Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 131	0	9 131	0	0	0	471	0	471	8 660	0	8 660
20202	52 224	36 733	88 957	262 524	31 037	293 561	252 367	31 370	283 737	62 381	36 400	98 781
20209	0	0	0	73 180	10 934	84 114	73 180	10 934	84 114	0	0	0
30102	22 220	0	22 220	8 474 526	0	8 474 526	8 485 806	0	8 485 806	10 940	0	10 940
30110	6 772	248 499	255 271	369 023	125 776	494 799	367 764	67 498	435 262	8 031	306 777	314 808
30202	31 359	0	31 359	0	0	0	1 466	0	1 466	29 893	0	29 893
30221	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
30302	123 017	60 337	183 354	20 078	9 268	29 346	9 230	6 696	15 926	133 865	62 909	196 774
30306	196 921	2 159	199 080	89 185	37	89 222	38 371	69	38 440	247 735	2 127	249 862
31902	98 500	0	98 500	4 957 700	0	4 957 700	4 989 200	0	4 989 200	67 000	0	67 000
31903	450 000	0	450 000	1 900 000	0	1 900 000	1 850 000	0	1 850 000	500 000	0	500 000
45201	531	0	531	2 230	0	2 230	2 339	0	2 339	422	0	422
45206	38 143	0	38 143	0	0	0	13 357	0	13 357	24 786	0	24 786
45207	224 017	0	224 017	7 467	0	7 467	3 272	0	3 272	228 212	0	228 212
45208	23 500	0	23 500	0	0	0	5 000	0	5 000	18 500	0	18 500
45216	7 947	0	7 947	0	0	0	1 033	0	1 033	6 914	0	6 914
45406	11 023	0	11 023	0	0	0	1 277	0	1 277	9 746	0	9 746
45407	41 643	0	41 643	2 000	0	2 000	6 722	0	6 722	36 921	0	36 921
45408	9 708	0	9 708	0	0	0	476	0	476	9 232	0	9 232
45416	4 552	0	4 552	1 470	0	1 470	231	0	231	5 791	0	5 791
45504	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45505	297	0	297	40	0	40	51	0	51	286	0	286
45506	6 464	0	6 464	0	0	0	724	0	724	5 740	0	5 740
45507	13 428	0	13 428	200	0	200	717	0	717	12 911	0	12 911
45523	2 847	0	2 847	13	0	13	217	0	217	2 643	0	2 643
45812	17 709	0	17 709	56	0	56	2 635	0	2 635	15 130	0	15 130
45813	15	0	15	2	0	2	2	0	2	15	0	15
45814	2 343	0	2 343	251	0	251	258	0	258	2 336	0	2 336
45815	731	0	731	113	0	113	120	0	120	724	0	724
45820	155	0	155	301	0	301	241	0	241	215	0	215
45914	317	0	317	62	0	62	118	0	118	261	0	261
45915	93	0	93	5	0	5	5	0	5	93	0	93
45920	35	0	35	38	0	38	73	0	73	0	0	0
47404	1 974	10 790	12 764	61 936	65 539	127 475	61 868	62 722	124 590	2 042	13 607	15 649
47408	0	0	0	18 364	44 079	62 443	18 364	44 079	62 443	0	0	0
47423	0	0	0	89	2 272	2 361	89	2 272	2 361	0	0	0
47427	3 878	0	3 878	3 841	0	3 841	4 236	0	4 236	3 483	0	3 483
47440	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47443	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
47465	546	0	546	581	0	581	176	0	176	951	0	951
60302	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60306	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
60308	27	0	27	253	0	253	266	0	266	14	0	14
60310	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
60312	6 726	0	6 726	3 902	12	3 914	4 376	12	4 388	6 252	0	6 252
60323	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60336	447	0	447	104	0	104	324	0	324	227	0	227
60401	129 033	0	129 033	0	0	0	0	0	0	129 033	0	129 033
60404	33 068	0	33 068	0	0	0	0	0	0	33 068	0	33 068
60415	5 172	0	5 172	0	0	0	0	0	0	5 172	0	5 172
60901	11 101	0	11 101	660	0	660	0	0	0	11 761	0	11 761
60906	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
61008	6	0	6	231	0	231	227	0	227	10	0	10
61009	167	0	167	204	0	204	205	0	205	166	0	166
61209	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
61702	0	0	0	3 539	0	3 539	3 539	0	3 539	0	0	0
61905	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
61906	4 916	0	4 916	0	0	0	0	0	0	4 916	0	4 916
61907	3 975	0	3 975	0	0	0	0	0	0	3 975	0	3 975
61908	37 748	0	37 748	0	0	0	0	0	0	37 748	0	37 748
62101	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
62102	974	0	974	0	0	0	299	0	299	675	0	675
70606	130 942	0	130 942	17 727	0	17 727	0	0	0	148 669	0	148 669
70608	147 289	0	147 289	19 085	0	19 085	0	0	0	166 374	0	166 374
70611	5 050	0	5 050	228	0	228	0	0	0	5 278	0	5 278
70616	2 423	0	2 423	645	0	645	3 068	0	3 068	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 921 951	358 518	2 280 469	16 295 770	288 954	16 584 724	16 207 666	225 652	16 433 318	2 010 055	421 820	2 431 875
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	45 828	0	45 828	0	0	0	0	0	0	45 828	0	45 828
10609	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	331 961	0	331 961	0	0	0	0	0	0	331 961	0	331 961
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30222	0	0	0	364 700	0	364 700	364 700	0	364 700	0	0	0
30301	123 017	60 337	183 354	9 230	6 696	15 926	20 078	9 268	29 346	133 865	62 909	196 774
30305	196 920	2 160	199 080	38 370	70	38 440	89 185	37	89 222	247 735	2 127	249 862
405	391	0	391	506	0	506	448	0	448	333	0	333
406	2 059	0	2 059	20 229	0	20 229	19 529	0	19 529	1 359	0	1 359
407	361 976	63 099	425 075	1 287 594	122 569	1 410 163	1 251 232	184 191	1 435 423	325 614	124 721	450 335
408.1	120 050	0	120 050	455 874	0	455 874	479 456	0	479 456	143 632	0	143 632
40817	6	0	6	406	4 954	5 360	401	4 954	5 355	1	0	1
40821	3 485	0	3 485	19 735	0	19 735	17 798	0	17 798	1 548	0	1 548
40905	4	0	4	509	0	509	509	0	509	4	0	4
40906	0	0	0	3 976	0	3 976	4 018	0	4 018	42	0	42
40909	0	0	0	44	242	286	44	242	286	0	0	0
40910	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13
40911	172	0	172	11 876	0	11 876	11 913	0	11 913	209	0	209
40912	0	0	0	176	1 476	1 652	176	1 476	1 652	0	0	0
40913	0	0	0	18	2 785	2 803	18	2 785	2 803	0	0	0
42106	0	4 730	4 730	0	151	151	0	80	80	0	4 659	4 659
42301	535	1 509	2 044	2 331	1 776	4 107	3 408	1 132	4 540	1 612	865	2 477
42305	4 035	0	4 035	0	0	0	2 300	0	2 300	6 335	0	6 335
42306	175 980	3 272	179 252	25 146	94	25 240	27 866	638	28 504	178 700	3 816	182 516
42307	71 396	23 725	95 121	9 270	1 791	11 061	6 330	737	7 067	68 456	22 671	91 127
43806	0	194 604	194 604	0	5 571	5 571	0	7 345	7 345	0	196 378	196 378
45215	15 751	0	15 751	1 619	0	1 619	62	0	62	14 194	0	14 194
45217	4 664	0	4 664	756	0	756	541	0	541	4 449	0	4 449
45415	6 521	0	6 521	627	0	627	1 490	0	1 490	7 384	0	7 384
45417	8 043	0	8 043	1 017	0	1 017	562	0	562	7 588	0	7 588
45515	3 084	0	3 084	239	0	239	17	0	17	2 862	0	2 862
45524	168	0	168	8	0	8	3	0	3	163	0	163
45818	20 701	0	20 701	2 888	0	2 888	365	0	365	18 178	0	18 178
45918	391	0	391	77	0	77	40	0	40	354	0	354
47407	0	0	0	43 994	18 367	62 361	43 994	18 367	62 361	0	0	0
47411	2 499	85	2 584	528	5	533	274	11	285	2 245	91	2 336
47416	539	0	539	5 313	0	5 313	5 402	0	5 402	628	0	628
47422	1 946	0	1 946	0	0	0	489	0	489	2 435	0	2 435
47425	836	0	836	336	0	336	822	0	822	1 322	0	1 322
47426	0	205	205	0	6	6	0	24	24	0	223	223
47441	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47442	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47444	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47466	518	0	518	670	0	670	430	0	430	278	0	278
60301	409	0	409	1 605	0	1 605	1 398	0	1 398	202	0	202
60305	3 978	0	3 978	4 844	0	4 844	4 265	0	4 265	3 399	0	3 399
60309	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60311	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60324	2 393	0	2 393	37	0	37	45	0	45	2 401	0	2 401
60335	1 233	0	1 233	1 426	0	1 426	1 259	0	1 259	1 066	0	1 066
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	44 931	0	44 931	0	0	0	498	0	498	45 429	0	45 429
60903	7 525	0	7 525	0	0	0	227	0	227	7 752	0	7 752
61701	10 495	0	10 495	3 538	0	3 538	0	0	0	6 957	0	6 957
62103	1 511	0	1 511	299	0	299	0	0	0	1 212	0	1 212
70601	142 111	0	142 111	25	0	25	25 160	0	25 160	167 246	0	167 246
70603	146 831	0	146 831	2	0	2	19 114	0	19 114	165 943	0	165 943
70615	0	0	0	0	0	0	644	0	644	644	0	644
Итого по пассиву (баланс)	1 926 730	353 739	2 280 469	2 320 476	166 553	2 487 029	2 407 148	231 287	2 638 435	2 013 402	418 473	2 431 875
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	313 009	0	313 009	24 891	0	24 891	266 510	0	266 510	71 390	0	71 390
90902	918 171	0	918 171	548 749	0	548 749	300 470	0	300 470	1 166 450	0	1 166 450
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	471 061	0	471 061	0	0	0	31 308	0	31 308	439 753	0	439 753
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91704	6 073	0	6 073	0	0	0	0	0	0	6 073	0	6 073
91802	2 668	0	2 668	0	0	0	0	0	0	2 668	0	2 668
99998	474 127	0	474 127	22 570	0	22 570	28 305	0	28 305	468 392	0	468 392
Итого по активу (баланс)	2 185 259	0	2 185 259	596 210	0	596 210	626 593	0	626 593	2 154 876	0	2 154 876
Пассив
91311	5 691	0	5 691	0	0	0	0	0	0	5 691	0	5 691
91312	446 904	0	446 904	18 518	0	18 518	4 560	0	4 560	432 946	0	432 946
91317	17 868	0	17 868	9 787	0	9 787	18 010	0	18 010	26 091	0	26 091
91507	3 664	0	3 664	0	0	0	0	0	0	3 664	0	3 664
99999	1 711 132	0	1 711 132	349 849	0	349 849	325 201	0	325 201	1 686 484	0	1 686 484
Итого по пассиву (баланс)	2 185 259	0	2 185 259	378 154	0	378 154	347 771	0	347 771	2 154 876	0	2 154 876

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?