0	0	0	21 645	0	21 645	21 645	0	21 645	0	0	0
61212	0	0	0	132 453	24 182	156 635	132 453	24 182	156 635	0	0	0
61214	0	0	0	307 554	0	307 554	307 554	0	307 554	0	0	0
61702	7 835	0	7 835	0	0	0	0	0	0	7 835	0	7 835
61703	3 487	0	3 487	0	0	0	0	0	0	3 487	0	3 487
70606	2 293 211	0	2 293 211	406 956	0	406 956	900	0	900	2 699 267	0	2 699 267
70607	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
70608	249 199	0	249 199	82 226	0	82 226	0	0	0	331 425	0	331 425
70609	23 297	0	23 297	0	0	0	0	0	0	23 297	0	23 297
70611	596	0	596	101	0	101	0	0	0	697	0	697
70614	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70616	1 107	0	1 107	0	0	0	0	0	0	1 107	0	1 107
Итого по активу (баланс)	5 752 471	502 414	6 254 885	36 896 821	10 116 194	47 013 015	36 379 009	10 112 053	46 491 062	6 270 283	506 555	6 776 838
Пассив
10207	695 084	0	695 084	0	0	0	0	0	0	695 084	0	695 084
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10614	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	23 094	0	23 094	0	0	0	0	0	0	23 094	0	23 094
30109	0	0	0	655 388	0	655 388	655 388	0	655 388	0	0	0
30126	198	0	198	4 186	0	4 186	3 994	0	3 994	6	0	6
30226	0	0	0	1 485	0	1 485	1 485	0	1 485	0	0	0
30232	1	0	1	8 284	5 952	14 236	8 418	5 972	14 390	135	20	155
405	826	0	826	0	0	0	0	0	0	826	0	826
407	195 685	439	196 124	2 689 604	28 395	2 717 999	2 645 365	28 423	2 673 788	151 446	467	151 913
408.1	5 658	0	5 658	36 928	0	36 928	35 397	0	35 397	4 127	0	4 127
40817	19 195	2 396	21 591	235 974	4 101	240 075	239 042	3 955	242 997	22 263	2 250	24 513
40820	260	239	499	245	7	252	244	19	263	259	251	510
40821	17	0	17	444	0	444	466	0	466	39	0	39
40905	27	0	27	629	441	1 070	629	441	1 070	27	0	27
40909	0	0	0	2 107	3 024	5 131	2 107	3 024	5 131	0	0	0
40910	0	0	0	622	221	843	622	221	843	0	0	0
40911	154	0	154	14 742	0	14 742	15 096	0	15 096	508	0	508
40912	0	0	0	741	1 029	1 770	741	1 029	1 770	0	0	0
40913	0	0	0	1 479	4 017	5 496	1 479	4 017	5 496	0	0	0
42001	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
42002	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
42101	135 190	0	135 190	2 695 515	0	2 695 515	2 714 050	0	2 714 050	153 725	0	153 725
42102	20 200	0	20 200	1 652 163	0	1 652 163	1 653 759	0	1 653 759	21 796	0	21 796
42106	21 001	0	21 001	0	0	0	0	0	0	21 001	0	21 001
42107	80 000	158 448	238 448	0	4 863	4 863	0	12 639	12 639	80 000	166 224	246 224
42109	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42201	0	0	0	8 260	0	8 260	9 275	0	9 275	1 015	0	1 015
42301	4 476	1 426	5 902	63	50	113	63	116	179	4 476	1 492	5 968
42304	9 651	840	10 491	2 956	855	3 811	476	52	528	7 171	37	7 208
42305	34 282	2 722	37 004	9 024	176	9 200	5 778	732	6 510	31 036	3 278	34 314
42306	557 310	431 793	989 103	196 338	16 511	212 849	228 373	85 147	313 520	589 345	500 429	1 089 774
42307	0	179 243	179 243	0	5 501	5 501	0	14 298	14 298	0	188 040	188 040
42309	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42313	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42601	2	980	982	0	37	37	0	80	80	2	1 023	1 025
42606	1 968	58	2 026	235	2	237	2	5	7	1 735	61	1 796
44615	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
45115	45 014	0	45 014	34 534	0	34 534	1 575	0	1 575	12 055	0	12 055
45117	920	0	920	19 027	0	19 027	19 319	0	19 319	1 212	0	1 212
45215	126 799	0	126 799	48 987	0	48 987	148 633	0	148 633	226 445	0	226 445
45217	121 701	0	121 701	87 456	0	87 456	11 489	0	11 489	45 734	0	45 734
45415	1 452	0	1 452	872	0	872	481	0	481	1 061	0	1 061
45417	1 504	0	1 504	39	0	39	287	0	287	1 752	0	1 752
45515	8 430	0	8 430	216	0	216	0	0	0	8 214	0	8 214
45524	19 322	0	19 322	409	0	409	2	0	2	18 915	0	18 915
45818	228 049	0	228 049	128 968	0	128 968	192	0	192	99 273	0	99 273
45821	59	0	59	3 872	0	3 872	3 982	0	3 982	169	0	169
45918	16 443	0	16 443	386	0	386	1 322	0	1 322	17 379	0	17 379
45921	313	0	313	225	0	225	1	0	1	89	0	89
47108	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
47405	0	0	0	22 614	2 532	25 146	22 614	2 532	25 146	0	0	0
47407	0	0	0	9 458 807	9 497 977	18 956 784	9 458 807	9 497 977	18 956 784	0	0	0
47411	324	0	324	3 710	1 879	5 589	3 995	1 879	5 874	609	0	609
47416	0	0	0	3 314	0	3 314	3 344	0	3 344	30	0	30
47422	2 037	0	2 037	235 197	69	235 266	238 535	69	238 604	5 375	0	5 375
47424	1 663	0	1 663	42 264	0	42 264	40 833	0	40 833	232	0	232
47425	269 787	0	269 787	128 004	0	128 004	205 557	0	205 557	347 340	0	347 340
47426	33 727	27 719	61 446	1 245	852	2 097	1 942	2 578	4 520	34 424	29 445	63 869
47441	0	0	0	1 335	0	1 335	2 335	0	2 335	1 000	0	1 000
47444	1	0	1	99	0	99	98	0	98	0	0	0
47445	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47466	1 430	0	1 430	9 368	0	9 368	10 820	0	10 820	2 882	0	2 882
47501	89 498	0	89 498	13 598	0	13 598	3 381	0	3 381	79 281	0	79 281
47702	177	0	177	4	0	4	1 115	0	1 115	1 288	0	1 288
47705	84	0	84	3	0	3	383	0	383	464	0	464
47804	19 604	0	19 604	12 641	0	12 641	6 975	0	6 975	13 938	0	13 938
47806	57 531	0	57 531	14 122	0	14 122	15 093	0	15 093	58 502	0	58 502
50120	1 981	0	1 981	820	0	820	0	0	0	1 161	0	1 161
50620	1 544	0	1 544	0	0	0	47	0	47	1 591	0	1 591
60301	18 578	0	18 578	9 980	0	9 980	1 018	0	1 018	9 616	0	9 616
60305	7 431	0	7 431	8 368	0	8 368	7 122	0	7 122	6 185	0	6 185
60309	103	0	103	1	0	1	4 149	0	4 149	4 251	0	4 251
60311	15 513	0	15 513	27 284	0	27 284	11 771	0	11 771	0	0	0
60322	23	0	23	12	0	12	12	0	12	23	0	23
60324	717	0	717	1 212	0	1 212	2 624	0	2 624	2 129	0	2 129
60335	3 229	0	3 229	2 311	0	2 311	1 968	0	1 968	2 886	0	2 886
60414	18 029	0	18 029	2 452	0	2 452	774	0	774	16 351	0	16 351
60903	4 427	0	4 427	8	0	8	140	0	140	4 559	0	4 559
70601	2 158 705	0	2 158 705	600	0	600	453 522	0	453 522	2 611 627	0	2 611 627
70602	12 696	0	12 696	168	0	168	863	0	863	13 391	0	13 391
70603	231 297	0	231 297	0	0	0	67 516	0	67 516	298 813	0	298 813
70604	22 045	0	22 045	0	0	0	0	0	0	22 045	0	22 045
Итого по пассиву (баланс)	5 448 582	806 303	6 254 885	18 624 359	9 578 491	28 202 850	19 059 598	9 665 205	28 724 803	5 883 821	893 017	6 776 838
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	104 560	0	104 560	20 307	0	20 307	1 257	0	1 257	123 610	0	123 610
90902	80 779	0	80 779	9 879	0	9 879	1 944	0	1 944	88 714	0	88 714
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	12 144 744	776 654	12 921 398	1 894 474	61 953	1 956 427	1 963 428	23 835	1 987 263	12 075 790	814 772	12 890 562
91418	451 670	107 852	559 522	206 283	7 406	213 689	126 641	26 734	153 375	531 312	88 524	619 836
91501	4 946	0	4 946	0	0	0	4 825	0	4 825	121	0	121
91502	501	0	501	0	0	0	501	0	501	0	0	0
91506	14 841	0	14 841	56 985	0	56 985	0	0	0	71 826	0	71 826
91704	6 225	0	6 225	0	0	0	0	0	0	6 225	0	6 225
91802	27 597	0	27 597	0	0	0	0	0	0	27 597	0	27 597
91803	2 237	0	2 237	0	0	0	0	0	0	2 237	0	2 237
99998	6 684 544	0	6 684 544	1 000 235	0	1 000 235	1 009 162	0	1 009 162	6 675 617	0	6 675 617
Итого по активу (баланс)	19 522 644	884 506	20 407 150	3 188 163	69 359	3 257 522	3 107 758	50 569	3 158 327	19 603 049	903 296	20 506 345
Пассив
91003	0	0	0	1 907	0	1 907	1 907	0	1 907	0	0	0
91311	69 817	0	69 817	3 888	0	3 888	0	0	0	65 929	0	65 929
91312	3 674 941	0	3 674 941	403 918	0	403 918	605 083	0	605 083	3 876 106	0	3 876 106
91315	2 586 228	60 500	2 646 728	314 661	1 857	316 518	70 705	4 826	75 531	2 342 272	63 469	2 405 741
91317	246 114	0	246 114	241 632	0	241 632	315 978	0	315 978	320 460	0	320 460
91507	46 930	0	46 930	41 285	0	41 285	1 736	0	1 736	7 381	0	7 381
91508	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
99999	13 722 606	0	13 722 606	2 149 166	0	2 149 166	2 257 288	0	2 257 288	13 830 728	0	13 830 728
Итого по пассиву (баланс)	20 346 650	60 500	20 407 150	3 156 471	1 857	3 158 328	3 252 697	4 826	3 257 523	20 442 876	63 469	20 506 345
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	37 209	372 877	410 086	546 405	8 659 816	9 206 221	583 149	8 612 317	9 195 466	465	420 376	420 841
99996	419 047	0	419 047	9 196 199	0	9 196 199	9 186 718	0	9 186 718	428 528	0	428 528
Итого по активу (баланс)	456 256	372 877	829 133	9 742 604	8 659 816	18 402 420	9 769 867	8 612 317	18 382 184	428 993	420 376	849 369
Пассив
96901	374 539	37 049	411 588	8 603 568	583 149	9 186 717	8 649 633	546 566	9 196 199	420 604	466	421 070
99997	417 545	0	417 545	9 195 467	0	9 195 467	9 206 221	0	9 206 221	428 299	0	428 299
Итого по пассиву (баланс)	792 084	37 049	829 133	17 799 035	583 149	18 382 184	17 855 854	546 566	18 402 420	848 903	466	849 369

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?