Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МТИ Банк"

Регистрационный номер

1052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 447	23 249	43 696	219 370	273 150	492 520	215 535	277 049	492 584	24 282	19 350	43 632
20209	0	0	0	169 350	25 126	194 476	169 350	25 126	194 476	0	0	0
30102	30 232	0	30 232	10 155 413	0	10 155 413	10 153 049	0	10 153 049	32 596	0	32 596
30110	11 887	217 865	229 752	11 788	1 380 139	1 391 927	13 128	1 299 425	1 312 553	10 547	298 579	309 126
30114	0	643	643	0	5	5	0	648	648	0	0	0
30202	2 089	0	2 089	716	0	716	0	0	0	2 805	0	2 805
30221	0	0	0	0	152 551	152 551	0	152 551	152 551	0	0	0
30233	0	0	0	21 880	6 809	28 689	21 880	6 809	28 689	0	0	0
31902	0	0	0	1 636 377	0	1 636 377	1 507 897	0	1 507 897	128 480	0	128 480
31903	532 952	0	532 952	551 947	0	551 947	938 899	0	938 899	146 000	0	146 000
32002	0	0	0	3 575 000	0	3 575 000	3 575 000	0	3 575 000	0	0	0
32003	0	0	0	820 000	0	820 000	820 000	0	820 000	0	0	0
45203	0	0	0	4 342	0	4 342	0	0	0	4 342	0	4 342
45204	70 000	0	70 000	155 575	0	155 575	155 575	0	155 575	70 000	0	70 000
45205	450	0	450	2 226	0	2 226	0	0	0	2 676	0	2 676
45206	82 802	0	82 802	9 000	0	9 000	24 000	0	24 000	67 802	0	67 802
45207	215 788	0	215 788	7 350	0	7 350	16 980	0	16 980	206 158	0	206 158
45216	14 437	0	14 437	4 818	0	4 818	3 006	0	3 006	16 249	0	16 249
45407	53 333	0	53 333	0	0	0	333	0	333	53 000	0	53 000
45506	29 199	0	29 199	150	0	150	1 091	0	1 091	28 258	0	28 258
45507	44 382	0	44 382	0	0	0	896	0	896	43 486	0	43 486
45523	653	0	653	138	0	138	55	0	55	736	0	736
45706	1 622	0	1 622	0	0	0	54	0	54	1 568	0	1 568
45713	58	0	58	0	0	0	3	0	3	55	0	55
45812	17 738	0	17 738	15 129	0	15 129	6	0	6	32 861	0	32 861
45815	53	0	53	0	0	0	19	0	19	34	0	34
45820	3 390	0	3 390	2 973	0	2 973	0	0	0	6 363	0	6 363
45912	725	0	725	1 027	0	1 027	505	0	505	1 247	0	1 247
45920	97	0	97	150	0	150	62	0	62	185	0	185
46503	210	0	210	0	0	0	210	0	210	0	0	0
46505	29	0	29	70	0	70	99	0	99	0	0	0
47408	0	0	0	5 024 072	5 313 297	10 337 369	5 024 072	5 313 297	10 337 369	0	0	0
47423	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
47427	190	0	190	8 375	34	8 409	8 247	34	8 281	318	0	318
47443	1 565	0	1 565	1 234	0	1 234	781	0	781	2 018	0	2 018
47465	1 914	0	1 914	2 031	0	2 031	3 138	0	3 138	807	0	807
47502	0	0	0	230	0	230	150	0	150	80	0	80
60302	169	0	169	12	0	12	0	0	0	181	0	181
60306	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60308	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60310	87	0	87	1 040	0	1 040	696	0	696	431	0	431
60312	6 637	0	6 637	3 359	0	3 359	6 554	0	6 554	3 442	0	3 442
60314	0	215	215	0	15	15	0	54	54	0	176	176
60323	739	0	739	0	0	0	0	0	0	739	0	739
60336	716	0	716	84	0	84	613	0	613	187	0	187
60401	51 390	0	51 390	0	0	0	0	0	0	51 390	0	51 390
60415	164	0	164	372	0	372	12	0	12	524	0	524
60901	2 833	0	2 833	0	0	0	0	0	0	2 833	0	2 833
61002	33	0	33	38	0	38	71	0	71	0	0	0
61008	421	0	421	128	0	128	155	0	155	394	0	394
61009	367	0	367	273	0	273	463	0	463	177	0	177
61212	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61702	1 888	0	1 888	9	0	9	0	0	0	1 897	0	1 897
70606	364 682	0	364 682	63 392	0	63 392	6	0	6	428 068	0	428 068
70608	65 211	0	65 211	10 829	0	10 829	0	0	0	76 040	0	76 040
70611	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 631 603	241 972	1 873 575	22 480 466	7 151 126	29 631 592	22 662 801	7 074 993	29 737 794	1 449 268	318 105	1 767 373
Пассив
10207	324 552	0	324 552	0	0	0	0	0	0	324 552	0	324 552
10602	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10614	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
10701	36 427	0	36 427	0	0	0	0	0	0	36 427	0	36 427
30222	0	0	0	0	152 108	152 108	0	152 108	152 108	0	0	0
30232	0	0	0	27 126	5 096	32 222	27 126	5 096	32 222	0	0	0
407	660 077	172 083	832 160	3 552 048	1 072 592	4 624 640	3 423 144	953 434	4 376 578	531 173	52 925	584 098
408.1	6 308	0	6 308	26 916	0	26 916	28 732	0	28 732	8 124	0	8 124
40807	167	8 691	8 858	27 697	20 974	48 671	46 442	25 298	71 740	18 912	13 015	31 927
40817	20 446	48 881	69 327	162 100	166 430	328 530	181 153	159 906	341 059	39 499	42 357	81 856
40820	3 108	2 967	6 075	138	719	857	1 287	77	1 364	4 257	2 325	6 582
40905	0	0	0	10	813	823	10	813	823	0	0	0
40909	0	0	0	203	1 055	1 258	203	1 055	1 258	0	0	0
40910	0	0	0	57	715	772	57	715	772	0	0	0
40911	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
40912	0	0	0	62	365	427	62	365	427	0	0	0
40913	0	0	0	384	317	701	384	317	701	0	0	0
42301	151	104	255	0	2	2	0	3	3	151	105	256
42305	2 588	0	2 588	0	359	359	11	14 480	14 491	2 599	14 121	16 720
42306	22 790	0	22 790	0	0	0	0	0	0	22 790	0	22 790
42309	1 510	0	1 510	100	0	100	78	0	78	1 488	0	1 488
42601	0	17	17	0	0	0	0	0	0	0	17	17
42609	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45215	33 802	0	33 802	8 783	0	8 783	16 297	0	16 297	41 316	0	41 316
45217	6 381	0	6 381	4 339	0	4 339	3 168	0	3 168	5 210	0	5 210
45415	836	0	836	100	0	100	0	0	0	736	0	736
45417	2 392	0	2 392	0	0	0	180	0	180	2 572	0	2 572
45515	1 894	0	1 894	120	0	120	145	0	145	1 919	0	1 919
45524	1 315	0	1 315	158	0	158	229	0	229	1 386	0	1 386
45715	81	0	81	3	0	3	0	0	0	78	0	78
45818	10 044	0	10 044	13	0	13	7 678	0	7 678	17 709	0	17 709
45821	145	0	145	0	0	0	41	0	41	186	0	186
45918	382	0	382	215	0	215	555	0	555	722	0	722
45921	25	0	25	3	0	3	6	0	6	28	0	28
47407	0	0	0	5 289 534	5 040 102	10 329 636	5 289 534	5 040 102	10 329 636	0	0	0
47411	0	0	0	146	1	147	146	1	147	0	0	0
47416	3	0	3	2 558	2 249	4 807	2 555	2 249	4 804	0	0	0
47422	1 669	0	1 669	586	0	586	484	0	484	1 567	0	1 567
47425	5 049	0	5 049	8 307	0	8 307	8 505	0	8 505	5 247	0	5 247
47441	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
47466	53	0	53	0	0	0	235	0	235	288	0	288
47501	0	0	0	150	0	150	230	0	230	80	0	80
60301	602	0	602	2 013	0	2 013	2 021	0	2 021	610	0	610
60305	10 488	0	10 488	10 409	0	10 409	9 162	0	9 162	9 241	0	9 241
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
60311	69	0	69	3 961	0	3 961	4 050	0	4 050	158	0	158
60313	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60322	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60335	2 546	0	2 546	2 698	0	2 698	2 350	0	2 350	2 198	0	2 198
60414	26 114	0	26 114	0	0	0	280	0	280	26 394	0	26 394
60903	1 475	0	1 475	0	0	0	50	0	50	1 525	0	1 525
70601	373 295	0	373 295	556	0	556	58 828	0	58 828	431 567	0	431 567
70603	56 821	0	56 821	0	0	0	7 742	0	7 742	64 563	0	64 563
70615	187	0	187	0	0	0	9	0	9	196	0	196
Итого по пассиву (баланс)	1 640 832	232 743	1 873 575	9 132 712	6 463 921	15 596 633	9 134 388	6 356 043	15 490 431	1 642 508	124 865	1 767 373
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	203 963	0	203 963	328	0	328	275	0	275	204 016	0	204 016
90902	92 582	0	92 582	153	0	153	343	0	343	92 392	0	92 392
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	294 405	0	294 405	29 670	0	29 670	23 942	0	23 942	300 133	0	300 133
91418	44	0	44	0	0	0	10	0	10	34	0	34
91704	4 682	0	4 682	0	0	0	0	0	0	4 682	0	4 682
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	22 643	0	22 643	0	0	0	24	0	24	22 619	0	22 619
91803	309	0	309	0	0	0	1	0	1	308	0	308
99998	626 862	0	626 862	195 162	0	195 162	176 891	0	176 891	645 133	0	645 133
Итого по активу (баланс)	1 245 513	0	1 245 513	225 313	0	225 313	201 486	0	201 486	1 269 340	0	1 269 340
Пассив
91003	0	0	0	716	0	716	716	0	716	0	0	0
91312	495 911	0	495 911	5 638	0	5 638	5 284	0	5 284	495 557	0	495 557
91315	83 473	0	83 473	5 380	0	5 380	4 600	0	4 600	82 693	0	82 693
91317	22 028	0	22 028	165 158	0	165 158	173 982	0	173 982	30 852	0	30 852
91507	25 299	0	25 299	0	0	0	10 581	0	10 581	35 880	0	35 880
91508	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
99999	618 651	0	618 651	24 595	0	24 595	30 151	0	30 151	624 207	0	624 207
Итого по пассиву (баланс)	1 245 513	0	1 245 513	201 487	0	201 487	225 314	0	225 314	1 269 340	0	1 269 340
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 360	5 510	19 870	4 194 366	109 649	4 304 015	4 013 654	105 170	4 118 824	195 072	9 989	205 061
99996	19 870	0	19 870	4 309 842	0	4 309 842	4 124 852	0	4 124 852	204 860	0	204 860
Итого по активу (баланс)	34 230	5 510	39 740	8 504 208	109 649	8 613 857	8 138 506	105 170	8 243 676	399 932	9 989	409 921
Пассив
96901	5 506	14 364	19 870	102 425	4 022 427	4 124 852	106 904	4 202 938	4 309 842	9 985	194 875	204 860
99997	19 870	0	19 870	4 118 824	0	4 118 824	4 304 015	0	4 304 015	205 061	0	205 061
Итого по пассиву (баланс)	25 376	14 364	39 740	4 221 249	4 022 427	8 243 676	4 410 919	4 202 938	8 613 857	215 046	194 875	409 921

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?