Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 210	42 723	55 933	164 265	89 705	253 970	154 477	99 641	254 118	22 998	32 787	55 785
20208	17 878	0	17 878	30 316	0	30 316	38 867	0	38 867	9 327	0	9 327
20209	0	0	0	130 257	18 218	148 475	130 257	18 218	148 475	0	0	0
30102	6 734	0	6 734	12 363 163	0	12 363 163	12 363 063	0	12 363 063	6 834	0	6 834
30110	44 819	20 276	65 095	67 307	149 432	216 739	79 687	131 199	210 886	32 439	38 509	70 948
30114	10	1 118	1 128	0	217	217	0	227	227	10	1 108	1 118
30202	1 807	0	1 807	0	0	0	106	0	106	1 701	0	1 701
30215	1 000	630	1 630	0	18	18	0	15	15	1 000	633	1 633
30221	0	0	0	0	61 243	61 243	0	61 243	61 243	0	0	0
30233	191	0	191	75 083	3 584	78 667	74 946	3 584	78 530	328	0	328
30413	0	0	0	155 991	0	155 991	151 570	0	151 570	4 421	0	4 421
30424	1 271	0	1 271	1 687 103	0	1 687 103	1 680 262	0	1 680 262	8 112	0	8 112
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	563 000	0	563 000	546 000	0	546 000	17 000	0	17 000
31903	18 000	0	18 000	1 623 000	0	1 623 000	1 541 000	0	1 541 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	7 110 000	0	7 110 000	6 400 000	0	6 400 000	710 000	0	710 000
32003	720 000	0	720 000	1 455 000	0	1 455 000	2 175 000	0	2 175 000	0	0	0
45505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45507	6 564	0	6 564	3 500	0	3 500	86	0	86	9 978	0	9 978
45523	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45802	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45812	28 535	0	28 535	0	0	0	0	0	0	28 535	0	28 535
45815	59 060	0	59 060	0	0	0	0	0	0	59 060	0	59 060
45902	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	6 923	0	6 923	1	0	1	0	0	0	6 924	0	6 924
47301	0	51 556	51 556	0	1 501	1 501	0	1 253	1 253	0	51 804	51 804
47404	0	23 832	23 832	0	677 161	677 161	0	689 858	689 858	0	11 135	11 135
47408	0	0	0	2 057 817	2 101 007	4 158 824	2 057 817	2 101 007	4 158 824	0	0	0
47415	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
47421	16	0	16	3 247	0	3 247	3 236	0	3 236	27	0	27
47423	81 836	0	81 836	0	0	0	0	0	0	81 836	0	81 836
47427	354	0	354	307	0	307	661	0	661	0	0	0
50605	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
50606	15 590	0	15 590	27 368	0	27 368	10 169	0	10 169	32 789	0	32 789
50621	4 111	0	4 111	162	0	162	790	0	790	3 483	0	3 483
60302	3 828	0	3 828	0	0	0	0	0	0	3 828	0	3 828
60308	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60310	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60312	1 283	0	1 283	2 653	0	2 653	2 542	0	2 542	1 394	0	1 394
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	372	0	372	2	0	2	0	0	0	374	0	374
60336	670	0	670	76	0	76	103	0	103	643	0	643
60401	34 500	0	34 500	105	0	105	168	0	168	34 437	0	34 437
60415	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60901	14 684	0	14 684	0	0	0	0	0	0	14 684	0	14 684
60906	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
61008	214	0	214	20	0	20	45	0	45	189	0	189
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
61210	0	0	0	10 307	0	10 307	10 307	0	10 307	0	0	0
70606	181 564	0	181 564	22 910	0	22 910	0	0	0	204 474	0	204 474
70607	2 894	0	2 894	2 352	0	2 352	0	0	0	5 246	0	5 246
70608	50 017	0	50 017	11 125	0	11 125	0	0	0	61 142	0	61 142
70611	68	0	68	12	0	12	0	0	0	80	0	80
Итого по активу (баланс)	1 354 577	140 135	1 494 712	27 567 182	3 102 098	30 669 280	27 421 892	3 106 257	30 528 149	1 499 867	135 976	1 635 843
Пассив
10207	48 477	0	48 477	0	0	0	0	0	0	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
10801	54 150	0	54 150	0	0	0	0	0	0	54 150	0	54 150
30126	8 248	0	8 248	29	0	29	34	0	34	8 253	0	8 253
30129	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
30226	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30232	874	215	1 089	47 566	3 523	51 089	47 567	3 519	51 086	875	211	1 086
30601	8 486	0	8 486	13 028	0	13 028	9 008	0	9 008	4 466	0	4 466
32028	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
407	281 427	40 049	321 476	734 052	119 243	853 295	765 506	118 672	884 178	312 881	39 478	352 359
408.1	7 252	0	7 252	12 724	0	12 724	8 802	0	8 802	3 330	0	3 330
40807	0	99	99	0	2	2	0	2	2	0	99	99
40817	29 900	6 151	36 051	45 609	1 884	47 493	44 580	1 298	45 878	28 871	5 565	34 436
40820	8 478	1 419	9 897	18 313	2 880	21 193	17 708	1 588	19 296	7 873	127	8 000
40905	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
40907	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
40909	0	0	0	367	19	386	367	19	386	0	0	0
40910	0	0	0	519	65	584	519	65	584	0	0	0
40911	11	0	11	4 766	0	4 766	4 761	0	4 761	6	0	6
40912	0	0	0	0	649	649	0	649	649	0	0	0
40913	0	0	0	139	2 012	2 151	139	2 012	2 151	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
42301	39	143	182	0	3	3	0	4	4	39	144	183
42305	76 465	0	76 465	4 185	0	4 185	16 650	0	16 650	88 930	0	88 930
42306	18 928	952	19 880	3 150	962	4 112	20	10	30	15 798	0	15 798
42309	83	0	83	4	0	4	4	0	4	83	0	83
42609	20	0	20	3	0	3	4	0	4	21	0	21
45515	956	0	956	708	0	708	1 050	0	1 050	1 298	0	1 298
45524	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45818	90 535	0	90 535	0	0	0	0	0	0	90 535	0	90 535
45821	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45918	6 970	0	6 970	0	0	0	0	0	0	6 970	0	6 970
47313	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
47403	12	0	12	44 526	0	44 526	44 514	0	44 514	0	0	0
47407	0	0	0	2 134 174	2 022 218	4 156 392	2 134 174	2 022 218	4 156 392	0	0	0
47411	598	4	602	670	4	674	628	0	628	556	0	556
47416	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
47422	45	0	45	12	0	12	10	0	10	43	0	43
47424	0	0	0	4 528	0	4 528	4 537	0	4 537	9	0	9
47425	81 936	0	81 936	0	0	0	0	0	0	81 936	0	81 936
47426	0	0	0	0	0	0	259	0	259	259	0	259
50620	334	0	334	156	0	156	1 562	0	1 562	1 740	0	1 740
52301	12 615	0	12 615	306	0	306	367	0	367	12 676	0	12 676
52303	56 463	0	56 463	27 580	0	27 580	33 301	0	33 301	62 184	0	62 184
52304	54 854	0	54 854	1 467	0	1 467	1 339	0	1 339	54 726	0	54 726
52306	1 244	0	1 244	0	0	0	5	0	5	1 249	0	1 249
52406	73 270	0	73 270	19 000	0	19 000	27 580	0	27 580	81 850	0	81 850
52501	52	0	52	2	0	2	23	0	23	73	0	73
60301	74	0	74	589	0	589	551	0	551	36	0	36
60305	2 830	0	2 830	4 014	0	4 014	4 061	0	4 061	2 877	0	2 877
60309	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60311	31	0	31	895	0	895	885	0	885	21	0	21
60324	293	0	293	2	0	2	12	0	12	303	0	303
60335	851	0	851	1 185	0	1 185	1 196	0	1 196	862	0	862
60414	11 758	0	11 758	151	0	151	420	0	420	12 027	0	12 027
60903	4 786	0	4 786	0	0	0	145	0	145	4 931	0	4 931
70601	120 595	0	120 595	0	0	0	18 603	0	18 603	139 198	0	139 198
70602	4 814	0	4 814	0	0	0	319	0	319	5 133	0	5 133
70603	46 307	0	46 307	0	0	0	7 748	0	7 748	54 055	0	54 055
Итого по пассиву (баланс)	1 445 680	49 032	1 494 712	3 125 169	2 153 464	5 278 633	3 269 708	2 150 056	5 419 764	1 590 219	45 624	1 635 843
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	24	0	24	33	0	33	1	0	1	56	0	56
80601	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
80801	35	0	35	262	0	262	294	0	294	3	0	3
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	59	0	59	589	0	589	588	0	588	60	0	60
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	59	0	59	0	0	0	1	0	1	60	0	60
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	3 894	0	3 894	0	0	0	0	0	0	3 894	0	3 894
90901	25 681	0	25 681	303	0	303	303	0	303	25 681	0	25 681
90902	15 597	0	15 597	412	0	412	1 210	0	1 210	14 799	0	14 799
91202	7	0	7	0	0	0	5	0	5	2	0	2
91203	4	0	4	5	0	5	1	0	1	8	0	8
91414	26 548	0	26 548	0	0	0	0	0	0	26 548	0	26 548
91501	6 603	0	6 603	0	0	0	0	0	0	6 603	0	6 603
99998	69 380	0	69 380	0	0	0	2 565	0	2 565	66 815	0	66 815
Итого по активу (баланс)	147 715	0	147 715	720	0	720	4 084	0	4 084	144 351	0	144 351
Пассив
91312	49 065	0	49 065	0	0	0	0	0	0	49 065	0	49 065
91317	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91507	19 315	0	19 315	2 565	0	2 565	0	0	0	16 750	0	16 750
99999	78 335	0	78 335	1 513	0	1 513	714	0	714	77 536	0	77 536
Итого по пассиву (баланс)	147 715	0	147 715	4 078	0	4 078	714	0	714	144 351	0	144 351
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	8 381	4 551	12 932	2 031 268	180 366	2 211 634	2 026 903	173 669	2 200 572	12 746	11 248	23 994
94101	0	0	0	27 933	0	27 933	27 933	0	27 933	0	0	0
99996	12 948	0	12 948	2 242 906	0	2 242 906	2 231 853	0	2 231 853	24 001	0	24 001
Итого по активу (баланс)	21 329	4 551	25 880	4 302 107	180 366	4 482 473	4 286 689	173 669	4 460 358	36 747	11 248	47 995
Пассив
96901	4 542	8 380	12 922	200 729	2 020 794	2 221 523	207 434	2 025 143	2 232 577	11 247	12 729	23 976
97101	0	0	0	10 330	0	10 330	10 330	0	10 330	0	0	0
99997	12 958	0	12 958	2 228 505	0	2 228 505	2 239 566	0	2 239 566	24 019	0	24 019
Итого по пассиву (баланс)	17 500	8 380	25 880	2 439 564	2 020 794	4 460 358	2 457 330	2 025 143	4 482 473	35 266	12 729	47 995

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?