Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
20202	301 266	231 872	533 138	1 321 022	671 376	1 992 398	1 327 084	432 761	1 759 845	295 204	470 487	765 691
20208	434 853	0	434 853	673 852	0	673 852	626 688	0	626 688	482 017	0	482 017
20209	7 228	22 141	29 369	558 661	32 046	590 707	560 679	54 187	614 866	5 210	0	5 210
30102	5 082 379	0	5 082 379	163 231 717	0	163 231 717	161 790 603	0	161 790 603	6 523 493	0	6 523 493
30110	316 877	6 465 207	6 782 084	850 754	12 322 506	13 173 260	936 613	15 221 417	16 158 030	231 018	3 566 296	3 797 314
30114	0	7 714	7 714	0	747 348	747 348	0	743 938	743 938	0	11 124	11 124
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30202	700 303	0	700 303	0	0	0	6 500	0	6 500	693 803	0	693 803
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30221	3 600	0	3 600	603 508	184 906	788 414	589 929	163 946	753 875	17 179	20 960	38 139
30233	82 295	192	82 487	1 462 563	10 020	1 472 583	1 523 307	9 890	1 533 197	21 551	322	21 873
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60308	12	0	12	183	0	183	195	0	195	0	0	0
60310	9 626	0	9 626	3 955	0	3 955	4 856	0	4 856	8 725	0	8 725
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60314	36	420	456	0	1 814	1 814	6	1 070	1 076	30	1 164	1 194
60323	374 227	0	374 227	7 502	0	7 502	8 314	0	8 314	373 415	0	373 415
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60401	288 081	0	288 081	6 872	0	6 872	0	0	0	294 953	0	294 953
60415	40 810	0	40 810	2 192	0	2 192	6 716	0	6 716	36 286	0	36 286
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60906	1 001	0	1 001	215	0	215	215	0	215	1 001	0	1 001
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61009	1 292	0	1 292	1 342	0	1 342	1 393	0	1 393	1 241	0	1 241
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Итого по активу (баланс)	125 803 344	14 319 562	140 122 906	1 109 835 221	91 906 872	1 201 742 093	1 105 105 439	94 629 289	1 199 734 728	130 533 126	11 597 145	142 130 271
Пассив
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10603	1 922	0	1 922	2 272	0	2 272	2 320	0	2 320	1 970	0	1 970
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52404	2 128 000	0	2 128 000	0	0	0	0	0	0	2 128 000	0	2 128 000
52405	613 051	0	613 051	0	0	0	0	0	0	613 051	0	613 051
52406	1 336 098	0	1 336 098	0	0	0	0	0	0	1 336 098	0	1 336 098
52501	639 977	0	639 977	0	0	0	35 030	0	35 030	675 007	0	675 007
52602	95	0	95	33 249	0	33 249	33 154	0	33 154	0	0	0
60206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	1 165	0	1 165	54 337	0	54 337	54 290	0	54 290	1 118	0	1 118
60305	31 328	0	31 328	51 695	0	51 695	44 958	0	44 958	24 591	0	24 591
60307	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60309	138	0	138	360	0	360	360	0	360	138	0	138
60311	173	0	173	3 488	0	3 488	3 456	0	3 456	141	0	141
60313	0	0	0	0	458	458	0	458	458	0	0	0
60322	530	0	530	526	0	526	571	0	571	575	0	575
60324	373 456	0	373 456	10 891	0	10 891	14 705	0	14 705	377 270	0	377 270
60335	17 253	0	17 253	13 072	0	13 072	11 032	0	11 032	15 213	0	15 213
60349	36 354	0	36 354	0	0	0	0	0	0	36 354	0	36 354
60405	273	0	273	106	0	106	15	0	15	182	0	182
60414	182 355	0	182 355	0	0	0	3 156	0	3 156	185 511	0	185 511
60903	69 989	0	69 989	0	0	0	1 941	0	1 941	71 930	0	71 930
61701	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
70601	10 332 050	0	10 332 050	2 051	0	2 051	1 204 873	0	1 204 873	11 534 872	0	11 534 872
70602	26 806	0	26 806	22 953	0	22 953	26 976	0	26 976	30 829	0	30 829
70603	4 460 721	0	4 460 721	0	0	0	457 938	0	457 938	4 918 659	0	4 918 659
70613	326 347	0	326 347	3 469	0	3 469	35 437	0	35 437	358 315	0	358 315
Итого по пассиву (баланс)	131 265 257	8 857 649	140 122 906	565 260 941	38 491 041	603 751 982	567 729 606	38 029 741	605 759 347	133 733 922	8 396 349	142 130 271
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 922	0	1 922	23	0	23	2	0	2	1 943	0	1 943
80601	8	0	8	388	0	388	388	0	388	8	0	8
80801	31	0	31	8	0	8	6	0	6	33	0	33
80901	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
Итого по активу (баланс)	1 961	0	1 961	427	0	427	396	0	396	1 992	0	1 992
Пассив
85101	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
85201	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
85501	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
Итого по пассиву (баланс)	1 961	0	1 961	5	0	5	36	0	36	1 992	0	1 992
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	10 483 995	0	10 483 995	0	0	0	0	0	0	10 483 995	0	10 483 995
90807	584 408	0	584 408	451 498	0	451 498	444 773	0	444 773	591 133	0	591 133
90901	2 111 028	0	2 111 028	95 508	0	95 508	71 192	0	71 192	2 135 344	0	2 135 344
90902	277 373	0	277 373	73 174	0	73 174	38 161	0	38 161	312 386	0	312 386
91202	13	0	13	16	0	16	16	0	16	13	0	13
91203	61	0	61	4	0	4	6	0	6	59	0	59
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	103 819 086	4 520 253	108 339 339	2 765 641	124 786	2 890 427	2 805 334	113 371	2 918 705	103 779 393	4 531 668	108 311 061
91417	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
91418	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0	0	5 880	0	5 880
91419	16 682 591	0	16 682 591	31 385 986	0	31 385 986	27 646 092	0	27 646 092	20 422 485	0	20 422 485
91501	7 172	0	7 172	167	0	167	12	0	12	7 327	0	7 327
91704	208 000	0	208 000	0	0	0	472	0	472	207 528	0	207 528
91802	427 286	0	427 286	0	0	0	662	0	662	426 624	0	426 624
91803	124 244	52	124 296	5	0	5	88	1	89	124 161	51	124 212
99998	98 134 228	0	98 134 228	330 726 543	0	330 726 543	329 445 584	0	329 445 584	99 415 187	0	99 415 187
Итого по активу (баланс)	240 865 370	4 520 305	245 385 675	365 498 542	124 786	365 623 328	360 452 392	113 372	360 565 764	245 911 520	4 531 719	250 443 239
Пассив
91311	6 314 775	56 769	6 371 544	4 705	1 380	6 085	228 616	1 652	230 268	6 538 686	57 041	6 595 727
91312	38 548 160	44 582	38 592 742	1 334 040	1 083	1 335 123	1 559 482	1 298	1 560 780	38 773 602	44 797	38 818 399
91314	40 220 483	5 357 034	45 577 517	271 581 019	53 876 838	325 457 857	274 074 792	51 661 950	325 736 742	42 714 256	3 142 146	45 856 402
91315	2 037 751	189	2 037 940	511 495	4	511 499	80 203	5	80 208	1 606 459	190	1 606 649
91317	4 864 788	13 271	4 878 059	2 144 427	719	2 145 146	3 125 281	419	3 125 700	5 845 642	12 971	5 858 613
91319	372 049	0	372 049	62 640	0	62 640	66 972	0	66 972	376 381	0	376 381
91507	303 877	0	303 877	1 363	0	1 363	2	0	2	302 516	0	302 516
91508	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
99999	147 251 447	0	147 251 447	31 113 088	0	31 113 088	34 889 693	0	34 889 693	151 028 052	0	151 028 052
Итого по пассиву (баланс)	239 913 830	5 471 845	245 385 675	306 752 777	53 880 024	360 632 801	314 025 041	51 665 324	365 690 365	247 186 094	3 257 145	250 443 239
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 394 635	9 796 680	16 191 315	3 201 412	9 796 680	12 998 092	3 193 223	0	3 193 223
93302	5 741 037	353 223	6 094 260	2 772 706	1 960 220	4 732 926	8 513 743	2 313 443	10 827 186	0	0	0
93901	3 173	4 528	7 701	1 579 111	278 815	1 857 926	1 580 830	267 545	1 848 375	1 454	15 798	17 252
93902	0	0	0	46 643	159 524	206 167	43 643	159 524	203 167	3 000	0	3 000
99996	6 106 477	0	6 106 477	22 952 412	0	22 952 412	25 861 715	0	25 861 715	3 197 174	0	3 197 174
Итого по активу (баланс)	11 850 687	357 751	12 208 438	33 745 507	12 195 239	45 940 746	39 201 343	12 537 192	51 738 535	6 394 851	15 798	6 410 649
Пассив
96301	0	0	0	9 082 654	3 904 811	12 987 465	9 082 654	7 081 721	16 164 375	0	3 176 910	3 176 910
96302	353 342	5 745 432	6 098 774	1 981 432	8 841 539	10 822 971	1 628 090	3 096 107	4 724 197	0	0	0
96901	3 306	4 397	7 703	179 920	476 807	656 727	192 433	473 862	666 295	15 819	1 452	17 271
96902	0	0	0	159 410	43 751	203 161	159 410	46 744	206 154	0	2 993	2 993
97101	0	0	0	1 191 391	0	1 191 391	1 191 391	0	1 191 391	0	0	0
99997	6 101 961	0	6 101 961	25 876 820	0	25 876 820	22 988 334	0	22 988 334	3 213 475	0	3 213 475
Итого по пассиву (баланс)	6 458 609	5 749 829	12 208 438	38 471 627	13 266 908	51 738 535	35 242 312	10 698 434	45 940 746	3 229 294	3 181 355	6 410 649

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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