Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
20202	67 311	45 356	112 667	381 473	51 160	432 633	365 549	34 340	399 889	83 235	62 176	145 411
20208	22 074	371	22 445	56 980	1 034	58 014	62 572	1 004	63 576	16 482	401	16 883
20209	2 815	0	2 815	106 510	3 732	110 242	109 325	3 732	113 057	0	0	0
30102	86 857	0	86 857	21 517 965	0	21 517 965	21 375 351	0	21 375 351	229 471	0	229 471
30110	28 295	13 252	41 547	763 258	204 312	967 570	750 378	192 897	943 275	41 175	24 667	65 842
30114	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	8	8
30202	11 360	0	11 360	775	0	775	0	0	0	12 135	0	12 135
30215	300	1 901	2 201	0	152	152	0	58	58	300	1 995	2 295
30221	7 000	0	7 000	62 700	14 808	77 508	69 700	14 808	84 508	0	0	0
30233	2 218	121	2 339	272 779	11 792	284 571	270 780	11 896	282 676	4 217	17	4 234
30302	120 217	0	120 217	968 430	12 379	980 809	1 083 131	12 379	1 095 510	5 516	0	5 516
30306	0	127 030	127 030	1 082 895	24 092	1 106 987	1 082 895	16 953	1 099 848	0	134 169	134 169
30413	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30424	237	255 051	255 288	7 124 866	6 759 863	13 884 729	7 124 653	6 772 356	13 897 009	450	242 558	243 008
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31902	600 000	0	600 000	12 229 000	0	12 229 000	12 829 000	0	12 829 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	4 562 110	0	4 562 110	3 912 110	0	3 912 110	850 000	0	850 000
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	0	18 969	18 969	0	1 513	1 513	0	582	582	0	19 900	19 900
45201	21 901	0	21 901	68 442	0	68 442	75 190	0	75 190	15 153	0	15 153
45203	765	0	765	2 217	0	2 217	2 890	0	2 890	92	0	92
45204	169 273	0	169 273	79 242	0	79 242	67 287	0	67 287	181 228	0	181 228
45205	118 330	0	118 330	21 531	0	21 531	29 299	0	29 299	110 562	0	110 562
45206	835 254	0	835 254	50 853	0	50 853	111 747	0	111 747	774 360	0	774 360
45207	261 836	0	261 836	43 780	0	43 780	6 426	0	6 426	299 190	0	299 190
45208	8 565	0	8 565	0	0	0	423	0	423	8 142	0	8 142
45216	4 946	0	4 946	0	0	0	223	0	223	4 723	0	4 723
45303	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
45401	2 219	0	2 219	6 978	0	6 978	8 726	0	8 726	471	0	471
45406	15 000	0	15 000	0	0	0	100	0	100	14 900	0	14 900
45505	7 343	0	7 343	1 772	0	1 772	1 424	0	1 424	7 691	0	7 691
45506	248 911	0	248 911	24 682	0	24 682	70 818	0	70 818	202 775	0	202 775
45507	3 277 987	0	3 277 987	398 701	0	398 701	706 277	0	706 277	2 970 411	0	2 970 411
45509	8 478	102	8 580	6 548	8	6 556	6 706	5	6 711	8 320	105	8 425
45523	42 870	0	42 870	0	0	0	623	0	623	42 247	0	42 247
45705	1 198	0	1 198	0	0	0	28	0	28	1 170	0	1 170
45706	13 157	0	13 157	0	0	0	74	0	74	13 083	0	13 083
45713	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
45812	59 174	0	59 174	1 290	0	1 290	1 388	0	1 388	59 076	0	59 076
45814	835	0	835	0	0	0	3	0	3	832	0	832
45815	97 526	0	97 526	6 420	0	6 420	7 821	0	7 821	96 125	0	96 125
45820	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
45912	13 343	0	13 343	1 727	0	1 727	1 617	0	1 617	13 453	0	13 453
45914	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
45915	30 821	0	30 821	9 068	0	9 068	6 376	0	6 376	33 513	0	33 513
45920	545	0	545	0	0	0	24	0	24	521	0	521
47101	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
47408	0	0	0	6 771 905	6 812 184	13 584 089	6 771 905	6 812 184	13 584 089	0	0	0
47421	0	0	0	31 726	0	31 726	31 726	0	31 726	0	0	0
47423	108 081	6	108 087	709	0	709	25 133	0	25 133	83 657	6	83 663
47427	35 763	0	35 763	76 096	0	76 096	76 999	0	76 999	34 860	0	34 860
47443	0	0	0	4 059	0	4 059	4 059	0	4 059	0	0	0
47447	24 793	0	24 793	26 991	0	26 991	26 864	0	26 864	24 920	0	24 920
47465	666	0	666	2	0	2	62	0	62	606	0	606
47802	151 550	0	151 550	21 287	0	21 287	7 997	0	7 997	164 840	0	164 840
47805	3 933	0	3 933	0	0	0	0	0	0	3 933	0	3 933
47807	2 200	0	2 200	1 258	0	1 258	1 521	0	1 521	1 937	0	1 937
60302	401	0	401	277	0	277	0	0	0	678	0	678
60306	278	0	278	262	0	262	227	0	227	313	0	313
60308	5	0	5	344	0	344	349	0	349	0	0	0
60310	598	0	598	1 171	0	1 171	1 353	0	1 353	416	0	416
60312	11 540	0	11 540	6 968	0	6 968	9 545	0	9 545	8 963	0	8 963
60314	0	474	474	0	0	0	0	158	158	0	316	316
60323	3 930	0	3 930	295	0	295	277	0	277	3 948	0	3 948
60336	770	0	770	407	0	407	461	0	461	716	0	716
60401	238 167	0	238 167	1 388	0	1 388	50	0	50	239 505	0	239 505
60415	1 512	0	1 512	84	0	84	1 388	0	1 388	208	0	208
60901	28 936	0	28 936	0	0	0	0	0	0	28 936	0	28 936
61002	237	0	237	0	0	0	1	0	1	236	0	236
61008	1 895	0	1 895	245	0	245	339	0	339	1 801	0	1 801
61009	657	0	657	435	0	435	894	0	894	198	0	198
61209	0	0	0	28 085	0	28 085	28 085	0	28 085	0	0	0
61212	0	0	0	8 938	0	8 938	8 938	0	8 938	0	0	0
61214	0	0	0	651 405	0	651 405	651 405	0	651 405	0	0	0
61702	8 906	0	8 906	0	0	0	7 138	0	7 138	1 768	0	1 768
61703	5 238	0	5 238	388	0	388	0	0	0	5 626	0	5 626
62001	15 700	0	15 700	0	0	0	4 000	0	4 000	11 700	0	11 700
62102	7 296	0	7 296	0	0	0	29	0	29	7 267	0	7 267
70606	1 586 417	0	1 586 417	248 579	0	248 579	89	0	89	1 834 907	0	1 834 907
70608	165 734	0	165 734	55 550	0	55 550	0	0	0	221 284	0	221 284
70611	1 619	0	1 619	0	0	0	277	0	277	1 342	0	1 342
70614	883	0	883	0	0	0	0	0	0	883	0	883
70616	9 810	0	9 810	7 138	0	7 138	388	0	388	16 560	0	16 560
Итого по активу (баланс)	8 829 923	462 640	9 292 563	58 799 849	13 897 030	72 696 879	58 553 298	13 873 352	72 426 650	9 076 474	486 318	9 562 792
Пассив
10208	229 537	0	229 537	0	0	0	0	0	0	229 537	0	229 537
10601	3 580	0	3 580	0	0	0	0	0	0	3 580	0	3 580
10614	47 200	0	47 200	0	0	0	10 100	0	10 100	57 300	0	57 300
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	337 254	0	337 254	0	0	0	0	0	0	337 254	0	337 254
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30226	18	0	18	303	0	303	306	0	306	21	0	21
30232	437	4	441	240 365	9 178	249 543	244 195	9 403	253 598	4 267	229	4 496
30236	0	0	0	5	6	11	5	6	11	0	0	0
30301	120 217	0	120 217	1 083 131	12 379	1 095 510	968 430	12 379	980 809	5 516	0	5 516
30305	0	127 030	127 030	1 082 895	16 953	1 099 848	1 082 895	24 092	1 106 987	0	134 169	134 169
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	16	1	17	0	0	0	0	0	0	16	1	17
406	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
407	483 986	9 860	493 846	5 568 574	378 192	5 946 766	5 535 517	375 272	5 910 789	450 929	6 940	457 869
408.1	53 956	1 423	55 379	222 728	3 421	226 149	190 631	3 825	194 456	21 859	1 827	23 686
40807	8 253	15 674	23 927	2 905	64 033	66 938	1 480	62 421	63 901	6 828	14 062	20 890
40817	222 975	42 189	265 164	1 473 991	72 969	1 546 960	1 470 200	69 765	1 539 965	219 184	38 985	258 169
40820	7 292	565	7 857	4 501	25	4 526	5 601	47	5 648	8 392	587	8 979
40909	0	0	0	1 142	2 141	3 283	1 142	2 141	3 283	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	3 213	0	3 213	3 213	0	3 213	0	0	0
40912	0	0	0	359	876	1 235	359	876	1 235	0	0	0
40913	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
42102	47 400	0	47 400	385 700	0	385 700	388 500	0	388 500	50 200	0	50 200
42103	573 600	126 758	700 358	1 087 800	137 458	1 225 258	1 098 800	143 679	1 242 479	584 600	132 979	717 579
42104	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000
42106	20 236	0	20 236	19 770	0	19 770	34 415	0	34 415	34 881	0	34 881
42109	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585	1 585	0	1 585
42301	5 992	64	6 056	20	3	23	0	5	5	5 972	66	6 038
42305	8 962	2 180	11 142	1 080	67	1 147	82	174	256	7 964	2 287	10 251
42306	4 008 928	135 354	4 144 282	450 098	22 958	473 056	481 361	39 385	520 746	4 040 191	151 781	4 191 972
42307	32 836	0	32 836	11 857	0	11 857	4 888	0	4 888	25 867	0	25 867
42309	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
42601	3	34	37	0	1	1	0	2	2	3	35	38
42606	22 325	1 253	23 578	2 199	55	2 254	637	105	742	20 763	1 303	22 066
42607	189	0	189	64	0	64	68	0	68	193	0	193
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45215	42 300	0	42 300	15 903	0	15 903	8 028	0	8 028	34 425	0	34 425
45217	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
45315	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
45415	172	0	172	71	0	71	53	0	53	154	0	154
45515	111 575	0	111 575	20 732	0	20 732	40 228	0	40 228	131 071	0	131 071
45524	24 052	0	24 052	0	0	0	0	0	0	24 052	0	24 052
45714	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45715	349	0	349	4	0	4	0	0	0	345	0	345
45818	144 115	0	144 115	3 744	0	3 744	10 796	0	10 796	151 167	0	151 167
45821	3 216	0	3 216	0	0	0	0	0	0	3 216	0	3 216
45918	39 243	0	39 243	1 657	0	1 657	3 427	0	3 427	41 013	0	41 013
45921	1 510	0	1 510	24	0	24	24	0	24	1 510	0	1 510
47108	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47407	0	0	0	6 786 244	6 799 302	13 585 546	6 786 244	6 799 302	13 585 546	0	0	0
47411	19 754	0	19 754	22 757	154	22 911	26 502	154	26 656	23 499	0	23 499
47416	0	0	0	870	0	870	870	0	870	0	0	0
47422	2 434	7	2 441	59 315	0	59 315	60 190	1	60 191	3 309	8	3 317
47424	0	0	0	29 576	0	29 576	29 576	0	29 576	0	0	0
47425	102 048	0	102 048	31 971	0	31 971	7 397	0	7 397	77 474	0	77 474
47426	2 316	35	2 351	3 283	133	3 416	4 075	144	4 219	3 108	46	3 154
47441	0	0	0	3 358	0	3 358	3 358	0	3 358	0	0	0
47444	45	0	45	54	0	54	78	0	78	69	0	69
47452	7 353	0	7 353	27 336	0	27 336	25 927	0	25 927	5 944	0	5 944
47466	42 217	0	42 217	15	0	15	0	0	0	42 202	0	42 202
47804	27 701	0	27 701	5 095	0	5 095	6 904	0	6 904	29 510	0	29 510
47806	6 336	0	6 336	0	0	0	0	0	0	6 336	0	6 336
47808	3 429	0	3 429	1 323	0	1 323	1 162	0	1 162	3 268	0	3 268
60301	247	0	247	3 270	0	3 270	3 147	0	3 147	124	0	124
60305	11 267	0	11 267	42 272	0	42 272	40 829	0	40 829	9 824	0	9 824
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	548	0	548	6	0	6	147	0	147	689	0	689
60311	13 374	0	13 374	1 143 933	12	1 143 945	1 135 811	12	1 135 823	5 252	0	5 252
60322	16	0	16	432	0	432	432	0	432	16	0	16
60324	5 423	0	5 423	1 190	0	1 190	727	0	727	4 960	0	4 960
60335	3 520	0	3 520	6 268	0	6 268	5 767	0	5 767	3 019	0	3 019
60349	1 416	0	1 416	0	0	0	0	0	0	1 416	0	1 416
60405	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60414	90 709	0	90 709	50	0	50	1 356	0	1 356	92 015	0	92 015
60903	12 559	0	12 559	0	0	0	285	0	285	12 844	0	12 844
62002	5 900	0	5 900	1 400	0	1 400	0	0	0	4 500	0	4 500
70601	1 652 459	0	1 652 459	2 933	0	2 933	275 328	0	275 328	1 924 854	0	1 924 854
70603	152 747	0	152 747	0	0	0	56 063	0	56 063	208 810	0	208 810
Итого по пассиву (баланс)	8 830 132	462 431	9 292 563	19 858 020	7 520 316	27 378 336	20 105 375	7 543 190	27 648 565	9 077 487	485 305	9 562 792
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	452 236	0	452 236	95 954	0	95 954	38 765	0	38 765	509 425	0	509 425
90902	977 604	261 763	1 239 367	201 845	20 881	222 726	28 237	8 033	36 270	1 151 212	274 611	1 425 823
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91414	4 783 040	0	4 783 040	249 599	0	249 599	324 334	0	324 334	4 708 305	0	4 708 305
91418	145 466	0	145 466	19 498	0	19 498	6 824	0	6 824	158 140	0	158 140
91502	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91704	9 404	0	9 404	219	0	219	0	0	0	9 623	0	9 623
91801	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
91802	23 906	0	23 906	1 555	0	1 555	0	0	0	25 461	0	25 461
91803	97 162	0	97 162	31	0	31	0	0	0	97 193	0	97 193
99998	5 919 767	0	5 919 767	1 102 028	0	1 102 028	1 390 665	0	1 390 665	5 631 130	0	5 631 130
Итого по активу (баланс)	12 410 538	261 763	12 672 301	1 670 733	20 881	1 691 614	1 788 829	8 033	1 796 862	12 292 442	274 611	12 567 053
Пассив
91003	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
91311	138 000	0	138 000	0	0	0	0	0	0	138 000	0	138 000
91312	5 412 464	0	5 412 464	998 892	0	998 892	714 192	0	714 192	5 127 764	0	5 127 764
91315	4 012	0	4 012	4 012	0	4 012	2 640	0	2 640	2 640	0	2 640
91317	289 809	604	290 413	386 959	27	386 986	384 300	51	384 351	287 150	628	287 778
91507	74 754	0	74 754	0	0	0	0	0	0	74 754	0	74 754
91508	124	0	124	0	0	0	70	0	70	194	0	194
99999	6 752 534	0	6 752 534	380 900	0	380 900	564 289	0	564 289	6 935 923	0	6 935 923
Итого по пассиву (баланс)	12 671 697	604	12 672 301	1 771 538	27	1 771 565	1 666 266	51	1 666 317	12 566 425	628	12 567 053
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 420 955	3 244 606	6 665 561	3 420 955	3 244 606	6 665 561	0	0	0
99996	0	0	0	6 664 773	0	6 664 773	6 664 773	0	6 664 773	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 085 728	3 244 606	13 330 334	10 085 728	3 244 606	13 330 334	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 234 582	3 430 191	6 664 773	3 234 582	3 430 191	6 664 773	0	0	0
99997	0	0	0	6 665 561	0	6 665 561	6 665 561	0	6 665 561	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 900 143	3 430 191	13 330 334	9 900 143	3 430 191	13 330 334	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?