Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 744	0	22 744	0	0	0	0	0	0	22 744	0	22 744
20202	41 564	79 152	120 716	371 330	212 210	583 540	360 408	186 459	546 867	52 486	104 903	157 389
20208	17 813	0	17 813	23 179	0	23 179	20 346	0	20 346	20 646	0	20 646
20209	0	0	0	254 346	151 618	405 964	254 346	151 618	405 964	0	0	0
30102	64 331	0	64 331	29 508 623	0	29 508 623	29 487 575	0	29 487 575	85 379	0	85 379
30110	4 481	122 328	126 809	4 631	51 084	55 715	4 810	33 955	38 765	4 302	139 457	143 759
30114	0	1 673 785	1 673 785	0	15 833 778	15 833 778	0	17 148 565	17 148 565	0	358 998	358 998
30202	23 672	0	23 672	12 244	0	12 244	0	0	0	35 916	0	35 916
30233	77	0	77	15 554	264	15 818	15 512	264	15 776	119	0	119
31902	670 000	0	670 000	14 890 000	0	14 890 000	15 560 000	0	15 560 000	0	0	0
31903	1 650 000	0	1 650 000	10 415 000	0	10 415 000	9 275 000	0	9 275 000	2 790 000	0	2 790 000
32102	0	0	0	0	10 947 298	10 947 298	0	10 947 298	10 947 298	0	0	0
32103	0	0	0	0	3 822 496	3 822 496	0	3 121 651	3 121 651	0	700 845	700 845
32104	0	0	0	0	341 625	341 625	0	341 625	341 625	0	0	0
32201	0	6 972	6 972	0	556	556	0	186	186	0	7 342	7 342
44907	37 748	0	37 748	20 244	0	20 244	0	0	0	57 992	0	57 992
44916	1 586	0	1 586	1 198	0	1 198	223	0	223	2 561	0	2 561
45204	3 235	0	3 235	9 457	0	9 457	0	0	0	12 692	0	12 692
45205	7 114	0	7 114	1 536	0	1 536	0	0	0	8 650	0	8 650
45206	227 919	0	227 919	58 362	0	58 362	2 100	0	2 100	284 181	0	284 181
45207	221 278	0	221 278	78 205	0	78 205	12 366	0	12 366	287 117	0	287 117
45208	279 784	0	279 784	3 757	0	3 757	6 977	0	6 977	276 564	0	276 564
45216	51 617	0	51 617	28 915	0	28 915	15 663	0	15 663	64 869	0	64 869
45407	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45408	58 390	0	58 390	16 063	0	16 063	0	0	0	74 453	0	74 453
45416	8 475	0	8 475	0	0	0	1 332	0	1 332	7 143	0	7 143
45506	321	0	321	0	0	0	45	0	45	276	0	276
45507	19 098	0	19 098	0	0	0	577	0	577	18 521	0	18 521
45523	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45812	24 646	0	24 646	0	0	0	20	0	20	24 626	0	24 626
45815	10 007	0	10 007	0	0	0	53	0	53	9 954	0	9 954
47404	0	0	0	1 394 432	1 433 550	2 827 982	1 394 432	1 433 550	2 827 982	0	0	0
47408	0	0	0	1 435 168	47 989	1 483 157	1 435 168	47 989	1 483 157	0	0	0
47423	36	0	36	66	0	66	27	0	27	75	0	75
47427	971	0	971	22 265	35	22 300	21 009	0	21 009	2 227	35	2 262
47443	23	0	23	739	0	739	743	0	743	19	0	19
47465	71 033	0	71 033	93 698	0	93 698	73 617	0	73 617	91 114	0	91 114
47502	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60302	418	0	418	0	0	0	0	0	0	418	0	418
60306	154	0	154	8	0	8	0	0	0	162	0	162
60308	39	0	39	247	0	247	175	0	175	111	0	111
60310	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
60312	9 190	0	9 190	11 755	0	11 755	12 891	0	12 891	8 054	0	8 054
60323	1 148	0	1 148	32	0	32	32	0	32	1 148	0	1 148
60401	161 655	0	161 655	0	0	0	0	0	0	161 655	0	161 655
60415	1 512	0	1 512	1 550	0	1 550	0	0	0	3 062	0	3 062
60901	10 515	0	10 515	1 350	0	1 350	0	0	0	11 865	0	11 865
60906	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
61002	483	0	483	2	0	2	0	0	0	485	0	485
61008	1 228	0	1 228	1 462	0	1 462	218	0	218	2 472	0	2 472
61009	1 062	0	1 062	152	0	152	28	0	28	1 186	0	1 186
61702	4 279	0	4 279	209	0	209	205	0	205	4 283	0	4 283
62001	36 525	0	36 525	0	0	0	0	0	0	36 525	0	36 525
70606	1 131 253	0	1 131 253	297 645	0	297 645	2	0	2	1 428 896	0	1 428 896
70608	490 825	0	490 825	133 429	0	133 429	0	0	0	624 254	0	624 254
70611	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
70616	128	0	128	236	0	236	364	0	364	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 369 178	1 882 237	7 251 415	59 108 944	32 842 503	91 951 447	57 958 720	33 413 160	91 371 880	6 519 402	1 311 580	7 830 982
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	117 725	0	117 725	0	0	0	0	0	0	117 725	0	117 725
10701	749 887	0	749 887	0	0	0	0	0	0	749 887	0	749 887
10801	114 573	0	114 573	0	0	0	0	0	0	114 573	0	114 573
30223	33 828	0	33 828	547 585	0	547 585	525 882	0	525 882	12 125	0	12 125
30232	0	0	0	7 771	2 370	10 141	7 771	2 370	10 141	0	0	0
31401	0	0	0	0	684	684	0	684	684	0	0	0
32117	0	0	0	14 364	0	14 364	15 065	0	15 065	701	0	701
406	17 060	0	17 060	77 148	0	77 148	174 831	0	174 831	114 743	0	114 743
407	477 912	1 751 218	2 229 130	4 653 028	4 078 740	8 731 768	4 893 012	3 129 634	8 022 646	717 896	802 112	1 520 008
408.1	127 519	4 826	132 345	427 819	140	427 959	441 631	385	442 016	141 331	5 071	146 402
40807	19 376	0	19 376	3	0	3	0	0	0	19 373	0	19 373
40813	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
40817	30 413	8 345	38 758	17 856	1 533	19 389	15 090	878	15 968	27 647	7 690	35 337
40820	709	0	709	4	0	4	0	0	0	705	0	705
40821	1	0	1	8 031	0	8 031	8 031	0	8 031	1	0	1
40911	0	0	0	909	0	909	909	0	909	0	0	0
41802	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
41803	830 000	0	830 000	19 500	0	19 500	236	0	236	810 736	0	810 736
41804	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42102	0	0	0	246 000	7 890	253 890	407 500	341 625	749 125	161 500	333 735	495 235
42103	0	0	0	0	589	589	158 000	33 963	191 963	158 000	33 374	191 374
42104	7 000	0	7 000	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	7 000	0	7 000
42106	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	2 781	2 894	5 675	25 723	347	26 070	29 812	706	30 518	6 870	3 253	10 123
42302	0	127	127	0	133	133	0	6	6	0	0	0
42303	14 692	707	15 399	6 226	862	7 088	6 403	155	6 558	14 869	0	14 869
42304	16 927	3 201	20 128	2 399	229	2 628	20 115	4 328	24 443	34 643	7 300	41 943
42305	156 351	76 209	232 560	27 009	2 377	29 386	34 866	22 168	57 034	164 208	96 000	260 208
42306	32 173	731	32 904	705	34	739	13 807	715	14 522	45 275	1 412	46 687
42307	0	2 930	2 930	0	78	78	0	237	237	0	3 089	3 089
42309	81	0	81	3	0	3	0	0	0	78	0	78
42601	45	39	84	0	1	1	0	3	3	45	41	86
44915	1 887	0	1 887	201	0	201	1 214	0	1 214	2 900	0	2 900
44917	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
45215	66 528	0	66 528	15 088	0	15 088	35 541	0	35 541	86 981	0	86 981
45217	4 993	0	4 993	9 499	0	9 499	9 220	0	9 220	4 714	0	4 714
45415	12 448	0	12 448	186	0	186	3 373	0	3 373	15 635	0	15 635
45515	898	0	898	21	0	21	0	0	0	877	0	877
45524	1 196	0	1 196	83	0	83	0	0	0	1 113	0	1 113
45818	34 653	0	34 653	73	0	73	0	0	0	34 580	0	34 580
47405	0	424	424	89 584	1 453 459	1 543 043	89 584	1 454 637	1 544 221	0	1 602	1 602
47407	0	0	0	47 989	2 804 629	2 852 618	47 989	2 804 629	2 852 618	0	0	0
47411	0	0	0	1 558	242	1 800	1 558	242	1 800	0	0	0
47416	253	0	253	5 180	0	5 180	4 971	0	4 971	44	0	44
47422	62	0	62	1 094	0	1 094	1 092	0	1 092	60	0	60
47425	107 255	0	107 255	86 858	0	86 858	112 195	0	112 195	132 592	0	132 592
47426	2 653	0	2 653	7 016	0	7 016	7 196	322	7 518	2 833	322	3 155
47441	1 072	0	1 072	230	0	230	739	0	739	1 581	0	1 581
47466	3 631	0	3 631	8 205	0	8 205	4 886	0	4 886	312	0	312
47501	8 753	0	8 753	541	0	541	83	0	83	8 295	0	8 295
60301	1 126	0	1 126	1 711	0	1 711	1 148	0	1 148	563	0	563
60305	13 605	0	13 605	10 026	0	10 026	8 787	0	8 787	12 366	0	12 366
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	404	0	404	0	0	0	414	0	414	818	0	818
60311	804	0	804	2 751	0	2 751	2 194	0	2 194	247	0	247
60313	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
60324	5 840	0	5 840	2 953	0	2 953	2 374	0	2 374	5 261	0	5 261
60335	3 178	0	3 178	2 452	0	2 452	2 134	0	2 134	2 860	0	2 860
60414	20 667	0	20 667	0	0	0	584	0	584	21 251	0	21 251
60903	604	0	604	0	0	0	150	0	150	754	0	754
61701	17 699	0	17 699	155	0	155	30	0	30	17 574	0	17 574
70601	1 089 774	0	1 089 774	0	0	0	286 446	0	286 446	1 376 220	0	1 376 220
70603	485 980	0	485 980	0	0	0	134 854	0	134 854	620 834	0	620 834
Итого по пассиву (баланс)	5 399 764	1 851 651	7 251 415	6 379 617	8 354 370	14 733 987	7 515 834	7 797 720	15 313 554	6 535 981	1 295 001	7 830 982
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	195 572	0	195 572	644	0	644	100 013	0	100 013	96 203	0	96 203
90902	161 373	0	161 373	1 641	0	1 641	3 641	0	3 641	159 373	0	159 373
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	3 163 400	0	3 163 400	824 227	0	824 227	3 455	0	3 455	3 984 172	0	3 984 172
91802	8 336	0	8 336	0	0	0	0	0	0	8 336	0	8 336
99998	2 087 452	0	2 087 452	690 817	0	690 817	211 985	0	211 985	2 566 284	0	2 566 284
Итого по активу (баланс)	5 616 140	0	5 616 140	1 517 329	0	1 517 329	319 094	0	319 094	6 814 375	0	6 814 375
Пассив
91003	0	0	0	12 244	0	12 244	12 244	0	12 244	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	92 400	0	92 400	92 400	0	92 400
91312	631 948	0	631 948	10 815	0	10 815	238 471	0	238 471	859 604	0	859 604
91315	972 185	0	972 185	0	0	0	8 336	0	8 336	980 521	0	980 521
91317	483 319	0	483 319	188 926	0	188 926	339 366	0	339 366	633 759	0	633 759
99999	3 528 688	0	3 528 688	106 999	0	106 999	826 402	0	826 402	4 248 091	0	4 248 091
Итого по пассиву (баланс)	5 616 140	0	5 616 140	318 984	0	318 984	1 517 219	0	1 517 219	6 814 375	0	6 814 375

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?