Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2	0	2	4	0	4	6	0	6	0	0	0
10610	17	0	17	0	0	0	6	0	6	11	0	11
10901	11 692	0	11 692	0	0	0	0	0	0	11 692	0	11 692
20202	24 771	104 160	128 931	2 897 012	157 337	3 054 349	2 900 842	132 983	3 033 825	20 941	128 514	149 455
20209	62 290	980	63 270	2 830 645	119 921	2 950 566	2 850 840	117 328	2 968 168	42 095	3 573	45 668
30102	14 312	0	14 312	11 704 243	0	11 704 243	11 693 461	0	11 693 461	25 094	0	25 094
30110	882	94 362	95 244	2 000	1 174 085	1 176 085	1 863	1 223 971	1 225 834	1 019	44 476	45 495
30202	6 575	0	6 575	389	0	389	0	0	0	6 964	0	6 964
30221	0	0	0	2 000	166 638	168 638	2 000	121 757	123 757	0	44 881	44 881
30233	0	0	0	1 850	2 524	4 374	1 850	2 524	4 374	0	0	0
30424	198	0	198	5 483 894	0	5 483 894	5 483 905	0	5 483 905	187	0	187
30425	0	12 676	12 676	0	1 011	1 011	0	389	389	0	13 298	13 298
31902	160 000	0	160 000	3 975 000	0	3 975 000	4 135 000	0	4 135 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	3 636 380	0	3 636 380	3 286 380	0	3 286 380	850 000	0	850 000
32201	0	951	951	0	76	76	0	30	30	0	997	997
45201	6 167	0	6 167	56 470	0	56 470	37 222	0	37 222	25 415	0	25 415
45207	0	0	0	1 768	0	1 768	0	0	0	1 768	0	1 768
45505	2 125	0	2 125	150	0	150	2 010	0	2 010	265	0	265
45506	14 960	0	14 960	0	0	0	1 317	0	1 317	13 643	0	13 643
45507	50 650	0	50 650	0	0	0	410	0	410	50 240	0	50 240
45509	465	106	571	148	2	150	417	108	525	196	0	196
45815	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45817	0	7 225	7 225	0	577	577	0	222	222	0	7 580	7 580
45915	11 356	0	11 356	0	0	0	0	0	0	11 356	0	11 356
45917	0	552	552	0	44	44	0	17	17	0	579	579
47404	0	191 202	191 202	40 008	5 343 050	5 383 058	40 008	5 459 854	5 499 862	0	74 398	74 398
47408	0	0	0	5 690 086	5 563 395	11 253 481	5 690 086	5 563 395	11 253 481	0	0	0
47415	1 704	0	1 704	132	0	132	14	0	14	1 822	0	1 822
47421	478	0	478	33 639	0	33 639	33 972	0	33 972	145	0	145
47423	0	0	0	7	14 809	14 816	7	14 809	14 816	0	0	0
47427	0	0	0	420	0	420	0	0	0	420	0	420
47465	934	0	934	0	0	0	0	0	0	934	0	934
50205	7 003	0	7 003	50	0	50	0	0	0	7 053	0	7 053
50214	91 218	0	91 218	40 540	0	40 540	50 955	0	50 955	80 803	0	80 803
50221	75	0	75	32	0	32	39	0	39	68	0	68
60302	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
60308	0	0	0	2 810	0	2 810	2 723	0	2 723	87	0	87
60310	58	0	58	216	0	216	213	0	213	61	0	61
60312	375	0	375	3 713	0	3 713	3 504	0	3 504	584	0	584
60323	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
60336	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	28 827	0	28 827	0	0	0	0	0	0	28 827	0	28 827
60901	1 866	0	1 866	0	0	0	0	0	0	1 866	0	1 866
61002	35	0	35	9	0	9	5	0	5	39	0	39
61008	131	0	131	20	0	20	13	0	13	138	0	138
61009	139	0	139	3	0	3	3	0	3	139	0	139
61209	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61210	0	0	0	50 956	0	50 956	50 956	0	50 956	0	0	0
62001	81 487	0	81 487	0	0	0	0	0	0	81 487	0	81 487
70606	233 378	0	233 378	53 675	0	53 675	38	0	38	287 015	0	287 015
70608	144 671	0	144 671	37 708	0	37 708	0	0	0	182 379	0	182 379
70611	1 721	0	1 721	629	0	629	0	0	0	2 350	0	2 350
Итого по активу (баланс)	1 488 601	412 214	1 900 815	36 546 634	12 543 469	49 090 103	36 270 094	12 637 387	48 907 481	1 765 141	318 296	2 083 437
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	75	0	75	40	0	40	32	0	32	67	0	67
10701	17 745	0	17 745	0	0	0	0	0	0	17 745	0	17 745
10801	46 521	0	46 521	0	0	0	0	0	0	46 521	0	46 521
30601	4	0	4	7 317	0	7 317	7 319	0	7 319	6	0	6
407	423 729	140 821	564 550	5 850 954	1 421 517	7 272 471	5 920 309	1 428 837	7 349 146	493 084	148 141	641 225
408.1	29 683	0	29 683	90 466	2 070	92 536	93 346	2 744	96 090	32 563	674	33 237
40807	21	81 754	81 775	88 438	122 580	211 018	88 435	103 366	191 801	18	62 540	62 558
40817	114 659	42 380	157 039	142 181	52 666	194 847	155 992	55 042	211 034	128 470	44 756	173 226
40820	295	35 502	35 797	4	5 751	5 755	0	17 032	17 032	291	46 783	47 074
40821	2	0	2	133	0	133	131	0	131	0	0	0
42102	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
42301	3 805	172	3 977	5 650	6	5 656	5 650	14	5 664	3 805	180	3 985
42304	1 020	0	1 020	0	0	0	100	0	100	1 120	0	1 120
42305	6 601	3 169	9 770	0	98	98	4 093	253	4 346	10 694	3 324	14 018
42306	155 339	17 079	172 418	137	4 435	4 572	144	1 187	1 331	155 346	13 831	169 177
42309	32	0	32	0	0	0	2	0	2	34	0	34
42601	4	466	470	0	14	14	0	37	37	4	489	493
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	123	0	123	998	0	998	1 147	0	1 147	272	0	272
45515	842	0	842	213	0	213	3	0	3	632	0	632
45818	34 725	0	34 725	0	0	0	355	0	355	35 080	0	35 080
45918	11 908	0	11 908	0	0	0	27	0	27	11 935	0	11 935
47407	0	0	0	5 566 838	5 686 338	11 253 176	5 566 838	5 686 338	11 253 176	0	0	0
47411	1 854	104	1 958	8	22	30	963	17	980	2 809	99	2 908
47416	0	0	0	2 115	0	2 115	2 115	0	2 115	0	0	0
47422	85	2	87	51 846	2	51 848	51 815	4	51 819	54	4	58
47424	0	0	0	33 972	0	33 972	33 972	0	33 972	0	0	0
47425	1 118	0	1 118	1 435	0	1 435	808	0	808	491	0	491
47466	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
50220	1	0	1	6	0	6	5	0	5	0	0	0
52306	647	0	647	0	0	0	2	0	2	649	0	649
60301	426	0	426	1 320	0	1 320	1 187	0	1 187	293	0	293
60305	7 094	0	7 094	5 120	0	5 120	4 744	0	4 744	6 718	0	6 718
60309	173	0	173	0	0	0	172	0	172	345	0	345
60311	141	0	141	1 458	0	1 458	1 457	0	1 457	140	0	140
60320	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60324	444	0	444	22	0	22	108	0	108	530	0	530
60335	1 688	0	1 688	1 372	0	1 372	1 219	0	1 219	1 535	0	1 535
60414	24 184	0	24 184	0	0	0	193	0	193	24 377	0	24 377
60903	1 017	0	1 017	0	0	0	36	0	36	1 053	0	1 053
61701	3 551	0	3 551	6	0	6	0	0	0	3 545	0	3 545
70601	241 070	0	241 070	0	0	0	53 530	0	53 530	294 600	0	294 600
70603	148 400	0	148 400	0	0	0	39 050	0	39 050	187 450	0	187 450
Итого по пассиву (баланс)	1 579 366	321 449	1 900 815	12 032 049	7 295 499	19 327 548	12 215 299	7 294 871	19 510 170	1 762 616	320 821	2 083 437
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
90901	15 527	0	15 527	9 505	0	9 505	21 275	0	21 275	3 757	0	3 757
90902	6 494	0	6 494	54 122	0	54 122	6	0	6	60 610	0	60 610
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91704	6 577	0	6 577	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577
91802	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
91803	90	1	91	0	1	1	0	0	0	90	2	92
99998	290 552	0	290 552	44 166	0	44 166	90 080	0	90 080	244 638	0	244 638
Итого по активу (баланс)	328 460	1	328 461	107 793	1	107 794	111 362	0	111 362	324 891	2	324 893
Пассив
91003	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
91311	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
91312	217 648	0	217 648	27 300	0	27 300	0	0	0	190 348	0	190 348
91317	67 848	600	68 448	62 359	32	62 391	43 612	165	43 777	49 101	733	49 834
91507	3 831	0	3 831	0	0	0	0	0	0	3 831	0	3 831
99999	37 909	0	37 909	21 281	0	21 281	63 627	0	63 627	80 255	0	80 255
Итого по пассиву (баланс)	327 861	600	328 461	111 329	32	111 361	107 628	165	107 793	324 160	733	324 893
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	207 686	128 659	336 345	2 297 338	2 715 784	5 013 122	2 414 130	2 743 046	5 157 176	90 894	101 397	192 291
94101	0	0	0	40 007	0	40 007	40 007	0	40 007	0	0	0
99996	335 867	0	335 867	5 053 545	0	5 053 545	5 197 266	0	5 197 266	192 146	0	192 146
Итого по активу (баланс)	543 553	128 659	672 212	7 390 890	2 715 784	10 106 674	7 651 403	2 743 046	10 394 449	283 040	101 397	384 437
Пассив
96901	129 232	206 635	335 867	2 779 797	2 417 469	5 197 266	2 752 081	2 301 464	5 053 545	101 516	90 630	192 146
99997	336 345	0	336 345	5 197 182	0	5 197 182	5 053 128	0	5 053 128	192 291	0	192 291
Итого по пассиву (баланс)	465 577	206 635	672 212	7 976 979	2 417 469	10 394 448	7 805 209	2 301 464	10 106 673	293 807	90 630	384 437

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?