Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	12 492	0	12 492	0	0	0	0	0	0	12 492	0	12 492
20202	3 050	19	3 069	30 648	1	30 649	30 306	1	30 307	3 392	19	3 411
20209	0	0	0	5 025	0	5 025	5 025	0	5 025	0	0	0
30102	3 756	0	3 756	3 886 065	0	3 886 065	3 886 377	0	3 886 377	3 444	0	3 444
30110	0	0	0	4	502	506	4	502	506	0	0	0
30202	221	0	221	0	0	0	11	0	11	210	0	210
31902	187 000	0	187 000	3 690 000	0	3 690 000	3 685 000	0	3 685 000	192 000	0	192 000
45205	3 100	0	3 100	0	0	0	3 100	0	3 100	0	0	0
45206	129 265	0	129 265	10 935	0	10 935	5 000	0	5 000	135 200	0	135 200
45207	11 861	0	11 861	700	0	700	73	0	73	12 488	0	12 488
45208	48 088	0	48 088	0	0	0	0	0	0	48 088	0	48 088
45216	2 579	0	2 579	2 351	0	2 351	397	0	397	4 533	0	4 533
45407	9 027	0	9 027	0	0	0	0	0	0	9 027	0	9 027
45408	55 172	0	55 172	0	0	0	0	0	0	55 172	0	55 172
45416	26	0	26	18 390	0	18 390	0	0	0	18 416	0	18 416
45505	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45506	13 098	0	13 098	420	0	420	1 537	0	1 537	11 981	0	11 981
45507	26 706	0	26 706	394	0	394	836	0	836	26 264	0	26 264
45523	2 890	0	2 890	794	0	794	474	0	474	3 210	0	3 210
45812	340	0	340	104	0	104	238	0	238	206	0	206
45813	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45814	22	0	22	2	0	2	1	0	1	23	0	23
45815	2 772	0	2 772	642	0	642	241	0	241	3 173	0	3 173
45820	320	0	320	257	0	257	17	0	17	560	0	560
45912	21 825	0	21 825	165	0	165	0	0	0	21 990	0	21 990
45915	740	0	740	34	0	34	26	0	26	748	0	748
45920	1 234	0	1 234	681	0	681	0	0	0	1 915	0	1 915
47408	0	0	0	0	502	502	0	502	502	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
47427	11 836	0	11 836	4 135	0	4 135	6 995	0	6 995	8 976	0	8 976
47447	0	0	0	3 322	0	3 322	282	0	282	3 040	0	3 040
47465	151	0	151	1 308	0	1 308	104	0	104	1 355	0	1 355
50104	2 341	0	2 341	12	0	12	0	0	0	2 353	0	2 353
60302	1 872	0	1 872	0	0	0	0	0	0	1 872	0	1 872
60308	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60310	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60312	3 082	0	3 082	836	0	836	1 645	0	1 645	2 273	0	2 273
60323	334	0	334	1	0	1	1	0	1	334	0	334
60336	452	0	452	81	0	81	380	0	380	153	0	153
60401	4 901	0	4 901	0	0	0	0	0	0	4 901	0	4 901
61002	102	0	102	0	0	0	5	0	5	97	0	97
61008	60	0	60	35	0	35	30	0	30	65	0	65
61009	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61702	9 193	0	9 193	0	0	0	0	0	0	9 193	0	9 193
62001	54 265	0	54 265	0	0	0	0	0	0	54 265	0	54 265
70606	94 023	0	94 023	37 178	0	37 178	0	0	0	131 201	0	131 201
70608	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
70611	8	0	8	2	0	2	0	0	0	10	0	10
70616	1 061	0	1 061	0	0	0	0	0	0	1 061	0	1 061
Итого по активу (баланс)	719 396	19	719 415	7 694 717	1 005	7 695 722	7 628 300	1 005	7 629 305	785 813	19	785 832
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	76 325	0	76 325	0	0	0	0	0	0	76 325	0	76 325
10801	133 867	0	133 867	0	0	0	0	0	0	133 867	0	133 867
405	7 996	0	7 996	10 265	0	10 265	13 225	0	13 225	10 956	0	10 956
406	38 499	0	38 499	30	0	30	786	0	786	39 255	0	39 255
407	43 988	0	43 988	197 005	502	197 507	191 442	502	191 944	38 425	0	38 425
408.1	5 900	0	5 900	23 685	0	23 685	26 800	0	26 800	9 015	0	9 015
40817	2 330	0	2 330	82	0	82	110	0	110	2 358	0	2 358
40911	0	0	0	6 549	0	6 549	6 549	0	6 549	0	0	0
42301	2 480	29	2 509	4 502	1	4 503	4 328	1	4 329	2 306	29	2 335
42305	14 447	0	14 447	0	0	0	215	0	215	14 662	0	14 662
42306	48 074	0	48 074	2 031	0	2 031	3 649	0	3 649	49 692	0	49 692
42307	760	0	760	137	0	137	3	0	3	626	0	626
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	38 133	0	38 133	1 150	0	1 150	2 176	0	2 176	39 159	0	39 159
45217	9	0	9	7	0	7	279	0	279	281	0	281
45415	17 592	0	17 592	0	0	0	0	0	0	17 592	0	17 592
45417	1	0	1	0	0	0	22	0	22	23	0	23
45515	7 873	0	7 873	673	0	673	194	0	194	7 394	0	7 394
45524	1 179	0	1 179	200	0	200	904	0	904	1 883	0	1 883
45818	2 813	0	2 813	406	0	406	671	0	671	3 078	0	3 078
45821	153	0	153	152	0	152	53	0	53	54	0	54
45918	22 555	0	22 555	21	0	21	204	0	204	22 738	0	22 738
45921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
47411	181	0	181	351	0	351	334	0	334	164	0	164
47416	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
47422	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47425	10 109	0	10 109	3 789	0	3 789	921	0	921	7 241	0	7 241
47426	133	0	133	133	0	133	131	0	131	131	0	131
47452	0	0	0	282	0	282	24 130	0	24 130	23 848	0	23 848
47466	1 948	0	1 948	666	0	666	1 013	0	1 013	2 295	0	2 295
50120	222	0	222	13	0	13	0	0	0	209	0	209
60301	21	0	21	180	0	180	235	0	235	76	0	76
60305	892	0	892	1 428	0	1 428	2 952	0	2 952	2 416	0	2 416
60309	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
60311	26	0	26	378	0	378	377	0	377	25	0	25
60324	197	0	197	1	0	1	0	0	0	196	0	196
60335	267	0	267	747	0	747	824	0	824	344	0	344
60414	4 643	0	4 643	0	0	0	46	0	46	4 689	0	4 689
70601	87 864	0	87 864	0	0	0	38 693	0	38 693	126 557	0	126 557
70602	15	0	15	0	0	0	13	0	13	28	0	28
70603	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	719 386	29	719 415	255 825	503	256 328	322 242	503	322 745	785 803	29	785 832
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 063	0	35 063	265	0	265	20 568	0	20 568	14 760	0	14 760
90902	65 560	0	65 560	1 979	0	1 979	5 525	0	5 525	62 014	0	62 014
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	145 684	0	145 684	827	0	827	0	0	0	146 511	0	146 511
91704	15 233	0	15 233	0	0	0	6	0	6	15 227	0	15 227
91802	11 207	0	11 207	0	0	0	5	0	5	11 202	0	11 202
91803	400	0	400	1	0	1	2	0	2	399	0	399
99998	642 160	0	642 160	31 681	0	31 681	35 995	0	35 995	637 846	0	637 846
Итого по активу (баланс)	915 310	0	915 310	34 754	0	34 754	62 102	0	62 102	887 962	0	887 962
Пассив
91312	569 065	0	569 065	24 710	0	24 710	19 681	0	19 681	564 036	0	564 036
91317	17 095	0	17 095	11 285	0	11 285	12 000	0	12 000	17 810	0	17 810
91507	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
99999	273 150	0	273 150	26 107	0	26 107	3 073	0	3 073	250 116	0	250 116
Итого по пассиву (баланс)	915 310	0	915 310	62 102	0	62 102	34 754	0	34 754	887 962	0	887 962

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?