Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
11101	0	0	0	1 524	0	1 524	1 524	0	1 524	0	0	0
20202	34 173	11 837	46 010	132 464	18 285	150 749	118 611	18 172	136 783	48 026	11 950	59 976
20208	22 656	0	22 656	39 000	0	39 000	41 061	0	41 061	20 595	0	20 595
20209	745	774	1 519	42 886	17 069	59 955	43 326	17 455	60 781	305	388	693
30102	99 946	0	99 946	5 652 179	0	5 652 179	5 727 920	0	5 727 920	24 205	0	24 205
30110	10 039	113 554	123 593	135 911	25 473	161 384	135 320	22 798	158 118	10 630	116 229	126 859
30202	5 003	0	5 003	0	0	0	118	0	118	4 885	0	4 885
30215	100	126	226	0	4	4	0	3	3	100	127	227
30221	0	0	0	58 700	2 094	60 794	58 700	2 094	60 794	0	0	0
30233	13	0	13	3 103	158	3 261	3 116	139	3 255	0	19	19
30424	99	0	99	13 030	0	13 030	12 999	0	12 999	130	0	130
30425	0	12 300	12 300	0	358	358	0	299	299	0	12 359	12 359
30602	436	0	436	147 124	0	147 124	146 888	0	146 888	672	0	672
31902	0	0	0	3 480 000	0	3 480 000	3 395 000	0	3 395 000	85 000	0	85 000
31903	280 000	0	280 000	1 432 120	0	1 432 120	1 512 120	0	1 512 120	200 000	0	200 000
32201	1 718	0	1 718	0	0	0	0	0	0	1 718	0	1 718
45101	2 925	0	2 925	6 547	0	6 547	8 033	0	8 033	1 439	0	1 439
45108	35 435	0	35 435	0	0	0	0	0	0	35 435	0	35 435
45201	80 851	0	80 851	79 039	0	79 039	61 538	0	61 538	98 352	0	98 352
45206	5 785	0	5 785	527	0	527	2 200	0	2 200	4 112	0	4 112
45207	185 061	12 615	197 676	21 744	360	22 104	21 139	1 502	22 641	185 666	11 473	197 139
45208	298 651	0	298 651	3 935	0	3 935	14 702	0	14 702	287 884	0	287 884
45216	7 686	0	7 686	0	0	0	0	0	0	7 686	0	7 686
45401	1 246	0	1 246	1 552	0	1 552	1 551	0	1 551	1 247	0	1 247
45406	0	0	0	507	0	507	0	0	0	507	0	507
45407	5 126	0	5 126	0	0	0	179	0	179	4 947	0	4 947
45408	41 566	0	41 566	0	0	0	312	0	312	41 254	0	41 254
45416	2 809	0	2 809	0	0	0	0	0	0	2 809	0	2 809
45505	2 115	0	2 115	45	0	45	105	0	105	2 055	0	2 055
45506	74 400	41	74 441	7 714	1	7 715	7 182	1	7 183	74 932	41	74 973
45507	746 586	1 009	747 595	56 355	29	56 384	21 604	62	21 666	781 337	976	782 313
45523	12 145	0	12 145	0	0	0	0	0	0	12 145	0	12 145
45812	3 827	0	3 827	359	0	359	1 206	0	1 206	2 980	0	2 980
45814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45815	15 145	0	15 145	968	0	968	968	0	968	15 145	0	15 145
45820	12 472	0	12 472	0	0	0	0	0	0	12 472	0	12 472
45912	4 313	0	4 313	183	0	183	527	0	527	3 969	0	3 969
45915	13 970	0	13 970	824	0	824	707	0	707	14 087	0	14 087
45920	6 853	0	6 853	0	0	0	0	0	0	6 853	0	6 853
47404	0	4 794	4 794	776	13 059	13 835	776	13 036	13 812	0	4 817	4 817
47408	0	0	0	12 044	13 717	25 761	12 044	13 717	25 761	0	0	0
47423	25 240	0	25 240	44	0	44	308	0	308	24 976	0	24 976
47427	64 078	84	64 162	19 226	24	19 250	17 961	85	18 046	65 343	23	65 366
47440	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
47465	3 897	0	3 897	0	0	0	0	0	0	3 897	0	3 897
47803	229 205	0	229 205	132 882	0	132 882	101 318	0	101 318	260 769	0	260 769
47816	2 216	0	2 216	660	0	660	679	0	679	2 197	0	2 197
50104	20 252	0	20 252	105	0	105	415	0	415	19 942	0	19 942
50105	13 237	0	13 237	105	0	105	412	0	412	12 930	0	12 930
50106	0	0	0	7 207	0	7 207	0	0	0	7 207	0	7 207
50107	96 236	0	96 236	37 715	0	37 715	43 983	0	43 983	89 968	0	89 968
50116	160 650	0	160 650	103 672	0	103 672	101 788	0	101 788	162 534	0	162 534
50121	1 485	0	1 485	591	0	591	540	0	540	1 536	0	1 536
50606	4 850	0	4 850	0	0	0	0	0	0	4 850	0	4 850
50621	563	0	563	22	0	22	133	0	133	452	0	452
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
51514	977	0	977	7	0	7	0	0	0	984	0	984
60302	3 146	0	3 146	0	0	0	436	0	436	2 710	0	2 710
60308	0	0	0	1 176	0	1 176	1 161	0	1 161	15	0	15
60310	80	0	80	134	0	134	138	0	138	76	0	76
60312	19 695	0	19 695	3 689	0	3 689	4 902	0	4 902	18 482	0	18 482
60323	3 270	0	3 270	104	0	104	948	0	948	2 426	0	2 426
60336	945	0	945	177	0	177	124	0	124	998	0	998
60401	24 414	0	24 414	0	0	0	0	0	0	24 414	0	24 414
60901	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
61002	151	0	151	40	0	40	44	0	44	147	0	147
61008	354	0	354	164	0	164	304	0	304	214	0	214
61009	111	0	111	98	0	98	104	0	104	105	0	105
61210	0	0	0	147 044	0	147 044	147 044	0	147 044	0	0	0
61212	0	0	0	105 499	0	105 499	105 499	0	105 499	0	0	0
61214	0	0	0	1 275	0	1 275	1 275	0	1 275	0	0	0
61702	1 594	0	1 594	0	0	0	0	0	0	1 594	0	1 594
61906	3 622	0	3 622	0	0	0	0	0	0	3 622	0	3 622
61907	57 560	0	57 560	0	0	0	0	0	0	57 560	0	57 560
61908	60 506	0	60 506	0	0	0	0	0	0	60 506	0	60 506
62001	94 280	0	94 280	0	0	0	0	0	0	94 280	0	94 280
70606	368 012	0	368 012	34 156	0	34 156	7	0	7	402 161	0	402 161
70607	216	0	216	180	0	180	108	0	108	288	0	288
70608	66 595	0	66 595	8 337	0	8 337	0	0	0	74 932	0	74 932
70611	3 247	0	3 247	441	0	441	0	0	0	3 688	0	3 688
70616	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
Итого по активу (баланс)	3 346 465	157 134	3 503 599	11 936 189	90 631	12 026 820	11 881 386	89 363	11 970 749	3 401 268	158 402	3 559 670
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	19 532	0	19 532	0	0	0	762	0	762	20 294	0	20 294
10801	114 144	0	114 144	2 444	0	2 444	14 478	0	14 478	126 178	0	126 178
30126	1 693	0	1 693	82	0	82	71	0	71	1 682	0	1 682
30223	6 604	0	6 604	61 340	0	61 340	56 146	0	56 146	1 410	0	1 410
30232	0	0	0	75 197	187	75 384	75 198	187	75 385	1	0	1
30236	0	0	0	258	120	378	258	120	378	0	0	0
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
407	164 456	1 413	165 869	1 022 582	25 727	1 048 309	984 874	25 288	1 010 162	126 748	974	127 722
408.1	21 058	0	21 058	96 367	0	96 367	95 312	0	95 312	20 003	0	20 003
40817	25 978	1	25 979	109 986	0	109 986	119 124	0	119 124	35 116	1	35 117
40901	2 625	0	2 625	5 104	0	5 104	4 468	0	4 468	1 989	0	1 989
40905	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
40909	0	0	0	95	120	215	95	120	215	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	92	0	92	4 500	0	4 500	4 454	0	4 454	46	0	46
40912	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42107	317 033	0	317 033	0	0	0	4 103	0	4 103	321 136	0	321 136
42301	1 935	693	2 628	2 221	55	2 276	2 279	59	2 338	1 993	697	2 690
42304	365	0	365	208	0	208	109	0	109	266	0	266
42305	12 771	0	12 771	113	0	113	686	0	686	13 344	0	13 344
42306	105 479	0	105 479	0	0	0	2 561	0	2 561	108 040	0	108 040
42307	1 204 580	148 731	1 353 311	71 691	3 618	75 309	79 635	4 825	84 460	1 212 524	149 938	1 362 462
42309	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
45115	354	0	354	0	0	0	0	0	0	354	0	354
45117	2 959	0	2 959	0	0	0	0	0	0	2 959	0	2 959
45215	20 156	0	20 156	2 442	0	2 442	2 192	0	2 192	19 906	0	19 906
45217	22 189	0	22 189	0	0	0	0	0	0	22 189	0	22 189
45415	2 891	0	2 891	14	0	14	18	0	18	2 895	0	2 895
45417	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45515	20 829	0	20 829	4 854	0	4 854	5 048	0	5 048	21 023	0	21 023
45524	10 327	0	10 327	0	0	0	0	0	0	10 327	0	10 327
45818	14 558	0	14 558	357	0	357	559	0	559	14 760	0	14 760
45821	1 297	0	1 297	0	0	0	0	0	0	1 297	0	1 297
45918	16 032	0	16 032	129	0	129	258	0	258	16 161	0	16 161
45921	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
47401	0	0	0	28 139	0	28 139	28 139	0	28 139	0	0	0
47403	0	0	0	12 930	777	13 707	12 930	777	13 707	0	0	0
47407	0	0	0	24 922	12 045	36 967	24 922	12 045	36 967	0	0	0
47411	4 778	294	5 072	9 655	493	10 148	9 807	511	10 318	4 930	312	5 242
47416	580	0	580	18 128	0	18 128	17 549	0	17 549	1	0	1
47422	226	0	226	1 636	0	1 636	1 527	0	1 527	117	0	117
47425	12 567	0	12 567	3 673	0	3 673	3 161	0	3 161	12 055	0	12 055
47426	1 502	0	1 502	1 807	0	1 807	1 990	0	1 990	1 685	0	1 685
47442	36	0	36	157	0	157	208	0	208	87	0	87
47444	62	0	62	16	0	16	0	0	0	46	0	46
47466	4 384	0	4 384	0	0	0	0	0	0	4 384	0	4 384
47814	1 116	0	1 116	600	0	600	660	0	660	1 176	0	1 176
50120	53	0	53	74	0	74	33	0	33	12	0	12
50620	729	0	729	39	0	39	51	0	51	741	0	741
50720	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51525	205	0	205	0	0	0	2	0	2	207	0	207
51529	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60301	1 437	0	1 437	3 677	0	3 677	2 415	0	2 415	175	0	175
60305	3 242	0	3 242	3 330	0	3 330	3 383	0	3 383	3 295	0	3 295
60309	0	0	0	1 223	0	1 223	1 520	0	1 520	297	0	297
60311	10 764	0	10 764	2 367	0	2 367	2 611	0	2 611	11 008	0	11 008
60320	12	0	12	1 524	0	1 524	1 524	0	1 524	12	0	12
60322	2 751	0	2 751	58	0	58	873	0	873	3 566	0	3 566
60324	6 340	0	6 340	665	0	665	24	0	24	5 699	0	5 699
60335	1 962	0	1 962	1 177	0	1 177	899	0	899	1 684	0	1 684
60414	19 668	0	19 668	0	0	0	90	0	90	19 758	0	19 758
60903	796	0	796	0	0	0	30	0	30	826	0	826
70601	382 503	0	382 503	1 425	0	1 425	36 933	0	36 933	418 011	0	418 011
70602	3 797	0	3 797	169	0	169	674	0	674	4 302	0	4 302
70603	66 017	0	66 017	0	0	0	8 255	0	8 255	74 272	0	74 272
70801	15 241	0	15 241	15 241	0	15 241	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 352 467	151 132	3 503 599	1 593 162	43 142	1 636 304	1 648 443	43 932	1 692 375	3 407 748	151 922	3 559 670
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 140	0	12 140	335	0	335	335	0	335	12 140	0	12 140
90902	287 971	0	287 971	476 572	0	476 572	4 611	0	4 611	759 932	0	759 932
90907	2 625	0	2 625	4 467	0	4 467	5 103	0	5 103	1 989	0	1 989
91202	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
91203	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	3 532 978	25 231	3 558 209	16 630	735	17 365	68 650	613	69 263	3 480 958	25 353	3 506 311
91418	266 921	0	266 921	137 963	0	137 963	59 922	0	59 922	344 962	0	344 962
91704	28 681	0	28 681	0	0	0	0	0	0	28 681	0	28 681
91802	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
91803	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
99998	3 146 779	0	3 146 779	216 560	0	216 560	181 945	0	181 945	3 181 394	0	3 181 394
Итого по активу (баланс)	7 281 063	25 231	7 306 294	852 527	735	853 262	320 567	613	321 180	7 813 023	25 353	7 838 376
Пассив
91311	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
91312	2 828 279	0	2 828 279	60 270	0	60 270	84 641	0	84 641	2 852 650	0	2 852 650
91317	200 221	0	200 221	121 672	3	121 675	130 712	1 207	131 919	209 261	1 204	210 465
91507	116 671	0	116 671	0	0	0	0	0	0	116 671	0	116 671
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	4 159 515	0	4 159 515	139 235	0	139 235	636 702	0	636 702	4 656 982	0	4 656 982
Итого по пассиву (баланс)	7 306 294	0	7 306 294	321 177	3	321 180	852 055	1 207	853 262	7 837 172	1 204	7 838 376
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	101 788	0	101 788	101 788	0	101 788	0	0	0
94101	0	0	0	102 642	0	102 642	102 642	0	102 642	0	0	0
99996	0	0	0	204 430	0	204 430	204 430	0	204 430	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	408 860	0	408 860	408 860	0	408 860	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	102 642	0	102 642	102 642	0	102 642	0	0	0
97101	0	0	0	101 788	0	101 788	101 788	0	101 788	0	0	0
99997	0	0	0	204 430	0	204 430	204 430	0	204 430	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	408 860	0	408 860	408 860	0	408 860	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?