Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20	0	20	91	0	91	103	0	103	8	0	8
10610	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10901	11 692	0	11 692	0	0	0	0	0	0	11 692	0	11 692
11101	0	0	0	18 990	0	18 990	18 990	0	18 990	0	0	0
20202	13 849	80 711	94 560	3 026 775	106 232	3 133 007	3 031 820	96 209	3 128 029	8 804	90 734	99 538
20209	50 187	3 469	53 656	2 965 517	63 722	3 029 239	2 936 930	62 646	2 999 576	78 774	4 545	83 319
30102	26 582	0	26 582	14 554 009	0	14 554 009	14 548 857	0	14 548 857	31 734	0	31 734
30110	724	159 907	160 631	2 720	1 077 798	1 080 518	2 410	1 068 167	1 070 577	1 034	169 538	170 572
30202	5 540	0	5 540	0	0	0	69	0	69	5 471	0	5 471
30221	0	0	0	2 700	339 623	342 323	2 700	339 623	342 323	0	0	0
30233	0	0	0	2 384	1 788	4 172	2 384	1 788	4 172	0	0	0
30424	163	0	163	2 919 427	0	2 919 427	2 919 343	0	2 919 343	247	0	247
30425	0	13 011	13 011	0	258	258	0	654	654	0	12 615	12 615
31902	0	0	0	5 191 000	0	5 191 000	5 191 000	0	5 191 000	0	0	0
31903	1 059 000	0	1 059 000	4 525 000	0	4 525 000	4 584 000	0	4 584 000	1 000 000	0	1 000 000
31904	0	0	0	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32201	0	976	976	0	19	19	0	49	49	0	946	946
45201	11 795	0	11 795	32 258	0	32 258	44 053	0	44 053	0	0	0
45206	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45505	2 613	0	2 613	0	0	0	313	0	313	2 300	0	2 300
45506	13 494	0	13 494	0	0	0	17	0	17	13 477	0	13 477
45507	51 470	0	51 470	0	0	0	410	0	410	51 060	0	51 060
45509	203	0	203	296	64	360	179	2	181	320	62	382
45815	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45817	0	7 417	7 417	0	147	147	0	373	373	0	7 191	7 191
45915	11 356	0	11 356	0	0	0	0	0	0	11 356	0	11 356
45917	0	567	567	0	11	11	0	28	28	0	550	550
47404	0	29 927	29 927	39 998	2 909 425	2 949 423	39 998	2 910 400	2 950 398	0	28 952	28 952
47408	0	0	0	3 310 203	3 201 387	6 511 590	3 310 203	3 201 387	6 511 590	0	0	0
47415	1 592	0	1 592	113	0	113	1	0	1	1 704	0	1 704
47421	103	0	103	11 980	0	11 980	12 083	0	12 083	0	0	0
47423	0	0	0	1	10 814	10 815	1	10 814	10 815	0	0	0
47427	275	0	275	1 367	0	1 367	962	0	962	680	0	680
47465	1 611	0	1 611	520	0	520	1 193	0	1 193	938	0	938
50205	7 042	0	7 042	48	0	48	136	0	136	6 954	0	6 954
50214	151 420	0	151 420	40 957	0	40 957	40 794	0	40 794	151 583	0	151 583
50221	53	0	53	33	0	33	23	0	23	63	0	63
60302	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
60308	0	0	0	3 131	0	3 131	3 131	0	3 131	0	0	0
60310	52	0	52	193	0	193	195	0	195	50	0	50
60312	503	0	503	3 653	0	3 653	3 758	0	3 758	398	0	398
60323	441	0	441	0	0	0	0	0	0	441	0	441
60401	28 827	0	28 827	0	0	0	0	0	0	28 827	0	28 827
60901	1 586	0	1 586	280	0	280	0	0	0	1 866	0	1 866
60906	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
61002	0	0	0	8	0	8	5	0	5	3	0	3
61008	131	0	131	60	0	60	71	0	71	120	0	120
61009	142	0	142	5	0	5	5	0	5	142	0	142
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	40 794	0	40 794	40 794	0	40 794	0	0	0
62001	81 487	0	81 487	0	0	0	0	0	0	81 487	0	81 487
70606	172 743	0	172 743	28 612	0	28 612	44	0	44	201 311	0	201 311
70608	105 220	0	105 220	19 595	0	19 595	0	0	0	124 815	0	124 815
70611	507	0	507	147	0	147	0	0	0	654	0	654
Итого по активу (баланс)	1 842 861	295 985	2 138 846	37 493 147	7 711 288	45 204 435	37 488 257	7 692 140	45 180 397	1 847 751	315 133	2 162 884
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	53	0	53	23	0	23	33	0	33	63	0	63
10701	17 500	0	17 500	0	0	0	245	0	245	17 745	0	17 745
10801	45 511	0	45 511	18 990	0	18 990	20 000	0	20 000	46 521	0	46 521
30601	33	0	33	7 682	0	7 682	7 682	0	7 682	33	0	33
407	859 901	132 990	992 891	7 413 156	1 064 229	8 477 385	7 244 235	1 128 166	8 372 401	690 980	196 927	887 907
408.1	25 771	599	26 370	89 073	839	89 912	84 185	3 440	87 625	20 883	3 200	24 083
40807	30	32 279	32 309	94 998	113 914	208 912	94 994	170 012	265 006	26	88 377	88 403
40817	122 490	26 820	149 310	221 043	7 181	228 224	218 388	7 483	225 871	119 835	27 122	146 957
40820	133	43 382	43 515	454	4 711	5 165	621	879	1 500	300	39 550	39 850
40821	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
42102	0	0	0	265 000	0	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42301	1 861	15 807	17 668	4 453	25 389	29 842	3 147	9 754	12 901	555	172	727
42304	1 990	0	1 990	667	0	667	1 537	0	1 537	2 860	0	2 860
42305	6 601	0	6 601	0	0	0	0	0	0	6 601	0	6 601
42306	90 329	17 531	107 860	957	877	1 834	50 967	351	51 318	140 339	17 005	157 344
42309	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42601	4	478	482	0	24	24	0	10	10	4	464	468
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	244	0	244	885	0	885	645	0	645	4	0	4
45515	2 557	0	2 557	1 517	0	1 517	9	0	9	1 049	0	1 049
45818	34 917	0	34 917	289	0	289	63	0	63	34 691	0	34 691
45918	11 923	0	11 923	22	0	22	5	0	5	11 906	0	11 906
47407	0	0	0	3 216 656	3 294 319	6 510 975	3 216 656	3 294 319	6 510 975	0	0	0
47411	1 073	86	1 159	66	5	71	582	12	594	1 589	93	1 682
47416	20	0	20	9 311	0	9 311	9 291	0	9 291	0	0	0
47422	226	3	229	41 296	3	41 299	41 228	5	41 233	158	5	163
47424	0	0	0	12 083	0	12 083	12 107	0	12 107	24	0	24
47425	1 072	0	1 072	1 420	0	1 420	887	0	887	539	0	539
47426	0	0	0	0	0	0	67	0	67	67	0	67
47466	324	0	324	215	0	215	146	0	146	255	0	255
50220	20	0	20	103	0	103	91	0	91	8	0	8
52306	642	0	642	0	0	0	3	0	3	645	0	645
60301	547	0	547	3 250	0	3 250	3 732	0	3 732	1 029	0	1 029
60305	8 250	0	8 250	5 559	0	5 559	4 721	0	4 721	7 412	0	7 412
60309	425	0	425	573	0	573	148	0	148	0	0	0
60311	118	0	118	425	0	425	433	0	433	126	0	126
60320	59	0	59	18 968	0	18 968	18 990	0	18 990	81	0	81
60324	441	0	441	1	0	1	4	0	4	444	0	444
60335	2 147	0	2 147	1 570	0	1 570	1 289	0	1 289	1 866	0	1 866
60414	23 787	0	23 787	0	0	0	196	0	196	23 983	0	23 983
60903	949	0	949	0	0	0	33	0	33	982	0	982
61701	3 551	0	3 551	0	0	0	0	0	0	3 551	0	3 551
70601	176 926	0	176 926	0	0	0	30 310	0	30 310	207 236	0	207 236
70603	106 165	0	106 165	0	0	0	22 378	0	22 378	128 543	0	128 543
70801	20 245	0	20 245	20 245	0	20 245	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 868 871	269 975	2 138 846	11 451 058	4 511 491	15 962 549	11 372 156	4 614 431	15 986 587	1 789 969	372 915	2 162 884
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
90901	14 537	0	14 537	9 313	0	9 313	8 323	0	8 323	15 527	0	15 527
90902	3 820	0	3 820	387	0	387	562	0	562	3 645	0	3 645
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91704	6 577	0	6 577	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577
91802	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
91803	90	1	91	0	0	0	0	0	0	90	1	91
99998	283 448	0	283 448	45 246	0	45 246	121 856	0	121 856	206 838	0	206 838
Итого по активу (баланс)	317 692	1	317 693	54 946	0	54 946	130 741	0	130 741	241 897	1	241 898
Пассив
91311	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
91312	217 786	0	217 786	54 220	0	54 220	0	0	0	163 566	0	163 566
91317	60 481	725	61 206	67 549	87	67 636	45 228	18	45 246	38 160	656	38 816
91507	3 831	0	3 831	0	0	0	0	0	0	3 831	0	3 831
99999	34 245	0	34 245	8 885	0	8 885	9 700	0	9 700	35 060	0	35 060
Итого по пассиву (баланс)	316 968	725	317 693	130 654	87	130 741	54 928	18	54 946	241 242	656	241 898
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	109 632	96 057	205 689	700 765	1 945 255	2 646 020	793 787	1 950 565	2 744 352	16 610	90 747	107 357
94101	0	0	0	39 999	0	39 999	39 999	0	39 999	0	0	0
99996	205 586	0	205 586	2 685 004	0	2 685 004	2 783 208	0	2 783 208	107 382	0	107 382
Итого по активу (баланс)	315 218	96 057	411 275	3 425 768	1 945 255	5 371 023	3 616 994	1 950 565	5 567 559	123 992	90 747	214 739
Пассив
96901	96 226	109 360	205 586	1 986 986	796 222	2 783 208	1 981 508	703 496	2 685 004	90 748	16 634	107 382
99997	205 689	0	205 689	2 784 351	0	2 784 351	2 686 019	0	2 686 019	107 357	0	107 357
Итого по пассиву (баланс)	301 915	109 360	411 275	4 771 337	796 222	5 567 559	4 667 527	703 496	5 371 023	198 105	16 634	214 739

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?