Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	426	0	426	2 151	0	2 151	2 529	0	2 529	48	0	48
10610	39 865	0	39 865	0	0	0	0	0	0	39 865	0	39 865
20202	260 966	200 145	461 111	1 585 049	276 413	1 861 462	1 697 114	262 800	1 959 914	148 901	213 758	362 659
20203	0	56	56	0	1	1	0	3	3	0	54	54
20208	17 625	0	17 625	39 077	0	39 077	33 283	0	33 283	23 419	0	23 419
20209	25 326	6 531	31 857	893 524	205 338	1 098 862	887 676	205 233	1 092 909	31 174	6 636	37 810
30102	332 901	0	332 901	28 277 286	0	28 277 286	28 266 277	0	28 266 277	343 910	0	343 910
30110	24 136	36 827	60 963	35 156	217 142	252 298	40 973	116 933	157 906	18 319	137 036	155 355
30114	0	2 431	2 431	0	1 598 205	1 598 205	0	1 598 196	1 598 196	0	2 440	2 440
30118	0	15	15	0	2	2	0	1	1	0	16	16
30202	73 606	0	73 606	3 489	0	3 489	0	0	0	77 095	0	77 095
30215	0	1 952	1 952	0	38	38	0	98	98	0	1 892	1 892
30233	209	1 038	1 247	8 725	2 626	11 351	8 584	3 243	11 827	350	421	771
30302	541	2 481	3 022	115 823	40 084	155 907	116 229	42 067	158 296	135	498	633
30306	1 349 372	34 738	1 384 110	141 286	43 174	184 460	67 139	43 171	110 310	1 423 519	34 741	1 458 260
30413	60 095	0	60 095	141 814	0	141 814	201 814	0	201 814	95	0	95
30424	16 527	0	16 527	497 286	0	497 286	507 494	0	507 494	6 319	0	6 319
30425	1 693	13 012	14 705	0	259	259	0	655	655	1 693	12 616	14 309
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32002	0	0	0	16 715 000	0	16 715 000	16 715 000	0	16 715 000	0	0	0
32003	1 450 000	0	1 450 000	6 400 000	0	6 400 000	6 550 000	0	6 550 000	1 300 000	0	1 300 000
32027	0	0	0	3 792	0	3 792	3 792	0	3 792	0	0	0
32201	2 431	0	2 431	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431
45107	111 670	0	111 670	36 490	0	36 490	4 300	0	4 300	143 860	0	143 860
45201	214 932	0	214 932	498 634	0	498 634	460 338	0	460 338	253 228	0	253 228
45204	7 540	0	7 540	37 180	0	37 180	23 040	0	23 040	21 680	0	21 680
45205	100	0	100	13 578	0	13 578	0	0	0	13 678	0	13 678
45206	890 069	0	890 069	34 854	0	34 854	23 098	0	23 098	901 825	0	901 825
45207	865 599	0	865 599	7 805	0	7 805	59 241	0	59 241	814 163	0	814 163
45208	213 578	0	213 578	0	0	0	1 879	0	1 879	211 699	0	211 699
45216	17 591	0	17 591	2 136	0	2 136	1 130	0	1 130	18 597	0	18 597
45401	4 790	0	4 790	7 445	0	7 445	10 636	0	10 636	1 599	0	1 599
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45407	318 699	0	318 699	3 000	0	3 000	1 067	0	1 067	320 632	0	320 632
45416	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
45505	221	0	221	0	0	0	24	0	24	197	0	197
45506	923 221	37 360	960 581	10 140	654	10 794	61 683	8 999	70 682	871 678	29 015	900 693
45507	728 395	105 583	833 978	4 501	7 138	11 639	17 023	54 592	71 615	715 873	58 129	774 002
45509	180	0	180	343	3	346	379	3	382	144	0	144
45523	19 910	0	19 910	4 047	0	4 047	4 013	0	4 013	19 944	0	19 944
45706	1 821	0	1 821	0	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821
45812	120 359	0	120 359	0	0	0	0	0	0	120 359	0	120 359
45815	277 367	1 282	278 649	592	25	617	317	64	381	277 642	1 243	278 885
45820	23 705	0	23 705	75	0	75	12 012	0	12 012	11 768	0	11 768
45912	23 578	0	23 578	402	0	402	0	0	0	23 980	0	23 980
45915	39 430	0	39 430	344	0	344	120	0	120	39 654	0	39 654
45920	3 828	0	3 828	3	0	3	1 843	0	1 843	1 988	0	1 988
47101	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
47404	0	894 125	894 125	7 050 030	7 782 998	14 833 028	7 050 030	7 723 670	14 773 700	0	953 453	953 453
47408	0	0	0	6 941 234	7 056 646	13 997 880	6 941 234	7 056 646	13 997 880	0	0	0
47415	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47421	695	0	695	26 322	0	26 322	26 941	0	26 941	76	0	76
47423	362 228	5	362 233	198	5	203	234	6	240	362 192	4	362 196
47427	109 273	1 763	111 036	57 560	800	58 360	53 518	1 278	54 796	113 315	1 285	114 600
47443	12 680	0	12 680	1 326	0	1 326	1 323	0	1 323	12 683	0	12 683
47447	7 398	0	7 398	1 837	0	1 837	1 535	0	1 535	7 700	0	7 700
47450	32 999	2 492	35 491	3 083	18	3 101	10 552	2 510	13 062	25 530	0	25 530
47451	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47465	39 644	0	39 644	3 570	0	3 570	6 031	0	6 031	37 183	0	37 183
47502	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
50205	168 249	0	168 249	114 231	0	114 231	38 713	0	38 713	243 767	0	243 767
50208	10 017	0	10 017	63	0	63	0	0	0	10 080	0	10 080
50214	40 376	0	40 376	255	0	255	0	0	0	40 631	0	40 631
50221	636	0	636	2 272	0	2 272	9	0	9	2 899	0	2 899
50905	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
51513	449 468	0	449 468	267 620	0	267 620	255 420	0	255 420	461 668	0	461 668
51526	17	0	17	167	0	167	42	0	42	142	0	142
60302	31 926	0	31 926	0	0	0	391	0	391	31 535	0	31 535
60306	37	0	37	0	0	0	18	0	18	19	0	19
60308	164	0	164	440	0	440	454	0	454	150	0	150
60310	1	0	1	579	0	579	579	0	579	1	0	1
60312	83 795	0	83 795	7 244	0	7 244	8 338	0	8 338	82 701	0	82 701
60314	38	981	1 019	13	9	22	23	518	541	28	472	500
60323	39 216	0	39 216	668	0	668	669	0	669	39 215	0	39 215
60336	1 702	0	1 702	1 518	0	1 518	2 982	0	2 982	238	0	238
60401	301 384	0	301 384	0	0	0	345	0	345	301 039	0	301 039
60404	22 431	0	22 431	0	0	0	0	0	0	22 431	0	22 431
60901	10 570	0	10 570	0	0	0	0	0	0	10 570	0	10 570
61002	142	0	142	154	0	154	156	0	156	140	0	140
61008	223	0	223	99	0	99	167	0	167	155	0	155
61009	127	0	127	223	0	223	220	0	220	130	0	130
61209	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
61210	0	0	0	294 108	0	294 108	294 108	0	294 108	0	0	0
61703	104 460	0	104 460	0	0	0	0	0	0	104 460	0	104 460
61905	1 392 242	0	1 392 242	0	0	0	0	0	0	1 392 242	0	1 392 242
61907	120 957	0	120 957	0	0	0	0	0	0	120 957	0	120 957
61908	579 715	0	579 715	0	0	0	0	0	0	579 715	0	579 715
70606	1 021 184	0	1 021 184	181 329	0	181 329	1 413	0	1 413	1 201 100	0	1 201 100
70608	440 611	0	440 611	64 197	0	64 197	0	0	0	504 808	0	504 808
70609	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
70611	1 543	0	1 543	607	0	607	0	0	0	2 150	0	2 150
70616	5 082	0	5 082	0	0	0	0	0	0	5 082	0	5 082
Итого по активу (баланс)	13 857 839	1 342 817	15 200 656	70 842 839	17 231 578	88 074 417	70 776 356	17 120 686	87 897 042	13 924 322	1 453 709	15 378 031
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	0	0	0	0	0	0	1 329 776	0	1 329 776
10601	199 831	0	199 831	2	0	2	0	0	0	199 829	0	199 829
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	636	0	636	9	0	9	2 272	0	2 272	2 899	0	2 899
10609	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
10701	254 500	0	254 500	0	0	0	0	0	0	254 500	0	254 500
10801	157 115	0	157 115	0	0	0	5 631	0	5 631	162 746	0	162 746
30126	3 304	0	3 304	0	0	0	0	0	0	3 304	0	3 304
30220	0	0	0	9 015	129 164	138 179	9 015	129 379	138 394	0	215	215
30223	26 212	0	26 212	668 563	0	668 563	648 909	0	648 909	6 558	0	6 558
30232	0	465	465	25 402	8 277	33 679	25 402	8 158	33 560	0	346	346
30236	0	0	0	23 108	7 599	30 707	23 108	7 599	30 707	0	0	0
30301	541	2 481	3 022	116 229	42 067	158 296	115 823	40 084	155 907	135	498	633
30305	1 349 372	34 738	1 384 110	67 139	43 171	110 310	141 286	43 174	184 460	1 423 519	34 741	1 458 260
30601	17	0	17	544	0	544	595	0	595	68	0	68
32028	3 792	0	3 792	3 792	0	3 792	3 261	0	3 261	3 261	0	3 261
405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
406	523	0	523	1 223	0	1 223	844	0	844	144	0	144
407	713 913	872 853	1 586 766	6 563 183	1 200 375	7 763 558	6 566 606	402 680	6 969 286	717 336	75 158	792 494
408.1	91 691	2 488	94 179	338 522	23 138	361 660	343 734	21 150	364 884	96 903	500	97 403
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	78 999	248 747	327 746	188	810 807	810 995	7 000	1 467 190	1 474 190	85 811	905 130	990 941
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	295 096	141 097	436 193	974 387	137 759	1 112 146	976 372	106 558	1 082 930	297 081	109 896	406 977
40820	3 521	10 254	13 775	32 050	3 356	35 406	31 014	3 552	34 566	2 485	10 450	12 935
40821	694	0	694	7 273	0	7 273	7 199	0	7 199	620	0	620
40901	240 944	0	240 944	254 644	0	254 644	237 853	0	237 853	224 153	0	224 153
40902	33 275	0	33 275	34 924	0	34 924	16 837	0	16 837	15 188	0	15 188
40905	159	0	159	1 214	60	1 274	1 221	60	1 281	166	0	166
40909	0	0	0	761	2 388	3 149	761	2 388	3 149	0	0	0
40910	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
40911	5 675	0	5 675	152 899	0	152 899	158 875	0	158 875	11 651	0	11 651
40912	0	0	0	2 663	46	2 709	2 663	46	2 709	0	0	0
40913	0	0	0	1 053	689	1 742	1 053	689	1 742	0	0	0
42005	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42104	6 600	0	6 600	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	6 600	0	6 600
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	5 320	0	5 320	0	0	0	0	0	0	5 320	0	5 320
42111	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42113	3 500	0	3 500	3 764	0	3 764	2 264	0	2 264	2 000	0	2 000
42205	33 600	0	33 600	0	0	0	0	0	0	33 600	0	33 600
42301	9 680	37 779	47 459	5 204	2 059	7 263	645	6 843	7 488	5 121	42 563	47 684
42305	20 460	0	20 460	2 869	0	2 869	6 788	0	6 788	24 379	0	24 379
42306	5 574 920	317 967	5 892 887	351 055	59 474	410 529	324 895	30 785	355 680	5 548 760	289 278	5 838 038
42307	71 042	165	71 207	1 663	5	1 668	44 351	4	44 355	113 730	164	113 894
42309	620	534	1 154	25	31	56	24	11	35	619	514	1 133
42601	142	24	166	1	2	3	0	1	1	141	23	164
42606	9 368	0	9 368	5 348	0	5 348	4 020	0	4 020	8 040	0	8 040
42607	3 940	0	3 940	0	0	0	0	0	0	3 940	0	3 940
42609	7	13	20	0	1	1	0	0	0	7	12	19
43601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43801	3 584	0	3 584	129	0	129	593	0	593	4 048	0	4 048
43901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
44001	15	0	15	0	0	0	5	0	5	20	0	20
45115	187	0	187	779	0	779	1 825	0	1 825	1 233	0	1 233
45117	0	0	0	0	0	0	839	0	839	839	0	839
45215	64 516	0	64 516	2 113	0	2 113	2 371	0	2 371	64 774	0	64 774
45217	15 888	0	15 888	2 346	0	2 346	4 064	0	4 064	17 606	0	17 606
45415	578	0	578	179	0	179	10	0	10	409	0	409
45417	3 776	0	3 776	539	0	539	265	0	265	3 502	0	3 502
45515	70 879	0	70 879	1 111	0	1 111	1 070	0	1 070	70 838	0	70 838
45524	32 564	0	32 564	8 127	0	8 127	16 779	0	16 779	41 216	0	41 216
45818	390 125	0	390 125	71	0	71	145	0	145	390 199	0	390 199
45821	1 083	0	1 083	12 012	0	12 012	14 169	0	14 169	3 240	0	3 240
45918	62 439	0	62 439	67	0	67	628	0	628	63 000	0	63 000
45921	280	0	280	1 842	0	1 842	1 942	0	1 942	380	0	380
47108	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
47403	0	0	0	113 027	0	113 027	113 027	0	113 027	0	0	0
47405	1	0	1	0	5 744	5 744	0	5 744	5 744	1	0	1
47407	0	0	0	7 227 275	6 785 005	14 012 280	7 227 275	6 785 005	14 012 280	0	0	0
47411	141 980	1 978	143 958	35 145	763	35 908	35 385	331	35 716	142 220	1 546	143 766
47416	1 585	0	1 585	3 936	752 912	756 848	4 633	850 032	854 665	2 282	97 120	99 402
47422	5	0	5	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225	5	0	5
47424	1 093	0	1 093	29 806	0	29 806	28 834	0	28 834	121	0	121
47425	138 961	0	138 961	3 168	0	3 168	4 270	0	4 270	140 063	0	140 063
47426	1 903	0	1 903	385	0	385	496	0	496	2 014	0	2 014
47441	0	0	0	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326	0	0	0
47444	1 889	0	1 889	1 553	0	1 553	872	0	872	1 208	0	1 208
47445	6 747	126	6 873	10 556	126	10 682	4 233	0	4 233	424	0	424
47446	298	0	298	32	0	32	0	0	0	266	0	266
47452	2 270	0	2 270	1 502	0	1 502	1 305	0	1 305	2 073	0	2 073
47466	8 951	0	8 951	6 047	0	6 047	9 592	0	9 592	12 496	0	12 496
47501	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
50220	426	0	426	2 529	0	2 529	2 151	0	2 151	48	0	48
51527	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
51529	0	0	0	0	0	0	1 627	0	1 627	1 627	0	1 627
52303	0	0	0	0	0	0	10 548	0	10 548	10 548	0	10 548
52304	10 440	0	10 440	346	0	346	1 267	0	1 267	11 361	0	11 361
52305	15 918	0	15 918	0	0	0	109	0	109	16 027	0	16 027
52307	1 110	0	1 110	0	0	0	6	0	6	1 116	0	1 116
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52406	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
60301	2 909	0	2 909	2 602	0	2 602	12 310	0	12 310	12 617	0	12 617
60305	25 933	0	25 933	19 556	0	19 556	18 127	0	18 127	24 504	0	24 504
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	5 259	0	5 259	724	0	724	688	0	688	5 223	0	5 223
60311	2 103	0	2 103	4 659	0	4 659	4 819	0	4 819	2 263	0	2 263
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60322	46	0	46	104	0	104	95	0	95	37	0	37
60324	49 714	0	49 714	696	0	696	0	0	0	49 018	0	49 018
60335	8 993	0	8 993	4 325	0	4 325	4 612	0	4 612	9 280	0	9 280
60414	125 213	0	125 213	341	0	341	577	0	577	125 449	0	125 449
60903	4 565	0	4 565	0	0	0	142	0	142	4 707	0	4 707
61701	123 883	0	123 883	0	0	0	0	0	0	123 883	0	123 883
70601	1 165 783	0	1 165 783	2 598	0	2 598	145 029	0	145 029	1 308 214	0	1 308 214
70603	445 905	0	445 905	0	0	0	68 445	0	68 445	514 350	0	514 350
70604	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
70801	5 629	0	5 629	5 629	0	5 629	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	13 528 947	1 671 709	15 200 656	17 180 099	10 015 034	27 195 133	17 461 029	9 911 479	27 372 508	13 809 877	1 568 154	15 378 031
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	331	0	331	2	0	2	0	0	0	333	0	333
80801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	332	0	332	2	0	2	0	0	0	334	0	334
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	5	0	5	8	0	8	3	0	3	0	0	0
85501	27	0	27	1	0	1	8	0	8	34	0	34
Итого по пассиву (баланс)	332	0	332	9	0	9	11	0	11	334	0	334
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	1 409	0	1 409	10 623	0	10 623	0	0	0	12 032	0	12 032
90901	1 014 110	142	1 014 252	68 947	3	68 950	21 474	7	21 481	1 061 583	138	1 061 721
90902	615 822	2 266	618 088	87 452	55	87 507	270 947	97	271 044	432 327	2 224	434 551
90907	240 944	0	240 944	237 853	0	237 853	254 644	0	254 644	224 153	0	224 153
90908	33 275	0	33 275	16 837	0	16 837	34 924	0	34 924	15 188	0	15 188
91202	16 281	0	16 281	1 228	0	1 228	1	0	1	17 508	0	17 508
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 283 549	179 793	11 463 342	162 815	3 005	165 820	1 071 746	76 822	1 148 568	10 374 618	105 976	10 480 594
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91704	95 559	46 197	141 756	0	1 056	1 056	40	2 034	2 074	95 519	45 219	140 738
91706	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
91802	124 425	131 431	255 856	0	2 846	2 846	305	6 115	6 420	124 120	128 162	252 282
91803	19 782	0	19 782	0	0	0	10	0	10	19 772	0	19 772
91805	24 888	0	24 888	0	0	0	0	0	0	24 888	0	24 888
99998	6 800 097	0	6 800 097	757 593	0	757 593	938 395	0	938 395	6 619 295	0	6 619 295
Итого по активу (баланс)	20 571 467	359 829	20 931 296	1 343 349	6 965	1 350 314	2 592 487	85 075	2 677 562	19 322 329	281 719	19 604 048
Пассив
91003	0	0	0	3 489	0	3 489	3 489	0	3 489	0	0	0
91311	23 254	0	23 254	0	0	0	1 226	0	1 226	24 480	0	24 480
91312	6 300 327	0	6 300 327	137 381	0	137 381	64 360	0	64 360	6 227 306	0	6 227 306
91315	313 315	0	313 315	0	35	35	0	1 081	1 081	313 315	1 046	314 361
91317	141 495	12 290	153 785	796 876	613	797 489	687 185	251	687 436	31 804	11 928	43 732
91507	8 395	0	8 395	0	0	0	0	0	0	8 395	0	8 395
91508	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
99999	14 131 199	0	14 131 199	1 729 197	0	1 729 197	582 751	0	582 751	12 984 753	0	12 984 753
Итого по пассиву (баланс)	20 919 006	12 290	20 931 296	2 666 943	648	2 667 591	1 339 011	1 332	1 340 343	19 591 074	12 974	19 604 048
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	125 754	495 813	621 567	2 554 938	6 079 034	8 633 972	2 668 075	6 435 450	9 103 525	12 617	139 397	152 014
94101	0	0	0	112 883	0	112 883	112 883	0	112 883	0	0	0
99996	621 965	0	621 965	8 740 490	0	8 740 490	9 210 396	0	9 210 396	152 059	0	152 059
Итого по активу (баланс)	747 719	495 813	1 243 532	11 408 311	6 079 034	17 487 345	11 991 354	6 435 450	18 426 804	164 676	139 397	304 073
Пассив
96901	494 948	127 017	621 965	6 525 746	2 646 170	9 171 916	6 170 242	2 531 768	8 702 010	139 444	12 615	152 059
97101	0	0	0	38 479	0	38 479	38 479	0	38 479	0	0	0
99997	621 567	0	621 567	9 216 407	0	9 216 407	8 746 854	0	8 746 854	152 014	0	152 014
Итого по пассиву (баланс)	1 116 515	127 017	1 243 532	15 780 632	2 646 170	18 426 802	14 955 575	2 531 768	17 487 343	291 458	12 615	304 073

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?