Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 975	25 482	31 457	20 160	103 129	123 289	19 486	102 898	122 384	6 649	25 713	32 362
30102	118 568	0	118 568	653 100	0	653 100	615 374	0	615 374	156 294	0	156 294
30110	10 373	2 552	12 925	0	40	40	1 040	1 698	2 738	9 333	894	10 227
30114	0	710 566	710 566	0	993 016	993 016	0	1 696 267	1 696 267	0	7 315	7 315
30202	27 788	0	27 788	0	0	0	2 651	0	2 651	25 137	0	25 137
30221	0	0	0	0	61 611	61 611	0	61 611	61 611	0	0	0
30233	0	13	13	1 029	1 708	2 737	1 029	1 708	2 737	0	13	13
30235	0	0	0	17 020	0	17 020	17 020	0	17 020	0	0	0
30424	1 382	0	1 382	152 457	0	152 457	153 839	0	153 839	0	0	0
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
30602	116	0	116	0	0	0	116	0	116	0	0	0
31902	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
31903	0	0	0	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0
32005	1 100 000	748 171	1 848 171	0	8 370	8 370	1 100 000	661 928	1 761 928	0	94 613	94 613
32006	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32201	0	1 301	1 301	0	26	26	0	65	65	0	1 262	1 262
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45206	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	0	0	0
45216	4 480	0	4 480	0	0	0	4 480	0	4 480	0	0	0
45812	40 518	0	40 518	0	0	0	0	0	0	40 518	0	40 518
47404	0	86 908	86 908	1 182 721	1 042 424	2 225 145	1 182 721	1 129 332	2 312 053	0	0	0
47408	0	0	0	1 182 721	1 041 550	2 224 271	1 182 721	1 041 550	2 224 271	0	0	0
47421	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	41	0	41	0	0	0	7	0	7	34	0	34
47427	5 125	534	5 659	6 323	893	7 216	11 064	672	11 736	384	755	1 139
52601	740	0	740	1 616	0	1 616	2 356	0	2 356	0	0	0
60302	9 116	0	9 116	0	0	0	9 116	0	9 116	0	0	0
60308	3 733	0	3 733	3 927	0	3 927	7 660	0	7 660	0	0	0
60310	70	0	70	135	0	135	191	0	191	14	0	14
60312	4 132	0	4 132	2 288	0	2 288	2 790	0	2 790	3 630	0	3 630
60314	47	0	47	0	0	0	11	0	11	36	0	36
60323	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60336	309	0	309	66	0	66	118	0	118	257	0	257
60401	6 285	0	6 285	0	0	0	5 165	0	5 165	1 120	0	1 120
60901	1 419	0	1 419	0	0	0	0	0	0	1 419	0	1 419
61002	4	0	4	3	0	3	7	0	7	0	0	0
61008	293	0	293	76	0	76	366	0	366	3	0	3
61009	36	0	36	10	0	10	46	0	46	0	0	0
61209	0	0	0	5 592	0	5 592	5 592	0	5 592	0	0	0
61214	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
61601	0	0	0	774 106	0	774 106	774 106	0	774 106	0	0	0
61702	8 550	0	8 550	0	0	0	0	0	0	8 550	0	8 550
70606	453 631	0	453 631	33 396	0	33 396	0	0	0	487 027	0	487 027
70608	753 835	0	753 835	43 192	0	43 192	0	0	0	797 027	0	797 027
70614	82 981	0	82 981	6 110	0	6 110	0	0	0	89 091	0	89 091
Итого по активу (баланс)	2 699 547	1 575 527	4 275 074	5 364 083	3 252 767	8 616 850	5 437 107	4 697 729	10 134 836	2 626 523	130 565	2 757 088
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	300 410	0	300 410	0	0	0	0	0	0	300 410	0	300 410
30232	0	25	25	0	1	1	0	6	6	0	30	30
31309	0	325 292	325 292	0	327 774	327 774	0	2 482	2 482	0	0	0
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	374 812	764	375 576	466 796	419	467 215	95 241	28	95 269	3 257	373	3 630
408.1	5 807	0	5 807	3 709	0	3 709	2 811	0	2 811	4 909	0	4 909
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	191	132	323	417 336	164	417 500	417 306	38	417 344	161	6	167
40817	8 571	367 704	376 275	527 656	692 891	1 220 547	545 427	328 781	874 208	26 342	3 594	29 936
40820	26	277	303	75 000	10	75 010	75 000	8	75 008	26	275	301
42301	18 486	1 769	20 255	89 619	846 228	935 847	72 194	845 003	917 197	1 061	544	1 605
42304	2 395	0	2 395	2 410	0	2 410	15	0	15	0	0	0
42305	164 384	374 407	538 791	61 640	375 296	436 936	840	37 692	38 532	103 584	36 803	140 387
42306	411 629	94 900	506 529	107 162	5 649	112 811	2 087	1 883	3 970	306 554	91 134	397 688
42309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42310	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42313	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42314	12	0	12	49	0	49	40	0	40	3	0	3
42315	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
42601	0	64	64	0	3	3	0	1	1	0	62	62
45215	5 000	0	5 000	9 000	0	9 000	4 000	0	4 000	0	0	0
45818	40 518	0	40 518	0	0	0	0	0	0	40 518	0	40 518
47403	0	0	0	1 040 265	1 188 085	2 228 350	1 040 265	1 188 085	2 228 350	0	0	0
47407	0	0	0	1 040 265	1 188 254	2 228 519	1 040 265	1 188 254	2 228 519	0	0	0
47411	6 275	696	6 971	4 777	1 101	5 878	3 214	424	3 638	4 712	19	4 731
47416	0	0	0	1 102	0	1 102	1 349	0	1 349	247	0	247
47422	119	0	119	90 140	0	90 140	90 023	0	90 023	2	0	2
47424	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47426	0	707	707	0	782	782	0	75	75	0	0	0
52602	0	0	0	3 737	0	3 737	3 737	0	3 737	0	0	0
60301	72	0	72	1 080	0	1 080	1 144	0	1 144	136	0	136
60305	11 115	0	11 115	14 943	0	14 943	14 742	0	14 742	10 914	0	10 914
60309	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60311	93	0	93	203	0	203	157	0	157	47	0	47
60313	0	67	67	0	88	88	0	86	86	0	65	65
60322	0	0	0	0	0	0	2 122	0	2 122	2 122	0	2 122
60335	4 150	0	4 150	4 719	0	4 719	2 074	0	2 074	1 505	0	1 505
60414	5 696	0	5 696	5 133	0	5 133	17	0	17	580	0	580
60903	471	0	471	0	0	0	22	0	22	493	0	493
70601	407 244	0	407 244	6	0	6	19 121	0	19 121	426 359	0	426 359
70603	645 986	0	645 986	0	0	0	48 641	0	48 641	694 627	0	694 627
70613	136 609	0	136 609	0	0	0	839	0	839	137 448	0	137 448
70615	10 341	0	10 341	0	0	0	0	0	0	10 341	0	10 341
70801	39 655	0	39 655	0	0	0	0	0	0	39 655	0	39 655
Итого по пассиву (баланс)	3 108 270	1 166 804	4 275 074	3 966 885	4 626 745	8 593 630	3 482 798	3 592 846	7 075 644	2 624 183	132 905	2 757 088
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 151	0	38 151	531	0	531	3 290	0	3 290	35 392	0	35 392
90902	10 747	0	10 747	0	0	0	10 532	0	10 532	215	0	215
91203	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
91414	352 076	0	352 076	0	0	0	352 076	0	352 076	0	0	0
91803	61 849	0	61 849	0	0	0	0	0	0	61 849	0	61 849
99998	154 798	0	154 798	40 000	0	40 000	190 000	0	190 000	4 798	0	4 798
Итого по активу (баланс)	617 623	0	617 623	40 531	0	40 531	555 900	0	555 900	102 254	0	102 254
Пассив
91312	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
91317	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
91507	4 798	0	4 798	0	0	0	0	0	0	4 798	0	4 798
99999	462 825	0	462 825	365 899	0	365 899	530	0	530	97 456	0	97 456
Итого по пассиву (баланс)	617 623	0	617 623	555 899	0	555 899	40 530	0	40 530	102 254	0	102 254
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	406 308	0	406 308	776 348	0	776 348	1 182 656	0	1 182 656	0	0	0
99996	405 568	0	405 568	782 453	0	782 453	1 188 021	0	1 188 021	0	0	0
Итого по активу (баланс)	811 876	0	811 876	1 558 801	0	1 558 801	2 370 677	0	2 370 677	0	0	0
Пассив
96901	0	405 568	405 568	0	1 188 020	1 188 020	0	782 452	782 452	0	0	0
99997	406 308	0	406 308	1 182 656	0	1 182 656	776 348	0	776 348	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	406 308	405 568	811 876	1 182 656	1 188 020	2 370 676	776 348	782 452	1 558 800	0	0	0

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?