Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3122
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10610 | 25 249 | 0 | 25 249 | 25 249 | 0 | 25 249 | ||||||
| 10901 | 46 227 | 0 | 46 227 | 46 227 | 0 | 46 227 | ||||||
| 20202 | 18 612 | 981 | 19 593 | 14 744 | 3 846 | 18 590 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 1 395 | 0 | 1 395 | 762 | 0 | 762 | ||||||
| 30110 | 103 | 325 412 | 325 515 | 82 | 229 775 | 229 857 | ||||||
| 30114 | 0 | 5 863 | 5 863 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30128 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | ||||||
| 30202 | 18 879 | 0 | 18 879 | 16 444 | 0 | 16 444 | ||||||
| 30602 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 76 000 | 0 | 76 000 | ||||||
| 31903 | 129 000 | 0 | 129 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45201 | 3 646 | 0 | 3 646 | 7 929 | 0 | 7 929 | ||||||
| 45206 | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | ||||||
| 45207 | 57 410 | 0 | 57 410 | 38 390 | 0 | 38 390 | ||||||
| 45216 | 3 485 | 0 | 3 485 | 2 763 | 0 | 2 763 | ||||||
| 45505 | 3 500 | 0 | 3 500 | 3 500 | 0 | 3 500 | ||||||
| 45506 | 16 010 | 3 920 | 19 930 | 15 868 | 3 687 | 19 555 | ||||||
| 45507 | 72 508 | 45 030 | 117 538 | 71 196 | 53 240 | 124 436 | ||||||
| 45523 | 6 627 | 0 | 6 627 | 6 883 | 0 | 6 883 | ||||||
| 45812 | 16 | 0 | 16 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 45814 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 45815 | 6 157 | 404 | 6 561 | 6 199 | 406 | 6 605 | ||||||
| 45820 | 2 055 | 0 | 2 055 | 2 055 | 0 | 2 055 | ||||||
| 45915 | 2 635 | 435 | 3 070 | 2 679 | 308 | 2 987 | ||||||
| 45920 | 1 104 | 0 | 1 104 | 993 | 0 | 993 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47415 | 293 | 0 | 293 | 293 | 0 | 293 | ||||||
| 47421 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 47427 | 472 | 4 489 | 4 961 | 350 | 4 530 | 4 880 | ||||||
| 47447 | 6 857 | 0 | 6 857 | 7 174 | 0 | 7 174 | ||||||
| 47465 | 733 | 0 | 733 | 733 | 0 | 733 | ||||||
| 50606 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 60302 | 104 | 0 | 104 | 104 | 0 | 104 | ||||||
| 60306 | 29 | 0 | 29 | 31 | 0 | 31 | ||||||
| 60308 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 | ||||||
| 60312 | 3 316 | 0 | 3 316 | 3 333 | 0 | 3 333 | ||||||
| 60323 | 390 | 98 | 488 | 373 | 99 | 472 | ||||||
| 60336 | 218 | 0 | 218 | 411 | 0 | 411 | ||||||
| 60401 | 231 083 | 0 | 231 083 | 229 965 | 0 | 229 965 | ||||||
| 60901 | 6 947 | 0 | 6 947 | 6 947 | 0 | 6 947 | ||||||
| 61002 | 380 | 0 | 380 | 381 | 0 | 381 | ||||||
| 61008 | 107 | 0 | 107 | 109 | 0 | 109 | ||||||
| 61009 | 926 | 0 | 926 | 926 | 0 | 926 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 62001 | 12 134 | 0 | 12 134 | 12 135 | 0 | 12 135 | ||||||
| 70606 | 105 319 | 0 | 105 319 | 115 651 | 0 | 115 651 | ||||||
| 70607 | 316 | 0 | 316 | 316 | 0 | 316 | ||||||
| 70608 | 131 836 | 0 | 131 836 | 149 923 | 0 | 149 923 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 928 154 | 386 634 | 1 314 788 | 879 360 | 295 893 | 1 175 253 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 145 279 | 0 | 145 279 | 145 279 | 0 | 145 279 | ||||||
| 10601 | 126 247 | 0 | 126 247 | 126 247 | 0 | 126 247 | ||||||
| 10602 | 10 748 | 0 | 10 748 | 10 748 | 0 | 10 748 | ||||||
| 10701 | 16 056 | 0 | 16 056 | 16 056 | 0 | 16 056 | ||||||
| 10801 | 641 | 0 | 641 | 641 | 0 | 641 | ||||||
| 30126 | 45 | 0 | 45 | 46 | 0 | 46 | ||||||
| 30129 | 226 | 0 | 226 | 209 | 0 | 209 | ||||||
| 405 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 407 | 154 700 | 204 218 | 358 918 | 88 008 | 118 273 | 206 281 | ||||||
| 408.1 | 24 248 | 0 | 24 248 | 12 047 | 0 | 12 047 | ||||||
| 40807 | 161 | 15 | 176 | 161 | 15 | 176 | ||||||
| 40817 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 40821 | 1 561 | 0 | 1 561 | 169 | 0 | 169 | ||||||
| 40911 | 1 321 | 0 | 1 321 | 731 | 0 | 731 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42301 | 102 | 95 | 197 | 102 | 96 | 198 | ||||||
| 44007 | 0 | 180 241 | 180 241 | 0 | 181 108 | 181 108 | ||||||
| 45215 | 4 673 | 0 | 4 673 | 3 722 | 0 | 3 722 | ||||||
| 45217 | 168 | 0 | 168 | 168 | 0 | 168 | ||||||
| 45515 | 15 523 | 0 | 15 523 | 15 746 | 0 | 15 746 | ||||||
| 45524 | 2 363 | 0 | 2 363 | 2 422 | 0 | 2 422 | ||||||
| 45818 | 3 682 | 0 | 3 682 | 3 709 | 0 | 3 709 | ||||||
| 45918 | 1 710 | 0 | 1 710 | 1 645 | 0 | 1 645 | ||||||
| 45921 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 209 | 0 | 209 | 195 | 0 | 195 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 47425 | 1 793 | 0 | 1 793 | 1 833 | 0 | 1 833 | ||||||
| 47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 080 | 1 080 | ||||||
| 47452 | 280 | 0 | 280 | 354 | 0 | 354 | ||||||
| 47466 | 252 | 0 | 252 | 252 | 0 | 252 | ||||||
| 47607 | 0 | 6 276 | 6 276 | 0 | 6 306 | 6 306 | ||||||
| 60301 | 906 | 0 | 906 | 349 | 0 | 349 | ||||||
| 60305 | 6 576 | 0 | 6 576 | 6 782 | 0 | 6 782 | ||||||
| 60309 | 82 | 0 | 82 | 103 | 0 | 103 | ||||||
| 60311 | 453 | 0 | 453 | 448 | 0 | 448 | ||||||
| 60322 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 60324 | 405 | 0 | 405 | 405 | 0 | 405 | ||||||
| 60335 | 2 391 | 0 | 2 391 | 2 282 | 0 | 2 282 | ||||||
| 60414 | 134 493 | 0 | 134 493 | 133 661 | 0 | 133 661 | ||||||
| 60903 | 766 | 0 | 766 | 797 | 0 | 797 | ||||||
| 61701 | 24 605 | 0 | 24 605 | 24 605 | 0 | 24 605 | ||||||
| 62002 | 996 | 0 | 996 | 1 993 | 0 | 1 993 | ||||||
| 70601 | 108 833 | 0 | 108 833 | 117 003 | 0 | 117 003 | ||||||
| 70603 | 131 406 | 0 | 131 406 | 149 411 | 0 | 149 411 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 923 943 | 390 845 | 1 314 788 | 868 375 | 306 878 | 1 175 253 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 15 869 | 1 | 15 870 | 13 257 | 0 | 13 257 | ||||||
| 90902 | 166 188 | 0 | 166 188 | 166 189 | 0 | 166 189 | ||||||
| 91203 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 91414 | 48 265 | 0 | 48 265 | 48 265 | 0 | 48 265 | ||||||
| 91704 | 18 733 | 0 | 18 733 | 18 733 | 0 | 18 733 | ||||||
| 91802 | 34 713 | 0 | 34 713 | 34 713 | 0 | 34 713 | ||||||
| 91803 | 473 | 0 | 473 | 473 | 0 | 473 | ||||||
| 99998 | 634 965 | 0 | 634 965 | 629 973 | 0 | 629 973 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 919 207 | 1 | 919 208 | 911 604 | 0 | 911 604 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 582 424 | 46 171 | 628 595 | 581 494 | 46 394 | 627 888 | ||||||
| 91317 | 6 354 | 0 | 6 354 | 2 070 | 0 | 2 070 | ||||||
| 91507 | 16 | 0 | 16 | 15 | 0 | 15 | ||||||
| 99999 | 284 243 | 0 | 284 243 | 281 631 | 0 | 281 631 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 873 037 | 46 171 | 919 208 | 865 210 | 46 394 | 911 604 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 6 318 | 2 873 | 9 191 | 0 | 4 942 | 4 942 | ||||||
| 99996 | 9 173 | 0 | 9 173 | 4 945 | 0 | 4 945 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 15 491 | 2 873 | 18 364 | 4 945 | 4 942 | 9 887 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 2 866 | 6 308 | 9 174 | 4 945 | 0 | 4 945 | ||||||
| 99997 | 9 190 | 0 | 9 190 | 4 942 | 0 | 4 942 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 12 056 | 6 308 | 18 364 | 9 887 | 0 | 9 887 | ||||||
Страница была полезной?