Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Соколовский"

Регистрационный номер

2830

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 963	36 055	41 018	40 886	9 821	50 707	32 930	2 906	35 836	12 919	42 970	55 889
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	49 993	0	49 993	629 052	0	629 052	602 701	0	602 701	76 344	0	76 344
30110	645	58 197	58 842	350 260	228 275	578 535	350 000	227 940	577 940	905	58 532	59 437
30202	2 936	0	2 936	0	0	0	317	0	317	2 619	0	2 619
30424	8 005	0	8 005	222 083	0	222 083	222 083	0	222 083	8 005	0	8 005
30425	500	11 711	12 211	0	232	232	0	590	590	500	11 353	11 853
32003	50 000	0	50 000	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	50 000	0	50 000
45203	26 070	0	26 070	33 400	0	33 400	37 020	0	37 020	22 450	0	22 450
45204	31 360	0	31 360	30 780	0	30 780	28 930	0	28 930	33 210	0	33 210
45205	25 000	6 506	31 506	9 500	129	9 629	10 000	327	10 327	24 500	6 308	30 808
45206	197 302	11 515	208 817	48 728	228	48 956	29 415	579	29 994	216 615	11 164	227 779
45207	229 925	0	229 925	0	9 806	9 806	5 075	345	5 420	224 850	9 461	234 311
45208	140 790	13 405	154 195	500	266	766	500	976	1 476	140 790	12 695	153 485
45407	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45506	1 353	0	1 353	0	0	0	160	0	160	1 193	0	1 193
45507	5 052	0	5 052	0	0	0	0	0	0	5 052	0	5 052
45705	1 353	0	1 353	0	0	0	160	0	160	1 193	0	1 193
45812	23 321	0	23 321	0	0	0	0	0	0	23 321	0	23 321
45815	6 140	0	6 140	0	0	0	0	0	0	6 140	0	6 140
45912	1 294	0	1 294	0	0	0	0	0	0	1 294	0	1 294
45915	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
47408	0	0	0	245 686	468 429	714 115	245 686	468 429	714 115	0	0	0
47421	23	0	23	492	0	492	510	0	510	5	0	5
47427	0	0	0	7 207	165	7 372	7 168	165	7 333	39	0	39
60302	2 981	0	2 981	0	0	0	7	0	7	2 974	0	2 974
60306	20	0	20	26	0	26	20	0	20	26	0	26
60308	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60310	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60312	1 122	0	1 122	488	0	488	684	0	684	926	0	926
60323	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60336	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60401	15 846	0	15 846	0	0	0	0	0	0	15 846	0	15 846
60901	5 089	0	5 089	0	0	0	0	0	0	5 089	0	5 089
61002	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61008	133	0	133	193	0	193	180	0	180	146	0	146
61009	253	0	253	32	0	32	0	0	0	285	0	285
70606	123 741	0	123 741	24 265	0	24 265	61	0	61	147 945	0	147 945
70608	56 180	0	56 180	10 246	0	10 246	0	0	0	66 426	0	66 426
70611	31	0	31	6	0	6	0	0	0	37	0	37
Итого по активу (баланс)	1 018 384	137 389	1 155 773	2 014 049	717 351	2 731 400	1 933 826	702 257	2 636 083	1 098 607	152 483	1 251 090
Пассив
10207	303 500	0	303 500	0	0	0	0	0	0	303 500	0	303 500
10701	38 991	0	38 991	0	0	0	0	0	0	38 991	0	38 991
10801	87 160	0	87 160	0	0	0	0	0	0	87 160	0	87 160
30129	10	0	10	0	0	0	49	0	49	59	0	59
30429	2	0	2	0	0	0	18	0	18	20	0	20
32028	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
407	87 147	46 345	133 492	815 316	226 765	1 042 081	839 577	234 160	1 073 737	111 408	53 740	165 148
408.1	5 641	0	5 641	14 410	0	14 410	13 010	0	13 010	4 241	0	4 241
40807	161	108	269	148	111	259	108	290	398	121	287	408
40817	6 894	2 859	9 753	36 411	9 529	45 940	36 167	18 387	54 554	6 650	11 717	18 367
40820	16	0	16	7 381	0	7 381	7 370	0	7 370	5	0	5
40911	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42304	0	13 119	13 119	0	574	574	0	302	302	0	12 847	12 847
42305	54 220	5 613	59 833	0	223	223	0	140	140	54 220	5 530	59 750
42306	32 168	62 655	94 823	2 620	10 837	13 457	0	1 185	1 185	29 548	53 003	82 551
45215	170 567	0	170 567	6 955	0	6 955	6 711	0	6 711	170 323	0	170 323
45217	141	0	141	78	0	78	71	0	71	134	0	134
45415	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
45524	31	0	31	14	0	14	0	0	0	17	0	17
45714	7	0	7	4	0	4	0	0	0	3	0	3
45818	29 461	0	29 461	0	0	0	0	0	0	29 461	0	29 461
45918	2 684	0	2 684	0	0	0	0	0	0	2 684	0	2 684
47407	0	0	0	467 726	245 874	713 600	467 726	245 874	713 600	0	0	0
47411	3 446	278	3 724	198	240	438	552	157	709	3 800	195	3 995
47416	39	0	39	55	0	55	61	0	61	45	0	45
47424	0	0	0	828	0	828	828	0	828	0	0	0
47425	2 176	0	2 176	2 354	0	2 354	3 128	0	3 128	2 950	0	2 950
47426	119	0	119	0	0	0	142	0	142	261	0	261
47466	53	0	53	93	0	93	55	0	55	15	0	15
60301	12	0	12	809	0	809	813	0	813	16	0	16
60305	3 861	0	3 861	6 722	0	6 722	7 571	0	7 571	4 710	0	4 710
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	42	0	42	1 458	0	1 458	1 455	0	1 455	39	0	39
60324	156	0	156	149	0	149	179	0	179	186	0	186
60335	1 038	0	1 038	1 740	0	1 740	1 875	0	1 875	1 173	0	1 173
60414	9 127	0	9 127	0	0	0	34	0	34	9 161	0	9 161
60903	2 083	0	2 083	0	0	0	72	0	72	2 155	0	2 155
70601	120 524	0	120 524	0	0	0	22 020	0	22 020	142 544	0	142 544
70603	56 038	0	56 038	0	0	0	9 802	0	9 802	65 840	0	65 840
Итого по пассиву (баланс)	1 024 791	130 982	1 155 773	1 365 486	494 153	1 859 639	1 454 461	500 495	1 954 956	1 113 766	137 324	1 251 090
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	169 081	0	169 081	3 748	0	3 748	5 140	0	5 140	167 689	0	167 689
90902	19 629	0	19 629	143 081	0	143 081	4 244	0	4 244	158 466	0	158 466
91414	967 928	72 947	1 040 875	83 164	1 448	84 612	44 110	3 671	47 781	1 006 982	70 724	1 077 706
91802	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
99998	702 080	0	702 080	157 066	0	157 066	111 905	0	111 905	747 241	0	747 241
Итого по активу (баланс)	1 859 720	72 947	1 932 667	387 059	1 448	388 507	165 399	3 671	169 070	2 081 380	70 724	2 152 104
Пассив
91312	626 082	0	626 082	6 392	0	6 392	46 971	0	46 971	666 661	0	666 661
91317	35 438	12 882	48 320	95 508	10 005	105 513	109 945	150	110 095	49 875	3 027	52 902
91507	27 678	0	27 678	0	0	0	0	0	0	27 678	0	27 678
99999	1 230 587	0	1 230 587	56 035	0	56 035	230 311	0	230 311	1 404 863	0	1 404 863
Итого по пассиву (баланс)	1 919 785	12 882	1 932 667	157 935	10 005	167 940	387 227	150	387 377	2 149 077	3 027	2 152 104
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 601	0	3 601	195 604	177 019	372 623	186 584	177 019	363 603	12 621	0	12 621
99996	3 578	0	3 578	372 896	0	372 896	363 859	0	363 859	12 615	0	12 615
Итого по активу (баланс)	7 179	0	7 179	568 500	177 019	745 519	550 443	177 019	727 462	25 236	0	25 236
Пассив
96901	0	3 578	3 578	176 784	187 075	363 859	176 784	196 112	372 896	0	12 615	12 615
99997	3 601	0	3 601	363 603	0	363 603	372 623	0	372 623	12 621	0	12 621
Итого по пассиву (баланс)	3 601	3 578	7 179	540 387	187 075	727 462	549 407	196 112	745 519	12 621	12 615	25 236

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?