Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	78 679	0	78 679	0	0	0	0	0	0	78 679	0	78 679
20202	61 127	90 127	151 254	1 549 305	878 307	2 427 612	1 547 359	875 775	2 423 134	63 073	92 659	155 732
20208	33 124	0	33 124	68 241	0	68 241	72 366	0	72 366	28 999	0	28 999
20209	15 262	18 400	33 662	908 519	493 167	1 401 686	905 426	497 006	1 402 432	18 355	14 561	32 916
30102	184 618	0	184 618	11 807 863	0	11 807 863	11 686 547	0	11 686 547	305 934	0	305 934
30110	16 628	90 562	107 190	1 829 253	197 323	2 026 576	1 827 429	191 969	2 019 398	18 452	95 916	114 368
30202	49 633	0	49 633	529	0	529	0	0	0	50 162	0	50 162
30215	0	2 602	2 602	0	51	51	0	131	131	0	2 522	2 522
30221	0	0	0	302 562	73 067	375 629	302 562	73 067	375 629	0	0	0
30233	1 098	89	1 187	251 040	7 000	258 040	251 062	6 946	258 008	1 076	143	1 219
30424	4 600	0	4 600	103 671	0	103 671	107 724	0	107 724	547	0	547
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	2 730 000	0	2 730 000	2 730 000	0	2 730 000	0	0	0
31903	1 260 000	0	1 260 000	3 700 000	0	3 700 000	3 850 000	0	3 850 000	1 110 000	0	1 110 000
31904	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32201	1 737	3 183	4 920	0	62	62	0	160	160	1 737	3 085	4 822
32401	5 356	1 322	6 678	0	0	0	0	0	0	5 356	1 322	6 678
44906	125 584	0	125 584	19 660	0	19 660	7 170	0	7 170	138 074	0	138 074
44907	151 300	0	151 300	165 800	0	165 800	185 000	0	185 000	132 100	0	132 100
44916	1 636	0	1 636	1 213	0	1 213	1 921	0	1 921	928	0	928
45101	0	0	0	9 123	0	9 123	9 123	0	9 123	0	0	0
45116	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
45201	6 600	0	6 600	62 953	0	62 953	45 340	0	45 340	24 213	0	24 213
45204	169 500	0	169 500	8 500	0	8 500	166 500	0	166 500	11 500	0	11 500
45205	29 908	0	29 908	0	0	0	5 250	0	5 250	24 658	0	24 658
45206	619 651	0	619 651	213 365	0	213 365	107 746	0	107 746	725 270	0	725 270
45207	1 440 966	0	1 440 966	415 837	0	415 837	273 378	0	273 378	1 583 425	0	1 583 425
45208	700 071	0	700 071	29 691	0	29 691	10 069	0	10 069	719 693	0	719 693
45216	21 001	0	21 001	27 891	0	27 891	29 873	0	29 873	19 019	0	19 019
45307	10 093	0	10 093	0	0	0	334	0	334	9 759	0	9 759
45401	213	0	213	818	0	818	666	0	666	365	0	365
45405	1 680	0	1 680	0	0	0	1 407	0	1 407	273	0	273
45406	35 001	0	35 001	500	0	500	18 647	0	18 647	16 854	0	16 854
45407	42 521	0	42 521	14 193	0	14 193	15 409	0	15 409	41 305	0	41 305
45408	292 396	0	292 396	21 786	0	21 786	6 011	0	6 011	308 171	0	308 171
45416	3 608	0	3 608	10 409	0	10 409	10 216	0	10 216	3 801	0	3 801
45504	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
45505	9 633	0	9 633	290	0	290	1 229	0	1 229	8 694	0	8 694
45506	35 913	0	35 913	1 435	0	1 435	3 357	0	3 357	33 991	0	33 991
45507	2 112 881	0	2 112 881	64 697	0	64 697	39 828	0	39 828	2 137 750	0	2 137 750
45509	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45523	21 259	0	21 259	2 695	0	2 695	6 329	0	6 329	17 625	0	17 625
45807	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
45809	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
45810	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45811	9	0	9	4	0	4	4	0	4	9	0	9
45812	56 843	3	56 846	2 563	1	2 564	15 328	1	15 329	44 078	3	44 081
45813	104	0	104	38	0	38	39	0	39	103	0	103
45814	910	0	910	351	0	351	240	0	240	1 021	0	1 021
45815	48 843	0	48 843	1 659	0	1 659	2 781	0	2 781	47 721	0	47 721
45817	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45820	357	0	357	238	0	238	0	0	0	595	0	595
45912	3 134	0	3 134	780	0	780	1 188	0	1 188	2 726	0	2 726
45914	1 790	0	1 790	17	0	17	0	0	0	1 807	0	1 807
45915	35 706	0	35 706	1 483	0	1 483	3 933	0	3 933	33 256	0	33 256
45920	85	0	85	45	0	45	42	0	42	88	0	88
47101	13	0	13	0	0	0	6	0	6	7	0	7
47106	11	0	11	0	0	0	6	0	6	5	0	5
47107	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
47404	0	16 200	16 200	125 477	126 388	251 865	125 477	141 871	267 348	0	717	717
47408	0	0	0	27 341	124 645	151 986	27 341	124 645	151 986	0	0	0
47421	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
47423	7 470	0	7 470	1 617	49	1 666	1 652	49	1 701	7 435	0	7 435
47427	32 306	0	32 306	55 430	0	55 430	47 065	0	47 065	40 671	0	40 671
47443	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
47450	10	0	10	0	0	0	3	0	3	7	0	7
47465	137 474	0	137 474	8 633	0	8 633	9 812	0	9 812	136 295	0	136 295
47802	105 783	0	105 783	0	0	0	955	0	955	104 828	0	104 828
50606	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	1 099	0	1 099	1 416	0	1 416	326	0	326	2 189	0	2 189
60306	208	0	208	2 586	0	2 586	2 577	0	2 577	217	0	217
60308	4 680	0	4 680	109	0	109	118	0	118	4 671	0	4 671
60310	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
60312	16 489	0	16 489	9 671	0	9 671	11 607	0	11 607	14 553	0	14 553
60314	5	254	259	0	12	12	5	50	55	0	216	216
60323	354	0	354	51	0	51	79	0	79	326	0	326
60351	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
60401	651 120	0	651 120	1 093	0	1 093	1 394	0	1 394	650 819	0	650 819
60404	44 180	0	44 180	0	0	0	0	0	0	44 180	0	44 180
60415	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
60901	41 871	0	41 871	0	0	0	0	0	0	41 871	0	41 871
61002	3	0	3	87	0	87	88	0	88	2	0	2
61008	699	0	699	536	0	536	624	0	624	611	0	611
61009	176	0	176	153	0	153	192	0	192	137	0	137
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61209	0	0	0	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	0	0	0
61214	0	0	0	20 870	0	20 870	20 870	0	20 870	0	0	0
61702	10 786	0	10 786	0	0	0	0	0	0	10 786	0	10 786
61905	3 536	0	3 536	0	0	0	0	0	0	3 536	0	3 536
61907	125 625	0	125 625	0	0	0	76 639	0	76 639	48 986	0	48 986
61908	0	0	0	76 639	0	76 639	0	0	0	76 639	0	76 639
62001	50 033	0	50 033	252	0	252	252	0	252	50 033	0	50 033
70606	794 024	0	794 024	236 643	0	236 643	589	0	589	1 030 078	0	1 030 078
70607	125 020	0	125 020	12	0	12	0	0	0	125 032	0	125 032
70608	68 388	0	68 388	14 503	0	14 503	0	0	0	82 891	0	82 891
70611	12 253	0	12 253	0	0	0	1 090	0	1 090	11 163	0	11 163
Итого по активу (баланс)	9 936 245	222 779	10 159 024	25 914 548	1 900 072	27 814 620	25 580 033	1 911 670	27 491 703	10 270 760	211 181	10 481 941
Пассив
10207	415 000	0	415 000	3 038	0	3 038	3 038	0	3 038	415 000	0	415 000
10601	172 922	0	172 922	0	0	0	0	0	0	172 922	0	172 922
10602	2 828	0	2 828	0	0	0	0	0	0	2 828	0	2 828
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	372 898	0	372 898	0	0	0	0	0	0	372 898	0	372 898
30223	15	0	15	5 061	0	5 061	5 320	0	5 320	274	0	274
30232	239	335	574	115 302	28 963	144 265	115 245	28 926	144 171	182	298	480
30601	1	15 549	15 550	17 401	17 371	34 772	17 401	1 822	19 223	1	0	1
31207	93 191	0	93 191	2 860	0	2 860	0	0	0	90 331	0	90 331
32403	6 678	0	6 678	0	0	0	0	0	0	6 678	0	6 678
405	0	42 735	42 735	0	3 760	3 760	0	3 829	3 829	0	42 804	42 804
406	9 618	0	9 618	336 078	0	336 078	343 009	0	343 009	16 549	0	16 549
407	819 892	42 544	862 436	5 440 655	23 842	5 464 497	5 467 549	23 204	5 490 753	846 786	41 906	888 692
408.1	218 523	770	219 293	758 302	11 009	769 311	786 161	10 922	797 083	246 382	683	247 065
40817	78 230	0	78 230	170 182	0	170 182	174 507	0	174 507	82 555	0	82 555
40820	302	0	302	189	0	189	481	0	481	594	0	594
40821	2 372	0	2 372	17 720	0	17 720	18 308	0	18 308	2 960	0	2 960
40905	44	0	44	3 194	445	3 639	3 196	445	3 641	46	0	46
40907	0	0	0	10 333	0	10 333	10 333	0	10 333	0	0	0
40909	0	0	0	11 378	5 297	16 675	11 378	5 297	16 675	0	0	0
40910	0	0	0	2 223	1 215	3 438	2 223	1 215	3 438	0	0	0
40911	1 439	0	1 439	213 357	0	213 357	213 952	0	213 952	2 034	0	2 034
40912	0	0	0	7 838	7 238	15 076	7 838	7 238	15 076	0	0	0
40913	0	0	0	7 296	21 209	28 505	7 296	21 209	28 505	0	0	0
42102	32 000	0	32 000	48 000	0	48 000	39 900	0	39 900	23 900	0	23 900
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42104	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42105	0	8 918	8 918	0	449	449	0	173	173	0	8 642	8 642
42107	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42110	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42202	600	0	600	600	0	600	500	0	500	500	0	500
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	215 929	15 456	231 385	282 652	8 977	291 629	266 363	14 439	280 802	199 640	20 918	220 558
42303	10 809	0	10 809	9 564	0	9 564	7 993	0	7 993	9 238	0	9 238
42304	35 112	7 944	43 056	15 668	3 548	19 216	33 832	4 595	38 427	53 276	8 991	62 267
42305	1 504 172	67 836	1 572 008	171 006	7 587	178 593	153 694	13 117	166 811	1 486 860	73 366	1 560 226
42306	1 508 672	21 734	1 530 406	15 658	6 256	21 914	11 334	553	11 887	1 504 348	16 031	1 520 379
42307	2 164 721	0	2 164 721	303 277	0	303 277	361 689	0	361 689	2 223 133	0	2 223 133
42601	1 143	188	1 331	238	11	249	216	42	258	1 121	219	1 340
42605	2 156	0	2 156	0	66	66	0	66	66	2 156	0	2 156
42606	943	37	980	0	38	38	6	1	7	949	0	949
42607	4 498	0	4 498	2 492	0	2 492	2 523	0	2 523	4 529	0	4 529
44915	2 273	0	2 273	1 676	0	1 676	1 601	0	1 601	2 198	0	2 198
44917	0	0	0	0	0	0	804	0	804	804	0	804
45115	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
45215	103 643	0	103 643	26 764	0	26 764	38 398	0	38 398	115 277	0	115 277
45217	42 751	0	42 751	19 938	0	19 938	19 543	0	19 543	42 356	0	42 356
45317	246	0	246	37	0	37	0	0	0	209	0	209
45415	24 072	0	24 072	11 681	0	11 681	11 236	0	11 236	23 627	0	23 627
45417	2 279	0	2 279	56	0	56	571	0	571	2 794	0	2 794
45515	44 438	0	44 438	4 831	0	4 831	3 240	0	3 240	42 847	0	42 847
45524	15 960	0	15 960	581	0	581	2 346	0	2 346	17 725	0	17 725
45818	84 076	0	84 076	11 264	0	11 264	12 192	0	12 192	85 004	0	85 004
45918	38 509	0	38 509	3 002	0	3 002	518	0	518	36 025	0	36 025
45921	593	0	593	254	0	254	75	0	75	414	0	414
47405	0	0	0	0	14 796	14 796	0	14 796	14 796	0	0	0
47407	0	0	0	124 313	27 380	151 693	124 313	27 380	151 693	0	0	0
47411	35 849	385	36 234	29 063	84	29 147	29 575	144	29 719	36 361	445	36 806
47416	1 215	0	1 215	10 177	5 799	15 976	9 187	5 898	15 085	225	99	324
47422	387	0	387	151 554	0	151 554	151 503	0	151 503	336	0	336
47424	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47425	24 988	0	24 988	22 262	0	22 262	21 997	0	21 997	24 723	0	24 723
47426	282	8	290	906	8	914	849	7	856	225	7	232
47444	704	0	704	2 556	0	2 556	4 777	0	4 777	2 925	0	2 925
47445	241	0	241	44	0	44	10	0	10	207	0	207
47452	15 492	0	15 492	0	0	0	3	0	3	15 495	0	15 495
47462	123 431	0	123 431	0	0	0	12	0	12	123 443	0	123 443
47466	1 655	0	1 655	2 491	0	2 491	2 124	0	2 124	1 288	0	1 288
47501	175	0	175	111	0	111	0	0	0	64	0	64
47804	105 783	0	105 783	955	0	955	0	0	0	104 828	0	104 828
50620	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
60301	2 399	0	2 399	3 221	0	3 221	2 389	0	2 389	1 567	0	1 567
60305	20 086	0	20 086	19 592	0	19 592	16 490	0	16 490	16 984	0	16 984
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	346	0	346	474	0	474	487	0	487	359	0	359
60311	9	0	9	444	0	444	445	0	445	10	0	10
60320	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
60322	84	0	84	188	0	188	175	0	175	71	0	71
60324	5 153	0	5 153	1 254	0	1 254	1 231	0	1 231	5 130	0	5 130
60335	8 449	0	8 449	5 029	0	5 029	4 452	0	4 452	7 872	0	7 872
60349	525	0	525	0	0	0	3	0	3	528	0	528
60414	207 370	0	207 370	1 394	0	1 394	1 724	0	1 724	207 700	0	207 700
60903	29 322	0	29 322	0	0	0	536	0	536	29 858	0	29 858
61701	78 679	0	78 679	0	0	0	0	0	0	78 679	0	78 679
70601	946 010	0	946 010	29	0	29	238 843	0	238 843	1 184 824	0	1 184 824
70602	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
70603	68 253	0	68 253	0	0	0	14 716	0	14 716	82 969	0	82 969
70615	2 722	0	2 722	0	0	0	0	0	0	2 722	0	2 722
70801	110 819	0	110 819	0	0	0	0	0	0	110 819	0	110 819
Итого по пассиву (баланс)	9 934 585	224 439	10 159 024	8 457 442	195 348	8 652 790	8 790 389	185 318	8 975 707	10 267 532	214 409	10 481 941
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	459 912	3	459 915	573 998	0	573 998	588 711	1	588 712	445 199	2	445 201
90902	1 383 820	1	1 383 821	635 805	0	635 805	637 022	1	637 023	1 382 603	0	1 382 603
90909	11 118	0	11 118	499	0	499	4 925	0	4 925	6 692	0	6 692
91202	3 532	0	3 532	877	0	877	454	0	454	3 955	0	3 955
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 700 927	0	3 700 927	278 825	0	278 825	93 067	0	93 067	3 886 685	0	3 886 685
91418	116 109	0	116 109	0	0	0	0	0	0	116 109	0	116 109
91501	11 909	0	11 909	3 252	0	3 252	3 716	0	3 716	11 445	0	11 445
91502	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
91704	8 349	0	8 349	0	0	0	29	0	29	8 320	0	8 320
91802	15 353	0	15 353	0	0	0	3	0	3	15 350	0	15 350
91803	1 451	0	1 451	33	0	33	20	0	20	1 464	0	1 464
99998	9 862 072	0	9 862 072	1 361 034	0	1 361 034	1 352 321	0	1 352 321	9 870 785	0	9 870 785
Итого по активу (баланс)	15 574 809	4	15 574 813	2 854 323	0	2 854 323	2 680 268	2	2 680 270	15 748 864	2	15 748 866
Пассив
91003	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
91312	9 386 899	0	9 386 899	361 135	0	361 135	356 079	0	356 079	9 381 843	0	9 381 843
91315	27 628	4 696	32 324	8 298	237	8 535	0	91	91	19 330	4 550	23 880
91317	425 006	0	425 006	982 122	0	982 122	1 003 999	0	1 003 999	446 883	0	446 883
91507	17 822	0	17 822	0	0	0	336	0	336	18 158	0	18 158
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	5 712 741	0	5 712 741	272 929	0	272 929	438 269	0	438 269	5 878 081	0	5 878 081
Итого по пассиву (баланс)	15 570 117	4 696	15 574 813	1 625 013	237	1 625 250	1 799 212	91	1 799 303	15 744 316	4 550	15 748 866
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	17 887	17 887	0	17 887	17 887	0	0	0
99996	0	0	0	17 792	0	17 792	17 792	0	17 792	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 792	17 887	35 679	17 792	17 887	35 679	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	17 792	0	17 792	17 792	0	17 792	0	0	0
99997	0	0	0	17 887	0	17 887	17 887	0	17 887	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	35 679	0	35 679	35 679	0	35 679	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?