Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	5 914	0	5 914	0	0	0	0	0	0	5 914	0	5 914
11101	778	0	778	786	0	786	0	0	0	1 564	0	1 564
20202	23 114	9 667	32 781	143 487	39 289	182 776	140 818	31 638	172 456	25 783	17 318	43 101
20209	0	0	0	48 083	13 401	61 484	44 083	13 401	57 484	4 000	0	4 000
30102	12 145	0	12 145	3 289 204	0	3 289 204	3 287 807	0	3 287 807	13 542	0	13 542
30110	2 664	85 995	88 659	33 936	208 369	242 305	33 315	258 183	291 498	3 285	36 181	39 466
30202	7 343	0	7 343	0	0	0	1 315	0	1 315	6 028	0	6 028
30221	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30602	0	0	0	36 626	0	36 626	36 626	0	36 626	0	0	0
31902	5 000	0	5 000	95 000	0	95 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	320 000	0	320 000	340 000	0	340 000	80 000	0	80 000
32002	120 000	0	120 000	1 645 000	0	1 645 000	1 765 000	0	1 765 000	0	0	0
32003	0	0	0	525 000	0	525 000	450 000	0	450 000	75 000	0	75 000
32201	2 950	0	2 950	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950
45106	1 965	0	1 965	0	0	0	175	0	175	1 790	0	1 790
45107	56 841	0	56 841	2 805	0	2 805	3 184	0	3 184	56 462	0	56 462
45116	85	0	85	99	0	99	134	0	134	50	0	50
45201	4 672	0	4 672	28 547	0	28 547	27 321	0	27 321	5 898	0	5 898
45206	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45207	49 820	0	49 820	4 870	0	4 870	982	0	982	53 708	0	53 708
45208	33 664	0	33 664	30 999	0	30 999	720	0	720	63 943	0	63 943
45216	600	0	600	121	0	121	137	0	137	584	0	584
45407	2 331	0	2 331	0	0	0	113	0	113	2 218	0	2 218
45505	102	0	102	0	0	0	9	0	9	93	0	93
45506	11 026	0	11 026	0	0	0	1 227	0	1 227	9 799	0	9 799
45507	4 092	0	4 092	10 000	0	10 000	70	0	70	14 022	0	14 022
45509	221	0	221	0	0	0	124	0	124	97	0	97
45523	201	0	201	88	0	88	8	0	8	281	0	281
45815	5 966	0	5 966	0	0	0	0	0	0	5 966	0	5 966
45820	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
45915	2 875	0	2 875	0	0	0	1	0	1	2 874	0	2 874
45920	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
47408	0	0	0	20 262	33 434	53 696	20 262	33 434	53 696	0	0	0
47423	20 000	0	20 000	688	0	688	688	0	688	20 000	0	20 000
47427	0	0	0	3 767	0	3 767	3 706	0	3 706	61	0	61
47443	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
47465	47	0	47	17	0	17	0	0	0	64	0	64
50401	20 137	0	20 137	98	0	98	20 235	0	20 235	0	0	0
50403	75 347	0	75 347	472	0	472	14 921	0	14 921	60 898	0	60 898
50404	142 933	0	142 933	972	0	972	2 060	0	2 060	141 845	0	141 845
60302	1 045	0	1 045	0	0	0	0	0	0	1 045	0	1 045
60306	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60308	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60310	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60312	827	0	827	1 980	0	1 980	2 044	0	2 044	763	0	763
60314	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60323	310	0	310	13	0	13	13	0	13	310	0	310
60336	8	0	8	12	0	12	12	0	12	8	0	8
60401	5 812	0	5 812	138	0	138	0	0	0	5 950	0	5 950
60415	137	0	137	0	0	0	137	0	137	0	0	0
60901	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
60906	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	17	0	17	129	0	129	129	0	129	17	0	17
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	36 732	0	36 732	36 732	0	36 732	0	0	0
70606	67 870	0	67 870	8 761	0	8 761	0	0	0	76 631	0	76 631
70608	46 420	0	46 420	8 326	0	8 326	0	0	0	54 746	0	54 746
70611	610	0	610	17	0	17	0	0	0	627	0	627
Итого по активу (баланс)	852 264	95 662	947 926	6 297 628	294 509	6 592 137	6 334 701	336 672	6 671 373	815 191	53 499	868 690
Пассив
10207	123 850	0	123 850	0	0	0	0	0	0	123 850	0	123 850
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10701	22 293	0	22 293	0	0	0	0	0	0	22 293	0	22 293
10801	63 616	0	63 616	0	0	0	0	0	0	63 616	0	63 616
30129	41	0	41	71	0	71	32	0	32	2	0	2
30222	0	0	0	0	11 025	11 025	0	11 025	11 025	0	0	0
30232	0	0	0	6 704	2 072	8 776	6 704	2 072	8 776	0	0	0
32028	1	0	1	26	0	26	27	0	27	2	0	2
407	225 474	78 975	304 449	719 562	168 785	888 347	654 088	122 736	776 824	160 000	32 926	192 926
408.1	5 078	0	5 078	19 822	0	19 822	19 349	0	19 349	4 605	0	4 605
40817	26 619	11 045	37 664	66 606	34 885	101 491	54 053	35 643	89 696	14 066	11 803	25 869
40820	517	4 082	4 599	721	2 895	3 616	625	3 273	3 898	421	4 460	4 881
40905	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
40909	0	0	0	15	57	72	15	57	72	0	0	0
40910	0	0	0	0	74	74	0	74	74	0	0	0
40911	0	0	0	28 084	0	28 084	28 084	0	28 084	0	0	0
40912	0	0	0	1 790	981	2 771	1 790	981	2 771	0	0	0
40913	0	0	0	2 824	3 028	5 852	2 824	3 028	5 852	0	0	0
42304	16 424	0	16 424	750	0	750	750	0	750	16 424	0	16 424
42305	41 160	0	41 160	8 700	0	8 700	36 701	0	36 701	69 161	0	69 161
42306	13 671	0	13 671	1 904	0	1 904	60	0	60	11 827	0	11 827
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	246	0	246	22	0	22	28	0	28	252	0	252
45117	6	0	6	0	0	0	94	0	94	100	0	100
45215	1 018	0	1 018	443	0	443	412	0	412	987	0	987
45217	82	0	82	9	0	9	2	0	2	75	0	75
45417	23	0	23	18	0	18	0	0	0	5	0	5
45515	235	0	235	9	0	9	100	0	100	326	0	326
45524	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45818	5 966	0	5 966	0	0	0	0	0	0	5 966	0	5 966
45918	2 875	0	2 875	1	0	1	0	0	0	2 874	0	2 874
47407	0	0	0	53 925	0	53 925	53 925	0	53 925	0	0	0
47411	151	0	151	339	0	339	492	0	492	304	0	304
47416	12	0	12	76	0	76	244	0	244	180	0	180
47422	128	0	128	74	33	107	111	33	144	165	0	165
47425	20 195	0	20 195	285	0	285	273	0	273	20 183	0	20 183
47426	224	0	224	479	0	479	380	0	380	125	0	125
47441	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
47466	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47501	17	0	17	2	0	2	0	0	0	15	0	15
50431	631	0	631	69	0	69	0	0	0	562	0	562
60301	408	0	408	544	0	544	603	0	603	467	0	467
60305	2 894	0	2 894	3 758	0	3 758	3 522	0	3 522	2 658	0	2 658
60309	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60320	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
60324	300	0	300	1	0	1	0	0	0	299	0	299
60335	1 460	0	1 460	1 116	0	1 116	1 059	0	1 059	1 403	0	1 403
60414	5 403	0	5 403	0	0	0	8	0	8	5 411	0	5 411
60903	134	0	134	0	0	0	8	0	8	142	0	142
70601	72 339	0	72 339	0	0	0	9 577	0	9 577	81 916	0	81 916
70603	46 123	0	46 123	0	0	0	8 485	0	8 485	54 608	0	54 608
Итого по пассиву (баланс)	853 824	94 102	947 926	920 509	223 835	1 144 344	886 186	178 922	1 065 108	819 501	49 189	868 690
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	332	0	332	80	0	80	80	0	80	332	0	332
90902	199	0	199	1 993	0	1 993	5	0	5	2 187	0	2 187
91414	658 510	0	658 510	152 222	0	152 222	36 431	0	36 431	774 301	0	774 301
91418	3 302	0	3 302	0	0	0	0	0	0	3 302	0	3 302
91704	1 342	0	1 342	0	0	0	0	0	0	1 342	0	1 342
91802	3 348	0	3 348	0	0	0	0	0	0	3 348	0	3 348
91803	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
99998	314 219	0	314 219	102 747	0	102 747	50 604	0	50 604	366 362	0	366 362
Итого по активу (баланс)	982 132	0	982 132	257 042	0	257 042	87 120	0	87 120	1 152 054	0	1 152 054
Пассив
91312	271 005	0	271 005	21 757	0	21 757	74 003	0	74 003	323 251	0	323 251
91315	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91317	19 107	0	19 107	28 847	0	28 847	28 744	0	28 744	19 004	0	19 004
91507	23 105	0	23 105	0	0	0	0	0	0	23 105	0	23 105
91508	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
99999	667 913	0	667 913	36 517	0	36 517	154 296	0	154 296	785 692	0	785 692
Итого по пассиву (баланс)	982 132	0	982 132	87 121	0	87 121	257 043	0	257 043	1 152 054	0	1 152 054
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	20 262	0	20 262	20 262	0	20 262	0	0	0
99996	0	0	0	20 255	0	20 255	20 255	0	20 255	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	40 517	0	40 517	40 517	0	40 517	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	20 255	0	20 255	20 255	0	20 255	0	0	0
99997	0	0	0	20 262	0	20 262	20 262	0	20 262	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	40 517	0	40 517	40 517	0	40 517	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?