Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"
Регистрационный номер
3490
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 195 000 | 0 | 195 000 | 124 000 | 0 | 124 000 | ||||||
| 30110 | 1 280 | 13 | 1 293 | 1 393 | 13 | 1 406 | ||||||
| 30114 | 0 | 149 555 | 149 555 | 0 | 159 350 | 159 350 | ||||||
| 30202 | 32 306 | 0 | 32 306 | 30 905 | 0 | 30 905 | ||||||
| 30424 | 77 591 | 0 | 77 591 | 46 083 | 0 | 46 083 | ||||||
| 30425 | 30 000 | 3 903 | 33 903 | 30 000 | 3 783 | 33 783 | ||||||
| 31903 | 1 420 000 | 0 | 1 420 000 | 1 420 000 | 0 | 1 420 000 | ||||||
| 31904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32203 | 1 494 834 | 0 | 1 494 834 | 211 901 | 0 | 211 901 | ||||||
| 47301 | 0 | 90 431 | 90 431 | 0 | 104 025 | 104 025 | ||||||
| 47404 | 0 | 2 967 383 | 2 967 383 | 0 | 3 627 750 | 3 627 750 | ||||||
| 47408 | 0 | 121 171 | 121 171 | 0 | 104 844 | 104 844 | ||||||
| 47421 | 112 343 | 0 | 112 343 | 31 994 | 0 | 31 994 | ||||||
| 47427 | 599 | 267 | 866 | 1 159 | 177 | 1 336 | ||||||
| 50104 | 1 391 501 | 0 | 1 391 501 | 3 389 829 | 0 | 3 389 829 | ||||||
| 50118 | 0 | 0 | 0 | 734 633 | 0 | 734 633 | ||||||
| 50121 | 4 053 | 0 | 4 053 | 10 670 | 0 | 10 670 | ||||||
| 52601 | 703 116 | 0 | 703 116 | 921 579 | 0 | 921 579 | ||||||
| 60302 | 114 761 | 0 | 114 761 | 114 956 | 0 | 114 956 | ||||||
| 60308 | 17 977 | 0 | 17 977 | 17 899 | 0 | 17 899 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 67 576 | 0 | 67 576 | 73 303 | 0 | 73 303 | ||||||
| 60314 | 18 447 | 203 915 | 222 362 | 20 970 | 79 711 | 100 681 | ||||||
| 60323 | 1 861 | 0 | 1 861 | 1 861 | 0 | 1 861 | ||||||
| 60351 | 126 498 | 0 | 126 498 | 92 474 | 0 | 92 474 | ||||||
| 60401 | 305 592 | 0 | 305 592 | 305 592 | 0 | 305 592 | ||||||
| 61002 | 259 | 0 | 259 | 259 | 0 | 259 | ||||||
| 61008 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 11 065 990 | 0 | 11 065 990 | 14 857 515 | 0 | 14 857 515 | ||||||
| 70607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70608 | 1 137 229 | 0 | 1 137 229 | 1 363 246 | 0 | 1 363 246 | ||||||
| 70614 | 3 305 148 | 0 | 3 305 148 | 4 548 926 | 0 | 4 548 926 | ||||||
| 70616 | 62 484 | 0 | 62 484 | 62 484 | 0 | 62 484 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 21 686 449 | 3 536 638 | 25 223 087 | 28 413 635 | 4 079 653 | 32 493 288 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | 1 450 000 | 0 | 1 450 000 | ||||||
| 10602 | 250 000 | 0 | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | ||||||
| 10801 | 2 189 458 | 0 | 2 189 458 | 2 189 458 | 0 | 2 189 458 | ||||||
| 30606 | 0 | 0 | 0 | 24 982 | 0 | 24 982 | ||||||
| 31502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31503 | 931 500 | 0 | 931 500 | 914 768 | 0 | 914 768 | ||||||
| 42506 | 0 | 130 117 | 130 117 | 0 | 126 090 | 126 090 | ||||||
| 44001 | 0 | 149 634 | 149 634 | 0 | 95 829 | 95 829 | ||||||
| 44003 | 0 | 2 586 226 | 2 586 226 | 0 | 4 485 707 | 4 485 707 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 121 171 | 121 171 | 0 | 104 844 | 104 844 | ||||||
| 47424 | 84 842 | 0 | 84 842 | 11 019 | 0 | 11 019 | ||||||
| 47426 | 0 | 3 541 | 3 541 | 583 | 8 540 | 9 123 | ||||||
| 50120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52602 | 412 301 | 0 | 412 301 | 682 046 | 0 | 682 046 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 257 958 | 0 | 257 958 | 282 866 | 0 | 282 866 | ||||||
| 60309 | 13 216 | 0 | 13 216 | 21 226 | 0 | 21 226 | ||||||
| 60313 | 26 | 62 | 88 | 25 | 6 300 | 6 325 | ||||||
| 60324 | 87 225 | 0 | 87 225 | 92 474 | 0 | 92 474 | ||||||
| 60335 | 24 823 | 0 | 24 823 | 27 173 | 0 | 27 173 | ||||||
| 60349 | 12 118 | 306 896 | 319 014 | 14 931 | 293 035 | 307 966 | ||||||
| 60405 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 60414 | 206 018 | 0 | 206 018 | 208 705 | 0 | 208 705 | ||||||
| 61701 | 28 259 | 0 | 28 259 | 28 258 | 0 | 28 258 | ||||||
| 70601 | 11 653 069 | 0 | 11 653 069 | 15 806 191 | 0 | 15 806 191 | ||||||
| 70602 | 4 053 | 0 | 4 053 | 10 670 | 0 | 10 670 | ||||||
| 70603 | 918 143 | 0 | 918 143 | 1 319 411 | 0 | 1 319 411 | ||||||
| 70613 | 3 402 411 | 0 | 3 402 411 | 4 038 137 | 0 | 4 038 137 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 21 925 440 | 3 297 647 | 25 223 087 | 27 372 943 | 5 120 345 | 32 493 288 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 91414 | 0 | 130 117 | 130 117 | 0 | 126 090 | 126 090 | ||||||
| 91419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99998 | 930 322 | 0 | 930 322 | 295 482 | 0 | 295 482 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 930 322 | 130 117 | 1 060 439 | 295 483 | 126 090 | 421 573 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91314 | 634 840 | 0 | 634 840 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91507 | 295 482 | 0 | 295 482 | 295 482 | 0 | 295 482 | ||||||
| 99999 | 130 117 | 0 | 130 117 | 126 091 | 0 | 126 091 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 060 439 | 0 | 1 060 439 | 421 573 | 0 | 421 573 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 540 083 | 26 748 285 | 27 288 368 | 630 975 | 27 796 628 | 28 427 603 | ||||||
| 93303 | 685 198 | 975 875 | 1 661 073 | 292 094 | 945 678 | 1 237 772 | ||||||
| 93304 | 0 | 1 951 749 | 1 951 749 | 2 887 035 | 2 206 582 | 5 093 617 | ||||||
| 93305 | 5 355 291 | 5 204 664 | 10 559 955 | 3 961 772 | 3 782 712 | 7 744 484 | ||||||
| 93306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93307 | 0 | 204 283 | 204 283 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93308 | 1 012 500 | 0 | 1 012 500 | 1 012 499 | 0 | 1 012 499 | ||||||
| 93309 | 2 025 000 | 629 407 | 2 654 407 | 5 957 750 | 10 399 380 | 16 357 130 | ||||||
| 93310 | 11 971 149 | 6 166 191 | 18 137 340 | 7 025 900 | 3 052 496 | 10 078 396 | ||||||
| 93701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93702 | 0 | 209 780 | 209 780 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93704 | 0 | 629 341 | 629 341 | 0 | 839 132 | 839 132 | ||||||
| 93705 | 0 | 839 122 | 839 122 | 0 | 629 349 | 629 349 | ||||||
| 93901 | 8 048 171 | 9 073 104 | 17 121 275 | 4 112 086 | 7 119 568 | 11 231 654 | ||||||
| 93902 | 29 605 055 | 7 360 095 | 36 965 150 | 33 881 292 | 3 888 376 | 37 769 668 | ||||||
| 94101 | 0 | 0 | 0 | 3 380 313 | 0 | 3 380 313 | ||||||
| 94102 | 2 539 796 | 0 | 2 539 796 | 1 321 827 | 0 | 1 321 827 | ||||||
| 99996 | 121 486 249 | 0 | 121 486 249 | 125 009 592 | 0 | 125 009 592 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 183 268 492 | 59 991 896 | 243 260 388 | 189 473 135 | 60 659 901 | 250 133 036 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96302 | 26 786 738 | 218 674 | 27 005 412 | 27 819 542 | 630 452 | 28 449 994 | ||||||
| 96303 | 1 012 500 | 678 833 | 1 691 333 | 1 012 500 | 289 971 | 1 302 471 | ||||||
| 96304 | 2 025 000 | 629 407 | 2 654 407 | 2 459 682 | 3 511 926 | 5 971 608 | ||||||
| 96305 | 5 497 182 | 5 931 093 | 11 428 275 | 4 050 000 | 4 398 409 | 8 448 409 | ||||||
| 96306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96308 | 0 | 975 875 | 975 875 | 0 | 945 678 | 945 678 | ||||||
| 96309 | 0 | 1 951 749 | 1 951 749 | 10 218 055 | 5 358 842 | 15 576 897 | ||||||
| 96310 | 5 593 926 | 11 385 202 | 16 979 128 | 2 547 597 | 6 619 746 | 9 167 343 | ||||||
| 96501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96502 | 525 070 | 0 | 525 070 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96707 | 0 | 209 780 | 209 780 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96709 | 0 | 629 341 | 629 341 | 0 | 839 132 | 839 132 | ||||||
| 96710 | 0 | 839 122 | 839 122 | 0 | 629 349 | 629 349 | ||||||
| 96901 | 9 121 413 | 7 500 549 | 16 621 962 | 10 495 772 | 4 008 616 | 14 504 388 | ||||||
| 96902 | 9 933 491 | 29 042 984 | 38 976 475 | 5 205 765 | 32 098 807 | 37 304 572 | ||||||
| 97101 | 510 840 | 0 | 510 840 | 102 701 | 0 | 102 701 | ||||||
| 97102 | 487 480 | 0 | 487 480 | 1 767 051 | 0 | 1 767 051 | ||||||
| 99997 | 121 774 139 | 0 | 121 774 139 | 125 123 443 | 0 | 125 123 443 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 183 267 779 | 59 992 609 | 243 260 388 | 190 802 108 | 59 330 928 | 250 133 036 | ||||||
Страница была полезной?