Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
11101	0	0	0	250 140	0	250 140	250 140	0	250 140	0	0	0
20202	72 586	820 639	893 225	519 291	531 366	1 050 657	456 442	390 308	846 750	135 435	961 697	1 097 132
20208	4 416	6 498	10 914	20 800	19 961	40 761	16 795	18 025	34 820	8 421	8 434	16 855
20209	0	0	0	8 200	0	8 200	8 200	0	8 200	0	0	0
20302	0	307 378	307 378	0	12 629	12 629	0	283 617	283 617	0	36 390	36 390
20305	0	0	0	0	273 352	273 352	0	273 352	273 352	0	0	0
30102	64 785	0	64 785	18 516 448	0	18 516 448	18 559 511	0	18 559 511	21 722	0	21 722
30110	14 596	9 638	24 234	25 076	2 316 417	2 341 493	23 575	2 290 358	2 313 933	16 097	35 697	51 794
30114	0	564 551	564 551	0	1 098 829	1 098 829	0	1 172 294	1 172 294	0	491 086	491 086
30118	0	0	0	0	273 353	273 353	0	273 353	273 353	0	0	0
30202	116 713	0	116 713	0	0	0	2 415	0	2 415	114 298	0	114 298
30221	0	7	7	0	170	170	0	171	171	0	6	6
30233	0	0	0	107 999	38 878	146 877	107 999	38 878	146 877	0	0	0
30413	0	0	0	4 439	2 390 237	2 394 676	4 439	2 390 237	2 394 676	0	0	0
30424	151	8	159	5 796 266	5 650 835	11 447 101	5 796 285	5 650 833	11 447 118	132	10	142
30425	0	28 727	28 727	0	425	425	0	913	913	0	28 239	28 239
30602	0	0	0	71 640	0	71 640	71 619	0	71 619	21	0	21
31903	2 500 000	0	2 500 000	5 200 000	0	5 200 000	7 200 000	0	7 200 000	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 200 000	0	2 200 000	400 000	0	400 000
32003	0	0	0	2 000 000	444 858	2 444 858	2 000 000	1 204	2 001 204	0	443 654	443 654
32109	0	27 075	27 075	0	401	401	0	861	861	0	26 615	26 615
32202	0	0	0	4 531 663	28 636 842	33 168 505	4 096 587	26 715 091	30 811 678	435 076	1 921 751	2 356 827
32203	429 237	2 042 368	2 471 605	1 253 953	8 893 836	10 147 789	1 683 190	10 936 204	12 619 394	0	0	0
32401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45203	120 951	0	120 951	286 170	0	286 170	321 546	0	321 546	85 575	0	85 575
45204	116 900	0	116 900	97 900	0	97 900	75 900	0	75 900	138 900	0	138 900
45205	870 234	93 787	964 021	49 514	12 529	62 043	95 962	67 848	163 810	823 786	38 468	862 254
45206	822 806	25 608	848 414	311 810	736	312 546	137 178	1 309	138 487	997 438	25 035	1 022 473
45207	1 635 401	563 909	2 199 310	57 945	60 277	118 222	430	56 886	57 316	1 692 916	567 300	2 260 216
45208	48 336	0	48 336	0	0	0	17 350	0	17 350	30 986	0	30 986
45216	146 099	0	146 099	12 146	0	12 146	13 082	0	13 082	145 163	0	145 163
45504	0	43 091	43 091	28 000	638	28 638	0	1 370	1 370	28 000	42 359	70 359
45505	188 912	80 863	269 775	0	12 090	12 090	3 698	2 194	5 892	185 214	90 759	275 973
45506	336 849	632 220	969 069	0	14 005	14 005	974	17 663	18 637	335 875	628 562	964 437
45507	271 717	45 910	317 627	0	1 324	1 324	141	1 712	1 853	271 576	45 522	317 098
45509	638	6 090	6 728	1 432	1 238	2 670	672	214	886	1 398	7 114	8 512
45523	63 096	0	63 096	3 643	0	3 643	5 385	0	5 385	61 354	0	61 354
45605	0	95 734	95 734	0	1 417	1 417	0	3 044	3 044	0	94 107	94 107
45616	47 608	0	47 608	0	0	0	809	0	809	46 799	0	46 799
45705	0	127 477	127 477	0	1 887	1 887	0	4 052	4 052	0	125 312	125 312
45706	0	7 758	7 758	0	226	226	0	188	188	0	7 796	7 796
45708	0	464	464	0	175	175	0	15	15	0	624	624
45713	10 651	0	10 651	437	0	437	467	0	467	10 621	0	10 621
45812	8 378	0	8 378	268	0	268	316	0	316	8 330	0	8 330
45815	165 831	943	166 774	72	27	99	26	23	49	165 877	947	166 824
45817	0	14 534	14 534	0	423	423	0	353	353	0	14 604	14 604
45820	72 753	0	72 753	14	0	14	200	0	200	72 567	0	72 567
45912	2 437	0	2 437	1 128	0	1 128	193	0	193	3 372	0	3 372
45915	129 548	969	130 517	1 698	43	1 741	0	24	24	131 246	988	132 234
45917	0	14 218	14 218	0	525	525	0	345	345	0	14 398	14 398
45920	62 629	0	62 629	1 786	0	1 786	0	0	0	64 415	0	64 415
47404	0	85 401	85 401	6 101 053	26 158 754	32 259 807	6 101 053	26 164 205	32 265 258	0	79 950	79 950
47408	0	0	0	5 240 128	4 885 787	10 125 915	5 240 128	4 885 787	10 125 915	0	0	0
47417	0	7	7	0	147	147	0	152	152	0	2	2
47421	30	0	30	13 366	0	13 366	13 248	0	13 248	148	0	148
47423	67 421	0	67 421	20 278	270 513	290 791	20 356	270 513	290 869	67 343	0	67 343
47427	43 599	51 729	95 328	68 218	15 468	83 686	66 290	12 108	78 398	45 527	55 089	100 616
47440	0	0	0	44	292	336	44	292	336	0	0	0
47443	107	0	107	116	0	116	43	0	43	180	0	180
47447	39 310	0	39 310	4 709	0	4 709	2 013	0	2 013	42 006	0	42 006
47450	188	0	188	14	0	14	38	0	38	164	0	164
47451	928	0	928	0	0	0	58	0	58	870	0	870
47465	65 150	0	65 150	1 742	0	1 742	2 269	0	2 269	64 623	0	64 623
47502	24 380	0	24 380	73	0	73	1 736	0	1 736	22 717	0	22 717
50110	0	74 688	74 688	0	8	8	0	74 696	74 696	0	0	0
50116	0	0	0	250 720	0	250 720	512	0	512	250 208	0	250 208
50121	1	0	1	652	0	652	620	0	620	33	0	33
50606	0	0	0	71 547	0	71 547	0	0	0	71 547	0	71 547
50621	0	0	0	5 135	0	5 135	0	0	0	5 135	0	5 135
50706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50721	3 375	0	3 375	0	0	0	0	0	0	3 375	0	3 375
50905	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60302	69 846	0	69 846	449	0	449	464	0	464	69 831	0	69 831
60306	203	0	203	118	0	118	4	0	4	317	0	317
60308	90	0	90	4 237	0	4 237	4 304	0	4 304	23	0	23
60310	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
60312	14 054	0	14 054	22 203	0	22 203	20 256	0	20 256	16 001	0	16 001
60314	738	709	1 447	0	1 429	1 429	124	560	684	614	1 578	2 192
60323	1 250	0	1 250	54	0	54	17	0	17	1 287	0	1 287
60336	39	0	39	22	0	22	1	0	1	60	0	60
60401	200 544	0	200 544	364	0	364	0	0	0	200 908	0	200 908
60415	435	0	435	621	0	621	364	0	364	692	0	692
60901	11 050	0	11 050	0	0	0	0	0	0	11 050	0	11 050
61002	458	0	458	61	0	61	117	0	117	402	0	402
61008	1 119	0	1 119	144	0	144	366	0	366	897	0	897
61009	1 019	0	1 019	276	0	276	256	0	256	1 039	0	1 039
61209	0	0	0	22 356	0	22 356	22 356	0	22 356	0	0	0
61210	0	0	0	75 202	0	75 202	75 202	0	75 202	0	0	0
61213	0	0	0	273 352	0	273 352	273 352	0	273 352	0	0	0
61702	97 404	0	97 404	0	0	0	0	0	0	97 404	0	97 404
61703	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
62001	280 549	0	280 549	0	0	0	22 356	0	22 356	258 193	0	258 193
70606	2 728 585	0	2 728 585	194 467	0	194 467	4	0	4	2 923 048	0	2 923 048
70607	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
70608	2 436 544	0	2 436 544	280 828	0	280 828	0	0	0	2 717 372	0	2 717 372
70609	211 280	0	211 280	21 521	0	21 521	0	0	0	232 801	0	232 801
70611	14 898	0	14 898	0	0	0	0	0	0	14 898	0	14 898
70616	95 633	0	95 633	0	0	0	0	0	0	95 633	0	95 633
Итого по активу (баланс)	14 735 539	5 772 998	20 508 537	54 434 650	82 022 347	136 456 997	55 020 179	82 001 252	137 021 431	14 150 010	5 794 093	19 944 103
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	3 375	0	3 375	0	0	0	0	0	0	3 375	0	3 375
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	325 735	0	325 735	250 140	0	250 140	509 532	0	509 532	585 127	0	585 127
20309	0	304 934	304 934	0	301 777	301 777	0	11 257	11 257	0	14 414	14 414
30109	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
30111	280	11	291	63 803	0	63 803	63 596	0	63 596	73	11	84
30222	0	0	0	0	261 677	261 677	0	261 677	261 677	0	0	0
30232	2 373	445	2 818	81 718	56 321	138 039	81 050	57 475	138 525	1 705	1 599	3 304
30601	3 669	0	3 669	1 008	0	1 008	425	0	425	3 086	0	3 086
32403	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	2 131 595	337 592	2 469 187	8 303 246	782 971	9 086 217	7 690 016	766 185	8 456 201	1 518 365	320 806	1 839 171
408.1	116 701	4 393	121 094	216 626	11 015	227 641	174 346	13 314	187 660	74 421	6 692	81 113
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	3 126	42 295	45 421	525 880	454 415	980 295	540 880	472 208	1 013 088	18 126	60 088	78 214
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	309 114	1 545 035	1 854 149	4 560 080	1 666 478	6 226 558	4 552 113	1 931 922	6 484 035	301 147	1 810 479	2 111 626
40820	926	7 929	8 855	3 422	15 807	19 229	13 191	14 814	28 005	10 695	6 936	17 631
40901	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42102	35 000	0	35 000	65 000	0	65 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000
42103	0	0	0	17 000	0	17 000	27 000	0	27 000	10 000	0	10 000
42106	17 000	0	17 000	20 700	0	20 700	16 500	0	16 500	12 800	0	12 800
42114	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42206	100 000	0	100 000	30 000	0	30 000	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	41	98	139	0	3	3	0	3	3	41	98	139
42304	17 178	0	17 178	5 039	0	5 039	1 539	0	1 539	13 678	0	13 678
42305	510 863	68 968	579 831	77 870	29 992	107 862	42 573	68 497	111 070	475 566	107 473	583 039
42306	991 116	3 298 046	4 289 162	21 480	215 721	237 201	20 410	312 886	333 296	990 046	3 395 211	4 385 257
42307	6 751	883	7 634	0	22	22	0	26	26	6 751	887	7 638
42309	470	2 483	2 953	12	63	75	6	68	74	464	2 488	2 952
42601	1	8	9	0	0	0	0	0	0	1	8	9
42606	3 000	3 028	6 028	0	74	74	0	88	88	3 000	3 042	6 042
42609	20	32	52	0	1	1	0	1	1	20	32	52
45215	204 796	0	204 796	5 777	0	5 777	5 566	0	5 566	204 585	0	204 585
45217	173 910	0	173 910	30 040	0	30 040	33 423	0	33 423	177 293	0	177 293
45515	133 631	0	133 631	4 802	0	4 802	4 622	0	4 622	133 451	0	133 451
45524	52 639	0	52 639	5 343	0	5 343	15 553	0	15 553	62 849	0	62 849
45615	48 824	0	48 824	829	0	829	0	0	0	47 995	0	47 995
45617	0	0	0	809	0	809	809	0	809	0	0	0
45714	23 843	0	23 843	467	0	467	100	0	100	23 476	0	23 476
45715	34 626	0	34 626	457	0	457	73	0	73	34 242	0	34 242
45818	188 659	0	188 659	211	0	211	151	0	151	188 599	0	188 599
45821	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45918	146 993	0	146 993	0	0	0	2 866	0	2 866	149 859	0	149 859
47403	0	0	0	7 159 419	20 397 791	27 557 210	7 159 419	20 397 791	27 557 210	0	0	0
47405	0	0	0	199 266	172 030	371 296	199 266	172 030	371 296	0	0	0
47407	0	0	0	5 932 477	4 683 042	10 615 519	5 932 477	4 683 042	10 615 519	0	0	0
47411	40 552	40 857	81 409	7 106	2 781	9 887	10 885	9 160	20 045	44 331	47 236	91 567
47416	48	0	48	105 781	0	105 781	105 753	0	105 753	20	0	20
47422	4 014	0	4 014	365 589	270 578	636 167	367 428	270 578	638 006	5 853	0	5 853
47424	0	0	0	10 477	0	10 477	10 477	0	10 477	0	0	0
47425	103 285	0	103 285	4 050	0	4 050	3 956	0	3 956	103 191	0	103 191
47426	9 625	0	9 625	724	0	724	2 021	0	2 021	10 922	0	10 922
47441	0	4	4	116	4	120	116	0	116	0	0	0
47442	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
47445	2	0	2	38	0	38	38	0	38	2	0	2
47446	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
47448	250	0	250	43	0	43	0	0	0	207	0	207
47452	3 136	0	3 136	1 943	0	1 943	1 451	0	1 451	2 644	0	2 644
47466	23 598	0	23 598	1 678	0	1 678	1 870	0	1 870	23 790	0	23 790
47501	24 201	54	24 255	1 599	19	1 618	73	2	75	22 675	37	22 712
52304	6 064	0	6 064	6 084	0	6 084	20	0	20	0	0	0
52305	28 874	0	28 874	57 940	0	57 940	58 066	0	58 066	29 000	0	29 000
52306	93 447	0	93 447	0	0	0	311	0	311	93 758	0	93 758
52406	201 671	0	201 671	265 582	0	265 582	63 911	0	63 911	0	0	0
60301	3 896	0	3 896	21 270	0	21 270	21 749	0	21 749	4 375	0	4 375
60305	36 800	0	36 800	44 780	0	44 780	45 461	0	45 461	37 481	0	37 481
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	1	0	1	203	0	203	215	0	215	13	0	13
60311	1 441	0	1 441	20 941	0	20 941	19 730	0	19 730	230	0	230
60320	0	0	0	250 140	0	250 140	250 140	0	250 140	0	0	0
60322	1	0	1	16	0	16	23	0	23	8	0	8
60324	10 791	0	10 791	3 951	0	3 951	3 640	0	3 640	10 480	0	10 480
60335	10 814	0	10 814	6 911	0	6 911	8 697	0	8 697	12 600	0	12 600
60414	54 944	0	54 944	0	0	0	480	0	480	55 424	0	55 424
60903	4 943	0	4 943	0	0	0	162	0	162	5 105	0	5 105
61701	69 944	0	69 944	0	0	0	0	0	0	69 944	0	69 944
62002	2 404	0	2 404	0	0	0	0	0	0	2 404	0	2 404
70601	3 099 690	0	3 099 690	11	0	11	191 912	0	191 912	3 291 591	0	3 291 591
70602	253	0	253	620	0	620	5 787	0	5 787	5 420	0	5 420
70603	2 403 495	0	2 403 495	0	0	0	281 563	0	281 563	2 685 058	0	2 685 058
70604	211 288	0	211 288	0	0	0	21 732	0	21 732	233 020	0	233 020
70801	509 531	0	509 531	509 531	0	509 531	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 851 442	5 657 095	20 508 537	29 300 676	29 322 582	58 623 258	28 615 800	29 443 024	58 058 824	14 166 566	5 777 537	19 944 103
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	267 783	0	267 783	267 783	0	267 783	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	9 849 956	0	9 849 956	773 364	0	773 364	58 085	0	58 085	10 565 235	0	10 565 235
90902	1 204 194	0	1 204 194	49 848	0	49 848	828 811	0	828 811	425 231	0	425 231
90907	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	8 200	8 200	0	238	238	0	199	199	0	8 239	8 239
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
91220	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
91414	7 386 168	1 165 991	8 552 159	645 017	36 888	681 905	482 454	544 057	1 026 511	7 548 731	658 822	8 207 553
91502	532	0	532	122	0	122	0	0	0	654	0	654
91704	210 745	0	210 745	0	0	0	0	0	0	210 745	0	210 745
91802	458 813	0	458 813	0	0	0	0	0	0	458 813	0	458 813
91803	928	0	928	0	0	0	0	0	0	928	0	928
99998	7 027 326	0	7 027 326	49 718 598	0	49 718 598	49 720 825	0	49 720 825	7 025 099	0	7 025 099
Итого по активу (баланс)	26 168 664	1 174 191	27 342 855	51 474 732	37 126	51 511 858	51 407 958	544 256	51 952 214	26 235 438	667 061	26 902 499
Пассив
91311	773 517	87 423	860 940	0	2 779	2 779	29 064	1 294	30 358	802 581	85 938	888 519
91312	1 849 191	178 037	2 027 228	167 906	4 326	172 232	133 999	5 182	139 181	1 815 284	178 893	1 994 177
91314	1 062 683	1 631 416	2 694 099	9 780 309	39 135 941	48 916 250	9 184 319	39 662 485	48 846 804	466 693	2 157 960	2 624 653
91315	629 911	4 100	634 011	9 649	100	9 749	7 954	120	8 074	628 216	4 120	632 336
91317	173 489	19 827	193 316	598 374	21 805	620 179	686 059	10 490	696 549	261 174	8 512	269 686
91319	133 728	0	133 728	2 367	0	2 367	363	0	363	131 724	0	131 724
91507	483 931	0	483 931	0	0	0	0	0	0	483 931	0	483 931
91508	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99999	20 315 529	0	20 315 529	1 423 167	0	1 423 167	985 038	0	985 038	19 877 400	0	19 877 400
Итого по пассиву (баланс)	25 422 052	1 920 803	27 342 855	11 981 772	39 164 951	51 146 723	11 026 796	39 679 571	50 706 367	24 467 076	2 435 423	26 902 499
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93511	75 610	0	75 610	0	0	0	75 610	0	75 610	0	0	0
93901	17 455	38 782	56 237	2 941 492	2 362 051	5 303 543	2 835 149	2 260 266	5 095 415	123 798	140 567	264 365
94101	0	0	0	250 022	0	250 022	250 022	0	250 022	0	0	0
99996	127 754	0	127 754	5 550 616	0	5 550 616	5 414 153	0	5 414 153	264 217	0	264 217
Итого по активу (баланс)	220 819	38 782	259 601	8 742 130	2 362 051	11 104 181	8 574 934	2 260 266	10 835 200	388 015	140 567	528 582
Пассив
96311	71 547	0	71 547	71 547	0	71 547	0	0	0	0	0	0
96901	38 735	17 472	56 207	2 443 609	2 898 485	5 342 094	2 544 795	3 005 309	5 550 104	139 921	124 296	264 217
97101	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
99997	131 847	0	131 847	5 421 047	0	5 421 047	5 553 565	0	5 553 565	264 365	0	264 365
Итого по пассиву (баланс)	242 129	17 472	259 601	7 936 714	2 898 485	10 835 199	8 098 871	3 005 309	11 104 180	404 286	124 296	528 582

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?