Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	339 493	0	339 493	0	0	0	0	0	0	339 493	0	339 493
10901	5 282 650	0	5 282 650	0	0	0	0	0	0	5 282 650	0	5 282 650
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20208	634 219	0	634 219	2 536 213	0	2 536 213	2 566 047	0	2 566 047	604 385	0	604 385
20209	310 851	11 148	321 999	9 824 134	2 647 791	12 471 925	10 005 090	2 656 277	12 661 367	129 895	2 662	132 557
20302	0	150 712	150 712	0	14 129	14 129	0	11 773	11 773	0	153 068	153 068
20303	0	8 764	8 764	0	1 291	1 291	0	543	543	0	9 512	9 512
20308	0	8 684	8 684	0	6	6	0	63	63	0	8 627	8 627
30102	11 579 128	0	11 579 128	308 434 577	0	308 434 577	309 416 143	0	309 416 143	10 597 562	0	10 597 562
30110	304 768	9 273	314 041	1 412 125	9 754 479	11 166 604	1 387 592	9 757 761	11 145 353	329 301	5 991	335 292
30114	0	112 245	112 245	0	3 267	3 267	0	2 727	2 727	0	112 785	112 785
30118	0	6 725	6 725	0	884	884	0	578	578	0	7 031	7 031
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30233	423 321	17 473	440 794	7 714 419	159 879	7 874 298	7 840 073	158 942	7 999 015	297 667	18 410	316 077
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45405	61 190	0	61 190	6 900	0	6 900	6 480	0	6 480	61 610	0	61 610
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45814	61 448	0	61 448	613	0	613	775	0	775	61 286	0	61 286
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45816	157	4 663	4 820	3	136	139	0	113	113	160	4 686	4 846
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47408	394 198	485 514	879 712	797 962 870	806 225 810	1 604 188 680	797 376 244	806 228 639	1 603 604 883	980 824	482 685	1 463 509
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47421	17 777	0	17 777	1 463 919	0	1 463 919	1 368 126	0	1 368 126	113 570	0	113 570
47423	126 747	3 034	129 781	9 724 277	168 916 289	178 640 566	9 738 256	168 916 990	178 655 246	112 768	2 333	115 101
47427	2 719 986	157 737	2 877 723	2 088 354	374 839	2 463 193	1 998 167	469 444	2 467 611	2 810 173	63 132	2 873 305
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47443	0	0	0	7 182	0	7 182	7 182	0	7 182	0	0	0
47447	50 401	0	50 401	480 521	0	480 521	446 886	0	446 886	84 036	0	84 036
47451	35 358	0	35 358	32 952	0	32 952	26 783	0	26 783	41 527	0	41 527
47465	453 989	0	453 989	139 163	0	139 163	148 637	0	148 637	444 515	0	444 515
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47801	633 600	4 031	637 631	6 441	4 511	10 952	22 337	4 539	26 876	617 704	4 003	621 707
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70611	1 205 032	0	1 205 032	86 453	0	86 453	355 764	0	355 764	935 721	0	935 721
70614	143 848	0	143 848	46 738	0	46 738	51 842	0	51 842	138 744	0	138 744
Итого по активу (баланс)	466 800 837	151 541 215	618 342 052	2 634 653 425	2 906 832 261	5 541 485 686	2 623 513 356	2 905 647 080	5 529 160 436	477 940 906	152 726 396	630 667 302
Пассив
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10601	1 697 464	0	1 697 464	0	0	0	0	0	0	1 697 464	0	1 697 464
10701	1 864 949	0	1 864 949	0	0	0	0	0	0	1 864 949	0	1 864 949
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70604	84 433	0	84 433	0	0	0	21 645	0	21 645	106 078	0	106 078
70613	2 513	0	2 513	450 849	0	450 849	489 024	0	489 024	40 688	0	40 688
70615	27 782	0	27 782	0	0	0	0	0	0	27 782	0	27 782
Итого по пассиву (баланс)	489 499 170	128 842 882	618 342 052	2 032 349 202	1 934 642 262	3 966 991 464	2 043 117 091	1 936 199 623	3 979 316 714	500 267 059	130 400 243	630 667 302
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	963 483	0	963 483	53 850	0	53 850	79 917	0	79 917	937 416	0	937 416
90901	14 979 507	0	14 979 507	2 275 130	0	2 275 130	5 398 592	0	5 398 592	11 856 045	0	11 856 045
90902	12 865 080	0	12 865 080	891 787	1	891 788	5 108 326	0	5 108 326	8 648 541	1	8 648 542
90907	295 523	0	295 523	265 343	0	265 343	339 703	0	339 703	221 163	0	221 163
91104	0	6	6	0	0	0	0	6	6	0	0	0
91202	6 266	0	6 266	693	0	693	931	0	931	6 028	0	6 028
91203	623	0	623	1 451	0	1 451	1 328	0	1 328	746	0	746
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	11 542 308	0	11 542 308	0	0	0	1 776 658	0	1 776 658	9 765 650	0	9 765 650
91414	325 147 053	8 721 300	333 868 353	23 968 622	253 845	24 222 467	26 951 711	211 882	27 163 593	322 163 964	8 763 263	330 927 227
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91418	1 798 634	42 406	1 841 040	4 393	1 099	5 492	13 072	11 994	25 066	1 789 955	31 511	1 821 466
91419	10 487 909	72 051 812	82 539 721	14 483 003	357 118 706	371 601 709	17 388 341	361 874 372	379 262 713	7 582 571	67 296 146	74 878 717
91501	418 568	0	418 568	34 735	0	34 735	34 770	0	34 770	418 533	0	418 533
91502	204 344	0	204 344	1 075	0	1 075	421	0	421	204 998	0	204 998
91703	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
91704	115 043	75 026	190 069	0	2 183	2 183	17	1 822	1 839	115 026	75 387	190 413
91801	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91802	271 191	98 981	370 172	0	2 880	2 880	0	2 404	2 404	271 191	99 457	370 648
91803	183 798	16 702	200 500	13	486	499	1	406	407	183 810	16 782	200 592
99998	452 331 884	0	452 331 884	360 528 852	0	360 528 852	369 059 807	0	369 059 807	443 800 929	0	443 800 929
Итого по активу (баланс)	841 641 550	81 006 233	922 647 783	402 508 947	357 379 200	759 888 147	426 153 595	362 102 886	788 256 481	817 996 902	76 282 547	894 279 449
Пассив
91311	27 550 133	1 635 156	29 185 289	923 739	64 473	988 212	1 335 743	28 603	1 364 346	27 962 137	1 599 286	29 561 423
91312	142 105 884	2 355 836	144 461 720	4 458 927	57 234	4 516 161	10 220 914	68 569	10 289 483	147 867 871	2 367 171	150 235 042
91314	35 529 441	102 840 696	138 370 137	109 205 309	216 982 386	326 187 695	94 699 110	216 870 146	311 569 256	21 023 242	102 728 456	123 751 698
91315	42 813 298	15 390	42 828 688	4 313 944	374	4 314 318	4 307 448	448	4 307 896	42 806 802	15 464	42 822 266
91317	44 729 013	363 505	45 092 518	32 335 575	15 742	32 351 317	35 958 205	11 644	35 969 849	48 351 643	359 407	48 711 050
91319	51 315 874	0	51 315 874	7 486 466	0	7 486 466	3 799 355	0	3 799 355	47 628 763	0	47 628 763
91507	844 683	0	844 683	29 295	0	29 295	42 324	0	42 324	857 712	0	857 712
91508	232 975	0	232 975	0	0	0	0	0	0	232 975	0	232 975
99999	470 315 899	0	470 315 899	419 196 042	0	419 196 042	399 358 663	0	399 358 663	450 478 520	0	450 478 520
Итого по пассиву (баланс)	815 437 200	107 210 583	922 647 783	577 949 297	217 120 209	795 069 506	549 721 762	216 979 410	766 701 172	787 209 665	107 069 784	894 279 449
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	28 344	0	28 344	28 344	0	28 344	0	0	0
93302	0	0	0	28 344	0	28 344	28 344	0	28 344	0	0	0
93303	0	0	0	54 111	0	54 111	28 344	0	28 344	25 767	0	25 767
93304	54 111	0	54 111	26 626	0	26 626	54 111	0	54 111	26 626	0	26 626
93305	4 033 272	0	4 033 272	0	0	0	26 626	0	26 626	4 006 646	0	4 006 646
93306	0	0	0	79 260 536	0	79 260 536	75 884 807	0	75 884 807	3 375 729	0	3 375 729
93307	3 170 024	0	3 170 024	13 159 417	0	13 159 417	16 329 441	0	16 329 441	0	0	0
93311	0	4 299 864	4 299 864	0	125 153	125 153	0	104 464	104 464	0	4 320 553	4 320 553
93611	0	3 723 492	3 723 492	0	325 330	325 330	0	259 125	259 125	0	3 789 697	3 789 697
93901	22 535 302	100 442	22 635 744	787 328 105	9 955 804	797 283 909	784 776 903	7 628 827	792 405 730	25 086 504	2 427 419	27 513 923
94101	0	54 384	54 384	658 530	0	658 530	658 530	54 384	712 914	0	0	0
99996	36 690 409	0	36 690 409	875 581 709	0	875 581 709	870 616 421	0	870 616 421	41 655 697	0	41 655 697
Итого по активу (баланс)	66 483 118	8 178 182	74 661 300	1 756 125 722	10 406 287	1 766 532 009	1 748 431 871	8 046 800	1 756 478 671	74 176 969	10 537 669	84 714 638
Пассив
96301	0	0	0	27 038	0	27 038	27 038	0	27 038	0	0	0
96302	0	0	0	27 038	0	27 038	27 038	0	27 038	0	0	0
96303	0	0	0	28 007	0	28 007	51 619	0	51 619	23 612	0	23 612
96304	51 619	0	51 619	52 619	0	52 619	25 399	0	25 399	24 399	0	24 399
96305	4 022 528	0	4 022 528	33 165	0	33 165	0	0	0	3 989 363	0	3 989 363
96306	0	0	0	0	76 028 613	76 028 613	0	79 396 138	79 396 138	0	3 367 525	3 367 525
96307	0	3 174 351	3 174 351	0	16 332 058	16 332 058	0	13 157 707	13 157 707	0	0	0
96311	0	3 035 198	3 035 198	0	73 739	73 739	0	88 343	88 343	0	3 049 802	3 049 802
96611	0	3 723 492	3 723 492	0	259 125	259 125	0	325 330	325 330	0	3 789 697	3 789 697
96901	7 170	22 676 051	22 683 221	4 636 562	789 581 610	794 218 172	7 067 759	791 878 491	798 946 250	2 438 367	24 972 932	27 411 299
99997	37 970 891	0	37 970 891	869 395 384	0	869 395 384	874 483 434	0	874 483 434	43 058 941	0	43 058 941
Итого по пассиву (баланс)	42 052 208	32 609 092	74 661 300	874 199 813	882 275 145	1 756 474 958	881 682 287	884 846 009	1 766 528 296	49 534 682	35 179 956	84 714 638

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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