Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 364	0	1 364	53 817	0	53 817	54 051	0	54 051	1 130	0	1 130
10610	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	37 573	10 458	48 031	201 257	14 890	216 147	110 699	10 900	121 599	128 131	14 448	142 579
20209	0	0	0	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000	0	0	0
30102	407 246	0	407 246	58 300 588	0	58 300 588	57 414 883	0	57 414 883	1 292 951	0	1 292 951
30114	0	1 512 392	1 512 392	0	69 303 610	69 303 610	0	70 175 142	70 175 142	0	640 860	640 860
30202	125 390	0	125 390	10 581	0	10 581	0	0	0	135 971	0	135 971
30413	79	0	79	601 725	0	601 725	601 732	0	601 732	72	0	72
30424	973	0	973	21 248 610	0	21 248 610	21 248 854	0	21 248 854	729	0	729
30425	0	22 623	22 623	0	335	335	0	720	720	0	22 238	22 238
31902	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 860 000	0	7 860 000	7 860 000	0	7 860 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	1 490 000	0	1 490 000	1 890 000	0	1 890 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	5 100 884	5 100 884	0	5 005 477	5 005 477	0	95 407	95 407
32103	0	84 974	84 974	300 000	1 730 957	2 030 957	300 000	1 815 931	2 115 931	0	0	0
45204	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0
45205	40 000	10 773	50 773	50 000	160	50 160	40 000	343	40 343	50 000	10 590	60 590
45206	3 232 951	1 236 998	4 469 949	450 000	154 867	604 867	355 001	1 130 652	1 485 653	3 327 950	261 213	3 589 163
45207	1 691 100	0	1 691 100	50 000	0	50 000	0	0	0	1 741 100	0	1 741 100
45208	700 000	1 570 770	2 270 770	0	40 114	40 114	0	48 069	48 069	700 000	1 562 815	2 262 815
45216	900 904	0	900 904	0	0	0	0	0	0	900 904	0	900 904
45505	313	0	313	330	0	330	54	0	54	589	0	589
45506	928	0	928	90	0	90	71	0	71	947	0	947
45507	1 269	0	1 269	0	0	0	31	0	31	1 238	0	1 238
45602	174 500	0	174 500	20 000	0	20 000	174 500	0	174 500	20 000	0	20 000
45603	0	0	0	220 000	0	220 000	0	0	0	220 000	0	220 000
45604	120 000	1 292 722	1 412 722	50 000	19 136	69 136	120 000	41 094	161 094	50 000	1 270 764	1 320 764
45605	0	2 463 354	2 463 354	0	1 494 084	1 494 084	0	138 086	138 086	0	3 819 352	3 819 352
45608	0	0	0	29 971	0	29 971	29 971	0	29 971	0	0	0
45616	253 577	0	253 577	0	0	0	0	0	0	253 577	0	253 577
45704	29	0	29	0	0	0	10	0	10	19	0	19
45705	401	0	401	0	0	0	19	0	19	382	0	382
47106	639	0	639	0	0	0	0	0	0	639	0	639
47107	2 022	0	2 022	0	0	0	0	0	0	2 022	0	2 022
47404	0	1 109 389	1 109 389	35 588 576	85 010 787	120 599 363	35 588 576	85 382 491	120 971 067	0	737 685	737 685
47408	0	0	0	56 881 589	103 662 124	160 543 713	56 881 589	103 662 124	160 543 713	0	0	0
47417	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
47421	29	0	29	71 877	0	71 877	70 190	0	70 190	1 716	0	1 716
47423	0	0	0	0	9 469	9 469	0	9 469	9 469	0	0	0
47427	14 495	30 450	44 945	54 215	37 410	91 625	44 195	27 208	71 403	24 515	40 652	65 167
47465	9 388	0	9 388	1 544	0	1 544	1 548	0	1 548	9 384	0	9 384
47502	111 397	11 076	122 473	6 180	568	6 748	10 278	1 099	11 377	107 299	10 545	117 844
50207	253 028	0	253 028	2 092	0	2 092	14	0	14	255 106	0	255 106
50208	2 010 156	0	2 010 156	14 238	0	14 238	2 361	0	2 361	2 022 033	0	2 022 033
50214	1 361 953	0	1 361 953	7 885	0	7 885	305 824	0	305 824	1 064 014	0	1 064 014
50221	1 890	0	1 890	63 642	0	63 642	57 430	0	57 430	8 102	0	8 102
60308	155	0	155	86	0	86	176	0	176	65	0	65
60310	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
60312	10 936	0	10 936	12 339	0	12 339	8 186	0	8 186	15 089	0	15 089
60314	969	0	969	2 822	0	2 822	774	0	774	3 017	0	3 017
60323	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60336	1 132	0	1 132	118	0	118	98	0	98	1 152	0	1 152
60401	44 450	0	44 450	267	0	267	0	0	0	44 717	0	44 717
60415	57	0	57	209	0	209	266	0	266	0	0	0
60901	53 580	0	53 580	0	0	0	0	0	0	53 580	0	53 580
60906	900	0	900	319	0	319	0	0	0	1 219	0	1 219
61008	4	0	4	138	0	138	137	0	137	5	0	5
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61210	0	0	0	300 031	0	300 031	300 031	0	300 031	0	0	0
61702	9 221	0	9 221	0	0	0	0	0	0	9 221	0	9 221
70606	2 762 534	0	2 762 534	669 854	0	669 854	761	0	761	3 431 627	0	3 431 627
70608	3 329 663	0	3 329 663	457 863	0	457 863	0	0	0	3 787 526	0	3 787 526
70611	97 547	0	97 547	38 248	0	38 248	0	0	0	135 795	0	135 795
70614	42 203	0	42 203	0	0	0	0	0	0	42 203	0	42 203
70616	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
Итого по активу (баланс)	18 551 258	9 355 979	27 907 237	186 144 442	266 579 395	452 723 837	184 615 651	267 448 805	452 064 456	20 080 049	8 486 569	28 566 618
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	1 890	0	1 890	57 430	0	57 430	63 642	0	63 642	8 102	0	8 102
10701	169 291	0	169 291	0	0	0	0	0	0	169 291	0	169 291
10801	3 451 680	0	3 451 680	0	0	0	0	0	0	3 451 680	0	3 451 680
30111	130 895	2 154 653	2 285 548	50 582 131	25 141 630	75 723 761	50 882 032	25 356 802	76 238 834	430 796	2 369 825	2 800 621
30220	0	57	57	0	13 147	13 147	0	14 734	14 734	0	1 644	1 644
30222	0	0	0	200 000	9 479	209 479	200 000	9 479	209 479	0	0	0
31302	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31303	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	11 890 000	214 810	12 104 810	12 575 000	708 996	13 283 996	685 000	494 186	1 179 186
31403	460 000	3 605 276	4 065 276	2 740 000	12 764 115	15 504 115	2 280 000	10 782 593	13 062 593	0	1 623 754	1 623 754
31406	0	2 154 537	2 154 537	0	68 490	68 490	0	31 893	31 893	0	2 117 940	2 117 940
31409	0	574 515	574 515	0	16 514	16 514	0	11 842	11 842	0	569 843	569 843
407	1 440 847	853 568	2 294 415	56 401 546	31 165 338	87 566 884	56 733 488	30 629 988	87 363 476	1 772 789	318 218	2 091 007
408.1	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
40807	121 354	400	121 754	4 324 575	2 077 472	6 402 047	4 603 801	2 077 344	6 681 145	400 580	272	400 852
40817	9 426	12 171	21 597	7 768	17 873	25 641	6 873	17 254	24 127	8 531	11 552	20 083
40820	5 710	27 466	33 176	10 239	28 043	38 282	10 399	27 303	37 702	5 870	26 726	32 596
42102	0	55 587	55 587	125 000	205 491	330 491	390 200	149 904	540 104	265 200	0	265 200
42103	250 000	0	250 000	250 000	357	250 357	325 000	65 943	390 943	325 000	65 586	390 586
42104	1 220 000	107 229	1 327 229	150 000	226 139	376 139	265 000	277 358	542 358	1 335 000	158 448	1 493 448
42302	0	0	0	0	0	0	290	0	290	290	0	290
42303	2 589	13 996	16 585	1 517	9 760	11 277	1 215	537	1 752	2 287	4 773	7 060
42304	529	2 030	2 559	0	541	541	349	2 641	2 990	878	4 130	5 008
42305	1 374	2 938	4 312	0	1 449	1 449	71	351	422	1 445	1 840	3 285
42306	0	1 926	1 926	0	60	60	0	1 564	1 564	0	3 430	3 430
42503	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42601	0	59	59	0	1	1	0	1	1	0	59	59
42602	0	7 317	7 317	0	178	178	0	221	221	0	7 360	7 360
42603	13 316	13 973	27 289	0	340	340	84	422	506	13 400	14 055	27 455
43803	11 226	0	11 226	11 226	0	11 226	0	0	0	0	0	0
43805	18 712	0	18 712	0	142	142	1	29 930	29 931	18 713	29 788	48 501
43806	0	44 153	44 153	0	5 448	5 448	5 613	1 224	6 837	5 613	39 929	45 542
45215	984 529	0	984 529	258 054	0	258 054	84 519	0	84 519	810 994	0	810 994
45217	6 796	0	6 796	0	0	0	0	0	0	6 796	0	6 796
45524	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
45615	274 885	0	274 885	19 198	0	19 198	311 556	0	311 556	567 243	0	567 243
45617	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
45714	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47108	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47407	0	0	0	57 731 217	102 762 657	160 493 874	57 731 217	102 762 657	160 493 874	0	0	0
47411	81	51	132	109	61	170	102	45	147	74	35	109
47416	61	0	61	1 340 603	0	1 340 603	1 341 009	0	1 341 009	467	0	467
47424	2 023	0	2 023	93 983	0	93 983	93 389	0	93 389	1 429	0	1 429
47425	77 376	0	77 376	49 990	0	49 990	8 440	0	8 440	35 826	0	35 826
47426	4 544	13 628	18 172	6 893	1 317	8 210	15 001	6 034	21 035	12 652	18 345	30 997
47501	122 118	13 075	135 193	10 321	1 588	11 909	6 165	630	6 795	117 962	12 117	130 079
50220	1 364	0	1 364	54 051	0	54 051	53 817	0	53 817	1 130	0	1 130
60301	1 255	0	1 255	40 687	0	40 687	40 687	0	40 687	1 255	0	1 255
60305	15 798	0	15 798	13 681	0	13 681	13 225	0	13 225	15 342	0	15 342
60307	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60309	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
60311	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60322	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60335	1 760	0	1 760	2 457	0	2 457	2 242	0	2 242	1 545	0	1 545
60349	17 298	0	17 298	0	0	0	0	0	0	17 298	0	17 298
60414	36 407	0	36 407	0	0	0	446	0	446	36 853	0	36 853
60903	10 290	0	10 290	0	0	0	305	0	305	10 595	0	10 595
61701	734	0	734	0	0	0	0	0	0	734	0	734
70601	4 612 501	0	4 612 501	20	0	20	730 934	0	730 934	5 343 415	0	5 343 415
70603	3 204 118	0	3 204 118	0	0	0	430 714	0	430 714	3 634 832	0	3 634 832
70615	3 888	0	3 888	0	0	0	1	0	1	3 889	0	3 889
Итого по пассиву (баланс)	18 248 632	9 658 605	27 907 237	187 133 219	174 732 448	361 865 667	189 557 350	172 967 698	362 525 048	20 672 763	7 893 855	28 566 618
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	217 163	71 220	288 383	3 151	1 535	4 686	12 085	2 012	14 097	208 229	70 743	278 972
90902	235 573	1 057	236 630	868	31	899	12 542	26	12 568	223 899	1 062	224 961
91203	2 906 842	32 229 770	35 136 612	405 613	964 938	1 370 551	251 226	784 767	1 035 993	3 061 229	32 409 941	35 471 170
91414	10 041 000	25 427 236	35 468 236	800 000	3 460 334	4 260 334	1 009 600	3 203 404	4 213 004	9 831 400	25 684 166	35 515 566
91417	1 000 000	32 848	1 032 848	0	2 704	2 704	0	1 414	1 414	1 000 000	34 138	1 034 138
99998	10 591 141	0	10 591 141	1 059 836	0	1 059 836	1 122 510	0	1 122 510	10 528 467	0	10 528 467
Итого по активу (баланс)	24 991 719	57 762 131	82 753 850	2 269 468	4 429 542	6 699 010	2 407 963	3 991 623	6 399 586	24 853 224	58 200 050	83 053 274
Пассив
91003	0	0	0	10 581	0	10 581	10 581	0	10 581	0	0	0
91312	385 028	1 702 189	2 087 217	0	41 354	41 354	1	49 545	49 546	385 029	1 710 380	2 095 409
91315	5 923 659	695 372	6 619 031	67 166	18 394	85 560	403 408	17 465	420 873	6 259 901	694 443	6 954 344
91317	763 667	1 103 055	1 866 722	324 971	660 044	985 015	491 637	87 199	578 836	930 333	530 210	1 460 543
91507	18 157	0	18 157	0	0	0	0	0	0	18 157	0	18 157
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	72 162 709	0	72 162 709	5 277 076	0	5 277 076	5 639 174	0	5 639 174	72 524 807	0	72 524 807
Итого по пассиву (баланс)	79 253 234	3 500 616	82 753 850	5 679 794	719 792	6 399 586	6 544 801	154 209	6 699 010	80 118 241	2 935 033	83 053 274
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	358 809	2 652 960	3 011 769	1 320 688	35 722 242	37 042 930	1 679 497	36 694 921	38 374 418	0	1 680 281	1 680 281
93902	900 000	0	900 000	20 700 000	0	20 700 000	20 700 000	0	20 700 000	900 000	0	900 000
99996	3 913 763	0	3 913 763	57 741 919	0	57 741 919	59 075 688	0	59 075 688	2 579 994	0	2 579 994
Итого по активу (баланс)	5 172 572	2 652 960	7 825 532	79 762 607	35 722 242	115 484 849	81 455 185	36 694 921	118 150 106	3 479 994	1 680 281	5 160 275
Пассив
96901	1 577 434	1 436 358	3 013 792	13 902 662	24 443 508	38 346 170	12 643 553	24 369 691	37 013 244	318 325	1 362 541	1 680 866
96902	0	899 971	899 971	0	20 729 517	20 729 517	0	20 728 674	20 728 674	0	899 128	899 128
99997	3 911 769	0	3 911 769	59 074 418	0	59 074 418	57 742 930	0	57 742 930	2 580 281	0	2 580 281
Итого по пассиву (баланс)	5 489 203	2 336 329	7 825 532	72 977 080	45 173 025	118 150 105	70 386 483	45 098 365	115 484 848	2 898 606	2 261 669	5 160 275

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?