Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
10635	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
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20208	469 277	0	469 277	563 607	0	563 607	598 031	0	598 031	434 853	0	434 853
20209	4 046	0	4 046	386 601	36 570	423 171	383 419	14 429	397 848	7 228	22 141	29 369
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30110	308 485	2 705 625	3 014 110	818 488	13 691 757	14 510 245	810 096	9 932 175	10 742 271	316 877	6 465 207	6 782 084
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30202	709 817	0	709 817	0	0	0	9 514	0	9 514	700 303	0	700 303
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30233	20 176	91	20 267	1 333 508	10 321	1 343 829	1 271 389	10 220	1 281 609	82 295	192	82 487
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60312	51 804	0	51 804	38 823	0	38 823	49 857	0	49 857	40 770	0	40 770
60314	43	822	865	0	1 521	1 521	7	1 923	1 930	36	420	456
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Итого по активу (баланс)	125 264 137	12 235 312	137 499 449	1 027 865 248	87 872 921	1 115 738 169	1 027 326 041	85 788 671	1 113 114 712	125 803 344	14 319 562	140 122 906
Пассив
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52501	607 335	0	607 335	0	0	0	32 642	0	32 642	639 977	0	639 977
52602	1 738	0	1 738	60 201	0	60 201	58 558	0	58 558	95	0	95
60206	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
60301	755	0	755	34 450	0	34 450	34 860	0	34 860	1 165	0	1 165
60305	24 436	0	24 436	48 483	0	48 483	55 375	0	55 375	31 328	0	31 328
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	141	0	141	433	0	433	430	0	430	138	0	138
60311	219	0	219	2 450	0	2 450	2 404	0	2 404	173	0	173
60313	0	0	0	0	522	522	0	522	522	0	0	0
60322	545	0	545	1 614	0	1 614	1 599	0	1 599	530	0	530
60324	373 283	0	373 283	11 789	0	11 789	11 962	0	11 962	373 456	0	373 456
60335	17 434	0	17 434	12 883	0	12 883	12 702	0	12 702	17 253	0	17 253
60349	35 352	0	35 352	0	0	0	1 002	0	1 002	36 354	0	36 354
60405	287	0	287	14	0	14	0	0	0	273	0	273
60414	179 365	0	179 365	0	0	0	2 990	0	2 990	182 355	0	182 355
60903	68 110	0	68 110	0	0	0	1 879	0	1 879	69 989	0	69 989
61701	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
70601	9 178 913	0	9 178 913	5 381	0	5 381	1 158 518	0	1 158 518	10 332 050	0	10 332 050
70602	26 816	0	26 816	29 434	0	29 434	29 424	0	29 424	26 806	0	26 806
70603	3 795 516	0	3 795 516	0	0	0	665 205	0	665 205	4 460 721	0	4 460 721
70613	305 163	0	305 163	12 378	0	12 378	33 562	0	33 562	326 347	0	326 347
70801	1 052 892	0	1 052 892	1 052 892	0	1 052 892	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	127 863 622	9 635 827	137 499 449	541 065 018	38 264 167	579 329 185	544 466 653	37 485 989	581 952 642	131 265 257	8 857 649	140 122 906
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 901	0	1 901	41	0	41	20	0	20	1 922	0	1 922
80601	8	0	8	321	0	321	321	0	321	8	0	8
80801	19	0	19	17	0	17	5	0	5	31	0	31
80901	15	0	15	8	0	8	23	0	23	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 943	0	1 943	387	0	387	369	0	369	1 961	0	1 961
Пассив
85101	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
85201	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
85401	51	0	51	92	0	92	41	0	41	0	0	0
85501	11	0	11	23	0	23	92	0	92	80	0	80
Итого по пассиву (баланс)	1 943	0	1 943	120	0	120	138	0	138	1 961	0	1 961
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	1 305 400	0	1 305 400	1 305 400	0	1 305 400	0	0	0
90803	6 484 470	0	6 484 470	6 165 800	0	6 165 800	2 166 275	0	2 166 275	10 483 995	0	10 483 995
90807	593 328	0	593 328	4 035	0	4 035	12 955	0	12 955	584 408	0	584 408
90901	2 052 125	0	2 052 125	95 423	0	95 423	36 520	0	36 520	2 111 028	0	2 111 028
90902	257 484	0	257 484	54 315	0	54 315	34 426	0	34 426	277 373	0	277 373
91202	13	0	13	4	0	4	4	0	4	13	0	13
91203	56	0	56	20	0	20	15	0	15	61	0	61
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	101 615 549	4 411 584	106 027 133	7 018 446	338 875	7 357 321	4 814 909	230 206	5 045 115	103 819 086	4 520 253	108 339 339
91417	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
91418	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0	0	5 880	0	5 880
91419	16 358 992	9 968	16 368 960	48 380 203	131 052	48 511 255	48 056 604	141 020	48 197 624	16 682 591	0	16 682 591
91501	7 172	0	7 172	0	0	0	0	0	0	7 172	0	7 172
91704	208 340	0	208 340	17	0	17	357	0	357	208 000	0	208 000
91802	427 764	0	427 764	0	0	0	478	0	478	427 286	0	427 286
91803	124 296	52	124 348	5	1	6	57	1	58	124 244	52	124 296
99998	97 535 718	0	97 535 718	342 141 321	0	342 141 321	341 542 811	0	341 542 811	98 134 228	0	98 134 228
Итого по активу (баланс)	233 671 192	4 421 604	238 092 796	405 164 989	469 928	405 634 917	397 970 811	371 227	398 342 038	240 865 370	4 520 305	245 385 675
Пассив
91311	4 473 071	58 552	4 531 623	115 912	2 946	118 858	1 957 616	1 163	1 958 779	6 314 775	56 769	6 371 544
91312	39 705 222	45 983	39 751 205	1 739 990	2 313	1 742 303	582 928	912	583 840	38 548 160	44 582	38 592 742
91314	32 170 442	12 495 017	44 665 459	145 760 647	189 423 784	335 184 431	153 810 688	182 285 801	336 096 489	40 220 483	5 357 034	45 577 517
91315	2 099 595	195	2 099 790	222 639	10	222 649	160 795	4	160 799	2 037 751	189	2 037 940
91317	5 716 048	20 687	5 736 735	4 292 962	44 003	4 336 965	3 441 702	36 587	3 478 289	4 864 788	13 271	4 878 059
91319	446 341	0	446 341	182 412	0	182 412	108 120	0	108 120	372 049	0	372 049
91507	304 065	0	304 065	8 599	0	8 599	8 411	0	8 411	303 877	0	303 877
91508	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
99999	140 557 078	0	140 557 078	54 185 616	0	54 185 616	60 879 985	0	60 879 985	147 251 447	0	147 251 447
Итого по пассиву (баланс)	225 472 362	12 620 434	238 092 796	206 508 777	189 473 056	395 981 833	220 950 245	182 324 467	403 274 712	239 913 830	5 471 845	245 385 675
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	901 556	12 197 953	13 099 509	901 556	12 197 953	13 099 509	0	0	0
93302	2 539 419	550 696	3 090 115	6 178 659	2 835 757	9 014 416	2 977 041	3 033 230	6 010 271	5 741 037	353 223	6 094 260
93901	9 113	2 874	11 987	3 453 431	736 758	4 190 189	3 459 371	735 104	4 194 475	3 173	4 528	7 701
93902	0	162 811	162 811	296 383	1 451 257	1 747 640	296 383	1 614 068	1 910 451	0	0	0
94101	0	0	0	0	21 496	21 496	0	21 496	21 496	0	0	0
94102	0	0	0	0	41 999	41 999	0	41 999	41 999	0	0	0
99996	3 259 936	0	3 259 936	28 120 326	0	28 120 326	25 273 785	0	25 273 785	6 106 477	0	6 106 477
Итого по активу (баланс)	5 808 468	716 381	6 524 849	38 950 355	17 285 220	56 235 575	32 908 136	17 643 850	50 551 986	11 850 687	357 751	12 208 438
Пассив
96301	0	0	0	7 815 144	5 278 908	13 094 052	7 815 144	5 278 908	13 094 052	0	0	0
96302	0	3 085 215	3 085 215	1 186 700	4 822 825	6 009 525	1 540 042	7 483 042	9 023 084	353 342	5 745 432	6 098 774
96901	2 673	9 286	11 959	670 189	181 980	852 169	670 822	177 091	847 913	3 306	4 397	7 703
96902	0	0	0	306 524	340 259	646 783	306 524	340 259	646 783	0	0	0
97101	0	0	0	3 361 213	0	3 361 213	3 361 213	0	3 361 213	0	0	0
97102	0	162 762	162 762	0	1 310 042	1 310 042	0	1 147 280	1 147 280	0	0	0
99997	3 264 913	0	3 264 913	25 278 201	0	25 278 201	28 115 249	0	28 115 249	6 101 961	0	6 101 961
Итого по пассиву (баланс)	3 267 586	3 257 263	6 524 849	38 617 971	11 934 014	50 551 985	41 808 994	14 426 580	56 235 574	6 458 609	5 749 829	12 208 438

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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