Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	778	0	778	55	0	55	561	0	561	272	0	272
20202	21 608	3 371	24 979	328 787	151 146	479 933	330 777	153 074	483 851	19 618	1 443	21 061
20208	12 797	0	12 797	16 812	0	16 812	19 490	0	19 490	10 119	0	10 119
20209	0	0	0	270 105	134 660	404 765	270 105	134 660	404 765	0	0	0
30102	22 322	0	22 322	14 768 995	0	14 768 995	14 762 766	0	14 762 766	28 551	0	28 551
30110	204 981	195 345	400 326	2 103 986	989 590	3 093 576	2 235 740	1 151 345	3 387 085	73 227	33 590	106 817
30202	4 752	0	4 752	2 297	0	2 297	0	0	0	7 049	0	7 049
30215	797	0	797	0	0	0	0	0	0	797	0	797
30233	178 824	7 181	186 005	5 357 745	60 713	5 418 458	5 423 670	62 886	5 486 556	112 899	5 008	117 907
30424	676	14 416	15 092	362 488	429 780	792 268	340 011	413 358	753 369	23 153	30 838	53 991
31902	0	0	0	891 000	0	891 000	393 000	0	393 000	498 000	0	498 000
31903	480 000	0	480 000	53 000	0	53 000	533 000	0	533 000	0	0	0
32002	0	0	0	8 180 000	0	8 180 000	8 180 000	0	8 180 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 510 000	0	1 510 000	1 510 000	0	1 510 000	0	0	0
32201	20 841	0	20 841	5 381	0	5 381	0	0	0	26 222	0	26 222
45206	150 350	0	150 350	0	0	0	0	0	0	150 350	0	150 350
45207	73 947	0	73 947	0	0	0	2 000	0	2 000	71 947	0	71 947
45216	2 352	0	2 352	0	0	0	0	0	0	2 352	0	2 352
45505	70 360	0	70 360	0	0	0	33	0	33	70 327	0	70 327
45506	1 719	0	1 719	0	0	0	195	0	195	1 524	0	1 524
45507	11 996	0	11 996	0	0	0	243	0	243	11 753	0	11 753
45509	2 349	0	2 349	625	0	625	2 130	0	2 130	844	0	844
45523	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
45705	120	0	120	0	0	0	19	0	19	101	0	101
45708	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
45811	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45812	595	0	595	59	0	59	394	0	394	260	0	260
45814	14	0	14	3	0	3	2	0	2	15	0	15
45815	1 339	4	1 343	146	0	146	76	0	76	1 409	4	1 413
45912	569	0	569	9	0	9	100	0	100	478	0	478
45915	694	0	694	40	0	40	0	0	0	734	0	734
47101	18 000	0	18 000	6 245	0	6 245	0	0	0	24 245	0	24 245
47301	0	63 076	63 076	0	1 836	1 836	0	1 533	1 533	0	63 379	63 379
47408	0	0	0	453 640	883 615	1 337 255	453 640	883 615	1 337 255	0	0	0
47415	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
47421	24	0	24	1 009	0	1 009	1 033	0	1 033	0	0	0
47423	4 541	0	4 541	513	0	513	137	0	137	4 917	0	4 917
47427	211	0	211	5 933	0	5 933	6 098	0	6 098	46	0	46
47802	1 624	0	1 624	29	0	29	29	0	29	1 624	0	1 624
50104	60 098	0	60 098	353	0	353	0	0	0	60 451	0	60 451
50116	30 477	0	30 477	103	0	103	30 580	0	30 580	0	0	0
50121	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
50207	31 029	0	31 029	194	0	194	4	0	4	31 219	0	31 219
50208	29 707	0	29 707	192	0	192	550	0	550	29 349	0	29 349
50221	0	0	0	88	0	88	0	0	0	88	0	88
60302	3 608	0	3 608	408	0	408	6	0	6	4 010	0	4 010
60306	0	0	0	2 240	0	2 240	2 236	0	2 236	4	0	4
60308	30	0	30	460	0	460	453	0	453	37	0	37
60310	1 620	0	1 620	577	0	577	577	0	577	1 620	0	1 620
60312	15 793	0	15 793	9 359	0	9 359	12 138	0	12 138	13 014	0	13 014
60314	96	0	96	0	51	51	14	51	65	82	0	82
60323	214	0	214	25	0	25	2	0	2	237	0	237
60336	459	0	459	0	0	0	41	0	41	418	0	418
60401	65 288	0	65 288	0	0	0	459	0	459	64 829	0	64 829
60901	49 149	0	49 149	2 606	0	2 606	0	0	0	51 755	0	51 755
60906	0	0	0	3 092	0	3 092	2 607	0	2 607	485	0	485
61002	49	0	49	3	0	3	3	0	3	49	0	49
61008	1 948	0	1 948	108	0	108	106	0	106	1 950	0	1 950
61009	6 596	0	6 596	71	0	71	1 108	0	1 108	5 559	0	5 559
61209	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
61210	0	0	0	30 580	0	30 580	30 580	0	30 580	0	0	0
61702	951	0	951	0	0	0	470	0	470	481	0	481
62001	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
70606	709 873	0	709 873	137 027	0	137 027	3 585	0	3 585	843 315	0	843 315
70607	889	0	889	12	0	12	0	0	0	901	0	901
70608	47 474	0	47 474	10 487	0	10 487	0	0	0	57 961	0	57 961
70611	5 494	0	5 494	125	0	125	402	0	402	5 217	0	5 217
70616	1 014	0	1 014	283	0	283	0	0	0	1 297	0	1 297
Итого по активу (баланс)	2 351 461	283 393	2 634 854	34 517 978	2 651 391	37 169 369	34 551 865	2 800 522	37 352 387	2 317 574	134 262	2 451 836
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10603	0	0	0	0	0	0	88	0	88	88	0	88
10609	344	0	344	188	0	188	0	0	0	156	0	156
10614	58 400	0	58 400	0	0	0	0	0	0	58 400	0	58 400
10630	206	0	206	3	0	3	3	0	3	206	0	206
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	17 840	0	17 840	0	0	0	0	0	0	17 840	0	17 840
30126	3 607	0	3 607	9	0	9	7	0	7	3 605	0	3 605
30226	1 382	0	1 382	1 953	0	1 953	2 185	0	2 185	1 614	0	1 614
30232	165 432	18 585	184 017	4 528 532	169 246	4 697 778	4 598 600	161 024	4 759 624	235 500	10 363	245 863
30236	4 891	0	4 891	0	0	0	0	0	0	4 891	0	4 891
407	105 938	13 137	119 075	1 196 809	81 355	1 278 164	1 188 655	72 108	1 260 763	97 784	3 890	101 674
408.1	4 927	0	4 927	41 163	0	41 163	39 387	0	39 387	3 151	0	3 151
40807	559 276	108 886	668 162	251 098	356 518	607 616	0	252 095	252 095	308 178	4 463	312 641
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	18 681	66 539	85 220	170 392	146 795	317 187	171 156	125 081	296 237	19 445	44 825	64 270
40820	328	22	350	415	3	418	370	0	370	283	19	302
40821	3	0	3	59 387	0	59 387	59 720	0	59 720	336	0	336
40903	1	0	1	353 775	0	353 775	353 775	0	353 775	1	0	1
40905	0	0	0	2 174	25	2 199	2 174	25	2 199	0	0	0
40909	0	0	0	176	235	411	176	235	411	0	0	0
40910	0	0	0	38	101	139	38	101	139	0	0	0
40911	0	0	0	448	143	591	448	143	591	0	0	0
40912	0	0	0	298	50	348	298	50	348	0	0	0
40913	0	0	0	84	9	93	84	9	93	0	0	0
42102	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42305	2 582	49 070	51 652	1 342	1 193	2 535	42	1 429	1 471	1 282	49 306	50 588
42306	1 304	2 887	4 191	0	70	70	0	84	84	1 304	2 901	4 205
42309	100	0	100	110	0	110	80	0	80	70	0	70
42310	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
42312	35	0	35	5	0	5	0	0	0	30	0	30
42313	285	0	285	65	0	65	35	0	35	255	0	255
42314	270	0	270	65	0	65	35	0	35	240	0	240
42315	175	0	175	25	0	25	10	0	10	160	0	160
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	38 219	0	38 219	0	0	0	94	0	94	38 313	0	38 313
45217	8 173	0	8 173	0	0	0	0	0	0	8 173	0	8 173
45515	7 575	0	7 575	194	0	194	2	0	2	7 383	0	7 383
45524	3 000	0	3 000	57	0	57	0	0	0	2 943	0	2 943
45715	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45818	1 949	0	1 949	378	0	378	111	0	111	1 682	0	1 682
45918	1 264	0	1 264	100	0	100	48	0	48	1 212	0	1 212
47407	0	0	0	913 043	423 666	1 336 709	913 043	423 666	1 336 709	0	0	0
47411	89	0	89	60	0	60	40	108	148	69	108	177
47416	110	0	110	3 756	0	3 756	3 687	0	3 687	41	0	41
47422	1 248	0	1 248	10 266	0	10 266	10 134	0	10 134	1 116	0	1 116
47424	0	0	0	462	0	462	462	0	462	0	0	0
47425	190	0	190	7	0	7	74	0	74	257	0	257
47426	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47804	1 625	0	1 625	29	0	29	28	0	28	1 624	0	1 624
50120	1 395	0	1 395	383	0	383	0	0	0	1 012	0	1 012
50220	778	0	778	561	0	561	55	0	55	272	0	272
60301	829	0	829	3 097	0	3 097	2 439	0	2 439	171	0	171
60305	6 846	0	6 846	19 649	0	19 649	17 829	0	17 829	5 026	0	5 026
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	137	0	137	137	0	137
60311	2 296	0	2 296	3 846	0	3 846	5 621	0	5 621	4 071	0	4 071
60322	458	0	458	549	0	549	550	0	550	459	0	459
60324	5 724	0	5 724	4 852	0	4 852	2 322	0	2 322	3 194	0	3 194
60335	1 917	0	1 917	4 613	0	4 613	4 066	0	4 066	1 370	0	1 370
60414	31 689	0	31 689	171	0	171	723	0	723	32 241	0	32 241
60903	9 488	0	9 488	0	0	0	625	0	625	10 113	0	10 113
70601	732 920	0	732 920	1 178	0	1 178	148 762	0	148 762	880 504	0	880 504
70602	5 948	0	5 948	0	0	0	383	0	383	6 331	0	6 331
70603	38 955	0	38 955	0	0	0	9 442	0	9 442	48 397	0	48 397
Итого по пассиву (баланс)	2 375 728	259 126	2 634 854	7 577 820	1 179 409	8 757 229	7 538 053	1 036 158	8 574 211	2 335 961	115 875	2 451 836
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	413 018	0	413 018	7 645	0	7 645	103 337	0	103 337	317 326	0	317 326
90902	286 432	0	286 432	3 885	0	3 885	13 118	0	13 118	277 199	0	277 199
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	295 893	0	295 893	0	0	0	11 625	0	11 625	284 268	0	284 268
91418	1 624	0	1 624	0	0	0	0	0	0	1 624	0	1 624
91704	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91802	3 797	0	3 797	0	0	0	0	0	0	3 797	0	3 797
91803	1 277	0	1 277	0	0	0	0	0	0	1 277	0	1 277
99998	211 262	0	211 262	7 145	0	7 145	6 886	0	6 886	211 521	0	211 521
Итого по активу (баланс)	1 216 235	0	1 216 235	18 675	0	18 675	134 967	0	134 967	1 099 943	0	1 099 943
Пассив
91003	0	0	0	2 297	0	2 297	2 297	0	2 297	0	0	0
91312	166 074	0	166 074	3 934	0	3 934	2 695	0	2 695	164 835	0	164 835
91317	4 934	0	4 934	655	0	655	2 153	0	2 153	6 432	0	6 432
91507	39 043	0	39 043	0	0	0	0	0	0	39 043	0	39 043
91508	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
99999	1 004 973	0	1 004 973	122 762	0	122 762	6 211	0	6 211	888 422	0	888 422
Итого по пассиву (баланс)	1 216 235	0	1 216 235	129 648	0	129 648	13 356	0	13 356	1 099 943	0	1 099 943
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 398	0	14 398	214 531	238 037	452 568	228 929	238 037	466 966	0	0	0
99996	14 381	0	14 381	451 955	0	451 955	466 229	0	466 229	107	0	107
Итого по активу (баланс)	28 779	0	28 779	666 486	238 037	904 523	695 158	238 037	933 195	107	0	107
Пассив
96901	0	14 381	14 381	237 670	228 559	466 229	237 670	214 178	451 848	0	0	0
99997	14 398	0	14 398	466 966	0	466 966	452 675	0	452 675	107	0	107
Итого по пассиву (баланс)	14 398	14 381	28 779	704 636	228 559	933 195	690 345	214 178	904 523	107	0	107

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?