Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий Банк "Модульбанк"

Регистрационный номер

1927

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	34 973	0	34 973	6 505	0	6 505	30 363	0	30 363	11 115	0	11 115
10610	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
10901	1 108 161	0	1 108 161	0	0	0	0	0	0	1 108 161	0	1 108 161
20208	26 784	0	26 784	102 731	2 367	105 098	96 904	2 367	99 271	32 611	0	32 611
30102	456 576	0	456 576	47 583 703	0	47 583 703	47 461 964	0	47 461 964	578 315	0	578 315
30110	774 873	562 874	1 337 747	6 753 208	395 180	7 148 388	6 848 011	322 560	7 170 571	680 070	635 494	1 315 564
30114	0	35 211	35 211	0	870 616	870 616	0	850 904	850 904	0	54 923	54 923
30128	3 054	0	3 054	8 467	0	8 467	9 887	0	9 887	1 634	0	1 634
30202	113 667	0	113 667	9 165	0	9 165	0	0	0	122 832	0	122 832
30221	0	2 144	2 144	111 515	5 450	116 965	111 515	5 217	116 732	0	2 377	2 377
30233	77 051	3 076	80 127	3 852 402	5 876	3 858 278	3 866 440	5 871	3 872 311	63 013	3 081	66 094
30302	19 443 377	1 926 861	21 370 238	6 201 305	270 310	6 471 615	3 007 619	90 371	3 097 990	22 637 063	2 106 800	24 743 863
30306	34 775 132	3 461 659	38 236 791	5 207 577	766 128	5 973 705	1 682 201	474 288	2 156 489	38 300 508	3 753 499	42 054 007
30413	3 000	0	3 000	2 713 969	158 945	2 872 914	2 713 969	158 945	2 872 914	3 000	0	3 000
30424	6 733	825	7 558	10 607 202	611 061	11 218 263	10 606 380	611 293	11 217 673	7 555	593	8 148
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
32201	0	18 923	18 923	0	551	551	0	460	460	0	19 014	19 014
32202	0	0	0	83 069 638	2 700 329	85 769 967	76 777 687	2 568 921	79 346 608	6 291 951	131 408	6 423 359
32203	2 637 662	65 445	2 703 107	18 834 870	934 261	19 769 131	19 961 824	999 706	20 961 530	1 510 708	0	1 510 708
45107	669	0	669	4 500	0	4 500	169	0	169	5 000	0	5 000
45108	10 000	0	10 000	34 500	0	34 500	36 050	0	36 050	8 450	0	8 450
45116	1 653	0	1 653	6 778	0	6 778	4 195	0	4 195	4 236	0	4 236
45201	77 844	0	77 844	95 614	0	95 614	105 991	0	105 991	67 467	0	67 467
45204	98 908	0	98 908	57 330	0	57 330	73 278	0	73 278	82 960	0	82 960
45205	24 810	0	24 810	17 904	0	17 904	20 773	0	20 773	21 941	0	21 941
45206	18 580	0	18 580	8 135	0	8 135	6 800	0	6 800	19 915	0	19 915
45207	431 816	0	431 816	180 963	0	180 963	186 732	0	186 732	426 047	0	426 047
45208	28 500	0	28 500	0	0	0	0	0	0	28 500	0	28 500
45216	11 863	0	11 863	16 461	0	16 461	14 407	0	14 407	13 917	0	13 917
45307	175	0	175	10	0	10	19	0	19	166	0	166
45316	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45401	124 282	0	124 282	106 296	0	106 296	115 987	0	115 987	114 591	0	114 591
45404	437	0	437	163	0	163	87	0	87	513	0	513
45405	1 590	0	1 590	544	0	544	318	0	318	1 816	0	1 816
45406	10 377	0	10 377	2 965	0	2 965	2 724	0	2 724	10 618	0	10 618
45407	253 864	0	253 864	155 575	0	155 575	102 541	0	102 541	306 898	0	306 898
45416	181	0	181	3 642	0	3 642	3 798	0	3 798	25	0	25
45504	0	0	0	37 547	0	37 547	0	0	0	37 547	0	37 547
45505	17 244	0	17 244	280	0	280	17 260	0	17 260	264	0	264
45506	25 332	0	25 332	1 330	0	1 330	2 332	0	2 332	24 330	0	24 330
45507	11 814	0	11 814	1 100	0	1 100	243	0	243	12 671	0	12 671
45523	1 144	0	1 144	1 122	0	1 122	1 181	0	1 181	1 085	0	1 085
45811	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45812	253 043	0	253 043	30 484	0	30 484	20 390	0	20 390	263 137	0	263 137
45813	299	0	299	53	0	53	47	0	47	305	0	305
45814	159 516	0	159 516	22 008	0	22 008	15 061	0	15 061	166 463	0	166 463
45815	728	0	728	155	0	155	33	0	33	850	0	850
45820	1 462	0	1 462	13 616	0	13 616	12 524	0	12 524	2 554	0	2 554
45912	12 329	0	12 329	1 762	0	1 762	480	0	480	13 611	0	13 611
45913	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45914	7 201	0	7 201	1 226	0	1 226	300	0	300	8 127	0	8 127
45915	146	0	146	43	0	43	16	0	16	173	0	173
45920	584	0	584	1 562	0	1 562	1 121	0	1 121	1 025	0	1 025
47404	0	369 601	369 601	31 306 991	3 148 084	34 455 075	31 306 991	3 145 750	34 452 741	0	371 935	371 935
47408	0	0	0	5 361 499	528 006	5 889 505	5 361 499	528 006	5 889 505	0	0	0
47421	8	0	8	955	0	955	945	0	945	18	0	18
47423	700	1 086	1 786	207 227	14 399	221 626	207 320	209	207 529	607	15 276	15 883
47427	17 462	7	17 469	44 113	298	44 411	43 249	305	43 554	18 326	0	18 326
47440	65 824	0	65 824	19 285	28	19 313	13 704	28	13 732	71 405	0	71 405
47465	144 339	0	144 339	40 107	0	40 107	32 066	0	32 066	152 380	0	152 380
47502	122 591	0	122 591	214 680	0	214 680	204 036	0	204 036	133 235	0	133 235
50205	2 547 721	0	2 547 721	11 479	0	11 479	2 559 200	0	2 559 200	0	0	0
50206	1 296 479	0	1 296 479	7 280	0	7 280	571 946	0	571 946	731 813	0	731 813
50211	0	155 521	155 521	0	71	71	0	155 592	155 592	0	0	0
50221	44 727	0	44 727	11 088	0	11 088	54 391	0	54 391	1 424	0	1 424
50401	3 683 705	0	3 683 705	19 621	0	19 621	1 708 683	0	1 708 683	1 994 643	0	1 994 643
50404	966 959	0	966 959	6 258	0	6 258	138	0	138	973 079	0	973 079
50430	4 812	0	4 812	30	0	30	0	0	0	4 842	0	4 842
50708	0	33 908	33 908	0	0	0	0	0	0	0	33 908	33 908
50721	329	0	329	1	0	1	0	0	0	330	0	330
50738	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50770	31 015	0	31 015	0	0	0	0	0	0	31 015	0	31 015
50905	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
52601	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60202	460 600	0	460 600	0	0	0	1 600	0	1 600	459 000	0	459 000
60213	74 527	0	74 527	0	0	0	50	0	50	74 477	0	74 477
60302	411	0	411	29 142	0	29 142	2 615	0	2 615	26 938	0	26 938
60306	545	0	545	80	0	80	110	0	110	515	0	515
60308	6 887	0	6 887	701	0	701	1 150	0	1 150	6 438	0	6 438
60310	0	0	0	31 112	0	31 112	31 112	0	31 112	0	0	0
60312	412 451	0	412 451	132 949	0	132 949	251 877	0	251 877	293 523	0	293 523
60314	515	1 696	2 211	0	98	98	0	239	239	515	1 555	2 070
60315	14 532	0	14 532	2 866	0	2 866	1 654	0	1 654	15 744	0	15 744
60323	6 755	0	6 755	2 316	0	2 316	1 454	0	1 454	7 617	0	7 617
60336	94	0	94	79	0	79	7	0	7	166	0	166
60351	1 208	0	1 208	2 609	0	2 609	1 867	0	1 867	1 950	0	1 950
60401	296 066	0	296 066	8 659	0	8 659	416	0	416	304 309	0	304 309
60415	0	0	0	8 659	0	8 659	8 659	0	8 659	0	0	0
60901	234 511	0	234 511	3 566	0	3 566	0	0	0	238 077	0	238 077
60906	48 898	0	48 898	13 880	0	13 880	3 566	0	3 566	59 212	0	59 212
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	681	0	681	131	0	131	131	0	131	681	0	681
61009	2 552	0	2 552	2 399	0	2 399	2 399	0	2 399	2 552	0	2 552
61010	10	0	10	16	0	16	16	0	16	10	0	10
61209	0	0	0	2 423	0	2 423	2 423	0	2 423	0	0	0
61210	0	0	0	5 057 220	0	5 057 220	5 057 220	0	5 057 220	0	0	0
61601	0	0	0	37 868	0	37 868	37 868	0	37 868	0	0	0
61702	77 684	0	77 684	0	0	0	0	0	0	77 684	0	77 684
61703	111 865	0	111 865	0	0	0	0	0	0	111 865	0	111 865
70606	4 352 440	0	4 352 440	693 455	0	693 455	226	0	226	5 045 669	0	5 045 669
70608	3 000 697	0	3 000 697	357 163	0	357 163	0	0	0	3 357 860	0	3 357 860
70611	108 944	0	108 944	11 152	0	11 152	29 142	0	29 142	90 954	0	90 954
70614	933 757	0	933 757	70	0	70	0	0	0	933 827	0	933 827
Итого по активу (баланс)	80 176 793	6 638 837	86 815 630	229 515 346	10 412 058	239 927 404	221 419 643	9 921 032	231 340 675	88 272 496	7 129 863	95 402 359
Пассив
10207	576 379	0	576 379	0	0	0	0	0	0	576 379	0	576 379
10601	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
10602	920 000	0	920 000	0	0	0	0	0	0	920 000	0	920 000
10603	45 698	0	45 698	54 391	0	54 391	11 090	0	11 090	2 397	0	2 397
10609	6 012	0	6 012	0	0	0	0	0	0	6 012	0	6 012
10634	20 796	0	20 796	5 477	0	5 477	115	0	115	15 434	0	15 434
10701	163 481	0	163 481	0	0	0	0	0	0	163 481	0	163 481
10801	1 968 952	0	1 968 952	0	0	0	0	0	0	1 968 952	0	1 968 952
30126	8 739	0	8 739	10 438	0	10 438	8 711	0	8 711	7 012	0	7 012
30129	1 321	0	1 321	9 887	0	9 887	9 954	0	9 954	1 388	0	1 388
30220	0	0	0	2 002	694	2 696	2 002	694	2 696	0	0	0
30223	257 530	0	257 530	2 538 352	0	2 538 352	2 346 719	0	2 346 719	65 897	0	65 897
30226	3 800	0	3 800	12	0	12	28	0	28	3 816	0	3 816
30232	493 291	270	493 561	14 914 896	301 810	15 216 706	14 758 199	301 810	15 060 009	336 594	270	336 864
30301	19 443 377	1 926 861	21 370 238	3 007 619	90 371	3 097 990	6 201 305	270 310	6 471 615	22 637 063	2 106 800	24 743 863
30305	34 775 132	3 461 659	38 236 791	1 682 201	474 288	2 156 489	5 207 577	766 128	5 973 705	38 300 508	3 753 499	42 054 007
30601	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
31502	0	0	0	19 866	0	19 866	19 866	0	19 866	0	0	0
407	4 703 862	202 668	4 906 530	35 598 435	563 697	36 162 132	35 835 029	572 286	36 407 315	4 940 456	211 257	5 151 713
408.1	4 753 625	1 023 507	5 777 132	22 642 372	1 076 530	23 718 902	22 896 878	1 085 255	23 982 133	5 008 131	1 032 232	6 040 363
40807	207	0	207	34 190	0	34 190	34 000	0	34 000	17	0	17
40817	13 500	19	13 519	120 212	0	120 212	122 251	0	122 251	15 539	19	15 558
40820	1	0	1	38	0	38	38	0	38	1	0	1
42102	511 030	0	511 030	1 672 991	0	1 672 991	1 655 446	0	1 655 446	493 485	0	493 485
42103	71 154	0	71 154	51 057	0	51 057	33 229	0	33 229	53 326	0	53 326
42109	597 462	0	597 462	1 209 612	0	1 209 612	1 247 442	0	1 247 442	635 292	0	635 292
42110	348 326	0	348 326	113 119	0	113 119	141 321	0	141 321	376 528	0	376 528
42202	6 578	0	6 578	10 960	0	10 960	13 717	0	13 717	9 335	0	9 335
42203	6 481	0	6 481	1 399	0	1 399	1 726	0	1 726	6 808	0	6 808
42301	18 190	1 583	19 773	4	42	46	0	40	40	18 186	1 581	19 767
42601	2	21	23	0	1	1	0	0	0	2	20	22
43807	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
45115	3 734	0	3 734	14 777	0	14 777	17 903	0	17 903	6 860	0	6 860
45117	0	0	0	4 169	0	4 169	4 169	0	4 169	0	0	0
45215	76 228	0	76 228	17 880	0	17 880	11 496	0	11 496	69 844	0	69 844
45217	33 848	0	33 848	14 407	0	14 407	7 901	0	7 901	27 342	0	27 342
45315	12	0	12	10	0	10	9	0	9	11	0	11
45317	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
45415	21 858	0	21 858	3 198	0	3 198	4 209	0	4 209	22 869	0	22 869
45417	23 652	0	23 652	3 798	0	3 798	3 275	0	3 275	23 129	0	23 129
45515	2 527	0	2 527	306	0	306	929	0	929	3 150	0	3 150
45524	2 623	0	2 623	2 321	0	2 321	1 579	0	1 579	1 881	0	1 881
45818	346 505	0	346 505	22 162	0	22 162	41 530	0	41 530	365 873	0	365 873
45821	28 438	0	28 438	12 525	0	12 525	12 300	0	12 300	28 213	0	28 213
45918	14 597	0	14 597	1 686	0	1 686	3 442	0	3 442	16 353	0	16 353
45921	3 044	0	3 044	1 121	0	1 121	871	0	871	2 794	0	2 794
47403	0	0	0	77 094 952	1 738 164	78 833 116	77 094 952	1 738 164	78 833 116	0	0	0
47405	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47407	0	0	0	5 207 968	681 714	5 889 682	5 207 968	681 714	5 889 682	0	0	0
47411	9	1	10	0	0	0	2	0	2	11	1	12
47416	21 034	1 974	23 008	294 930	5 155	300 085	299 364	4 148	303 512	25 468	967	26 435
47422	26 190	0	26 190	136 548	0	136 548	177 119	0	177 119	66 761	0	66 761
47424	35	0	35	985	0	985	951	0	951	1	0	1
47425	191 390	0	191 390	35 887	0	35 887	50 293	0	50 293	205 796	0	205 796
47426	13 689	113	13 802	11 283	97	11 380	10 637	60	10 697	13 043	76	13 119
47442	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
47466	42 059	0	42 059	31 869	0	31 869	37 211	0	37 211	47 401	0	47 401
47501	375 502	0	375 502	186 698	0	186 698	214 114	0	214 114	402 918	0	402 918
47603	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
50220	30 383	0	30 383	30 361	0	30 361	6 505	0	6 505	6 527	0	6 527
50427	8 206	0	8 206	1	0	1	52	0	52	8 257	0	8 257
50431	3 778	0	3 778	1 195	0	1 195	22	0	22	2 605	0	2 605
50719	33 908	0	33 908	0	0	0	0	0	0	33 908	0	33 908
50720	31 865	0	31 865	3	0	3	0	0	0	31 862	0	31 862
50771	3 098	0	3 098	0	0	0	0	0	0	3 098	0	3 098
52602	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60206	82 746	0	82 746	16	0	16	0	0	0	82 730	0	82 730
60214	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60301	17 405	0	17 405	31 362	0	31 362	30 182	0	30 182	16 225	0	16 225
60305	92 530	0	92 530	100 594	0	100 594	100 856	0	100 856	92 792	0	92 792
60307	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60309	6 188	0	6 188	8 359	0	8 359	4 487	0	4 487	2 316	0	2 316
60311	21 166	0	21 166	5 532	0	5 532	6 264	0	6 264	21 898	0	21 898
60313	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60322	221	0	221	219	0	219	248	0	248	250	0	250
60324	42 114	0	42 114	9 026	0	9 026	3 652	0	3 652	36 740	0	36 740
60335	38 544	0	38 544	26 513	0	26 513	26 132	0	26 132	38 163	0	38 163
60352	2 605	0	2 605	1 858	0	1 858	726	0	726	1 473	0	1 473
60414	151 375	0	151 375	393	0	393	4 457	0	4 457	155 439	0	155 439
60903	129 481	0	129 481	0	0	0	2 701	0	2 701	132 182	0	132 182
70601	4 508 659	0	4 508 659	884	0	884	820 927	0	820 927	5 328 702	0	5 328 702
70602	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
70603	2 571 101	0	2 571 101	0	0	0	357 888	0	357 888	2 928 989	0	2 928 989
70613	1 447 039	0	1 447 039	0	0	0	46	0	46	1 447 085	0	1 447 085
70615	28 461	0	28 461	0	0	0	0	0	0	28 461	0	28 461
Итого по пассиву (баланс)	80 196 954	6 618 676	86 815 630	167 016 416	4 932 563	171 948 979	175 115 099	5 420 609	180 535 708	88 295 637	7 106 722	95 402 359
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 119 443	0	6 119 443	704 085	0	704 085	204 120	0	204 120	6 619 408	0	6 619 408
90902	5 150 778	0	5 150 778	1 025 802	0	1 025 802	805 221	0	805 221	5 371 359	0	5 371 359
91203	90	0	90	57	0	57	61	0	61	86	0	86
91414	430 718	0	430 718	0	0	0	0	0	0	430 718	0	430 718
91703	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91704	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	3 679	0	3 679	0	0	0	0	0	0	3 679	0	3 679
91803	146 241	0	146 241	0	0	0	0	0	0	146 241	0	146 241
99998	14 397 082	0	14 397 082	115 752 632	0	115 752 632	108 167 435	0	108 167 435	21 982 279	0	21 982 279
Итого по активу (баланс)	26 259 471	0	26 259 471	117 482 576	0	117 482 576	109 176 837	0	109 176 837	34 565 210	0	34 565 210
Пассив
91003	0	0	0	9 165	0	9 165	9 165	0	9 165	0	0	0
91312	134 086	0	134 086	84 302	0	84 302	71 654	0	71 654	121 438	0	121 438
91314	2 806 980	68 961	2 875 941	103 024 627	3 755 320	106 779 947	108 583 567	3 824 886	112 408 453	8 365 920	138 527	8 504 447
91315	10 655 744	0	10 655 744	494 097	0	494 097	2 410 357	0	2 410 357	12 572 004	0	12 572 004
91317	701 603	0	701 603	799 924	0	799 924	853 003	0	853 003	754 682	0	754 682
91507	29 708	0	29 708	0	0	0	0	0	0	29 708	0	29 708
99999	11 862 389	0	11 862 389	771 027	0	771 027	1 491 569	0	1 491 569	12 582 931	0	12 582 931
Итого по пассиву (баланс)	26 190 510	68 961	26 259 471	105 183 142	3 755 320	108 938 462	113 419 315	3 824 886	117 244 201	34 426 683	138 527	34 565 210
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	37 873	0	37 873	37 873	0	37 873	0	0	0
93901	18 713	5 220	23 933	2 555 661	97 242	2 652 903	2 563 263	101 891	2 665 154	11 111	571	11 682
93902	0	158 945	158 945	0	0	0	0	158 945	158 945	0	0	0
99996	183 921	0	183 921	2 690 944	0	2 690 944	2 863 200	0	2 863 200	11 665	0	11 665
Итого по активу (баланс)	202 634	164 165	366 799	5 284 478	97 242	5 381 720	5 464 336	260 836	5 725 172	22 776	571	23 347
Пассив
96301	0	0	0	0	37 898	37 898	0	37 898	37 898	0	0	0
96901	5 213	18 746	23 959	98 893	246 961	345 854	94 251	239 309	333 560	571	11 094	11 665
97101	0	0	0	2 316 708	2 779	2 319 487	2 316 708	2 779	2 319 487	0	0	0
97102	0	159 962	159 962	0	159 962	159 962	0	0	0	0	0	0
99997	182 878	0	182 878	2 861 973	0	2 861 973	2 690 777	0	2 690 777	11 682	0	11 682
Итого по пассиву (баланс)	188 091	178 708	366 799	5 277 574	447 600	5 725 174	5 101 736	279 986	5 381 722	12 253	11 094	23 347

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?