Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	289	0	289	25	0	25	181	0	181	133	0	133
20202	12 831	6 485	19 316	60 198	38 214	98 412	47 472	39 573	87 045	25 557	5 126	30 683
30102	82 858	0	82 858	2 069 984	0	2 069 984	2 137 381	0	2 137 381	15 461	0	15 461
30110	0	4 552	4 552	5	159	164	5	610	615	0	4 101	4 101
30202	622	0	622	2 435	0	2 435	93	0	93	2 964	0	2 964
30204	2 435	0	2 435	0	0	0	2 435	0	2 435	0	0	0
30302	146 143	0	146 143	1 654	0	1 654	3 005	0	3 005	144 792	0	144 792
30306	104 018	0	104 018	0	0	0	0	0	0	104 018	0	104 018
30413	18	0	18	0	34 154	34 154	5	34 154	34 159	13	0	13
30602	1 480	0	1 480	5 156	0	5 156	5 101	0	5 101	1 535	0	1 535
31902	0	0	0	1 389 000	0	1 389 000	1 389 000	0	1 389 000	0	0	0
31903	38 000	0	38 000	377 000	0	377 000	312 000	0	312 000	103 000	0	103 000
45201	4 530	0	4 530	12 105	0	12 105	12 317	0	12 317	4 318	0	4 318
45204	4 649	0	4 649	4 653	0	4 653	792	0	792	8 510	0	8 510
45205	351	0	351	139	0	139	0	0	0	490	0	490
45206	99 082	0	99 082	7 500	0	7 500	511	0	511	106 071	0	106 071
45207	116 945	0	116 945	14 315	0	14 315	6 468	0	6 468	124 792	0	124 792
45208	3 063	0	3 063	0	0	0	130	0	130	2 933	0	2 933
45216	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
45410	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
45505	6 190	0	6 190	0	0	0	190	0	190	6 000	0	6 000
45506	28 976	6 469	35 445	800	187	987	281	150	431	29 495	6 506	36 001
45507	16 609	2 795	19 404	0	81	81	376	127	503	16 233	2 749	18 982
45523	4 463	0	4 463	0	0	0	0	0	0	4 463	0	4 463
45705	0	9 527	9 527	0	275	275	0	1 062	1 062	0	8 740	8 740
45812	6 324	0	6 324	0	0	0	0	0	0	6 324	0	6 324
45814	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
45815	16 943	1 016	17 959	10	92	102	0	35	35	16 953	1 073	18 026
45820	2 214	0	2 214	0	0	0	0	0	0	2 214	0	2 214
45912	2 405	0	2 405	0	0	0	0	0	0	2 405	0	2 405
45914	645	0	645	5	0	5	0	0	0	650	0	650
45915	4 355	0	4 355	1	0	1	12	0	12	4 344	0	4 344
47408	0	0	0	36 589	12 927	49 516	36 589	12 927	49 516	0	0	0
47423	3 650	0	3 650	581	0	581	2 706	0	2 706	1 525	0	1 525
47427	0	45	45	4 412	150	4 562	4 412	152	4 564	0	43	43
47443	56	0	56	243	0	243	189	0	189	110	0	110
47465	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
50211	0	94 887	94 887	0	2 982	2 982	0	36 591	36 591	0	61 278	61 278
50221	386	0	386	80	0	80	0	0	0	466	0	466
50407	0	39 543	39 543	0	1 321	1 321	0	924	924	0	39 940	39 940
52601	0	0	0	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0
60302	1 284	0	1 284	41	0	41	453	0	453	872	0	872
60306	0	0	0	1 339	0	1 339	1 339	0	1 339	0	0	0
60308	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60310	127	0	127	113	0	113	119	0	119	121	0	121
60312	3 801	0	3 801	263	0	263	1 196	0	1 196	2 868	0	2 868
60314	30	0	30	502	0	502	243	0	243	289	0	289
60323	530	0	530	5	0	5	5	0	5	530	0	530
60336	0	0	0	37	0	37	11	0	11	26	0	26
60401	10 771	0	10 771	176	0	176	0	0	0	10 947	0	10 947
60415	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
60901	5 485	0	5 485	456	0	456	0	0	0	5 941	0	5 941
60906	2 069	0	2 069	351	0	351	456	0	456	1 964	0	1 964
61008	506	0	506	66	0	66	70	0	70	502	0	502
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61210	0	0	0	0	33 876	33 876	0	33 876	33 876	0	0	0
61601	0	0	0	4 969	0	4 969	4 969	0	4 969	0	0	0
61702	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106
62001	39 334	0	39 334	0	0	0	0	0	0	39 334	0	39 334
70606	69 621	0	69 621	10 390	0	10 390	22	0	22	79 989	0	79 989
70608	52 085	0	52 085	8 117	0	8 117	0	0	0	60 202	0	60 202
70611	1 813	0	1 813	453	0	453	0	0	0	2 266	0	2 266
70614	3 171	0	3 171	1 817	0	1 817	1 755	0	1 755	3 233	0	3 233
70802	21 773	0	21 773	0	0	0	0	0	0	21 773	0	21 773
Итого по активу (баланс)	928 036	165 319	1 093 355	4 018 658	124 418	4 143 076	3 974 962	160 181	4 135 143	971 732	129 556	1 101 288
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	386	0	386	0	0	0	80	0	80	466	0	466
10609	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10634	330	0	330	203	0	203	0	0	0	127	0	127
30126	694	0	694	0	0	0	1	0	1	695	0	695
30301	146 143	0	146 143	3 005	0	3 005	1 654	0	1 654	144 792	0	144 792
30305	104 018	0	104 018	0	0	0	0	0	0	104 018	0	104 018
407	105 794	5	105 799	380 485	0	380 485	382 263	0	382 263	107 572	5	107 577
408.1	1 199	0	1 199	1 673	0	1 673	1 206	0	1 206	732	0	732
40807	0	29	29	5	9	14	7	1	8	2	21	23
40817	1 204	3 011	4 215	28 478	624	29 102	29 183	363	29 546	1 909	2 750	4 659
40820	0	35 393	35 393	0	1 738	1 738	0	1 968	1 968	0	35 623	35 623
40911	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42305	60	0	60	0	0	0	1	0	1	61	0	61
42306	101 027	46 704	147 731	12 525	1 155	13 680	4 575	1 423	5 998	93 077	46 972	140 049
42507	0	64 692	64 692	0	1 502	1 502	0	1 868	1 868	0	65 058	65 058
45215	1 949	0	1 949	273	0	273	207	0	207	1 883	0	1 883
45217	3 927	0	3 927	221	0	221	866	0	866	4 572	0	4 572
45415	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45515	5 108	0	5 108	31	0	31	8	0	8	5 085	0	5 085
45524	518	0	518	12	0	12	31	0	31	537	0	537
45714	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
45715	23	0	23	7	0	7	1	0	1	17	0	17
45818	15 844	0	15 844	0	0	0	41	0	41	15 885	0	15 885
45918	6 184	0	6 184	13	0	13	6	0	6	6 177	0	6 177
47407	0	0	0	15 447	34 142	49 589	15 447	34 142	49 589	0	0	0
47411	0	0	0	625	73	698	625	73	698	0	0	0
47416	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
47425	171	0	171	71	0	71	23	0	23	123	0	123
47426	111	186	297	0	4	4	23	199	222	134	381	515
47441	56	0	56	190	0	190	244	0	244	110	0	110
47466	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
50220	289	0	289	181	0	181	25	0	25	133	0	133
50431	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
52602	0	0	0	2 520	0	2 520	2 520	0	2 520	0	0	0
60301	0	0	0	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072	0	0	0
60305	3 227	0	3 227	6 099	0	6 099	5 231	0	5 231	2 359	0	2 359
60309	7	0	7	0	0	0	5	0	5	12	0	12
60311	0	0	0	1 238	0	1 238	1 238	0	1 238	0	0	0
60322	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
60324	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
60335	934	0	934	1 496	0	1 496	1 274	0	1 274	712	0	712
60414	8 399	0	8 399	0	0	0	68	0	68	8 467	0	8 467
60903	2 253	0	2 253	0	0	0	130	0	130	2 383	0	2 383
61501	58	0	58	0	0	0	1	0	1	59	0	59
62002	13 751	0	13 751	0	0	0	0	0	0	13 751	0	13 751
70601	68 631	0	68 631	0	0	0	6 745	0	6 745	75 376	0	75 376
70603	51 297	0	51 297	0	0	0	8 220	0	8 220	59 517	0	59 517
70613	4 481	0	4 481	1 306	0	1 306	1 298	0	1 298	4 473	0	4 473
Итого по пассиву (баланс)	943 335	150 020	1 093 355	458 012	39 247	497 259	465 155	40 037	505 192	950 478	150 810	1 101 288
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	596 330	0	596 330	406	0	406	176	0	176	596 560	0	596 560
90902	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
91414	605 623	60 651	666 274	20 055	1 752	21 807	11 377	8 289	19 666	614 301	54 114	668 415
99998	532 964	0	532 964	26 225	0	26 225	34 695	0	34 695	524 494	0	524 494
Итого по активу (баланс)	1 735 552	60 651	1 796 203	46 686	1 752	48 438	46 248	8 289	54 537	1 735 990	54 114	1 790 104
Пассив
91312	448 651	0	448 651	10 298	0	10 298	9 116	0	9 116	447 469	0	447 469
91317	9 770	0	9 770	24 397	0	24 397	17 109	0	17 109	2 482	0	2 482
91507	74 543	0	74 543	0	0	0	0	0	0	74 543	0	74 543
99999	1 263 239	0	1 263 239	19 842	0	19 842	22 213	0	22 213	1 265 610	0	1 265 610
Итого по пассиву (баланс)	1 796 203	0	1 796 203	54 537	0	54 537	48 438	0	48 438	1 790 104	0	1 790 104
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	58 340	27 643	85 983	57 033	4 902	61 935	1 307	22 741	24 048
93304	34 581	20 000	54 581	2 714	4 698	7 412	37 295	24 698	61 993	0	0	0
93901	0	0	0	0	33 694	33 694	0	33 694	33 694	0	0	0
99996	54 672	0	54 672	66 585	0	66 585	97 031	0	97 031	24 226	0	24 226
Итого по активу (баланс)	89 253	20 000	109 253	127 639	66 035	193 674	191 359	63 294	254 653	25 533	22 741	48 274
Пассив
96303	0	0	0	5 067	56 554	61 621	27 992	57 855	85 847	22 925	1 301	24 226
96304	20 256	34 416	54 672	25 148	36 735	61 883	4 892	2 319	7 211	0	0	0
97101	0	0	0	0	33 694	33 694	0	33 694	33 694	0	0	0
99997	54 581	0	54 581	97 490	0	97 490	66 957	0	66 957	24 048	0	24 048
Итого по пассиву (баланс)	74 837	34 416	109 253	127 705	126 983	254 688	99 841	93 868	193 709	46 973	1 301	48 274

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?