Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
10901	234 676	0	234 676	50 905	0	50 905	0	0	0	285 581	0	285 581
20202	314 867	368 564	683 431	3 398 584	1 545 539	4 944 123	3 360 720	1 716 336	5 077 056	352 731	197 767	550 498
20208	39 627	0	39 627	197 407	0	197 407	197 794	0	197 794	39 240	0	39 240
20209	54 956	4 759	59 715	2 042 594	820 625	2 863 219	2 030 738	814 573	2 845 311	66 812	10 811	77 623
20302	0	2 029	2 029	0	269	269	0	120	120	0	2 178	2 178
30102	25 188	0	25 188	19 985 194	0	19 985 194	19 931 522	0	19 931 522	78 860	0	78 860
30110	5 185	272 547	277 732	581 490	303 109	884 599	582 314	166 574	748 888	4 361	409 082	413 443
30202	13 501	0	13 501	282	0	282	0	0	0	13 783	0	13 783
30210	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
30215	7 705	0	7 705	122	0	122	0	0	0	7 827	0	7 827
30233	14 230	6	14 236	589 602	55 945	645 547	584 828	55 951	640 779	19 004	0	19 004
31902	1 000 000	0	1 000 000	7 770 000	0	7 770 000	8 330 000	0	8 330 000	440 000	0	440 000
31903	0	0	0	853 970	0	853 970	553 970	0	553 970	300 000	0	300 000
31904	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 250 000	0	3 250 000	3 250 000	0	3 250 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32201	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
32402	0	1 879	1 879	0	37	37	0	94	94	0	1 822	1 822
45107	0	0	0	11 868	0	11 868	0	0	0	11 868	0	11 868
45201	3 205	0	3 205	25 279	0	25 279	15 840	0	15 840	12 644	0	12 644
45205	10 980	0	10 980	0	0	0	1 000	0	1 000	9 980	0	9 980
45206	225 210	0	225 210	67 118	0	67 118	56 001	0	56 001	236 327	0	236 327
45207	519 839	0	519 839	150 290	0	150 290	88 145	0	88 145	581 984	0	581 984
45208	98 163	3 532	101 695	0	33	33	0	3 565	3 565	98 163	0	98 163
45216	36 938	0	36 938	1 952	0	1 952	6 574	0	6 574	32 316	0	32 316
45401	4 823	0	4 823	4 766	0	4 766	4 763	0	4 763	4 826	0	4 826
45406	6 060	0	6 060	0	0	0	1 584	0	1 584	4 476	0	4 476
45407	39 509	0	39 509	0	0	0	681	0	681	38 828	0	38 828
45416	42	0	42	1	0	1	14	0	14	29	0	29
45504	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45505	1 920	0	1 920	1 465	0	1 465	199	0	199	3 186	0	3 186
45506	112 247	0	112 247	11 853	0	11 853	11 041	0	11 041	113 059	0	113 059
45507	134 916	0	134 916	788	0	788	1 201	0	1 201	134 503	0	134 503
45509	71	0	71	75	0	75	68	0	68	78	0	78
45523	2 217	0	2 217	2 365	0	2 365	695	0	695	3 887	0	3 887
45704	5 049	0	5 049	0	0	0	5 006	0	5 006	43	0	43
45812	243 870	24 055	267 925	328	478	806	797	1 211	2 008	243 401	23 322	266 723
45815	6 939	1 035	7 974	2 912	51	2 963	559	54	613	9 292	1 032	10 324
45816	414 634	0	414 634	0	0	0	0	0	0	414 634	0	414 634
45820	6 727	0	6 727	1 179	0	1 179	9	0	9	7 897	0	7 897
45912	45 201	0	45 201	5 575	0	5 575	1 962	0	1 962	48 814	0	48 814
45915	411	402	813	1 333	19	1 352	712	20	732	1 032	401	1 433
45916	50 641	0	50 641	0	0	0	0	0	0	50 641	0	50 641
45920	6 683	0	6 683	3 110	0	3 110	3	0	3	9 790	0	9 790
47408	141 875	0	141 875	99 235	252 392	351 627	99 235	252 392	351 627	141 875	0	141 875
47415	11 219	0	11 219	0	0	0	72	0	72	11 147	0	11 147
47423	61 227	0	61 227	872 506	0	872 506	872 579	0	872 579	61 154	0	61 154
47427	17 589	27	17 616	23 292	11	23 303	22 688	38	22 726	18 193	0	18 193
47443	0	0	0	1 388	0	1 388	738	0	738	650	0	650
47447	27	0	27	11	0	11	24	0	24	14	0	14
47450	63	0	63	10	0	10	5	0	5	68	0	68
47465	2 670	0	2 670	1 002	0	1 002	819	0	819	2 853	0	2 853
60102	20 199	0	20 199	0	0	0	0	0	0	20 199	0	20 199
60202	29 326	0	29 326	0	0	0	0	0	0	29 326	0	29 326
60302	471	0	471	6	0	6	3	0	3	474	0	474
60306	59	0	59	4 675	0	4 675	4 660	0	4 660	74	0	74
60308	20	0	20	574	0	574	584	0	584	10	0	10
60310	1 065	0	1 065	805	0	805	997	0	997	873	0	873
60312	47 156	0	47 156	13 008	0	13 008	12 206	0	12 206	47 958	0	47 958
60323	1 010	0	1 010	354	0	354	373	0	373	991	0	991
60336	26	0	26	5	0	5	0	0	0	31	0	31
60401	439 193	0	439 193	3 807	0	3 807	3 558	0	3 558	439 442	0	439 442
60415	2 926	0	2 926	367	0	367	3 293	0	3 293	0	0	0
60901	14 736	0	14 736	295	0	295	0	0	0	15 031	0	15 031
60906	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
61002	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61008	388	0	388	527	0	527	597	0	597	318	0	318
61009	2 914	0	2 914	2 189	0	2 189	770	0	770	4 333	0	4 333
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	3 860	0	3 860	3 860	0	3 860	0	0	0
61908	37 887	0	37 887	1	0	1	0	0	0	37 888	0	37 888
62001	50 760	0	50 760	0	0	0	0	0	0	50 760	0	50 760
70606	801 534	0	801 534	92 598	0	92 598	80	0	80	894 052	0	894 052
70608	240 767	0	240 767	47 458	0	47 458	0	0	0	288 225	0	288 225
70609	628	0	628	120	0	120	0	0	0	748	0	748
70611	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70802	50 906	0	50 906	0	0	0	50 906	0	50 906	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 666 970	678 835	6 345 805	41 525 850	2 978 508	44 504 358	41 442 143	3 010 928	44 453 071	5 750 677	646 415	6 397 092
Пассив
10207	453 066	0	453 066	0	0	0	0	0	0	453 066	0	453 066
10601	50 663	0	50 663	0	0	0	0	0	0	50 663	0	50 663
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10614	44 900	0	44 900	0	0	0	0	0	0	44 900	0	44 900
10701	12 673	0	12 673	0	0	0	0	0	0	12 673	0	12 673
10801	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
30126	2	0	2	0	0	0	28	0	28	30	0	30
30220	0	0	0	0	148	148	0	148	148	0	0	0
30223	228	0	228	24 532	0	24 532	24 318	0	24 318	14	0	14
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	1 162	3	1 165	681 016	57 743	738 759	680 820	57 745	738 565	966	5	971
31501	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
32403	1 879	0	1 879	94	0	94	37	0	37	1 822	0	1 822
405	1 906	0	1 906	400	0	400	402	0	402	1 908	0	1 908
406	2 323	163	2 486	13	8	21	0	7	7	2 310	162	2 472
407	855 219	75 144	930 363	4 998 535	5 089	5 003 624	4 918 532	2 814	4 921 346	775 216	72 869	848 085
408.1	229 983	170	230 153	746 656	1 070	747 726	731 304	1 106	732 410	214 631	206	214 837
40807	669	191	860	12 293	22	12 315	21 148	15	21 163	9 524	184	9 708
40817	391 166	233 631	624 797	688 023	50 690	738 713	646 189	42 893	689 082	349 332	225 834	575 166
40820	5 562	20 543	26 105	19 081	1 142	20 223	18 232	1 545	19 777	4 713	20 946	25 659
40821	18 106	0	18 106	1 339 995	0	1 339 995	1 334 480	0	1 334 480	12 591	0	12 591
40823	1 526	0	1 526	591	0	591	1 560	0	1 560	2 495	0	2 495
40905	207	0	207	97 253	138	97 391	97 284	138	97 422	238	0	238
40906	0	0	0	2 400	0	2 400	3 200	0	3 200	800	0	800
40909	0	0	0	14 994	36 584	51 578	14 994	36 584	51 578	0	0	0
40910	0	0	0	3 677	12 696	16 373	3 677	12 696	16 373	0	0	0
40911	1 793	0	1 793	473 201	3 038	476 239	473 990	3 038	477 028	2 582	0	2 582
40912	0	0	0	18 546	19 934	38 480	18 546	19 934	38 480	0	0	0
40913	0	0	0	32 819	10 580	43 399	32 819	10 580	43 399	0	0	0
42102	1 365	0	1 365	16 165	0	16 165	14 800	0	14 800	0	0	0
42103	18 250	0	18 250	18 250	0	18 250	17 150	0	17 150	17 150	0	17 150
42104	19 600	0	19 600	2 500	0	2 500	12 000	0	12 000	29 100	0	29 100
42105	11 750	0	11 750	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	11 250	0	11 250
42112	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0	1 540	0	1 540
42202	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
42205	14 550	0	14 550	1 200	0	1 200	0	0	0	13 350	0	13 350
42301	12 929	22 743	35 672	7 794	8 844	16 638	2 932	11 185	14 117	8 067	25 084	33 151
42303	114 224	8 827	123 051	127 307	2 636	129 943	175 489	3 367	178 856	162 406	9 558	171 964
42304	209 186	28 783	237 969	109 208	6 525	115 733	51 055	11 300	62 355	151 033	33 558	184 591
42305	1 028 452	54 957	1 083 409	106 554	15 529	122 083	188 820	8 091	196 911	1 110 718	47 519	1 158 237
42306	210 289	166 878	377 167	16 548	17 812	34 360	1 652	9 473	11 125	195 393	158 539	353 932
42307	32 240	2 060	34 300	1 100	87	1 187	185	48	233	31 325	2 021	33 346
42310	2	0	2	15	0	15	21	0	21	8	0	8
42311	20	0	20	20	0	20	50	0	50	50	0	50
42312	47	0	47	7	0	7	8	0	8	48	0	48
42313	265	0	265	33	0	33	18	0	18	250	0	250
42314	338	0	338	13	0	13	23	0	23	348	0	348
42315	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
42505	3 000	0	3 000	2 950	0	2 950	0	0	0	50	0	50
42507	250 000	50 751	300 751	0	2 621	2 621	0	2 514	2 514	250 000	50 644	300 644
42601	2 075	7 132	9 207	340	5 500	5 840	205	236	441	1 940	1 868	3 808
42603	3 127	1 301	4 428	206	68	274	180	217	397	3 101	1 450	4 551
42604	1 400	0	1 400	39	0	39	0	0	0	1 361	0	1 361
42605	6 319	2 963	9 282	2 244	815	3 059	2 231	51	2 282	6 306	2 199	8 505
42606	6 003	7 071	13 074	600	349	949	0	1 214	1 214	5 403	7 936	13 339
42610	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42611	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42612	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42613	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42614	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45115	0	0	0	0	0	0	475	0	475	475	0	475
45117	0	0	0	0	0	0	492	0	492	492	0	492
45215	191 199	0	191 199	3 988	0	3 988	5 022	0	5 022	192 233	0	192 233
45217	16 887	0	16 887	5 283	0	5 283	3 671	0	3 671	15 275	0	15 275
45415	2 109	0	2 109	89	0	89	1 218	0	1 218	3 238	0	3 238
45417	2 747	0	2 747	1 317	0	1 317	17	0	17	1 447	0	1 447
45515	9 584	0	9 584	889	0	889	2 976	0	2 976	11 671	0	11 671
45524	13 975	0	13 975	313	0	313	376	0	376	14 038	0	14 038
45714	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	151 288	0	151 288	11	0	11	2 138	0	2 138	153 415	0	153 415
45821	1 342	0	1 342	34	0	34	33	0	33	1 341	0	1 341
45918	46 457	0	46 457	17	0	17	4 791	0	4 791	51 231	0	51 231
45921	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
47407	0	0	0	226 302	124 844	351 146	226 302	124 844	351 146	0	0	0
47411	7 041	101	7 142	7 958	106	8 064	8 136	97	8 233	7 219	92	7 311
47416	85	85	170	29 543	6	29 549	30 711	3	30 714	1 253	82	1 335
47422	26 454	0	26 454	1 877 368	0	1 877 368	1 877 335	0	1 877 335	26 421	0	26 421
47425	19 448	0	19 448	12 983	0	12 983	14 636	0	14 636	21 101	0	21 101
47426	2 674	111	2 785	400	6	406	409	10	419	2 683	115	2 798
47441	0	0	0	1 388	0	1 388	1 388	0	1 388	0	0	0
47445	120	0	120	129	0	129	128	0	128	119	0	119
47452	293	0	293	12	0	12	1	0	1	282	0	282
47466	3 006	0	3 006	3 121	0	3 121	3 900	0	3 900	3 785	0	3 785
60105	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
60206	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60301	335	0	335	2 457	0	2 457	2 122	0	2 122	0	0	0
60305	15 013	0	15 013	17 334	0	17 334	16 309	0	16 309	13 988	0	13 988
60307	46	0	46	458	0	458	438	0	438	26	0	26
60309	9 715	0	9 715	0	0	0	419	0	419	10 134	0	10 134
60311	228	0	228	1 793	0	1 793	2 075	0	2 075	510	0	510
60322	58	0	58	394	0	394	393	0	393	57	0	57
60324	8 462	0	8 462	151	0	151	113	0	113	8 424	0	8 424
60335	8 743	0	8 743	4 704	0	4 704	4 827	0	4 827	8 866	0	8 866
60414	82 837	0	82 837	2 623	0	2 623	1 921	0	1 921	82 135	0	82 135
60903	12 041	0	12 041	0	0	0	134	0	134	12 175	0	12 175
61701	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
62002	9 980	0	9 980	0	0	0	0	0	0	9 980	0	9 980
70601	740 760	0	740 760	49	0	49	94 218	0	94 218	834 929	0	834 929
70603	241 703	0	241 703	0	0	0	47 070	0	47 070	288 773	0	288 773
70604	487	0	487	0	0	0	268	0	268	755	0	755
Итого по пассиву (баланс)	5 662 197	683 608	6 345 805	11 774 529	384 630	12 159 159	11 848 553	361 893	12 210 446	5 736 221	660 871	6 397 092
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	349 705	0	349 705	59 353	0	59 353	33 181	0	33 181	375 877	0	375 877
90902	130 446	0	130 446	24 056	0	24 056	64 495	0	64 495	90 007	0	90 007
91104	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
91202	11	0	11	80	0	80	79	0	79	12	0	12
91203	26	0	26	83	0	83	75	0	75	34	0	34
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 989 183	375 880	2 365 063	747 886	12 662	760 548	74 400	19 146	93 546	2 662 669	369 396	3 032 065
91501	36 452	0	36 452	0	0	0	0	0	0	36 452	0	36 452
91502	138	0	138	0	0	0	1	0	1	137	0	137
91704	3 368	30 440	33 808	0	676	676	6	1 468	1 474	3 362	29 648	33 010
91802	74 368	208 534	282 902	0	4 652	4 652	4	9 681	9 685	74 364	203 505	277 869
91803	3 198	0	3 198	0	0	0	0	0	0	3 198	0	3 198
99998	2 530 138	0	2 530 138	786 778	0	786 778	598 461	0	598 461	2 718 455	0	2 718 455
Итого по активу (баланс)	5 117 036	614 854	5 731 890	1 618 236	18 005	1 636 241	770 702	30 310	801 012	5 964 570	602 549	6 567 119
Пассив
91003	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
91311	8 891	0	8 891	0	0	0	0	0	0	8 891	0	8 891
91312	1 642 853	622 432	2 265 285	63 140	124 126	187 266	356 515	24 292	380 807	1 936 228	522 598	2 458 826
91315	6 240	0	6 240	1 000	0	1 000	2 270	0	2 270	7 510	0	7 510
91317	216 453	0	216 453	409 583	0	409 583	403 089	0	403 089	209 959	0	209 959
91507	33 269	0	33 269	330	0	330	330	0	330	33 269	0	33 269
99999	3 201 752	0	3 201 752	145 883	0	145 883	792 795	0	792 795	3 848 664	0	3 848 664
Итого по пассиву (баланс)	5 109 458	622 432	5 731 890	620 218	124 126	744 344	1 555 281	24 292	1 579 573	6 044 521	522 598	6 567 119

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?