Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Чайна сельскохозяйственный банк"
Регистрационный номер
3529
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10605 | 3 648 | 0 | 3 648 | 3 239 | 0 | 3 239 | ||||||
| 10901 | 196 261 | 0 | 196 261 | 196 261 | 0 | 196 261 | ||||||
| 30102 | 166 345 | 0 | 166 345 | 28 455 | 0 | 28 455 | ||||||
| 30110 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | ||||||
| 30114 | 0 | 734 020 | 734 020 | 0 | 664 013 | 664 013 | ||||||
| 30202 | 37 455 | 0 | 37 455 | 32 209 | 0 | 32 209 | ||||||
| 30413 | 18 | 0 | 18 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 30424 | 34 | 0 | 34 | 42 | 0 | 42 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 3 050 000 | 0 | 3 050 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 3 900 000 | 0 | 3 900 000 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | ||||||
| 32004 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | ||||||
| 45208 | 0 | 1 174 454 | 1 174 454 | 0 | 1 134 835 | 1 134 835 | ||||||
| 45606 | 0 | 595 714 | 595 714 | 0 | 580 975 | 580 975 | ||||||
| 45812 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 47404 | 0 | 4 791 | 4 791 | 0 | 4 684 | 4 684 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 5 628 | 6 998 | 12 626 | 350 | 7 388 | 7 738 | ||||||
| 47802 | 0 | 1 255 119 | 1 255 119 | 0 | 1 261 302 | 1 261 302 | ||||||
| 50205 | 301 959 | 0 | 301 959 | 303 861 | 0 | 303 861 | ||||||
| 50208 | 297 384 | 0 | 297 384 | 299 505 | 0 | 299 505 | ||||||
| 50214 | 252 433 | 0 | 252 433 | 254 046 | 0 | 254 046 | ||||||
| 50221 | 827 | 0 | 827 | 1 033 | 0 | 1 033 | ||||||
| 50408 | 238 571 | 0 | 238 571 | 152 430 | 0 | 152 430 | ||||||
| 52601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60302 | 8 047 | 0 | 8 047 | 4 579 | 0 | 4 579 | ||||||
| 60306 | 511 | 0 | 511 | 264 | 0 | 264 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 27 291 | 0 | 27 291 | 24 083 | 0 | 24 083 | ||||||
| 60314 | 109 | 217 | 326 | 467 | 512 | 979 | ||||||
| 60323 | 17 914 | 0 | 17 914 | 17 998 | 0 | 17 998 | ||||||
| 60336 | 937 | 0 | 937 | 999 | 0 | 999 | ||||||
| 60401 | 78 318 | 0 | 78 318 | 79 077 | 0 | 79 077 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 25 053 | 0 | 25 053 | 25 053 | 0 | 25 053 | ||||||
| 61008 | 76 | 0 | 76 | 76 | 0 | 76 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 10 633 | 0 | 10 633 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61703 | 77 539 | 0 | 77 539 | 65 732 | 0 | 65 732 | ||||||
| 70606 | 432 155 | 0 | 432 155 | 482 041 | 0 | 482 041 | ||||||
| 70608 | 1 885 138 | 0 | 1 885 138 | 2 079 101 | 0 | 2 079 101 | ||||||
| 70611 | 34 506 | 0 | 34 506 | 38 766 | 0 | 38 766 | ||||||
| 70614 | 12 614 | 0 | 12 614 | 12 614 | 0 | 12 614 | ||||||
| 70616 | 14 735 | 0 | 14 735 | 37 175 | 0 | 37 175 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 11 086 289 | 3 771 328 | 14 857 617 | 11 349 570 | 3 653 724 | 15 003 294 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 7 556 038 | 0 | 7 556 038 | 7 556 038 | 0 | 7 556 038 | ||||||
| 10603 | 827 | 0 | 827 | 1 033 | 0 | 1 033 | ||||||
| 10609 | 12 097 | 0 | 12 097 | 11 197 | 0 | 11 197 | ||||||
| 10621 | 816 592 | 0 | 816 592 | 816 592 | 0 | 816 592 | ||||||
| 10634 | 2 671 | 0 | 2 671 | 2 229 | 0 | 2 229 | ||||||
| 10801 | 1 766 | 0 | 1 766 | 1 766 | 0 | 1 766 | ||||||
| 30129 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 30429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 374 693 | 1 374 693 | ||||||
| 31304 | 0 | 1 261 512 | 1 261 512 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 895 | 316 895 | ||||||
| 31404 | 0 | 532 989 | 532 989 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31408 | 0 | 671 498 | 671 498 | 0 | 660 092 | 660 092 | ||||||
| 31409 | 0 | 1 261 512 | 1 261 512 | 0 | 1 267 582 | 1 267 582 | ||||||
| 32028 | 304 | 0 | 304 | 401 | 0 | 401 | ||||||
| 407 | 3 652 | 20 | 3 672 | 3 144 | 11 | 3 155 | ||||||
| 45217 | 10 570 | 0 | 10 570 | 10 536 | 0 | 10 536 | ||||||
| 45617 | 10 543 | 0 | 10 543 | 10 286 | 0 | 10 286 | ||||||
| 45818 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 0 | 27 521 | 27 521 | 0 | 27 654 | 27 654 | ||||||
| 47424 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47426 | 0 | 9 985 | 9 985 | 0 | 14 463 | 14 463 | ||||||
| 47441 | 0 | 9 795 | 9 795 | 0 | 9 510 | 9 510 | ||||||
| 47466 | 175 | 0 | 175 | 172 | 0 | 172 | ||||||
| 47806 | 9 718 | 0 | 9 718 | 9 765 | 0 | 9 765 | ||||||
| 50220 | 3 648 | 0 | 3 648 | 3 239 | 0 | 3 239 | ||||||
| 50431 | 154 | 0 | 154 | 38 | 0 | 38 | ||||||
| 52602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 1 204 | 0 | 1 204 | 673 | 0 | 673 | ||||||
| 60305 | 18 144 | 0 | 18 144 | 8 943 | 0 | 8 943 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 60324 | 8 304 | 0 | 8 304 | 7 146 | 0 | 7 146 | ||||||
| 60335 | 1 504 | 0 | 1 504 | 1 269 | 0 | 1 269 | ||||||
| 60414 | 63 574 | 0 | 63 574 | 64 141 | 0 | 64 141 | ||||||
| 60903 | 10 866 | 0 | 10 866 | 11 141 | 0 | 11 141 | ||||||
| 61701 | 9 004 | 0 | 9 004 | 3 686 | 0 | 3 686 | ||||||
| 70601 | 600 097 | 0 | 600 097 | 667 450 | 0 | 667 450 | ||||||
| 70603 | 1 841 549 | 0 | 1 841 549 | 2 035 500 | 0 | 2 035 500 | ||||||
| 70613 | 73 602 | 0 | 73 602 | 73 631 | 0 | 73 631 | ||||||
| 70615 | 26 138 | 0 | 26 138 | 32 356 | 0 | 32 356 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 11 082 785 | 3 774 832 | 14 857 617 | 11 332 394 | 3 670 900 | 15 003 294 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 0 | 4 572 981 | 4 572 981 | 0 | 4 594 985 | 4 594 985 | ||||||
| 91417 | 2 000 000 | 1 836 476 | 3 836 476 | 2 000 000 | 1 841 264 | 3 841 264 | ||||||
| 91418 | 0 | 1 261 512 | 1 261 512 | 0 | 1 267 582 | 1 267 582 | ||||||
| 99998 | 68 550 | 0 | 68 550 | 68 550 | 0 | 68 550 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 2 068 558 | 7 670 969 | 9 739 527 | 2 068 558 | 7 703 831 | 9 772 389 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91507 | 68 550 | 0 | 68 550 | 68 550 | 0 | 68 550 | ||||||
| 99999 | 9 670 977 | 0 | 9 670 977 | 9 703 839 | 0 | 9 703 839 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 9 739 527 | 0 | 9 739 527 | 9 772 389 | 0 | 9 772 389 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93901 | 315 204 | 0 | 315 204 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93902 | 0 | 315 378 | 315 378 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 630 478 | 0 | 630 478 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 945 682 | 315 378 | 1 261 060 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96901 | 0 | 315 378 | 315 378 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96902 | 315 100 | 0 | 315 100 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 630 582 | 0 | 630 582 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 945 682 | 315 378 | 1 261 060 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?