Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 631	0	8 631	0	0	0	0	0	0	8 631	0	8 631
20202	40 359	16 566	56 925	392 862	304 063	696 925	396 749	303 017	699 766	36 472	17 612	54 084
20208	13 529	0	13 529	58 492	0	58 492	54 118	0	54 118	17 903	0	17 903
20209	0	0	0	95 163	0	95 163	95 163	0	95 163	0	0	0
30102	22 051	0	22 051	4 312 697	0	4 312 697	4 317 883	0	4 317 883	16 865	0	16 865
30110	121 889	26 933	148 822	789 440	208 215	997 655	751 768	216 707	968 475	159 561	18 441	178 002
30202	2 686	0	2 686	0	0	0	53	0	53	2 633	0	2 633
30215	180	390	570	0	8	8	0	20	20	180	378	558
30221	0	0	0	0	11 911	11 911	0	11 911	11 911	0	0	0
30233	30	0	30	63 751	1 575	65 326	63 780	1 513	65 293	1	62	63
30602	3	0	3	78 573	0	78 573	78 565	0	78 565	11	0	11
31902	0	0	0	621 000	0	621 000	621 000	0	621 000	0	0	0
31903	493 000	0	493 000	1 557 000	0	1 557 000	1 551 000	0	1 551 000	499 000	0	499 000
31904	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32201	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
44207	218 306	0	218 306	9 170	0	9 170	26 760	0	26 760	200 716	0	200 716
44208	23 480	0	23 480	0	0	0	0	0	0	23 480	0	23 480
44216	18 534	0	18 534	277	0	277	1 736	0	1 736	17 075	0	17 075
45107	22 759	0	22 759	0	0	0	690	0	690	22 069	0	22 069
45108	28 649	0	28 649	0	0	0	1 039	0	1 039	27 610	0	27 610
45116	1 696	0	1 696	0	0	0	57	0	57	1 639	0	1 639
45201	6 839	0	6 839	24 693	0	24 693	17 579	0	17 579	13 953	0	13 953
45203	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
45204	43	0	43	3 063	0	3 063	43	0	43	3 063	0	3 063
45205	13 266	0	13 266	2 147	0	2 147	7 570	0	7 570	7 843	0	7 843
45206	219 276	0	219 276	64 021	0	64 021	22 037	0	22 037	261 260	0	261 260
45207	113 439	0	113 439	24 350	0	24 350	16 084	0	16 084	121 705	0	121 705
45208	38 906	0	38 906	0	0	0	4 906	0	4 906	34 000	0	34 000
45216	27 621	0	27 621	9 265	0	9 265	5 610	0	5 610	31 276	0	31 276
45406	27 518	0	27 518	1 951	0	1 951	4 426	0	4 426	25 043	0	25 043
45407	38 628	0	38 628	0	0	0	1 175	0	1 175	37 453	0	37 453
45408	23 193	0	23 193	0	0	0	279	0	279	22 914	0	22 914
45416	4 148	0	4 148	281	0	281	1 172	0	1 172	3 257	0	3 257
45505	267	0	267	130	0	130	80	0	80	317	0	317
45506	2 172	0	2 172	0	0	0	177	0	177	1 995	0	1 995
45507	76 448	0	76 448	2 000	0	2 000	546	0	546	77 902	0	77 902
45509	66	0	66	368	0	368	190	0	190	244	0	244
45523	963	0	963	39	0	39	15	0	15	987	0	987
45812	38 616	0	38 616	605	0	605	1 171	0	1 171	38 050	0	38 050
45813	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45814	1 015	0	1 015	185	0	185	183	0	183	1 017	0	1 017
45815	2 429	0	2 429	0	0	0	11	0	11	2 418	0	2 418
45820	28 184	0	28 184	419	0	419	596	0	596	28 007	0	28 007
45912	8 055	0	8 055	516	0	516	113	0	113	8 458	0	8 458
45914	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
45915	375	0	375	0	0	0	9	0	9	366	0	366
45920	8 432	0	8 432	506	0	506	107	0	107	8 831	0	8 831
47408	0	0	0	3 911	197 060	200 971	3 911	197 060	200 971	0	0	0
47423	2 558	0	2 558	2 515	6	2 521	2 498	6	2 504	2 575	0	2 575
47427	3 384	0	3 384	12 175	3	12 178	11 335	1	11 336	4 224	2	4 226
47443	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
47447	94	0	94	10 392	0	10 392	10 383	0	10 383	103	0	103
47465	15 117	0	15 117	9 379	0	9 379	7 504	0	7 504	16 992	0	16 992
47801	4 603	0	4 603	1	0	1	12	0	12	4 592	0	4 592
47805	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
50105	10 243	0	10 243	77	0	77	5 285	0	5 285	5 035	0	5 035
50106	40 602	0	40 602	241	0	241	166	0	166	40 677	0	40 677
50107	15 328	0	15 328	51 173	0	51 173	25 503	0	25 503	40 998	0	40 998
50121	133	0	133	114	0	114	132	0	132	115	0	115
50402	136 181	0	136 181	1 113	0	1 113	21 216	0	21 216	116 078	0	116 078
50403	31 089	0	31 089	203	0	203	1 227	0	1 227	30 065	0	30 065
50606	5 324	0	5 324	0	0	0	0	0	0	5 324	0	5 324
50621	1 401	0	1 401	334	0	334	0	0	0	1 735	0	1 735
60302	745	0	745	1	0	1	173	0	173	573	0	573
60306	90	0	90	1 047	0	1 047	1 059	0	1 059	78	0	78
60308	64	0	64	69	0	69	133	0	133	0	0	0
60310	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60312	1 968	0	1 968	1 850	0	1 850	1 741	0	1 741	2 077	0	2 077
60323	1 201	0	1 201	17	0	17	21	0	21	1 197	0	1 197
60336	14	0	14	51	0	51	65	0	65	0	0	0
60401	120 329	0	120 329	275	0	275	0	0	0	120 604	0	120 604
60404	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
60415	2 000	0	2 000	275	0	275	275	0	275	2 000	0	2 000
60901	1 659	0	1 659	0	0	0	0	0	0	1 659	0	1 659
60906	2 895	0	2 895	0	0	0	0	0	0	2 895	0	2 895
61002	2	0	2	14	0	14	16	0	16	0	0	0
61008	580	0	580	129	0	129	123	0	123	586	0	586
61009	0	0	0	48	0	48	38	0	38	10	0	10
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	40 533	0	40 533	40 533	0	40 533	0	0	0
61212	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61904	1 934	0	1 934	0	0	0	0	0	0	1 934	0	1 934
62001	1 321	0	1 321	0	0	0	0	0	0	1 321	0	1 321
70606	474 371	0	474 371	103 392	0	103 392	14 702	0	14 702	563 061	0	563 061
70607	3 418	0	3 418	66	0	66	79	0	79	3 405	0	3 405
70608	16 149	0	16 149	2 607	0	2 607	0	0	0	18 756	0	18 756
70611	1 880	0	1 880	375	0	375	0	0	0	2 255	0	2 255
70616	7 504	0	7 504	0	0	0	0	0	0	7 504	0	7 504
Итого по активу (баланс)	2 604 773	43 889	2 648 662	8 810 548	722 841	9 533 389	8 647 778	730 235	9 378 013	2 767 543	36 495	2 804 038
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	43 618	0	43 618	0	0	0	0	0	0	43 618	0	43 618
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	245 432	0	245 432	0	0	0	0	0	0	245 432	0	245 432
30223	36 071	0	36 071	370 357	0	370 357	371 003	0	371 003	36 717	0	36 717
30232	21	20	41	28 799	7 009	35 808	28 785	7 021	35 806	7	32	39
406	11 856	0	11 856	23 772	0	23 772	22 767	0	22 767	10 851	0	10 851
407	221 504	12 154	233 658	1 999 047	188 318	2 187 365	2 024 509	179 123	2 203 632	246 966	2 959	249 925
408.1	71 730	649	72 379	246 147	3 912	250 059	246 386	3 595	249 981	71 969	332	72 301
40817	30 492	0	30 492	70 186	0	70 186	68 952	0	68 952	29 258	0	29 258
40820	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40821	90	0	90	118 896	0	118 896	119 397	0	119 397	591	0	591
40905	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
40909	0	0	0	1 499	1 498	2 997	1 499	1 498	2 997	0	0	0
40910	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
40911	0	0	0	10 039	0	10 039	10 039	0	10 039	0	0	0
40912	0	0	0	3 501	5 972	9 473	3 501	5 972	9 473	0	0	0
40913	0	0	0	1 469	1 360	2 829	1 469	1 360	2 829	0	0	0
41802	6 000	0	6 000	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42102	46 498	0	46 498	139 898	0	139 898	142 755	0	142 755	49 355	0	49 355
42103	33 000	0	33 000	8 300	0	8 300	36 400	0	36 400	61 100	0	61 100
42104	4 300	0	4 300	2 900	0	2 900	0	0	0	1 400	0	1 400
42105	500	0	500	0	0	0	400	0	400	900	0	900
42106	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	60 163	0	60 163	0	0	0	0	0	0	60 163	0	60 163
42110	2 900	0	2 900	2 900	0	2 900	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
42111	7 000	0	7 000	0	0	0	4 000	0	4 000	11 000	0	11 000
42204	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	3 645	29 692	33 337	3 604	2 906	6 510	3 016	4 127	7 143	3 057	30 913	33 970
42304	7 577	0	7 577	1 557	0	1 557	1 074	0	1 074	7 094	0	7 094
42305	818 183	0	818 183	32 682	0	32 682	50 708	0	50 708	836 209	0	836 209
42306	76 733	0	76 733	4 114	0	4 114	1 803	0	1 803	74 422	0	74 422
44215	20 416	0	20 416	1 156	0	1 156	458	0	458	19 718	0	19 718
44217	64	0	64	89	0	89	25	0	25	0	0	0
45115	3 085	0	3 085	104	0	104	0	0	0	2 981	0	2 981
45215	46 562	0	46 562	9 767	0	9 767	11 203	0	11 203	47 998	0	47 998
45217	15 429	0	15 429	3 701	0	3 701	17	0	17	11 745	0	11 745
45415	5 695	0	5 695	711	0	711	113	0	113	5 097	0	5 097
45417	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
45515	3 818	0	3 818	22	0	22	182	0	182	3 978	0	3 978
45524	908	0	908	66	0	66	66	0	66	908	0	908
45818	42 038	0	42 038	1 071	0	1 071	511	0	511	41 478	0	41 478
45821	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45918	8 610	0	8 610	120	0	120	516	0	516	9 006	0	9 006
47407	0	0	0	196 622	3 913	200 535	196 622	3 913	200 535	0	0	0
47411	3 918	59	3 977	1 829	3	1 832	2 429	14	2 443	4 518	70	4 588
47416	294	0	294	5 666	0	5 666	5 472	0	5 472	100	0	100
47422	216	0	216	260	0	260	267	0	267	223	0	223
47425	16 678	0	16 678	8 418	0	8 418	9 454	0	9 454	17 714	0	17 714
47426	118	0	118	36	0	36	78	0	78	160	0	160
47441	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
47452	48 312	0	48 312	19 980	0	19 980	21 423	0	21 423	49 755	0	49 755
47466	51	0	51	127	0	127	119	0	119	43	0	43
47501	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47804	2 584	0	2 584	0	0	0	0	0	0	2 584	0	2 584
47806	67	0	67	1	0	1	0	0	0	66	0	66
47808	65	0	65	1	0	1	20	0	20	84	0	84
50120	110	0	110	120	0	120	58	0	58	48	0	48
50431	334	0	334	58	0	58	2	0	2	278	0	278
50620	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
60305	2 906	0	2 906	1 764	0	1 764	3 857	0	3 857	4 999	0	4 999
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	89	0	89	0	0	0	23	0	23	112	0	112
60311	113	0	113	681	0	681	652	0	652	84	0	84
60322	7	0	7	8	0	8	2 035	0	2 035	2 034	0	2 034
60324	1 325	0	1 325	0	0	0	1	0	1	1 326	0	1 326
60335	878	0	878	1 270	0	1 270	1 239	0	1 239	847	0	847
60349	1 385	0	1 385	0	0	0	211	0	211	1 596	0	1 596
60414	32 827	0	32 827	0	0	0	271	0	271	33 098	0	33 098
60903	445	0	445	0	0	0	23	0	23	468	0	468
61701	10 780	0	10 780	0	0	0	0	0	0	10 780	0	10 780
61910	23	0	23	0	0	0	5	0	5	28	0	28
70601	531 195	0	531 195	6	0	6	94 572	0	94 572	625 761	0	625 761
70602	1 178	0	1 178	132	0	132	446	0	446	1 492	0	1 492
70603	16 112	0	16 112	0	0	0	2 589	0	2 589	18 701	0	18 701
Итого по пассиву (баланс)	2 606 088	42 574	2 648 662	3 339 510	214 891	3 554 401	3 503 154	206 623	3 709 777	2 769 732	34 306	2 804 038
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	371 814	0	371 814	37 609	0	37 609	13 872	0	13 872	395 551	0	395 551
90902	394 078	0	394 078	38 124	0	38 124	14 119	0	14 119	418 083	0	418 083
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 299 891	0	1 299 891	141 359	0	141 359	61 375	0	61 375	1 379 875	0	1 379 875
91418	4 650	0	4 650	0	0	0	12	0	12	4 638	0	4 638
91501	6 015	0	6 015	0	0	0	0	0	0	6 015	0	6 015
91502	22	0	22	0	0	0	1	0	1	21	0	21
91803	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
99998	1 479 826	0	1 479 826	208 309	0	208 309	127 009	0	127 009	1 561 126	0	1 561 126
Итого по активу (баланс)	3 556 538	0	3 556 538	425 401	0	425 401	216 388	0	216 388	3 765 551	0	3 765 551
Пассив
91311	155 648	0	155 648	0	0	0	1 700	0	1 700	157 348	0	157 348
91312	1 170 541	0	1 170 541	26 689	0	26 689	103 902	0	103 902	1 247 754	0	1 247 754
91315	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
91317	152 536	0	152 536	100 320	0	100 320	102 707	0	102 707	154 923	0	154 923
91507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	2 076 712	0	2 076 712	83 961	0	83 961	211 674	0	211 674	2 204 425	0	2 204 425
Итого по пассиву (баланс)	3 556 538	0	3 556 538	210 970	0	210 970	419 983	0	419 983	3 765 551	0	3 765 551

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?