Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 885	0	9 885	13 270	0	13 270	18 102	0	18 102	5 053	0	5 053
10610	1 810	0	1 810	0	0	0	0	0	0	1 810	0	1 810
10635	0	0	0	2 110	0	2 110	1 050	0	1 050	1 060	0	1 060
20202	330 466	50 615	381 081	492 603	364 489	857 092	767 221	328 756	1 095 977	55 848	86 348	142 196
20209	0	0	0	540 695	20 446	561 141	540 695	20 446	561 141	0	0	0
30102	358 323	0	358 323	31 290 082	0	31 290 082	31 402 533	0	31 402 533	245 872	0	245 872
30110	5 713	1 063 133	1 068 846	124 706	5 681 462	5 806 168	125 210	5 644 015	5 769 225	5 209	1 100 580	1 105 789
30114	0	190 063	190 063	0	2 254 706	2 254 706	0	2 075 402	2 075 402	0	369 367	369 367
30128	5	0	5	10	0	10	0	0	0	15	0	15
30202	154 337	0	154 337	0	0	0	42 055	0	42 055	112 282	0	112 282
30215	1 343	3 803	5 146	0	303	303	0	117	117	1 343	3 989	5 332
30221	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
30233	143 024	594	143 618	6 450 723	61 124	6 511 847	6 551 029	61 514	6 612 543	42 718	204	42 922
30413	495	0	495	1 597 884	0	1 597 884	1 597 222	0	1 597 222	1 157	0	1 157
30424	4 410	0	4 410	1 544 510	0	1 544 510	1 544 343	0	1 544 343	4 577	0	4 577
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	450 000	0	450 000	8 940 000	0	8 940 000	9 390 000	0	9 390 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	4 620 000	0	4 620 000	3 970 000	0	3 970 000	850 000	0	850 000
32002	0	190 137	190 137	300 000	3 292 622	3 592 622	300 000	3 482 759	3 782 759	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	784 537	1 084 537	300 000	784 537	1 084 537	0	0	0
32027	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
45103	212	0	212	774	0	774	212	0	212	774	0	774
45104	2 408	0	2 408	1 547	0	1 547	1 944	0	1 944	2 011	0	2 011
45105	6 471	0	6 471	2 321	0	2 321	0	0	0	8 792	0	8 792
45106	14 916	0	14 916	4 642	0	4 642	1 506	0	1 506	18 052	0	18 052
45107	205 102	0	205 102	18 568	0	18 568	5 979	0	5 979	217 691	0	217 691
45116	3 821	0	3 821	467	0	467	152	0	152	4 136	0	4 136
45201	67 782	0	67 782	218 438	0	218 438	279 307	0	279 307	6 913	0	6 913
45204	3 400	0	3 400	31 910	0	31 910	11 300	0	11 300	24 010	0	24 010
45205	98 308	0	98 308	147 191	0	147 191	59 200	0	59 200	186 299	0	186 299
45206	399 623	0	399 623	1 801	0	1 801	52 764	0	52 764	348 660	0	348 660
45207	643 857	0	643 857	86 296	0	86 296	31 442	0	31 442	698 711	0	698 711
45208	71 933	0	71 933	0	0	0	810	0	810	71 123	0	71 123
45216	38 723	0	38 723	3 909	0	3 909	986	0	986	41 646	0	41 646
45505	2 883	0	2 883	0	0	0	2 307	0	2 307	576	0	576
45506	35 750	0	35 750	2 486	0	2 486	4 059	0	4 059	34 177	0	34 177
45507	262 452	0	262 452	6 625	0	6 625	4 893	0	4 893	264 184	0	264 184
45523	2 705	0	2 705	43	0	43	107	0	107	2 641	0	2 641
45812	36 487	0	36 487	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	36 487	0	36 487
45815	116 289	0	116 289	307	0	307	116	0	116	116 480	0	116 480
45817	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	1 479	0	1 479	0	0	0	0	0	0	1 479	0	1 479
45915	14 785	0	14 785	82	0	82	27	0	27	14 840	0	14 840
45920	15 369	0	15 369	54	0	54	1	0	1	15 422	0	15 422
47101	6 500	0	6 500	3 500	0	3 500	0	0	0	10 000	0	10 000
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47112	1 270	0	1 270	682	0	682	0	0	0	1 952	0	1 952
47301	0	144 547	144 547	0	11 810	11 810	0	4 444	4 444	0	151 913	151 913
47404	0	18 728	18 728	1 236 129	1 300 985	2 537 114	1 236 129	1 299 517	2 535 646	0	20 196	20 196
47408	0	0	0	1 364 718	1 507 754	2 872 472	1 364 718	1 507 754	2 872 472	0	0	0
47421	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
47423	638	0	638	51 400	191 886	243 286	51 381	191 886	243 267	657	0	657
47427	15 642	623	16 265	24 239	990	25 229	22 222	898	23 120	17 659	715	18 374
47443	0	0	0	2 950	0	2 950	2 950	0	2 950	0	0	0
47447	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47465	1 979	0	1 979	139	0	139	769	0	769	1 349	0	1 349
50205	2 170 248	0	2 170 248	14 908	0	14 908	3 803	0	3 803	2 181 353	0	2 181 353
50207	257 175	0	257 175	1 872	0	1 872	2 548	0	2 548	256 499	0	256 499
50208	1 140 607	0	1 140 607	103 878	0	103 878	59 683	0	59 683	1 184 802	0	1 184 802
50211	0	559 105	559 105	0	47 765	47 765	0	19 851	19 851	0	587 019	587 019
50221	40 386	0	40 386	22 346	0	22 346	16 715	0	16 715	46 017	0	46 017
60302	10 377	0	10 377	0	0	0	0	0	0	10 377	0	10 377
60308	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60312	3 019	0	3 019	10 416	0	10 416	11 917	0	11 917	1 518	0	1 518
60314	380	0	380	514	515	1 029	337	515	852	557	0	557
60323	165 135	0	165 135	7	0	7	12	0	12	165 130	0	165 130
60336	1 075	0	1 075	725	0	725	175	0	175	1 625	0	1 625
60351	103	0	103	1	0	1	31	0	31	73	0	73
60401	37 569	0	37 569	0	0	0	0	0	0	37 569	0	37 569
60901	72 692	0	72 692	482	0	482	0	0	0	73 174	0	73 174
60906	625	0	625	883	0	883	483	0	483	1 025	0	1 025
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	856	0	856	143	0	143	146	0	146	853	0	853
61009	662	0	662	314	0	314	315	0	315	661	0	661
61210	0	0	0	52 276	0	52 276	52 276	0	52 276	0	0	0
61702	47 297	0	47 297	0	0	0	0	0	0	47 297	0	47 297
61703	27 072	0	27 072	0	0	0	0	0	0	27 072	0	27 072
70606	2 254 605	0	2 254 605	287 962	0	287 962	44	0	44	2 542 523	0	2 542 523
70608	1 192 971	0	1 192 971	257 356	0	257 356	0	0	0	1 450 327	0	1 450 327
70611	14 594	0	14 594	2 856	0	2 856	0	0	0	17 450	0	17 450
Итого по активу (баланс)	11 171 177	2 221 348	13 392 525	60 416 389	15 521 394	75 937 783	60 064 865	15 422 411	75 487 276	11 522 701	2 320 331	13 843 032
Пассив
10208	503 108	0	503 108	0	0	0	0	0	0	503 108	0	503 108
10603	40 386	0	40 386	16 714	0	16 714	22 346	0	22 346	46 018	0	46 018
10621	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10630	1 936	0	1 936	30	0	30	1 420	0	1 420	3 326	0	3 326
10634	9 739	0	9 739	1 050	0	1 050	484	0	484	9 173	0	9 173
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	464 354	0	464 354	0	0	0	0	0	0	464 354	0	464 354
30126	5	0	5	148	0	148	158	0	158	15	0	15
30129	156	0	156	11	0	11	25	0	25	170	0	170
30220	0	0	0	0	4 546	4 546	0	4 546	4 546	0	0	0
30226	8	0	8	19	0	19	11	0	11	0	0	0
30232	212 651	1 051	213 702	4 329 702	6 725	4 336 427	4 443 869	6 037	4 449 906	326 818	363	327 181
30243	233	0	233	206	0	206	9	0	9	36	0	36
30429	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
30601	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
32028	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
407	2 083 655	504 063	2 587 718	20 095 238	2 435 329	22 530 567	19 971 738	2 405 703	22 377 441	1 960 155	474 437	2 434 592
408.1	5 717	353	6 070	17 148	15	17 163	16 864	30	16 894	5 433	368	5 801
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 113	38 739	39 852	4 438	383 661	388 099	4 658	446 512	451 170	1 333	101 590	102 923
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	194 341	486 844	681 185	784 308	809 782	1 594 090	722 928	666 760	1 389 688	132 961	343 822	476 783
40820	950	5 177	6 127	2 691	3 142	5 833	3 023	6 243	9 266	1 282	8 278	9 560
40821	1	0	1	37	0	37	38	0	38	2	0	2
40903	0	0	0	466 779	0	466 779	466 779	0	466 779	0	0	0
40905	0	0	0	324	767	1 091	324	767	1 091	0	0	0
40907	222 792	0	222 792	297 544	112 665	410 209	300 347	112 665	413 012	225 595	0	225 595
40909	0	0	0	1 560	730	2 290	1 560	730	2 290	0	0	0
40910	0	0	0	425	383	808	425	383	808	0	0	0
40911	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
40912	0	0	0	1 259	203	1 462	1 259	203	1 462	0	0	0
40913	0	0	0	2 732	819	3 551	2 732	819	3 551	0	0	0
40914	0	0	0	3 027 000	0	3 027 000	3 027 000	0	3 027 000	0	0	0
42003	19 300	0	19 300	19 300	0	19 300	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500
42102	658 190	0	658 190	3 815 090	0	3 815 090	3 889 200	0	3 889 200	732 300	0	732 300
42103	337 500	0	337 500	299 500	0	299 500	282 000	0	282 000	320 000	0	320 000
42104	16 100	0	16 100	0	0	0	0	0	0	16 100	0	16 100
42105	170 300	0	170 300	15 450	0	15 450	0	0	0	154 850	0	154 850
42110	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42111	500	0	500	500	0	500	800	0	800	800	0	800
42301	35	1 491	1 526	5	46	51	33	119	152	63	1 564	1 627
42303	711	0	711	607	0	607	500	0	500	604	0	604
42304	473 264	0	473 264	75 810	0	75 810	25 575	0	25 575	423 029	0	423 029
42305	774 069	158 118	932 187	26 550	18 164	44 714	262 359	235 804	498 163	1 009 878	375 758	1 385 636
42306	422 348	997 301	1 419 649	285 962	384 840	670 802	2 310	276 888	279 198	138 696	889 349	1 028 045
42307	8 378	44 365	52 743	0	1 361	1 361	5	3 539	3 544	8 383	46 543	54 926
42313	65	0	65	8	0	8	3	0	3	60	0	60
42314	93	0	93	0	0	0	8	0	8	101	0	101
42315	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
42601	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	8	8
42606	61	0	61	0	0	0	1	0	1	62	0	62
42613	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45115	9 080	0	9 080	383	0	383	1 114	0	1 114	9 811	0	9 811
45215	71 405	0	71 405	13 039	0	13 039	19 139	0	19 139	77 505	0	77 505
45217	8 881	0	8 881	3 722	0	3 722	5 030	0	5 030	10 189	0	10 189
45515	13 888	0	13 888	485	0	485	420	0	420	13 823	0	13 823
45524	4 613	0	4 613	344	0	344	116	0	116	4 385	0	4 385
45818	152 891	0	152 891	668	0	668	753	0	753	152 976	0	152 976
45821	3	0	3	3	0	3	121	0	121	121	0	121
45918	16 256	0	16 256	4	0	4	61	0	61	16 313	0	16 313
45921	2	0	2	3	0	3	6	0	6	5	0	5
47108	1 368	0	1 368	0	0	0	735	0	735	2 103	0	2 103
47313	145	0	145	0	0	0	7	0	7	152	0	152
47403	0	0	0	62 621	0	62 621	62 621	0	62 621	0	0	0
47407	0	0	0	1 552 180	1 317 663	2 869 843	1 552 180	1 317 663	2 869 843	0	0	0
47411	0	0	0	9 620	1 182	10 802	9 789	1 182	10 971	169	0	169
47416	73	93	166	2 971	401	3 372	3 423	672	4 095	525	364	889
47422	151 117	0	151 117	416 894	0	416 894	428 345	0	428 345	162 568	0	162 568
47424	269	0	269	393	0	393	124	0	124	0	0	0
47425	5 271	0	5 271	16 123	0	16 123	17 427	0	17 427	6 575	0	6 575
47426	6 030	0	6 030	7 938	0	7 938	11 216	0	11 216	9 308	0	9 308
47441	0	0	0	2 950	0	2 950	2 950	0	2 950	0	0	0
47452	15 374	0	15 374	1	0	1	55	0	55	15 428	0	15 428
47466	1 266	0	1 266	186	0	186	2 156	0	2 156	3 236	0	3 236
50220	9 885	0	9 885	18 102	0	18 102	13 270	0	13 270	5 053	0	5 053
60301	519	0	519	5 295	0	5 295	5 731	0	5 731	955	0	955
60305	20 862	0	20 862	25 510	0	25 510	23 680	0	23 680	19 032	0	19 032
60309	3 194	0	3 194	11	0	11	218	0	218	3 401	0	3 401
60311	2 431	110	2 541	6 201	110	6 311	6 594	0	6 594	2 824	0	2 824
60313	0	0	0	566	578	1 144	566	578	1 144	0	0	0
60324	165 169	0	165 169	3 730	0	3 730	3 693	0	3 693	165 132	0	165 132
60335	4 312	0	4 312	7 127	0	7 127	6 577	0	6 577	3 762	0	3 762
60349	530	0	530	0	0	0	3	0	3	533	0	533
60414	26 300	0	26 300	0	0	0	338	0	338	26 638	0	26 638
60903	47 056	0	47 056	0	0	0	1 219	0	1 219	48 275	0	48 275
70601	2 285 004	0	2 285 004	144	0	144	281 869	0	281 869	2 566 729	0	2 566 729
70603	1 188 033	0	1 188 033	0	0	0	260 307	0	260 307	1 448 340	0	1 448 340
70613	3 849	0	3 849	0	0	0	0	0	0	3 849	0	3 849
70615	8 489	0	8 489	0	0	0	0	0	0	8 489	0	8 489
Итого по пассиву (баланс)	11 154 813	2 237 712	13 392 525	35 745 918	5 483 112	41 229 030	36 191 693	5 487 844	41 679 537	11 600 588	2 242 444	13 843 032
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	184 021	0	184 021	3 717	0	3 717	98 860	0	98 860	88 878	0	88 878
90902	6 750	0	6 750	121	0	121	54	0	54	6 817	0	6 817
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 028 749	0	5 028 749	455 103	0	455 103	1 700	0	1 700	5 482 152	0	5 482 152
91802	2 071	0	2 071	0	0	0	0	0	0	2 071	0	2 071
91803	2 417	0	2 417	0	0	0	0	0	0	2 417	0	2 417
99998	2 945 584	0	2 945 584	527 050	0	527 050	512 960	0	512 960	2 959 674	0	2 959 674
Итого по активу (баланс)	8 169 593	0	8 169 593	985 991	0	985 991	613 574	0	613 574	8 542 010	0	8 542 010
Пассив
91311	26 335	0	26 335	0	0	0	0	0	0	26 335	0	26 335
91312	2 440 568	0	2 440 568	49 100	0	49 100	26 332	0	26 332	2 417 800	0	2 417 800
91317	186 777	0	186 777	463 856	0	463 856	500 718	0	500 718	223 639	0	223 639
91507	290 475	0	290 475	4	0	4	0	0	0	290 471	0	290 471
91508	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
99999	5 224 009	0	5 224 009	100 608	0	100 608	458 935	0	458 935	5 582 336	0	5 582 336
Итого по пассиву (баланс)	8 169 593	0	8 169 593	613 568	0	613 568	985 985	0	985 985	8 542 010	0	8 542 010
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	98 837	98 837	13 208	193	13 401	13 208	99 030	112 238	0	0	0
99996	99 106	0	99 106	13 160	0	13 160	112 266	0	112 266	0	0	0
Итого по активу (баланс)	99 106	98 837	197 943	26 368	193	26 561	125 474	99 030	224 504	0	0	0
Пассив
96901	99 106	0	99 106	99 106	13 160	112 266	0	13 160	13 160	0	0	0
99997	98 837	0	98 837	112 238	0	112 238	13 401	0	13 401	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	197 943	0	197 943	211 344	13 160	224 504	13 401	13 160	26 561	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?