Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	133	0	133	133	0	133	242	0	242	24	0	24
20202	25 557	5 126	30 683	76 872	62 416	139 288	75 718	62 302	138 020	26 711	5 240	31 951
30102	15 461	0	15 461	2 959 890	0	2 959 890	2 970 831	0	2 970 831	4 520	0	4 520
30110	0	4 101	4 101	0	21 683	21 683	0	4 981	4 981	0	20 803	20 803
30202	2 964	0	2 964	65	0	65	0	0	0	3 029	0	3 029
30302	144 792	0	144 792	313	0	313	145 105	0	145 105	0	0	0
30306	104 018	0	104 018	987 419	289 263	1 276 682	1 091 437	289 263	1 380 700	0	0	0
30413	13	0	13	13	370	383	20	370	390	6	0	6
30602	1 535	0	1 535	4 865	0	4 865	5 336	0	5 336	1 064	0	1 064
31902	0	0	0	1 844 000	0	1 844 000	1 844 000	0	1 844 000	0	0	0
31903	103 000	0	103 000	592 000	0	592 000	599 000	0	599 000	96 000	0	96 000
45201	4 318	0	4 318	25 862	0	25 862	28 942	0	28 942	1 238	0	1 238
45204	8 510	0	8 510	8 990	0	8 990	14 209	0	14 209	3 291	0	3 291
45205	490	0	490	896	0	896	677	0	677	709	0	709
45206	106 071	0	106 071	91 171	0	91 171	126 321	0	126 321	70 921	0	70 921
45207	124 792	0	124 792	124 600	0	124 600	130 663	0	130 663	118 729	0	118 729
45208	2 933	0	2 933	2 933	0	2 933	3 063	0	3 063	2 803	0	2 803
45216	79	0	79	79	0	79	158	0	158	0	0	0
45410	315	0	315	315	0	315	315	0	315	315	0	315
45505	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
45506	29 495	6 506	36 001	29 494	6 634	36 128	29 856	6 832	36 688	29 133	6 308	35 441
45507	16 233	2 749	18 982	9 234	2 802	12 036	16 446	2 886	19 332	9 021	2 665	11 686
45523	4 463	0	4 463	4 587	0	4 587	4 795	0	4 795	4 255	0	4 255
45705	0	8 740	8 740	0	8 910	8 910	0	9 176	9 176	0	8 474	8 474
45713	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45812	6 324	0	6 324	17	0	17	17	0	17	6 324	0	6 324
45814	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
45815	16 953	1 073	18 026	15 632	1 095	16 727	28 084	1 127	29 211	4 501	1 041	5 542
45820	2 214	0	2 214	280	0	280	2 257	0	2 257	237	0	237
45912	2 405	0	2 405	0	0	0	0	0	0	2 405	0	2 405
45914	650	0	650	4	0	4	0	0	0	654	0	654
45915	4 344	0	4 344	3 869	0	3 869	5 726	0	5 726	2 487	0	2 487
47408	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
47423	1 525	0	1 525	4 377	0	4 377	3 197	0	3 197	2 705	0	2 705
47427	0	43	43	4 292	178	4 470	3 545	46	3 591	747	175	922
47443	110	0	110	269	0	269	259	0	259	120	0	120
47465	371	0	371	426	0	426	665	0	665	132	0	132
50211	0	61 278	61 278	0	62 754	62 754	0	64 419	64 419	0	59 613	59 613
50221	466	0	466	862	0	862	466	0	466	862	0	862
50407	0	39 940	39 940	0	40 897	40 897	0	42 307	42 307	0	38 530	38 530
52601	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
60302	872	0	872	39	0	39	509	0	509	402	0	402
60306	0	0	0	878	0	878	878	0	878	0	0	0
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	121	0	121	209	0	209	215	0	215	115	0	115
60312	2 868	0	2 868	2 425	0	2 425	3 856	0	3 856	1 437	0	1 437
60314	289	0	289	290	0	290	455	0	455	124	0	124
60323	530	0	530	7 629	0	7 629	554	0	554	7 605	0	7 605
60336	26	0	26	1	0	1	26	0	26	1	0	1
60401	10 947	0	10 947	9 995	0	9 995	9 905	0	9 905	11 037	0	11 037
60415	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60901	5 941	0	5 941	3 588	0	3 588	2 391	0	2 391	7 138	0	7 138
60906	1 964	0	1 964	2 832	0	2 832	2 997	0	2 997	1 799	0	1 799
61008	502	0	502	555	0	555	560	0	560	497	0	497
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61214	0	0	0	28 988	0	28 988	28 988	0	28 988	0	0	0
61601	0	0	0	1 727	0	1 727	1 727	0	1 727	0	0	0
61702	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106
62001	39 334	0	39 334	23 453	0	23 453	23 453	0	23 453	39 334	0	39 334
70606	79 989	0	79 989	103 734	0	103 734	79 552	0	79 552	104 171	0	104 171
70608	60 202	0	60 202	72 922	0	72 922	63 020	0	63 020	70 104	0	70 104
70611	2 266	0	2 266	454	0	454	0	0	0	2 720	0	2 720
70614	3 233	0	3 233	3 986	0	3 986	3 576	0	3 576	3 643	0	3 643
70802	21 773	0	21 773	1	0	1	0	0	0	21 774	0	21 774
Итого по активу (баланс)	971 732	129 556	1 101 288	7 065 037	497 002	7 562 039	7 361 584	483 709	7 845 293	675 185	142 849	818 034
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	466	0	466	466	0	466	862	0	862	862	0	862
10609	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10634	127	0	127	138	0	138	129	0	129	118	0	118
30126	695	0	695	704	0	704	695	0	695	686	0	686
30129	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
30301	144 792	0	144 792	145 105	0	145 105	313	0	313	0	0	0
30305	104 018	0	104 018	1 091 437	289 263	1 380 700	987 419	289 263	1 276 682	0	0	0
407	107 572	5	107 577	885 762	5	885 767	820 235	4	820 239	42 045	4	42 049
408.1	732	0	732	2 183	0	2 183	1 986	0	1 986	535	0	535
40807	2	21	23	1 820	22	1 842	1 890	22	1 912	72	21	93
40817	1 909	2 750	4 659	37 595	18 272	55 867	38 363	19 169	57 532	2 677	3 647	6 324
40820	0	35 623	35 623	0	38 617	38 617	0	37 065	37 065	0	34 071	34 071
40821	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42106	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42305	61	0	61	126	0	126	191	0	191	126	0	126
42306	93 077	46 972	140 049	93 077	49 240	142 317	93 655	48 472	142 127	93 655	46 204	139 859
42507	0	65 058	65 058	0	68 312	68 312	0	66 330	66 330	0	63 076	63 076
45215	1 883	0	1 883	2 154	0	2 154	1 289	0	1 289	1 018	0	1 018
45217	4 572	0	4 572	5 467	0	5 467	5 013	0	5 013	4 118	0	4 118
45415	63	0	63	63	0	63	63	0	63	63	0	63
45515	5 085	0	5 085	5 132	0	5 132	5 211	0	5 211	5 164	0	5 164
45524	537	0	537	776	0	776	528	0	528	289	0	289
45714	84	0	84	86	0	86	96	0	96	94	0	94
45715	17	0	17	18	0	18	17	0	17	16	0	16
45818	15 885	0	15 885	28 686	0	28 686	24 413	0	24 413	11 612	0	11 612
45918	6 177	0	6 177	5 726	0	5 726	5 096	0	5 096	5 547	0	5 547
47407	0	0	0	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	0	0	0
47411	0	0	0	733	90	823	733	90	823	0	0	0
47416	0	0	0	513	0	513	513	0	513	0	0	0
47425	123	0	123	195	0	195	190	0	190	118	0	118
47426	134	381	515	134	400	534	158	569	727	158	550	708
47441	110	0	110	259	0	259	269	0	269	120	0	120
47466	62	0	62	76	0	76	67	0	67	53	0	53
50220	133	0	133	242	0	242	133	0	133	24	0	24
50431	15	0	15	25	0	25	15	0	15	5	0	5
52602	0	0	0	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	0	0	0
60301	0	0	0	1 314	0	1 314	1 341	0	1 341	27	0	27
60305	2 359	0	2 359	9 498	0	9 498	7 744	0	7 744	605	0	605
60309	12	0	12	33	0	33	21	0	21	0	0	0
60311	0	0	0	1 749	0	1 749	1 749	0	1 749	0	0	0
60324	517	0	517	542	0	542	428	0	428	403	0	403
60335	712	0	712	1 891	0	1 891	2 277	0	2 277	1 098	0	1 098
60352	0	0	0	0	0	0	510	0	510	510	0	510
60414	8 467	0	8 467	7 536	0	7 536	7 604	0	7 604	8 535	0	8 535
60903	2 383	0	2 383	544	0	544	744	0	744	2 583	0	2 583
61501	59	0	59	59	0	59	58	0	58	58	0	58
62002	13 751	0	13 751	5 810	0	5 810	5 947	0	5 947	13 888	0	13 888
70601	75 376	0	75 376	58 525	0	58 525	81 163	0	81 163	98 014	0	98 014
70603	59 517	0	59 517	62 024	0	62 024	71 949	0	71 949	69 442	0	69 442
70613	4 473	0	4 473	4 602	0	4 602	4 726	0	4 726	4 597	0	4 597
Итого по пассиву (баланс)	950 478	150 810	1 101 288	2 468 851	464 221	2 933 072	2 188 834	460 984	2 649 818	670 461	147 573	818 034
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	596 560	0	596 560	598 932	0	598 932	597 762	0	597 762	597 730	0	597 730
90902	635	0	635	635	0	635	635	0	635	635	0	635
91414	614 301	54 114	668 415	560 285	55 172	615 457	634 831	56 821	691 652	539 755	52 465	592 220
99998	524 494	0	524 494	514 257	0	514 257	600 850	0	600 850	437 901	0	437 901
Итого по активу (баланс)	1 735 990	54 114	1 790 104	1 674 109	55 172	1 729 281	1 834 078	56 821	1 890 899	1 576 021	52 465	1 628 486
Пассив
91003	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
91312	447 469	0	447 469	483 614	0	483 614	389 779	0	389 779	353 634	0	353 634
91317	2 482	0	2 482	42 628	0	42 628	47 858	0	47 858	7 712	0	7 712
91507	74 543	0	74 543	74 543	0	74 543	76 555	0	76 555	76 555	0	76 555
99999	1 265 610	0	1 265 610	1 290 050	0	1 290 050	1 215 025	0	1 215 025	1 190 585	0	1 190 585
Итого по пассиву (баланс)	1 790 104	0	1 790 104	1 890 900	0	1 890 900	1 729 282	0	1 729 282	1 628 486	0	1 628 486
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	8 659	30 281	38 940	8 659	30 281	38 940	0	0	0
93303	1 307	22 741	24 048	14 445	22 732	37 177	15 752	45 473	61 225	0	0	0
93304	0	0	0	34 406	28 118	62 524	17 556	4 777	22 333	16 850	23 341	40 191
93305	0	0	0	2 275	24 206	26 481	2 275	24 206	26 481	0	0	0
99996	24 226	0	24 226	118 216	0	118 216	102 040	0	102 040	40 402	0	40 402
Итого по активу (баланс)	25 533	22 741	48 274	178 001	105 337	283 338	146 282	104 737	251 019	57 252	23 341	80 593
Пассив
96302	0	0	0	30 269	8 656	38 925	30 269	8 656	38 925	0	0	0
96303	22 925	1 301	24 226	45 695	15 762	61 457	22 770	14 461	37 231	0	0	0
96304	0	0	0	4 786	17 358	22 144	28 536	34 010	62 546	23 750	16 652	40 402
96305	0	0	0	24 521	2 252	26 773	24 521	2 252	26 773	0	0	0
99997	24 048	0	24 048	102 041	0	102 041	118 184	0	118 184	40 191	0	40 191
Итого по пассиву (баланс)	46 973	1 301	48 274	207 312	44 028	251 340	224 280	59 379	283 659	63 941	16 652	80 593

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?