Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	53 560	0	53 560	0	0	0	0	0	0	53 560	0	53 560
10605	31 496	0	31 496	323	0	323	3 259	0	3 259	28 560	0	28 560
10610	53 873	0	53 873	0	0	0	0	0	0	53 873	0	53 873
10635	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
10901	536 469	0	536 469	0	0	0	0	0	0	536 469	0	536 469
20202	580 567	303 113	883 680	4 010 972	135 918	4 146 890	4 202 728	165 986	4 368 714	388 811	273 045	661 856
20208	442 167	0	442 167	2 556 510	0	2 556 510	2 512 172	0	2 512 172	486 505	0	486 505
20209	40 505	522	41 027	1 752 642	32 823	1 785 465	1 792 429	33 136	1 825 565	718	209	927
20302	0	4 278	4 278	0	795	795	0	1 157	1 157	0	3 916	3 916
20303	0	624	624	0	166	166	0	78	78	0	712	712
20305	0	0	0	0	160 349	160 349	0	160 349	160 349	0	0	0
20308	6	0	6	0	0	0	4	0	4	2	0	2
30102	476 075	0	476 075	26 102 360	0	26 102 360	26 126 073	0	26 126 073	452 362	0	452 362
30110	89 682	13 001	102 683	416 111	96 986	513 097	388 276	99 929	488 205	117 517	10 058	127 575
30114	0	1 574	1 574	0	79	79	0	62	62	0	1 591	1 591
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30128	560	0	560	143	0	143	701	0	701	2	0	2
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30215	59 576	9 760	69 336	0	779	779	0	300	300	59 576	10 239	69 815
30233	89 175	5 024	94 199	697 474	5 564	703 038	670 402	5 138	675 540	116 247	5 450	121 697
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30424	228	0	228	17 274 312	0	17 274 312	17 274 530	0	17 274 530	10	0	10
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45813	9 528	0	9 528	124	0	124	127	0	127	9 525	0	9 525
45814	37 591	0	37 591	39 441	0	39 441	1 100	0	1 100	75 932	0	75 932
45815	217 284	0	217 284	21 728	0	21 728	18 332	0	18 332	220 680	0	220 680
45820	43 903	0	43 903	45 268	0	45 268	3 463	0	3 463	85 708	0	85 708
45912	246 537	1 984	248 521	8 620	158	8 778	6 429	61	6 490	248 728	2 081	250 809
45913	7 252	0	7 252	0	0	0	0	0	0	7 252	0	7 252
45914	8 084	0	8 084	355	0	355	159	0	159	8 280	0	8 280
45915	96 187	0	96 187	11 019	0	11 019	10 082	0	10 082	97 124	0	97 124
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47427	594 252	0	594 252	239 121	0	239 121	202 862	0	202 862	630 511	0	630 511
47443	31 747	0	31 747	19 173	0	19 173	9 332	0	9 332	41 588	0	41 588
47465	93 478	0	93 478	66 269	0	66 269	10 917	0	10 917	148 830	0	148 830
47502	88 057	0	88 057	8 591	0	8 591	9 737	0	9 737	86 911	0	86 911
47802	37 000	0	37 000	0	0	0	37 000	0	37 000	0	0	0
47805	37 000	0	37 000	0	0	0	37 000	0	37 000	0	0	0
50205	78 401	0	78 401	110 775	0	110 775	113 023	0	113 023	76 153	0	76 153
50206	25 283	0	25 283	142	0	142	25 425	0	25 425	0	0	0
50207	24 266	0	24 266	119	0	119	17 308	0	17 308	7 077	0	7 077
50208	132 042	0	132 042	656	0	656	35 949	0	35 949	96 749	0	96 749
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50605	19 294	0	19 294	5 005	0	5 005	0	0	0	24 299	0	24 299
50606	355 594	0	355 594	95 959	0	95 959	80 902	0	80 902	370 651	0	370 651
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50618	0	0	0	72 597	0	72 597	72 597	0	72 597	0	0	0
50621	235	0	235	255	0	255	395	0	395	95	0	95
50706	91 996	0	91 996	0	0	0	0	0	0	91 996	0	91 996
50721	16 199	0	16 199	3 756	0	3 756	0	0	0	19 955	0	19 955
60202	480 035	0	480 035	0	0	0	0	0	0	480 035	0	480 035
60302	17 042	0	17 042	0	0	0	10 895	0	10 895	6 147	0	6 147
60306	15 435	0	15 435	8 923	0	8 923	4 127	0	4 127	20 231	0	20 231
60308	842	0	842	1 734	0	1 734	1 283	0	1 283	1 293	0	1 293
60310	0	0	0	3 332	0	3 332	3 332	0	3 332	0	0	0
60312	431 538	0	431 538	69 011	0	69 011	43 844	0	43 844	456 705	0	456 705
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60323	131 452	177	131 629	2 134	14	2 148	1 829	6	1 835	131 757	185	131 942
60336	11 572	0	11 572	3 232	0	3 232	591	0	591	14 213	0	14 213
60347	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60351	4 397	0	4 397	136	0	136	244	0	244	4 289	0	4 289
60401	1 133 173	0	1 133 173	582	0	582	582	0	582	1 133 173	0	1 133 173
60404	12 570	0	12 570	0	0	0	0	0	0	12 570	0	12 570
60415	156 008	0	156 008	0	0	0	0	0	0	156 008	0	156 008
60901	281 037	0	281 037	180	0	180	0	0	0	281 217	0	281 217
60906	603	0	603	180	0	180	180	0	180	603	0	603
61002	221	0	221	211	0	211	204	0	204	228	0	228
61008	11 557	0	11 557	1 571	0	1 571	1 512	0	1 512	11 616	0	11 616
61009	10 276	0	10 276	1 354	0	1 354	952	0	952	10 678	0	10 678
61013	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
61209	0	0	0	8 713	0	8 713	8 713	0	8 713	0	0	0
61210	0	0	0	198 728	0	198 728	198 728	0	198 728	0	0	0
61213	0	0	0	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0
61702	196 930	0	196 930	0	0	0	1 622	0	1 622	195 308	0	195 308
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61908	486 984	0	486 984	0	0	0	0	0	0	486 984	0	486 984
62001	88 891	0	88 891	0	0	0	7 383	0	7 383	81 508	0	81 508
62101	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
70606	6 851 739	0	6 851 739	946 933	0	946 933	1 060	0	1 060	7 797 612	0	7 797 612
70607	73 514	0	73 514	19 504	0	19 504	12 135	0	12 135	80 883	0	80 883
70608	182 867	0	182 867	42 890	0	42 890	0	0	0	225 757	0	225 757
70609	60 904	0	60 904	16 421	0	16 421	0	0	0	77 325	0	77 325
70611	56 285	0	56 285	11 041	0	11 041	0	0	0	67 326	0	67 326
Итого по активу (баланс)	40 970 739	485 864	41 456 603	86 551 223	1 334 345	87 885 568	85 934 923	1 190 779	87 125 702	41 587 039	629 430	42 216 469
Пассив
10207	3 208 084	0	3 208 084	0	0	0	0	0	0	3 208 084	0	3 208 084
10601	270 403	0	270 403	0	0	0	0	0	0	270 403	0	270 403
10603	18 186	0	18 186	2 241	0	2 241	6 014	0	6 014	21 959	0	21 959
10609	5 038	0	5 038	1 623	0	1 623	0	0	0	3 415	0	3 415
10634	1 486	0	1 486	839	0	839	338	0	338	985	0	985
10701	262 750	0	262 750	0	0	0	0	0	0	262 750	0	262 750
10801	53 560	0	53 560	0	0	0	0	0	0	53 560	0	53 560
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30126	1 954	0	1 954	850	0	850	743	0	743	1 847	0	1 847
30129	9 011	0	9 011	705	0	705	2 316	0	2 316	10 622	0	10 622
30222	0	0	0	810 588	16 271	826 859	810 588	16 271	826 859	0	0	0
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30232	65 902	29 076	94 978	1 166 994	36 079	1 203 073	1 210 160	38 391	1 248 551	109 068	31 388	140 456
30243	838	0	838	55	0	55	411	0	411	1 194	0	1 194
30410	23	0	23	23	0	23	1	0	1	1	0	1
30429	1 058	0	1 058	681	0	681	61	0	61	438	0	438
30601	65	0	65	97	0	97	192	0	192	160	0	160
30607	1	0	1	0	0	0	5	0	5	6	0	6
30609	24	0	24	0	0	0	2	0	2	26	0	26
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31503	0	0	0	33 323	0	33 323	33 323	0	33 323	0	0	0
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40807	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	2 547 202	10 893	2 558 095	3 129 736	6 836	3 136 572	2 865 780	5 311	2 871 091	2 283 246	9 368	2 292 614
40820	7 889	367	8 256	5 158	1 746	6 904	4 732	1 753	6 485	7 463	374	7 837
40821	18 916	0	18 916	83 453	0	83 453	87 783	0	87 783	23 246	0	23 246
40823	13 614	0	13 614	3 310	0	3 310	4 016	0	4 016	14 320	0	14 320
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40909	0	3	3	2 371	4 485	6 856	2 371	4 485	6 856	0	3	3
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42601	0	636	636	0	20	20	0	51	51	0	667	667
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45117	36 199	0	36 199	12 306	0	12 306	0	0	0	23 893	0	23 893
45215	1 282 339	0	1 282 339	132 891	0	132 891	88 443	0	88 443	1 237 891	0	1 237 891
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45315	991	0	991	136	0	136	26	0	26	881	0	881
45317	5 553	0	5 553	553	0	553	107	0	107	5 107	0	5 107
45415	26 100	0	26 100	19 992	0	19 992	20 782	0	20 782	26 890	0	26 890
45417	44 770	0	44 770	5 879	0	5 879	6 497	0	6 497	45 388	0	45 388
45515	485 791	0	485 791	46 202	0	46 202	47 292	0	47 292	486 881	0	486 881
45524	39 536	0	39 536	11 945	0	11 945	12 757	0	12 757	40 348	0	40 348
45818	1 496 420	0	1 496 420	24 207	0	24 207	176 676	0	176 676	1 648 889	0	1 648 889
45821	31 655	0	31 655	165	0	165	4 295	0	4 295	35 785	0	35 785
45918	333 673	0	333 673	11 372	0	11 372	18 895	0	18 895	341 196	0	341 196
45921	12 692	0	12 692	2 914	0	2 914	2 003	0	2 003	11 781	0	11 781
47108	54 773	0	54 773	54 988	0	54 988	270	0	270	55	0	55
47403	0	0	0	0	218 358	218 358	0	218 358	218 358	0	0	0
47407	0	0	0	271 545	115 189	386 734	271 545	115 189	386 734	0	0	0
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47416	90 498	0	90 498	270 478	1	270 479	243 244	239	243 483	63 264	238	63 502
47422	26 055	38	26 093	51 314	2	51 316	47 816	4	47 820	22 557	40	22 597
47425	595 467	0	595 467	30 034	0	30 034	102 848	0	102 848	668 281	0	668 281
47426	7 511	0	7 511	21 314	0	21 314	22 690	0	22 690	8 887	0	8 887
47441	46 498	0	46 498	1 651	0	1 651	14 513	0	14 513	59 360	0	59 360
47444	172	0	172	518	0	518	4 353	0	4 353	4 007	0	4 007
47452	0	0	0	0	0	0	6 328	0	6 328	6 328	0	6 328
47462	6 935	0	6 935	0	0	0	0	0	0	6 935	0	6 935
47466	42 133	0	42 133	7 014	0	7 014	3 434	0	3 434	38 553	0	38 553
47501	101 660	0	101 660	7 639	0	7 639	8 591	0	8 591	102 612	0	102 612
47804	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0
47808	6 328	0	6 328	6 328	0	6 328	0	0	0	0	0	0
50220	2 757	0	2 757	2 306	0	2 306	229	0	229	680	0	680
50620	120 779	0	120 779	1 757	0	1 757	11 899	0	11 899	130 921	0	130 921
50720	29 802	0	29 802	1 531	0	1 531	263	0	263	28 534	0	28 534
52305	58 000	0	58 000	0	0	0	0	0	0	58 000	0	58 000
52307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52501	3 726	0	3 726	0	0	0	622	0	622	4 348	0	4 348
60220	66 579	0	66 579	0	0	0	7 370	0	7 370	73 949	0	73 949
60301	11 994	0	11 994	18 846	0	18 846	14 851	0	14 851	7 999	0	7 999
60305	58 614	0	58 614	56 421	0	56 421	52 817	0	52 817	55 010	0	55 010
60307	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60309	10 332	0	10 332	4 237	0	4 237	5 887	0	5 887	11 982	0	11 982
60311	4 946	0	4 946	19 801	0	19 801	19 155	0	19 155	4 300	0	4 300
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	1 850	0	1 850	1 161	0	1 161	1 280	0	1 280	1 969	0	1 969
60324	415 753	0	415 753	3 829	0	3 829	9 169	0	9 169	421 093	0	421 093
60335	21 736	0	21 736	15 000	0	15 000	13 929	0	13 929	20 665	0	20 665
60349	3 032	0	3 032	0	0	0	0	0	0	3 032	0	3 032
60352	3 152	0	3 152	0	0	0	33	0	33	3 185	0	3 185
60405	128 768	0	128 768	0	0	0	0	0	0	128 768	0	128 768
60414	434 885	0	434 885	27	0	27	6 652	0	6 652	441 510	0	441 510
60903	86 762	0	86 762	0	0	0	3 808	0	3 808	90 570	0	90 570
62002	13 651	0	13 651	0	0	0	0	0	0	13 651	0	13 651
62103	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70601	6 672 070	0	6 672 070	5 311	0	5 311	1 050 943	0	1 050 943	7 717 702	0	7 717 702
70602	36 519	0	36 519	12 278	0	12 278	2 165	0	2 165	26 406	0	26 406
70603	177 978	0	177 978	0	0	0	43 208	0	43 208	221 186	0	221 186
70604	69 481	0	69 481	0	0	0	22 533	0	22 533	92 014	0	92 014
Итого по пассиву (баланс)	41 077 150	379 453	41 456 603	22 836 189	477 618	23 313 807	23 565 254	508 419	24 073 673	41 806 215	410 254	42 216 469
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	115	0	115	0	0	0	4	0	4	111	0	111
80601	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
80901	70	0	70	5	0	5	0	0	0	75	0	75
Итого по активу (баланс)	194	0	194	5	0	5	5	0	5	194	0	194
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
Итого по пассиву (баланс)	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 474 692	0	2 474 692	244 503	0	244 503	877 588	0	877 588	1 841 607	0	1 841 607
90902	2 379 874	3 766	2 383 640	418 876	275	419 151	546 528	3 580	550 108	2 252 222	461	2 252 683
90907	55 967	0	55 967	66 803	0	66 803	63 702	0	63 702	59 068	0	59 068
90909	922	0	922	8 550	0	8 550	8 517	0	8 517	955	0	955
91202	188	0	188	13	0	13	23	0	23	178	0	178
91203	193	0	193	11	0	11	13	0	13	191	0	191
91204	0	2 409 664	2 409 664	0	478 724	478 724	0	186 855	186 855	0	2 701 533	2 701 533
91207	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91414	67 112 305	75 354	67 187 659	1 726 539	6 011	1 732 550	1 042 965	2 312	1 045 277	67 795 879	79 053	67 874 932
91418	89 970	0	89 970	0	0	0	10	0	10	89 960	0	89 960
91419	0	0	0	56 145	0	56 145	56 145	0	56 145	0	0	0
91501	41 389	0	41 389	1 678	0	1 678	0	0	0	43 067	0	43 067
91502	40 964	0	40 964	0	0	0	0	0	0	40 964	0	40 964
91703	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91704	102 938	0	102 938	1 593	0	1 593	78	0	78	104 453	0	104 453
91802	468 421	0	468 421	13 572	0	13 572	883	0	883	481 110	0	481 110
91803	118 668	0	118 668	669	0	669	119	0	119	119 218	0	119 218
99998	25 954 716	0	25 954 716	19 906 610	0	19 906 610	19 660 182	0	19 660 182	26 201 144	0	26 201 144
Итого по активу (баланс)	98 841 661	2 488 784	101 330 445	22 445 563	485 010	22 930 573	22 256 754	192 747	22 449 501	99 030 470	2 781 047	101 811 517
Пассив
91003	0	0	0	3 364	0	3 364	3 364	0	3 364	0	0	0
91311	5 255 652	0	5 255 652	71 904	0	71 904	168 912	0	168 912	5 352 660	0	5 352 660
91312	13 726 249	0	13 726 249	254 966	0	254 966	1 125 442	0	1 125 442	14 596 725	0	14 596 725
91313	1 882 405	0	1 882 405	0	0	0	0	0	0	1 882 405	0	1 882 405
91314	2 078 967	0	2 078 967	18 467 649	0	18 467 649	17 626 580	0	17 626 580	1 237 898	0	1 237 898
91315	2 761 383	0	2 761 383	149 155	0	149 155	280 757	0	280 757	2 892 985	0	2 892 985
91317	114 061	0	114 061	713 144	0	713 144	701 555	0	701 555	102 472	0	102 472
91318	88 347	0	88 347	0	0	0	0	0	0	88 347	0	88 347
91507	47 652	0	47 652	0	0	0	0	0	0	47 652	0	47 652
99999	75 375 729	0	75 375 729	2 336 222	0	2 336 222	2 570 866	0	2 570 866	75 610 373	0	75 610 373
Итого по пассиву (баланс)	101 330 445	0	101 330 445	21 996 404	0	21 996 404	22 477 476	0	22 477 476	101 811 517	0	101 811 517
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	64 344	0	64 344	61 689	0	61 689	2 655	0	2 655
93902	0	0	0	4 870	0	4 870	4 870	0	4 870	0	0	0
94001	0	467 809	467 809	0	495 476	495 476	0	213 941	213 941	0	749 344	749 344
94101	3 061	0	3 061	133 079	0	133 079	83 590	0	83 590	52 550	0	52 550
94102	3 012	0	3 012	4 833	0	4 833	7 845	0	7 845	0	0	0
99996	451 559	0	451 559	560 245	0	560 245	301 607	0	301 607	710 197	0	710 197
Итого по активу (баланс)	457 632	467 809	925 441	767 371	495 476	1 262 847	459 601	213 941	673 542	765 402	749 344	1 514 746
Пассив
96901	448 608	0	448 608	227 207	0	227 207	486 113	0	486 113	707 514	0	707 514
96902	2 916	0	2 916	7 716	0	7 716	4 800	0	4 800	0	0	0
97101	0	0	0	61 763	0	61 763	64 446	0	64 446	2 683	0	2 683
97102	35	0	35	4 921	0	4 921	4 886	0	4 886	0	0	0
99997	473 882	0	473 882	371 934	0	371 934	702 601	0	702 601	804 549	0	804 549
Итого по пассиву (баланс)	925 441	0	925 441	673 541	0	673 541	1 262 846	0	1 262 846	1 514 746	0	1 514 746

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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