Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 300	0	1 300	240	0	240	938	0	938	602	0	602
10610	36 400	0	36 400	0	0	0	0	0	0	36 400	0	36 400
10635	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
20202	52 804	23 178	75 982	1 095 282	321 431	1 416 713	1 051 130	313 867	1 364 997	96 956	30 742	127 698
20208	13 209	0	13 209	47 081	0	47 081	50 568	0	50 568	9 722	0	9 722
20209	0	0	0	172 885	2 669	175 554	172 645	2 669	175 314	240	0	240
30102	58 561	0	58 561	5 276 339	0	5 276 339	5 255 268	0	5 255 268	79 632	0	79 632
30110	9 160	76 585	85 745	278 234	23 867	302 101	280 148	61 032	341 180	7 246	39 420	46 666
30128	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
30202	5 847	0	5 847	47	0	47	0	0	0	5 894	0	5 894
30221	0	0	0	235 760	16 363	252 123	235 760	16 363	252 123	0	0	0
30233	1	7	8	14 018	710	14 728	14 018	717	14 735	1	0	1
30242	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
30302	731 523	54 638	786 161	1 491	1 672	3 163	2 350	1 348	3 698	730 664	54 962	785 626
30306	632 040	112 281	744 321	59 237	7 444	66 681	87 208	8 921	96 129	604 069	110 804	714 873
30413	0	0	0	3 156	0	3 156	3 155	0	3 155	1	0	1
30424	82	0	82	745 211	6 523	751 734	745 256	6 523	751 779	37	0	37
30428	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
31902	0	0	0	1 085 000	0	1 085 000	1 085 000	0	1 085 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	3 110 830	0	3 110 830	3 210 830	0	3 210 830	500 000	0	500 000
32201	2 501	0	2 501	0	0	0	141	0	141	2 360	0	2 360
32202	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32212	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45106	1 721	0	1 721	0	0	0	0	0	0	1 721	0	1 721
45107	10 605	0	10 605	135	0	135	0	0	0	10 740	0	10 740
45108	125 700	0	125 700	0	0	0	0	0	0	125 700	0	125 700
45116	55 018	0	55 018	54	0	54	0	0	0	55 072	0	55 072
45201	13 077	0	13 077	7 496	0	7 496	8 771	0	8 771	11 802	0	11 802
45203	1 426	0	1 426	201	0	201	1 627	0	1 627	0	0	0
45204	3 894	0	3 894	0	0	0	3 894	0	3 894	0	0	0
45205	2 877	0	2 877	873	0	873	2 250	0	2 250	1 500	0	1 500
45206	68 759	0	68 759	17 134	0	17 134	6 746	0	6 746	79 147	0	79 147
45207	268 679	0	268 679	13 310	0	13 310	49 727	0	49 727	232 262	0	232 262
45208	74 951	0	74 951	2 199	0	2 199	721	0	721	76 429	0	76 429
45216	21 542	0	21 542	11 893	0	11 893	7 688	0	7 688	25 747	0	25 747
45406	3 939	0	3 939	943	0	943	470	0	470	4 412	0	4 412
45407	5 418	0	5 418	0	0	0	859	0	859	4 559	0	4 559
45408	10 858	0	10 858	1 780	0	1 780	238	0	238	12 400	0	12 400
45416	36	0	36	30	0	30	6	0	6	60	0	60
45504	94	0	94	0	0	0	24	0	24	70	0	70
45505	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
45506	14 299	0	14 299	2 325	0	2 325	2 582	0	2 582	14 042	0	14 042
45507	66 677	0	66 677	5 150	0	5 150	3 829	0	3 829	67 998	0	67 998
45509	31	0	31	621	0	621	583	0	583	69	0	69
45523	1 660	0	1 660	2 317	0	2 317	1 323	0	1 323	2 654	0	2 654
45812	4 480	0	4 480	0	0	0	4 480	0	4 480	0	0	0
45815	6 985	0	6 985	7	0	7	59	0	59	6 933	0	6 933
45820	533	0	533	0	0	0	533	0	533	0	0	0
45912	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45915	10 798	0	10 798	105	0	105	35	0	35	10 868	0	10 868
45920	13	0	13	3	0	3	4	0	4	12	0	12
47404	0	119 000	119 000	3 403 078	3 445 091	6 848 169	3 403 078	3 422 967	6 826 045	0	141 124	141 124
47408	0	0	0	3 406 232	3 404 661	6 810 893	3 406 232	3 404 661	6 810 893	0	0	0
47421	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
47423	26 696	0	26 696	1 212	3 693	4 905	1 224	3 693	4 917	26 684	0	26 684
47427	7 018	0	7 018	10 615	0	10 615	11 191	0	11 191	6 442	0	6 442
47465	1 440	0	1 440	3 291	0	3 291	3 264	0	3 264	1 467	0	1 467
50207	105 943	0	105 943	722	0	722	823	0	823	105 842	0	105 842
50208	49 647	0	49 647	375	0	375	2 236	0	2 236	47 786	0	47 786
50221	17	0	17	183	0	183	16	0	16	184	0	184
50401	21 967	0	21 967	142	0	142	1	0	1	22 108	0	22 108
50402	13 979	0	13 979	64	0	64	7 093	0	7 093	6 950	0	6 950
50403	129 058	0	129 058	952	0	952	79	0	79	129 931	0	129 931
50404	485 276	0	485 276	3 721	0	3 721	2 302	0	2 302	486 695	0	486 695
50407	0	159 745	159 745	0	4 768	4 768	0	14 608	14 608	0	149 905	149 905
50430	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
52601	248	0	248	8 571	0	8 571	7 949	0	7 949	870	0	870
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60308	7	0	7	66	0	66	40	0	40	33	0	33
60312	1 490	0	1 490	2 307	0	2 307	2 465	0	2 465	1 332	0	1 332
60314	0	225	225	0	0	0	0	38	38	0	187	187
60323	4 446	0	4 446	129	0	129	102	0	102	4 473	0	4 473
60336	166	0	166	11	0	11	177	0	177	0	0	0
60351	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
60401	204 656	0	204 656	0	0	0	0	0	0	204 656	0	204 656
60404	44 832	0	44 832	0	0	0	0	0	0	44 832	0	44 832
60901	5 403	0	5 403	82	0	82	0	0	0	5 485	0	5 485
60906	0	0	0	103	0	103	82	0	82	21	0	21
61002	87	0	87	17	0	17	87	0	87	17	0	17
61008	42	0	42	213	0	213	111	0	111	144	0	144
61009	0	0	0	131	0	131	19	0	19	112	0	112
61210	0	0	0	3 176	6 523	9 699	3 176	6 523	9 699	0	0	0
61214	0	0	0	28 571	0	28 571	28 571	0	28 571	0	0	0
61601	0	0	0	6 759 683	0	6 759 683	6 759 683	0	6 759 683	0	0	0
61702	8 666	0	8 666	0	0	0	0	0	0	8 666	0	8 666
61703	27 391	0	27 391	0	0	0	0	0	0	27 391	0	27 391
61905	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
61907	9 248	0	9 248	0	0	0	0	0	0	9 248	0	9 248
61908	3 167	0	3 167	0	0	0	0	0	0	3 167	0	3 167
70606	703 200	0	703 200	58 483	0	58 483	0	0	0	761 683	0	761 683
70608	202 446	0	202 446	23 819	0	23 819	0	0	0	226 265	0	226 265
70611	1 937	0	1 937	108	0	108	0	0	0	2 045	0	2 045
70614	27 853	0	27 853	2 730	0	2 730	519	0	519	30 064	0	30 064
Итого по активу (баланс)	5 003 971	545 659	5 549 630	25 981 456	7 245 415	33 226 871	26 002 603	7 263 930	33 266 533	4 982 824	527 144	5 509 968
Пассив
10207	188 395	0	188 395	0	0	0	0	0	0	188 395	0	188 395
10601	4 468	0	4 468	0	0	0	0	0	0	4 468	0	4 468
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	17	0	17	16	0	16	183	0	183	184	0	184
10609	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
10634	731	0	731	152	0	152	4	0	4	583	0	583
10701	14 576	0	14 576	0	0	0	0	0	0	14 576	0	14 576
10801	320 656	0	320 656	0	0	0	0	0	0	320 656	0	320 656
30126	139	0	139	3	0	3	0	0	0	136	0	136
30129	218	0	218	162	0	162	88	0	88	144	0	144
30223	5 263	0	5 263	52 555	0	52 555	50 199	0	50 199	2 907	0	2 907
30232	0	2	2	15 377	1 336	16 713	15 377	1 336	16 713	0	2	2
30236	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30243	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
30301	731 523	54 638	786 161	2 350	1 348	3 698	1 491	1 672	3 163	730 664	54 962	785 626
30305	632 040	112 281	744 321	87 208	8 921	96 129	59 237	7 444	66 681	604 069	110 804	714 873
30429	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
32213	22	0	22	2	0	2	0	0	0	20	0	20
407	319 573	4 628	324 201	1 244 593	15 004	1 259 597	1 216 536	10 376	1 226 912	291 516	0	291 516
408.1	49 530	92	49 622	203 449	2	203 451	205 077	3	205 080	51 158	93	51 251
40817	33 808	356	34 164	67 194	17	67 211	66 258	5	66 263	32 872	344	33 216
40821	1 856	0	1 856	65 985	0	65 985	64 628	0	64 628	499	0	499
40901	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
40905	0	0	0	867	0	867	867	0	867	0	0	0
40909	0	0	0	25	520	545	25	520	545	0	0	0
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	18	0	18	67 446	0	67 446	67 429	0	67 429	1	0	1
40912	0	0	0	317	759	1 076	317	759	1 076	0	0	0
40913	0	0	0	15	324	339	15	324	339	0	0	0
42005	1 800	0	1 800	1 705	0	1 705	0	0	0	95	0	95
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42104	4 500	9 239	13 739	2 500	9 433	11 933	4 000	9 502	13 502	6 000	9 308	15 308
42105	2 405	0	2 405	80	0	80	80	0	80	2 405	0	2 405
42109	800	0	800	1 600	0	1 600	800	0	800	0	0	0
42201	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42301	16 630	3 580	20 210	48 535	4 061	52 596	49 092	5 094	54 186	17 187	4 613	21 800
42302	9 305	0	9 305	15 481	0	15 481	17 482	0	17 482	11 306	0	11 306
42303	47 038	0	47 038	28 638	0	28 638	5 534	0	5 534	23 934	0	23 934
42304	15 077	831	15 908	5 691	832	6 523	4 389	1	4 390	13 775	0	13 775
42305	285 957	2 369	288 326	36 720	124	36 844	30 822	51	30 873	280 059	2 296	282 355
42306	981 254	151 083	1 132 337	77 571	19 121	96 692	62 366	13 992	76 358	966 049	145 954	1 112 003
42307	304 636	22 723	327 359	20 929	1 930	22 859	10 081	1 158	11 239	293 788	21 951	315 739
42309	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42606	458	0	458	0	0	0	273	0	273	731	0	731
42607	1 236	0	1 236	1 236	0	1 236	0	0	0	0	0	0
43801	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45115	75 914	0	75 914	0	0	0	75	0	75	75 989	0	75 989
45215	39 557	0	39 557	11 712	0	11 712	14 994	0	14 994	42 839	0	42 839
45217	1 374	0	1 374	7 688	0	7 688	7 742	0	7 742	1 428	0	1 428
45415	98	0	98	13	0	13	55	0	55	140	0	140
45417	10	0	10	6	0	6	7	0	7	11	0	11
45515	2 722	0	2 722	1 023	0	1 023	2 081	0	2 081	3 780	0	3 780
45524	251	0	251	1 324	0	1 324	1 317	0	1 317	244	0	244
45818	7 908	0	7 908	980	0	980	5	0	5	6 933	0	6 933
45821	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
45918	10 792	0	10 792	20	0	20	96	0	96	10 868	0	10 868
45921	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47403	0	0	0	3 542 424	3 408 761	6 951 185	3 542 424	3 408 761	6 951 185	0	0	0
47405	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
47407	0	0	0	3 399 412	3 408 761	6 808 173	3 399 412	3 408 761	6 808 173	0	0	0
47411	26 421	1 132	27 553	7 150	236	7 386	7 168	210	7 378	26 439	1 106	27 545
47416	728	0	728	19 411	0	19 411	18 779	0	18 779	96	0	96
47422	41	0	41	28 846	0	28 846	28 837	0	28 837	32	0	32
47424	1	0	1	114	0	114	113	0	113	0	0	0
47425	28 913	0	28 913	4 361	0	4 361	4 486	0	4 486	29 038	0	29 038
47426	145	18	163	80	24	104	75	8	83	140	2	142
47466	276	0	276	3 264	0	3 264	3 834	0	3 834	846	0	846
50220	1 300	0	1 300	938	0	938	240	0	240	602	0	602
50431	2 187	0	2 187	45	0	45	12	0	12	2 154	0	2 154
52305	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
52501	249	0	249	0	0	0	86	0	86	335	0	335
52602	3	0	3	6 964	0	6 964	6 961	0	6 961	0	0	0
60206	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60214	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60301	1 571	0	1 571	2 034	0	2 034	1 106	0	1 106	643	0	643
60305	5 816	0	5 816	7 949	0	7 949	6 880	0	6 880	4 747	0	4 747
60309	206	0	206	209	0	209	91	0	91	88	0	88
60311	539	0	539	592	0	592	355	0	355	302	0	302
60313	0	471	471	0	1 066	1 066	0	722	722	0	127	127
60322	21	0	21	17	0	17	17	0	17	21	0	21
60324	5 154	0	5 154	516	0	516	458	0	458	5 096	0	5 096
60335	3 380	0	3 380	2 446	0	2 446	2 146	0	2 146	3 080	0	3 080
60349	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
60352	1 013	0	1 013	676	0	676	592	0	592	929	0	929
60414	94 438	0	94 438	0	0	0	414	0	414	94 852	0	94 852
60903	1 018	0	1 018	0	0	0	50	0	50	1 068	0	1 068
61701	36 057	0	36 057	0	0	0	0	0	0	36 057	0	36 057
70601	541 367	0	541 367	10	0	10	58 743	0	58 743	600 100	0	600 100
70603	186 235	0	186 235	0	0	0	20 982	0	20 982	207 217	0	207 217
70613	45 470	0	45 470	519	0	519	6 081	0	6 081	51 032	0	51 032
70615	2 952	0	2 952	0	0	0	0	0	0	2 952	0	2 952
Итого по пассиву (баланс)	5 186 184	363 446	5 549 630	9 100 982	6 882 580	15 983 562	9 073 201	6 870 699	15 943 900	5 158 403	351 565	5 509 968
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	3 081	0	3 081	11 280	0	11 280	11 221	0	11 221	3 140	0	3 140
90902	54 315	0	54 315	1 210	0	1 210	1 251	0	1 251	54 274	0	54 274
90907	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
90909	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 625 541	0	1 625 541	151 182	0	151 182	98 374	0	98 374	1 678 349	0	1 678 349
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91501	21 234	0	21 234	0	0	0	0	0	0	21 234	0	21 234
91502	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
91704	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
91802	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	795 896	0	795 896	245 271	0	245 271	178 204	0	178 204	862 963	0	862 963
Итого по активу (баланс)	3 001 636	0	3 001 636	411 943	0	411 943	289 050	0	289 050	3 124 529	0	3 124 529
Пассив
91003	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
91312	771 067	0	771 067	60 704	0	60 704	110 094	0	110 094	820 457	0	820 457
91314	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
91317	20 749	0	20 749	47 453	0	47 453	65 130	0	65 130	38 426	0	38 426
91507	3 955	0	3 955	0	0	0	0	0	0	3 955	0	3 955
91508	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
99999	2 205 740	0	2 205 740	110 846	0	110 846	166 672	0	166 672	2 261 566	0	2 261 566
Итого по пассиву (баланс)	3 001 636	0	3 001 636	289 050	0	289 050	411 943	0	411 943	3 124 529	0	3 124 529
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 507 320	46 286	3 553 606	3 337 015	46 286	3 383 301	170 305	0	170 305
93302	179 407	4 591	183 998	545 635	4 623	550 258	725 042	9 214	734 256	0	0	0
93901	504	0	504	22 195	6 789	28 984	22 699	6 789	29 488	0	0	0
99996	184 636	0	184 636	3 403 935	0	3 403 935	3 419 136	0	3 419 136	169 435	0	169 435
Итого по активу (баланс)	364 547	4 591	369 138	7 479 085	57 698	7 536 783	7 503 892	62 289	7 566 181	339 740	0	339 740
Пассив
96301	0	0	0	46 073	3 343 395	3 389 468	46 073	3 512 830	3 558 903	0	169 435	169 435
96302	4 587	179 544	184 131	9 204	724 947	734 151	4 617	545 403	550 020	0	0	0
96901	0	505	505	254	22 875	23 129	254	22 370	22 624	0	0	0
97101	0	0	0	0	6 538	6 538	0	6 538	6 538	0	0	0
99997	184 502	0	184 502	3 412 788	0	3 412 788	3 398 591	0	3 398 591	170 305	0	170 305
Итого по пассиву (баланс)	189 089	180 049	369 138	3 468 319	4 097 755	7 566 074	3 449 535	4 087 141	7 536 676	170 305	169 435	339 740

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?