Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 389	0	1 389	62	0	62	673	0	673	778	0	778
20202	18 591	5 350	23 941	326 719	103 748	430 467	323 702	105 727	429 429	21 608	3 371	24 979
20208	12 144	0	12 144	20 429	0	20 429	19 776	0	19 776	12 797	0	12 797
20209	0	0	0	278 734	92 959	371 693	278 734	92 959	371 693	0	0	0
30102	9 244	0	9 244	17 482 771	0	17 482 771	17 469 693	0	17 469 693	22 322	0	22 322
30110	168 862	9 314	178 176	1 807 594	476 396	2 283 990	1 771 475	290 365	2 061 840	204 981	195 345	400 326
30202	2 279	0	2 279	2 473	0	2 473	0	0	0	4 752	0	4 752
30215	889	0	889	0	0	0	92	0	92	797	0	797
30233	156 518	5 652	162 170	4 357 617	69 611	4 427 228	4 335 311	68 082	4 403 393	178 824	7 181	186 005
30424	476	3 256	3 732	353 330	426 414	779 744	353 130	415 254	768 384	676	14 416	15 092
31902	0	0	0	257 000	0	257 000	257 000	0	257 000	0	0	0
31903	590 000	0	590 000	588 000	0	588 000	698 000	0	698 000	480 000	0	480 000
32002	0	0	0	10 375 000	0	10 375 000	10 375 000	0	10 375 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 570 000	0	2 570 000	2 570 000	0	2 570 000	0	0	0
32201	20 841	0	20 841	0	0	0	0	0	0	20 841	0	20 841
45206	141 350	0	141 350	9 000	0	9 000	0	0	0	150 350	0	150 350
45207	73 947	0	73 947	0	0	0	0	0	0	73 947	0	73 947
45216	7 533	0	7 533	649	0	649	5 830	0	5 830	2 352	0	2 352
45505	68 692	0	68 692	1 700	0	1 700	32	0	32	70 360	0	70 360
45506	1 902	0	1 902	0	0	0	183	0	183	1 719	0	1 719
45507	12 260	0	12 260	0	0	0	264	0	264	11 996	0	11 996
45509	2 507	0	2 507	1 966	0	1 966	2 124	0	2 124	2 349	0	2 349
45523	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
45705	139	0	139	0	0	0	19	0	19	120	0	120
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	626	0	626	55	0	55	86	0	86	595	0	595
45814	18	0	18	2	0	2	6	0	6	14	0	14
45815	1 295	4	1 299	84	2	86	40	2	42	1 339	4	1 343
45912	560	0	560	9	0	9	0	0	0	569	0	569
45915	676	0	676	38	0	38	20	0	20	694	0	694
47101	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
47301	0	65 058	65 058	0	1 291	1 291	0	3 273	3 273	0	63 076	63 076
47404	0	0	0	0	25 464	25 464	0	25 464	25 464	0	0	0
47408	0	0	0	344 933	603 876	948 809	344 933	603 876	948 809	0	0	0
47415	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
47421	0	0	0	1 004	0	1 004	980	0	980	24	0	24
47423	4 355	0	4 355	1 695	0	1 695	1 509	0	1 509	4 541	0	4 541
47427	59	0	59	7 217	0	7 217	7 065	0	7 065	211	0	211
47802	1 625	0	1 625	27	0	27	28	0	28	1 624	0	1 624
50104	61 820	0	61 820	342	0	342	2 064	0	2 064	60 098	0	60 098
50116	60 790	0	60 790	279	0	279	30 592	0	30 592	30 477	0	30 477
50121	27	0	27	0	0	0	16	0	16	11	0	11
50207	30 846	0	30 846	187	0	187	4	0	4	31 029	0	31 029
50208	29 521	0	29 521	186	0	186	0	0	0	29 707	0	29 707
60302	0	0	0	3 608	0	3 608	0	0	0	3 608	0	3 608
60306	1	0	1	2 318	0	2 318	2 319	0	2 319	0	0	0
60308	8	0	8	258	0	258	236	0	236	30	0	30
60310	1 617	0	1 617	447	0	447	444	0	444	1 620	0	1 620
60312	24 223	0	24 223	9 526	0	9 526	17 956	0	17 956	15 793	0	15 793
60314	109	173	282	0	56	56	13	229	242	96	0	96
60323	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
60336	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
60401	65 198	0	65 198	114	0	114	24	0	24	65 288	0	65 288
60415	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60901	46 437	0	46 437	2 712	0	2 712	0	0	0	49 149	0	49 149
60906	0	0	0	2 712	0	2 712	2 712	0	2 712	0	0	0
61002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61008	1 940	0	1 940	275	0	275	267	0	267	1 948	0	1 948
61009	6 596	0	6 596	82	0	82	82	0	82	6 596	0	6 596
61209	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61210	0	0	0	30 593	0	30 593	30 593	0	30 593	0	0	0
61702	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
62001	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
70606	587 186	0	587 186	123 125	0	123 125	438	0	438	709 873	0	709 873
70607	874	0	874	15	0	15	0	0	0	889	0	889
70608	37 611	0	37 611	9 863	0	9 863	0	0	0	47 474	0	47 474
70611	8 954	0	8 954	148	0	148	3 608	0	3 608	5 494	0	5 494
70616	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
Итого по активу (баланс)	2 283 636	88 807	2 372 443	38 975 099	1 799 817	40 774 916	38 907 274	1 605 231	40 512 505	2 351 461	283 393	2 634 854
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10609	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
10614	58 400	0	58 400	0	0	0	0	0	0	58 400	0	58 400
10630	201	0	201	0	0	0	5	0	5	206	0	206
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	17 840	0	17 840	0	0	0	0	0	0	17 840	0	17 840
30126	3 605	0	3 605	0	0	0	2	0	2	3 607	0	3 607
30226	1 284	0	1 284	874	0	874	972	0	972	1 382	0	1 382
30232	156 641	20 168	176 809	3 707 673	150 808	3 858 481	3 716 464	149 225	3 865 689	165 432	18 585	184 017
30236	4 891	0	4 891	2	0	2	2	0	2	4 891	0	4 891
407	141 067	2 713	143 780	1 091 189	47 208	1 138 397	1 056 060	57 632	1 113 692	105 938	13 137	119 075
408.1	6 028	0	6 028	36 973	0	36 973	35 872	0	35 872	4 927	0	4 927
40807	581 092	450	581 542	281 803	1 735	283 538	259 987	110 171	370 158	559 276	108 886	668 162
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	17 981	3 408	21 389	30 394	1 603	31 997	31 094	64 734	95 828	18 681	66 539	85 220
40820	307	23	330	517	2	519	538	1	539	328	22	350
40821	53	0	53	63 219	0	63 219	63 169	0	63 169	3	0	3
40903	1	0	1	293 410	0	293 410	293 410	0	293 410	1	0	1
40905	0	0	0	4 004	6	4 010	4 004	6	4 010	0	0	0
40909	0	0	0	380	422	802	380	422	802	0	0	0
40910	0	0	0	319	30	349	319	30	349	0	0	0
40911	0	0	0	1 512	5	1 517	1 512	5	1 517	0	0	0
40912	0	0	0	208	6	214	208	6	214	0	0	0
40913	0	0	0	178	25	203	178	25	203	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42305	2 450	50 355	52 805	1 033	2 533	3 566	1 165	1 248	2 413	2 582	49 070	51 652
42306	1 304	2 960	4 264	0	149	149	0	76	76	1 304	2 887	4 191
42309	105	0	105	95	0	95	90	0	90	100	0	100
42310	30	0	30	20	0	20	5	0	5	15	0	15
42312	30	0	30	15	0	15	20	0	20	35	0	35
42313	325	0	325	65	0	65	25	0	25	285	0	285
42314	275	0	275	35	0	35	30	0	30	270	0	270
42315	170	0	170	20	0	20	25	0	25	175	0	175
42612	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42614	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	37 589	0	37 589	0	0	0	630	0	630	38 219	0	38 219
45217	7 102	0	7 102	5 547	0	5 547	6 618	0	6 618	8 173	0	8 173
45515	5 225	0	5 225	217	0	217	2 567	0	2 567	7 575	0	7 575
45524	1 414	0	1 414	16	0	16	1 602	0	1 602	3 000	0	3 000
45818	1 939	0	1 939	113	0	113	123	0	123	1 949	0	1 949
45918	1 236	0	1 236	20	0	20	48	0	48	1 264	0	1 264
47407	0	0	0	633 730	314 432	948 162	633 730	314 432	948 162	0	0	0
47411	101	168	269	47	275	322	35	107	142	89	0	89
47416	217	0	217	18 270	0	18 270	18 163	0	18 163	110	0	110
47422	1 056	0	1 056	6 454	0	6 454	6 646	0	6 646	1 248	0	1 248
47424	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
47425	348	0	348	234	0	234	76	0	76	190	0	190
47426	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47804	1 624	0	1 624	27	0	27	28	0	28	1 625	0	1 625
50120	3 347	0	3 347	1 952	0	1 952	0	0	0	1 395	0	1 395
50220	1 389	0	1 389	673	0	673	62	0	62	778	0	778
60301	205	0	205	1 692	0	1 692	2 316	0	2 316	829	0	829
60305	4 659	0	4 659	12 410	0	12 410	14 597	0	14 597	6 846	0	6 846
60309	555	0	555	641	0	641	86	0	86	0	0	0
60311	1 343	0	1 343	3 103	0	3 103	4 056	0	4 056	2 296	0	2 296
60322	458	0	458	80	0	80	80	0	80	458	0	458
60324	8 632	0	8 632	5 166	0	5 166	2 258	0	2 258	5 724	0	5 724
60335	1 406	0	1 406	3 416	0	3 416	3 927	0	3 927	1 917	0	1 917
60414	30 994	0	30 994	7	0	7	702	0	702	31 689	0	31 689
60903	9 192	0	9 192	2	0	2	298	0	298	9 488	0	9 488
70601	617 431	0	617 431	9	0	9	115 498	0	115 498	732 920	0	732 920
70602	3 995	0	3 995	0	0	0	1 953	0	1 953	5 948	0	5 948
70603	31 095	0	31 095	0	0	0	7 860	0	7 860	38 955	0	38 955
Итого по пассиву (баланс)	2 292 198	80 245	2 372 443	6 208 786	519 239	6 728 025	6 292 316	698 120	6 990 436	2 375 728	259 126	2 634 854
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	403 948	0	403 948	17 027	0	17 027	7 957	0	7 957	413 018	0	413 018
90902	271 804	0	271 804	29 426	0	29 426	14 798	0	14 798	286 432	0	286 432
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	296 628	0	296 628	0	0	0	735	0	735	295 893	0	295 893
91418	1 624	0	1 624	0	0	0	0	0	0	1 624	0	1 624
91704	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91802	3 797	0	3 797	0	0	0	0	0	0	3 797	0	3 797
91803	1 277	0	1 277	0	0	0	0	0	0	1 277	0	1 277
99998	211 315	0	211 315	13 597	0	13 597	13 650	0	13 650	211 262	0	211 262
Итого по активу (баланс)	1 193 325	0	1 193 325	60 050	0	60 050	37 140	0	37 140	1 216 235	0	1 216 235
Пассив
91003	0	0	0	2 473	0	2 473	2 473	0	2 473	0	0	0
91312	166 074	0	166 074	0	0	0	0	0	0	166 074	0	166 074
91317	4 987	0	4 987	11 177	0	11 177	11 124	0	11 124	4 934	0	4 934
91507	39 043	0	39 043	0	0	0	0	0	0	39 043	0	39 043
91508	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
99999	982 010	0	982 010	6 485	0	6 485	29 448	0	29 448	1 004 973	0	1 004 973
Итого по пассиву (баланс)	1 193 325	0	1 193 325	20 135	0	20 135	43 045	0	43 045	1 216 235	0	1 216 235
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	296 961	254 410	551 371	282 563	254 410	536 973	14 398	0	14 398
99996	0	0	0	564 160	0	564 160	549 779	0	549 779	14 381	0	14 381
Итого по активу (баланс)	0	0	0	861 121	254 410	1 115 531	832 342	254 410	1 086 752	28 779	0	28 779
Пассив
96901	0	0	0	253 529	296 250	549 779	253 529	310 631	564 160	0	14 381	14 381
99997	0	0	0	536 973	0	536 973	551 371	0	551 371	14 398	0	14 398
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	790 502	296 250	1 086 752	804 900	310 631	1 115 531	14 398	14 381	28 779

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?