Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 115	0	11 115	32 081	0	32 081	7 229	0	7 229	35 967	0	35 967
10610	399	0	399	2 145	0	2 145	0	0	0	2 544	0	2 544
10901	1 108 161	0	1 108 161	0	0	0	0	0	0	1 108 161	0	1 108 161
20208	32 611	0	32 611	117 261	0	117 261	124 712	0	124 712	25 160	0	25 160
30102	578 315	0	578 315	45 165 163	0	45 165 163	45 262 725	0	45 262 725	480 753	0	480 753
30110	680 070	635 494	1 315 564	9 862 942	359 006	10 221 948	9 478 939	212 630	9 691 569	1 064 073	781 870	1 845 943
30114	0	54 923	54 923	0	964 271	964 271	0	979 279	979 279	0	39 915	39 915
30128	1 634	0	1 634	10 831	0	10 831	11 869	0	11 869	596	0	596
30202	122 832	0	122 832	4 051	0	4 051	0	0	0	126 883	0	126 883
30221	0	2 377	2 377	164 756	1 738	166 494	158 180	4 115	162 295	6 576	0	6 576
30233	63 013	3 081	66 094	3 676 030	5 892	3 681 922	3 666 506	5 724	3 672 230	72 537	3 249	75 786
30302	22 637 063	2 106 800	24 743 863	6 158 375	432 736	6 591 111	2 908 236	105 932	3 014 168	25 887 202	2 433 604	28 320 806
30306	38 300 508	3 753 499	42 054 007	5 851 898	1 180 085	7 031 983	1 735 252	628 900	2 364 152	42 417 154	4 304 684	46 721 838
30413	3 000	0	3 000	3 087 910	0	3 087 910	3 087 910	0	3 087 910	3 000	0	3 000
30424	7 555	593	8 148	7 492 411	218 739	7 711 150	7 493 119	219 332	7 712 451	6 847	0	6 847
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
32201	0	19 014	19 014	0	1 517	1 517	0	584	584	0	19 947	19 947
32202	6 291 951	131 408	6 423 359	130 032 216	151 164	130 183 380	136 324 167	282 572	136 606 739	0	0	0
32203	1 510 708	0	1 510 708	36 713 426	140 970	36 854 396	29 954 011	140 970	30 094 981	8 270 123	0	8 270 123
45107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45108	8 450	0	8 450	31 750	0	31 750	36 190	0	36 190	4 010	0	4 010
45116	4 236	0	4 236	4 263	0	4 263	5 662	0	5 662	2 837	0	2 837
45201	67 467	0	67 467	74 123	0	74 123	80 630	0	80 630	60 960	0	60 960
45204	82 960	0	82 960	19 132	0	19 132	62 274	0	62 274	39 818	0	39 818
45205	21 941	0	21 941	1 278	0	1 278	10 261	0	10 261	12 958	0	12 958
45206	19 915	0	19 915	9 854	0	9 854	6 023	0	6 023	23 746	0	23 746
45207	426 047	0	426 047	287 125	0	287 125	202 287	0	202 287	510 885	0	510 885
45208	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
45216	13 917	0	13 917	8 321	0	8 321	15 653	0	15 653	6 585	0	6 585
45307	166	0	166	304	0	304	17	0	17	453	0	453
45316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45401	114 591	0	114 591	93 519	0	93 519	98 810	0	98 810	109 300	0	109 300
45403	0	0	0	390	0	390	0	0	0	390	0	390
45404	513	0	513	8	0	8	428	0	428	93	0	93
45405	1 816	0	1 816	1 366	0	1 366	549	0	549	2 633	0	2 633
45406	10 618	0	10 618	2 452	0	2 452	2 239	0	2 239	10 831	0	10 831
45407	306 898	0	306 898	209 860	0	209 860	123 347	0	123 347	393 411	0	393 411
45416	25	0	25	3 334	0	3 334	3 179	0	3 179	180	0	180
45504	37 547	0	37 547	0	0	0	0	0	0	37 547	0	37 547
45505	264	0	264	0	0	0	88	0	88	176	0	176
45506	24 330	0	24 330	2 840	0	2 840	2 581	0	2 581	24 589	0	24 589
45507	12 671	0	12 671	440	0	440	254	0	254	12 857	0	12 857
45523	1 085	0	1 085	375	0	375	436	0	436	1 024	0	1 024
45811	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45812	263 137	0	263 137	32 373	0	32 373	22 887	0	22 887	272 623	0	272 623
45813	305	0	305	70	0	70	31	0	31	344	0	344
45814	166 463	0	166 463	24 689	0	24 689	15 322	0	15 322	175 830	0	175 830
45815	850	0	850	151	0	151	123	0	123	878	0	878
45820	2 554	0	2 554	12 710	0	12 710	12 316	0	12 316	2 948	0	2 948
45912	13 611	0	13 611	1 768	0	1 768	453	0	453	14 926	0	14 926
45913	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
45914	8 127	0	8 127	1 408	0	1 408	404	0	404	9 131	0	9 131
45915	173	0	173	41	0	41	24	0	24	190	0	190
45920	1 025	0	1 025	1 321	0	1 321	1 254	0	1 254	1 092	0	1 092
47404	0	371 935	371 935	53 025 879	1 967 989	54 993 868	53 025 879	1 950 812	54 976 691	0	389 112	389 112
47408	0	0	0	1 043 333	675 378	1 718 711	1 043 333	675 378	1 718 711	0	0	0
47421	18	0	18	3 339	0	3 339	3 342	0	3 342	15	0	15
47423	607	15 276	15 883	214 604	3 300	217 904	214 582	12 256	226 838	629	6 320	6 949
47427	18 326	0	18 326	64 226	69	64 295	61 886	69	61 955	20 666	0	20 666
47440	71 405	0	71 405	18 819	6	18 825	16 568	6	16 574	73 656	0	73 656
47465	152 380	0	152 380	30 835	0	30 835	16 235	0	16 235	166 980	0	166 980
47502	133 235	0	133 235	304 730	0	304 730	302 118	0	302 118	135 847	0	135 847
50107	0	0	0	45 035	0	45 035	45 035	0	45 035	0	0	0
50121	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
50206	731 813	0	731 813	4 604	0	4 604	94 565	0	94 565	641 852	0	641 852
50221	1 424	0	1 424	157	0	157	254	0	254	1 327	0	1 327
50401	1 994 643	0	1 994 643	526 711	0	526 711	513 574	0	513 574	2 007 780	0	2 007 780
50404	973 079	0	973 079	6 233	0	6 233	3 169	0	3 169	976 143	0	976 143
50418	0	0	0	513 574	0	513 574	513 574	0	513 574	0	0	0
50430	4 842	0	4 842	1 359	0	1 359	4 196	0	4 196	2 005	0	2 005
50708	0	33 908	33 908	0	0	0	0	0	0	0	33 908	33 908
50721	330	0	330	3 080	0	3 080	362	0	362	3 048	0	3 048
50738	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50770	31 015	0	31 015	0	0	0	0	0	0	31 015	0	31 015
52601	0	0	0	1 332	0	1 332	1 332	0	1 332	0	0	0
60202	459 000	0	459 000	0	0	0	0	0	0	459 000	0	459 000
60213	74 477	0	74 477	5 242	0	5 242	0	0	0	79 719	0	79 719
60302	26 938	0	26 938	63	0	63	2 653	0	2 653	24 348	0	24 348
60306	515	0	515	62	0	62	75	0	75	502	0	502
60308	6 438	0	6 438	873	2 441	3 314	657	2 441	3 098	6 654	0	6 654
60310	0	0	0	9 560	0	9 560	9 560	0	9 560	0	0	0
60312	293 523	0	293 523	144 323	0	144 323	134 818	0	134 818	303 028	0	303 028
60314	515	1 555	2 070	18	25	43	18	25	43	515	1 555	2 070
60315	15 744	0	15 744	3 464	0	3 464	3 344	0	3 344	15 864	0	15 864
60323	7 617	0	7 617	315	0	315	207	0	207	7 725	0	7 725
60336	166	0	166	94	0	94	0	0	0	260	0	260
60351	1 950	0	1 950	938	0	938	925	0	925	1 963	0	1 963
60401	304 309	0	304 309	977	0	977	108	0	108	305 178	0	305 178
60415	0	0	0	977	0	977	977	0	977	0	0	0
60901	238 077	0	238 077	0	0	0	0	0	0	238 077	0	238 077
60906	59 212	0	59 212	9 768	0	9 768	0	0	0	68 980	0	68 980
61008	681	0	681	2 365	0	2 365	3 017	0	3 017	29	0	29
61009	2 552	0	2 552	1 589	0	1 589	3 166	0	3 166	975	0	975
61010	10	0	10	38	0	38	38	0	38	10	0	10
61209	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
61210	0	0	0	130 151	0	130 151	130 151	0	130 151	0	0	0
61601	0	0	0	316 431	0	316 431	316 431	0	316 431	0	0	0
61702	77 684	0	77 684	10 922	0	10 922	6 012	0	6 012	82 594	0	82 594
61703	111 865	0	111 865	0	0	0	7 847	0	7 847	104 018	0	104 018
70606	5 045 669	0	5 045 669	561 974	0	561 974	11	0	11	5 607 632	0	5 607 632
70608	3 357 860	0	3 357 860	836 910	0	836 910	0	0	0	4 194 770	0	4 194 770
70611	90 954	0	90 954	5 241	0	5 241	0	0	0	96 195	0	96 195
70614	933 827	0	933 827	1 975	0	1 975	0	0	0	935 802	0	935 802
70616	0	0	0	7 847	0	7 847	7 847	0	7 847	0	0	0
Итого по активу (баланс)	88 272 496	7 129 863	95 402 359	307 057 152	6 105 326	313 162 478	297 404 866	5 221 025	302 625 891	97 924 782	8 014 164	105 938 946
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	2 397	0	2 397	1 614	0	1 614	875	0	875	1 658	0	1 658
10609	6 012	0	6 012	6 012	0	6 012	0	0	0	0	0	0
10634	15 434	0	15 434	1 594	0	1 594	80	0	80	13 920	0	13 920
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	1 968 952	0	1 968 952	0	0	0	0	0	0	1 968 952	0	1 968 952
30126	7 012	0	7 012	11 997	0	11 997	10 848	0	10 848	5 863	0	5 863
30129	1 388	0	1 388	11 869	0	11 869	12 323	0	12 323	1 842	0	1 842
30220	0	0	0	8 608	2	8 610	8 817	534	9 351	209	532	741
30223	65 897	0	65 897	1 865 186	0	1 865 186	1 927 325	0	1 927 325	128 036	0	128 036
30226	3 816	0	3 816	2	0	2	52	0	52	3 866	0	3 866
30232	336 594	270	336 864	14 909 393	385 784	15 295 177	15 034 433	385 796	15 420 229	461 634	282	461 916
30301	22 637 063	2 106 800	24 743 863	2 908 236	105 932	3 014 168	6 158 375	432 736	6 591 111	25 887 202	2 433 604	28 320 806
30305	38 300 508	3 753 499	42 054 007	1 735 252	628 900	2 364 152	5 851 898	1 180 085	7 031 983	42 417 154	4 304 684	46 721 838
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
31502	0	0	0	633 996	0	633 996	633 996	0	633 996	0	0	0
407	4 940 456	211 257	5 151 713	35 266 060	602 545	35 868 605	35 431 791	605 239	36 037 030	5 106 187	213 951	5 320 138
408.1	5 008 131	1 032 232	6 040 363	22 292 001	1 169 948	23 461 949	22 626 913	1 179 354	23 806 267	5 343 043	1 041 638	6 384 681
40807	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	15 539	19	15 558	46 031	1	46 032	50 212	2	50 214	19 720	20	19 740
40820	1	0	1	44	0	44	58	0	58	15	0	15
42102	493 485	0	493 485	1 195 822	0	1 195 822	1 166 074	0	1 166 074	463 737	0	463 737
42103	53 326	0	53 326	12 386	0	12 386	37 620	0	37 620	78 560	0	78 560
42109	635 292	0	635 292	1 221 418	0	1 221 418	1 269 229	0	1 269 229	683 103	0	683 103
42110	376 528	0	376 528	105 367	0	105 367	154 331	0	154 331	425 492	0	425 492
42202	9 335	0	9 335	13 615	0	13 615	12 264	0	12 264	7 984	0	7 984
42203	6 808	0	6 808	3 582	0	3 582	550	0	550	3 776	0	3 776
42301	18 186	1 581	19 767	1 540	55	1 595	1	128	129	16 647	1 654	18 301
42601	2	20	22	0	1	1	0	2	2	2	21	23
43807	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
45115	6 860	0	6 860	18 457	0	18 457	16 192	0	16 192	4 595	0	4 595
45117	0	0	0	5 662	0	5 662	5 662	0	5 662	0	0	0
45215	69 844	0	69 844	15 559	0	15 559	6 111	0	6 111	60 396	0	60 396
45217	27 342	0	27 342	15 653	0	15 653	16 534	0	16 534	28 223	0	28 223
45315	11	0	11	2	0	2	3	0	3	12	0	12
45317	6	0	6	0	0	0	14	0	14	20	0	20
45415	22 869	0	22 869	3 729	0	3 729	5 079	0	5 079	24 219	0	24 219
45417	23 129	0	23 129	3 179	0	3 179	7 472	0	7 472	27 422	0	27 422
45515	3 150	0	3 150	564	0	564	431	0	431	3 017	0	3 017
45524	1 881	0	1 881	436	0	436	546	0	546	1 991	0	1 991
45818	365 873	0	365 873	19 522	0	19 522	33 358	0	33 358	379 709	0	379 709
45821	28 213	0	28 213	12 316	0	12 316	14 333	0	14 333	30 230	0	30 230
45918	16 353	0	16 353	1 661	0	1 661	3 628	0	3 628	18 320	0	18 320
45921	2 794	0	2 794	1 254	0	1 254	1 273	0	1 273	2 813	0	2 813
47403	0	0	0	117 210 525	19 389	117 229 914	117 210 525	19 389	117 229 914	0	0	0
47405	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	848 097	872 728	1 720 825	848 097	872 728	1 720 825	0	0	0
47411	11	1	12	1	0	1	1	0	1	11	1	12
47416	25 468	967	26 435	281 040	3 612	284 652	283 067	3 876	286 943	27 495	1 231	28 726
47422	66 761	0	66 761	204 801	12 099	216 900	157 628	14 429	172 057	19 588	2 330	21 918
47424	1	0	1	2 425	0	2 425	2 445	0	2 445	21	0	21
47425	205 796	0	205 796	24 475	0	24 475	46 013	0	46 013	227 334	0	227 334
47426	13 043	76	13 119	9 769	60	9 829	11 202	61	11 263	14 476	77	14 553
47442	0	0	0	1 304	0	1 304	1 304	0	1 304	0	0	0
47452	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
47466	47 401	0	47 401	18 515	0	18 515	35 802	0	35 802	64 688	0	64 688
47501	402 918	0	402 918	294 358	0	294 358	303 639	0	303 639	412 199	0	412 199
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50220	6 527	0	6 527	4 130	0	4 130	1 708	0	1 708	4 105	0	4 105
50427	8 257	0	8 257	4 191	0	4 191	26	0	26	4 092	0	4 092
50431	2 605	0	2 605	1 806	0	1 806	1 346	0	1 346	2 145	0	2 145
50719	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50720	31 862	0	31 862	3 098	0	3 098	33 733	0	33 733	62 497	0	62 497
50771	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
52602	0	0	0	459	0	459	459	0	459	0	0	0
60206	82 730	0	82 730	0	0	0	4 000	0	4 000	86 730	0	86 730
60301	16 225	0	16 225	20 770	0	20 770	16 814	0	16 814	12 269	0	12 269
60305	92 792	0	92 792	140 737	0	140 737	92 978	0	92 978	45 033	0	45 033
60307	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60309	2 316	0	2 316	2 668	0	2 668	5 756	0	5 756	5 404	0	5 404
60311	21 898	0	21 898	8 220	0	8 220	6 189	0	6 189	19 867	0	19 867
60313	72	0	72	72	0	72	0	0	0	0	0	0
60322	250	0	250	16 988	0	16 988	16 961	0	16 961	223	0	223
60324	36 740	0	36 740	6 097	0	6 097	4 406	0	4 406	35 049	0	35 049
60335	38 163	0	38 163	27 372	0	27 372	23 590	0	23 590	34 381	0	34 381
60352	1 473	0	1 473	565	0	565	419	0	419	1 327	0	1 327
60414	155 439	0	155 439	50	0	50	4 152	0	4 152	159 541	0	159 541
60903	132 182	0	132 182	0	0	0	2 671	0	2 671	134 853	0	134 853
61701	0	0	0	0	0	0	2 544	0	2 544	2 544	0	2 544
70601	5 328 702	0	5 328 702	1 067	0	1 067	668 625	0	668 625	5 996 260	0	5 996 260
70602	238	0	238	0	0	0	310	0	310	548	0	548
70603	2 928 989	0	2 928 989	0	0	0	837 310	0	837 310	3 766 299	0	3 766 299
70613	1 447 085	0	1 447 085	0	0	0	1 406	0	1 406	1 448 491	0	1 448 491
70615	28 461	0	28 461	7 847	0	7 847	10 523	0	10 523	31 137	0	31 137
Итого по пассиву (баланс)	88 295 637	7 106 722	95 402 359	201 491 279	3 801 056	205 292 335	211 134 563	4 694 359	215 828 922	97 938 921	8 000 025	105 938 946
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 619 408	0	6 619 408	726 762	0	726 762	453 850	0	453 850	6 892 320	0	6 892 320
90902	5 371 359	0	5 371 359	1 251 590	0	1 251 590	860 400	0	860 400	5 762 549	0	5 762 549
91203	86	0	86	56	0	56	82	0	82	60	0	60
91414	430 718	0	430 718	0	0	0	60 000	0	60 000	370 718	0	370 718
91419	0	0	0	128 547	0	128 547	128 547	0	128 547	0	0	0
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	3 679	0	3 679	0	0	0	0	0	0	3 679	0	3 679
91803	146 241	0	146 241	0	0	0	0	0	0	146 241	0	146 241
99998	21 982 279	0	21 982 279	181 425 446	0	181 425 446	179 287 024	0	179 287 024	24 120 701	0	24 120 701
Итого по активу (баланс)	34 565 210	0	34 565 210	183 532 401	0	183 532 401	180 789 903	0	180 789 903	37 307 708	0	37 307 708
Пассив
91003	0	0	0	4 051	0	4 051	4 051	0	4 051	0	0	0
91312	121 438	0	121 438	69 897	0	69 897	17 925	0	17 925	69 466	0	69 466
91314	8 365 920	138 527	8 504 447	177 232 357	445 848	177 678 205	177 650 884	307 321	177 958 205	8 784 447	0	8 784 447
91315	12 572 004	0	12 572 004	643 471	0	643 471	2 269 756	0	2 269 756	14 198 289	0	14 198 289
91317	754 682	0	754 682	891 400	0	891 400	1 175 509	0	1 175 509	1 038 791	0	1 038 791
91507	29 708	0	29 708	0	0	0	0	0	0	29 708	0	29 708
99999	12 582 931	0	12 582 931	1 259 906	0	1 259 906	1 863 982	0	1 863 982	13 187 007	0	13 187 007
Итого по пассиву (баланс)	34 426 683	138 527	34 565 210	180 101 082	445 848	180 546 930	182 982 107	307 321	183 289 428	37 307 708	0	37 307 708
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	316 357	0	316 357	316 357	0	316 357	0	0	0
93901	11 111	571	11 682	304 330	112 216	416 546	297 515	102 798	400 313	17 926	9 989	27 915
99996	11 665	0	11 665	731 614	0	731 614	715 358	0	715 358	27 921	0	27 921
Итого по активу (баланс)	22 776	571	23 347	1 352 301	112 216	1 464 517	1 329 230	102 798	1 432 028	45 847	9 989	55 836
Пассив
96301	0	0	0	0	315 723	315 723	0	315 723	315 723	0	0	0
96901	571	11 094	11 665	102 734	296 901	399 635	112 159	303 732	415 891	9 996	17 925	27 921
99997	11 682	0	11 682	716 671	0	716 671	732 904	0	732 904	27 915	0	27 915
Итого по пассиву (баланс)	12 253	11 094	23 347	819 405	612 624	1 432 029	845 063	619 455	1 464 518	37 911	17 925	55 836

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?