Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 578	0	1 578	60	0	60	338	0	338	1 300	0	1 300
10610	36 400	0	36 400	0	0	0	0	0	0	36 400	0	36 400
10635	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
20202	55 878	26 427	82 305	809 274	260 540	1 069 814	812 348	263 789	1 076 137	52 804	23 178	75 982
20208	12 025	0	12 025	50 467	0	50 467	49 283	0	49 283	13 209	0	13 209
20209	0	0	0	140 441	0	140 441	140 441	0	140 441	0	0	0
30102	57 232	0	57 232	2 826 929	0	2 826 929	2 825 600	0	2 825 600	58 561	0	58 561
30110	9 872	77 526	87 398	168 491	11 005	179 496	169 203	11 946	181 149	9 160	76 585	85 745
30128	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
30202	5 911	0	5 911	0	0	0	64	0	64	5 847	0	5 847
30221	0	0	0	166 866	2 930	169 796	166 866	2 930	169 796	0	0	0
30233	0	2	2	11 497	772	12 269	11 496	767	12 263	1	7	8
30242	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30302	731 778	54 153	785 931	511	3 492	4 003	766	3 007	3 773	731 523	54 638	786 161
30306	612 187	113 172	725 359	77 574	4 637	82 211	57 721	5 528	63 249	632 040	112 281	744 321
30413	0	0	0	35 351	0	35 351	35 351	0	35 351	0	0	0
30424	82	0	82	772 569	0	772 569	772 569	0	772 569	82	0	82
30425	0	0	0	812	0	812	812	0	812	0	0	0
30428	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
31902	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	1 546 300	0	1 546 300	1 246 300	0	1 246 300	600 000	0	600 000
32201	2 501	0	2 501	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501
32202	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
45106	1 721	0	1 721	0	0	0	0	0	0	1 721	0	1 721
45107	10 263	0	10 263	342	0	342	0	0	0	10 605	0	10 605
45108	125 700	0	125 700	0	0	0	0	0	0	125 700	0	125 700
45116	32 298	0	32 298	22 720	0	22 720	0	0	0	55 018	0	55 018
45201	1 116	0	1 116	21 941	0	21 941	9 980	0	9 980	13 077	0	13 077
45203	0	0	0	2 467	0	2 467	1 041	0	1 041	1 426	0	1 426
45204	5 657	0	5 657	2 922	0	2 922	4 685	0	4 685	3 894	0	3 894
45205	6 082	0	6 082	417	0	417	3 622	0	3 622	2 877	0	2 877
45206	67 692	0	67 692	13 001	0	13 001	11 934	0	11 934	68 759	0	68 759
45207	272 255	0	272 255	15 367	0	15 367	18 943	0	18 943	268 679	0	268 679
45208	78 222	0	78 222	0	0	0	3 271	0	3 271	74 951	0	74 951
45216	37 952	0	37 952	11 690	0	11 690	28 100	0	28 100	21 542	0	21 542
45406	4 092	0	4 092	97	0	97	250	0	250	3 939	0	3 939
45407	5 519	0	5 519	0	0	0	101	0	101	5 418	0	5 418
45408	10 696	0	10 696	400	0	400	238	0	238	10 858	0	10 858
45416	39	0	39	20	0	20	23	0	23	36	0	36
45504	42	0	42	70	0	70	18	0	18	94	0	94
45506	12 364	0	12 364	2 240	0	2 240	305	0	305	14 299	0	14 299
45507	67 816	0	67 816	442	0	442	1 581	0	1 581	66 677	0	66 677
45509	56	0	56	473	0	473	498	0	498	31	0	31
45523	3 420	0	3 420	1 006	0	1 006	2 766	0	2 766	1 660	0	1 660
45812	0	0	0	6 480	0	6 480	2 000	0	2 000	4 480	0	4 480
45815	7 033	0	7 033	18	0	18	66	0	66	6 985	0	6 985
45820	4	0	4	771	0	771	242	0	242	533	0	533
45912	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45915	10 726	0	10 726	100	0	100	28	0	28	10 798	0	10 798
45920	12	0	12	2	0	2	1	0	1	13	0	13
47404	0	141 949	141 949	4 655 694	4 644 606	9 300 300	4 655 694	4 667 555	9 323 249	0	119 000	119 000
47408	0	0	0	4 848 395	4 640 196	9 488 591	4 848 395	4 640 196	9 488 591	0	0	0
47421	4	0	4	51	0	51	55	0	55	0	0	0
47423	26 658	0	26 658	1 029	0	1 029	991	0	991	26 696	0	26 696
47427	6 995	0	6 995	8 827	0	8 827	8 804	0	8 804	7 018	0	7 018
47465	2 392	0	2 392	4 219	0	4 219	5 171	0	5 171	1 440	0	1 440
50206	9 140	0	9 140	51	0	51	9 191	0	9 191	0	0	0
50207	117 467	0	117 467	759	0	759	12 283	0	12 283	105 943	0	105 943
50208	49 318	0	49 318	371	0	371	42	0	42	49 647	0	49 647
50221	80	0	80	16	0	16	79	0	79	17	0	17
50401	22 642	0	22 642	138	0	138	813	0	813	21 967	0	21 967
50402	13 874	0	13 874	111	0	111	6	0	6	13 979	0	13 979
50403	139 555	0	139 555	984	0	984	11 481	0	11 481	129 058	0	129 058
50404	658 880	0	658 880	4 613	0	4 613	178 217	0	178 217	485 276	0	485 276
50407	0	163 437	163 437	0	4 300	4 300	0	7 992	7 992	0	159 745	159 745
50430	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
52601	379	0	379	14 556	0	14 556	14 687	0	14 687	248	0	248
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60213	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	12	0	12	71	0	71	76	0	76	7	0	7
60312	1 646	0	1 646	3 032	0	3 032	3 188	0	3 188	1 490	0	1 490
60314	0	264	264	0	0	0	0	39	39	0	225	225
60323	4 483	0	4 483	35	0	35	72	0	72	4 446	0	4 446
60336	150	0	150	48	0	48	32	0	32	166	0	166
60351	0	0	0	731	0	731	731	0	731	0	0	0
60401	402 338	0	402 338	309	0	309	197 991	0	197 991	204 656	0	204 656
60404	44 832	0	44 832	0	0	0	0	0	0	44 832	0	44 832
60415	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
60901	5 344	0	5 344	59	0	59	0	0	0	5 403	0	5 403
60906	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61002	0	0	0	87	0	87	0	0	0	87	0	87
61008	38	0	38	155	0	155	151	0	151	42	0	42
61009	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
61210	0	0	0	203 976	0	203 976	203 976	0	203 976	0	0	0
61601	0	0	0	9 263 678	0	9 263 678	9 263 678	0	9 263 678	0	0	0
61702	8 666	0	8 666	0	0	0	0	0	0	8 666	0	8 666
61703	27 391	0	27 391	0	0	0	0	0	0	27 391	0	27 391
61905	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
61907	13 667	0	13 667	0	0	0	4 419	0	4 419	9 248	0	9 248
61908	3 167	0	3 167	0	0	0	0	0	0	3 167	0	3 167
70606	434 274	0	434 274	268 926	0	268 926	0	0	0	703 200	0	703 200
70608	168 558	0	168 558	33 888	0	33 888	0	0	0	202 446	0	202 446
70611	1 822	0	1 822	115	0	115	0	0	0	1 937	0	1 937
70614	22 601	0	22 601	5 697	0	5 697	445	0	445	27 853	0	27 853
Итого по активу (баланс)	4 772 734	576 930	5 349 664	26 095 162	9 572 478	35 667 640	25 863 925	9 603 749	35 467 674	5 003 971	545 659	5 549 630
Пассив
10207	188 395	0	188 395	0	0	0	0	0	0	188 395	0	188 395
10601	6 091	0	6 091	60 538	0	60 538	58 915	0	58 915	4 468	0	4 468
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	80	0	80	79	0	79	16	0	16	17	0	17
10609	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
10634	716	0	716	106	0	106	121	0	121	731	0	731
10701	14 576	0	14 576	0	0	0	0	0	0	14 576	0	14 576
10801	320 656	0	320 656	0	0	0	0	0	0	320 656	0	320 656
30126	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
30129	188	0	188	66	0	66	96	0	96	218	0	218
30223	766	0	766	51 253	0	51 253	55 750	0	55 750	5 263	0	5 263
30232	2	1	3	12 219	1 119	13 338	12 217	1 120	13 337	0	2	2
30243	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30301	731 778	54 153	785 931	766	3 007	3 773	511	3 492	4 003	731 523	54 638	786 161
30305	612 187	113 172	725 359	57 721	5 528	63 249	77 574	4 637	82 211	632 040	112 281	744 321
30429	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
32213	10	0	10	0	0	0	12	0	12	22	0	22
407	245 043	4 749	249 792	1 299 025	7 167	1 306 192	1 373 555	7 046	1 380 601	319 573	4 628	324 201
408.1	45 990	95	46 085	184 775	5	184 780	188 315	2	188 317	49 530	92	49 622
40817	33 813	360	34 173	50 646	14	50 660	50 641	10	50 651	33 808	356	34 164
40821	601	0	601	62 726	0	62 726	63 981	0	63 981	1 856	0	1 856
40905	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
40909	0	0	0	0	506	506	0	506	506	0	0	0
40911	88	0	88	24 469	0	24 469	24 399	0	24 399	18	0	18
40912	0	0	0	623	426	1 049	623	426	1 049	0	0	0
40913	0	0	0	0	368	368	0	368	368	0	0	0
42005	180	0	180	1 960	0	1 960	3 580	0	3 580	1 800	0	1 800
42102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	4 500	9 530	14 030	2 000	480	2 480	2 000	189	2 189	4 500	9 239	13 739
42105	2 405	0	2 405	220	0	220	220	0	220	2 405	0	2 405
42109	700	0	700	1 500	0	1 500	1 600	0	1 600	800	0	800
42201	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42301	26 900	3 234	30 134	50 110	2 838	52 948	39 840	3 184	43 024	16 630	3 580	20 210
42302	9 022	0	9 022	11 473	0	11 473	11 756	0	11 756	9 305	0	9 305
42303	45 246	0	45 246	40 907	0	40 907	42 699	0	42 699	47 038	0	47 038
42304	16 561	890	17 451	12 639	82	12 721	11 155	23	11 178	15 077	831	15 908
42305	273 233	2 527	275 760	32 511	361	32 872	45 235	203	45 438	285 957	2 369	288 326
42306	974 471	147 013	1 121 484	69 632	14 340	83 972	76 415	18 410	94 825	981 254	151 083	1 132 337
42307	319 206	33 974	353 180	21 454	14 432	35 886	6 884	3 181	10 065	304 636	22 723	327 359
42309	34	0	34	0	0	0	1	0	1	35	0	35
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42606	455	0	455	0	0	0	3	0	3	458	0	458
42607	1 236	0	1 236	0	0	0	0	0	0	1 236	0	1 236
43801	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45115	46 324	0	46 324	0	0	0	29 590	0	29 590	75 914	0	75 914
45215	64 447	0	64 447	28 377	0	28 377	3 487	0	3 487	39 557	0	39 557
45217	2 918	0	2 918	28 099	0	28 099	26 555	0	26 555	1 374	0	1 374
45415	101	0	101	4	0	4	1	0	1	98	0	98
45417	29	0	29	23	0	23	4	0	4	10	0	10
45515	4 944	0	4 944	2 586	0	2 586	364	0	364	2 722	0	2 722
45524	744	0	744	2 766	0	2 766	2 273	0	2 273	251	0	251
45818	7 016	0	7 016	469	0	469	1 361	0	1 361	7 908	0	7 908
45821	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
45918	10 726	0	10 726	27	0	27	93	0	93	10 792	0	10 792
45921	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47403	0	0	0	4 891 453	4 653 527	9 544 980	4 891 453	4 653 527	9 544 980	0	0	0
47405	0	0	0	2 183	0	2 183	2 183	0	2 183	0	0	0
47407	0	0	0	4 830 617	4 653 527	9 484 144	4 830 617	4 653 527	9 484 144	0	0	0
47411	26 276	1 069	27 345	6 966	143	7 109	7 111	206	7 317	26 421	1 132	27 553
47416	1 038	0	1 038	19 760	0	19 760	19 450	0	19 450	728	0	728
47422	38	0	38	28 065	0	28 065	28 068	0	28 068	41	0	41
47424	0	0	0	63	0	63	64	0	64	1	0	1
47425	30 465	0	30 465	6 153	0	6 153	4 601	0	4 601	28 913	0	28 913
47426	172	11	183	107	1	108	80	8	88	145	18	163
47466	1 380	0	1 380	5 171	0	5 171	4 067	0	4 067	276	0	276
50220	1 578	0	1 578	338	0	338	60	0	60	1 300	0	1 300
50431	2 614	0	2 614	435	0	435	8	0	8	2 187	0	2 187
52305	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
52501	165	0	165	0	0	0	84	0	84	249	0	249
52602	0	0	0	12 409	0	12 409	12 412	0	12 412	3	0	3
60206	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
60214	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
60301	784	0	784	925	0	925	1 712	0	1 712	1 571	0	1 571
60305	4 786	0	4 786	6 480	0	6 480	7 510	0	7 510	5 816	0	5 816
60309	136	0	136	2	0	2	72	0	72	206	0	206
60311	498	0	498	308	0	308	349	0	349	539	0	539
60313	0	367	367	0	30	30	0	134	134	0	471	471
60322	31	0	31	18	0	18	8	0	8	21	0	21
60324	5 262	0	5 262	706	0	706	598	0	598	5 154	0	5 154
60335	3 228	0	3 228	1 846	0	1 846	1 998	0	1 998	3 380	0	3 380
60349	845	0	845	0	0	0	252	0	252	1 097	0	1 097
60352	1 143	0	1 143	731	0	731	601	0	601	1 013	0	1 013
60414	152 405	0	152 405	58 915	0	58 915	948	0	948	94 438	0	94 438
60903	970	0	970	0	0	0	48	0	48	1 018	0	1 018
61701	36 057	0	36 057	0	0	0	0	0	0	36 057	0	36 057
70601	415 239	0	415 239	1	0	1	126 129	0	126 129	541 367	0	541 367
70603	154 997	0	154 997	0	0	0	31 238	0	31 238	186 235	0	186 235
70613	35 944	0	35 944	445	0	445	9 971	0	9 971	45 470	0	45 470
70615	2 952	0	2 952	0	0	0	0	0	0	2 952	0	2 952
Итого по пассиву (баланс)	4 978 516	371 148	5 349 664	11 987 869	9 357 901	21 345 770	12 195 537	9 350 199	21 545 736	5 186 184	363 446	5 549 630
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	3 118	0	3 118	10 669	0	10 669	10 706	0	10 706	3 081	0	3 081
90902	54 392	0	54 392	675	0	675	752	0	752	54 315	0	54 315
90909	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 636 083	0	1 636 083	12 645	0	12 645	23 187	0	23 187	1 625 541	0	1 625 541
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91501	21 234	0	21 234	0	0	0	0	0	0	21 234	0	21 234
91502	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
91704	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
91802	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	797 660	0	797 660	126 264	0	126 264	128 028	0	128 028	795 896	0	795 896
Итого по активу (баланс)	3 014 057	0	3 014 057	150 253	0	150 253	162 674	0	162 674	3 001 636	0	3 001 636
Пассив
91312	745 778	0	745 778	35 791	0	35 791	61 080	0	61 080	771 067	0	771 067
91314	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
91317	47 802	0	47 802	79 237	0	79 237	52 184	0	52 184	20 749	0	20 749
91507	3 955	0	3 955	0	0	0	0	0	0	3 955	0	3 955
91508	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
99999	2 216 397	0	2 216 397	34 646	0	34 646	23 989	0	23 989	2 205 740	0	2 205 740
Итого по пассиву (баланс)	3 014 057	0	3 014 057	162 674	0	162 674	150 253	0	150 253	3 001 636	0	3 001 636
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 554 309	83 812	4 638 121	4 554 309	83 812	4 638 121	0	0	0
93302	203 154	4 712	207 866	1 197 524	23 299	1 220 823	1 221 271	23 420	1 244 691	179 407	4 591	183 998
93901	524	0	524	16 365	0	16 365	16 385	0	16 385	504	0	504
99996	208 006	0	208 006	4 637 180	0	4 637 180	4 660 550	0	4 660 550	184 636	0	184 636
Итого по активу (баланс)	411 684	4 712	416 396	10 405 378	107 111	10 512 489	10 452 515	107 232	10 559 747	364 547	4 591	369 138
Пассив
96301	0	0	0	83 691	4 558 067	4 641 758	83 691	4 558 067	4 641 758	0	0	0
96302	4 702	202 784	207 486	23 343	1 223 173	1 246 516	23 228	1 199 933	1 223 161	4 587	179 544	184 131
96901	0	520	520	0	16 440	16 440	0	16 425	16 425	0	505	505
99997	208 390	0	208 390	4 654 573	0	4 654 573	4 630 685	0	4 630 685	184 502	0	184 502
Итого по пассиву (баланс)	213 092	203 304	416 396	4 761 607	5 797 680	10 559 287	4 737 604	5 774 425	10 512 029	189 089	180 049	369 138

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?