Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 631	0	8 631	0	0	0	0	0	0	8 631	0	8 631
20202	39 026	13 055	52 081	439 323	299 558	738 881	437 990	296 047	734 037	40 359	16 566	56 925
20208	11 119	0	11 119	55 251	0	55 251	52 841	0	52 841	13 529	0	13 529
20209	0	0	0	127 750	0	127 750	127 750	0	127 750	0	0	0
30102	12 061	0	12 061	4 293 773	0	4 293 773	4 283 783	0	4 283 783	22 051	0	22 051
30110	35 853	24 673	60 526	946 263	230 300	1 176 563	860 227	228 040	1 088 267	121 889	26 933	148 822
30202	2 026	0	2 026	974	0	974	314	0	314	2 686	0	2 686
30204	974	0	974	0	0	0	974	0	974	0	0	0
30215	180	388	568	0	11	11	0	9	9	180	390	570
30221	0	0	0	0	15 849	15 849	0	15 849	15 849	0	0	0
30233	50	0	50	60 040	888	60 928	60 060	888	60 948	30	0	30
30602	4	0	4	130 173	0	130 173	130 174	0	130 174	3	0	3
31902	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
31903	44 000	0	44 000	1 926 000	0	1 926 000	1 477 000	0	1 477 000	493 000	0	493 000
31904	425 000	0	425 000	0	0	0	425 000	0	425 000	0	0	0
32201	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
44207	207 806	0	207 806	17 900	0	17 900	7 400	0	7 400	218 306	0	218 306
44208	23 480	0	23 480	0	0	0	0	0	0	23 480	0	23 480
44216	15 859	0	15 859	3 027	0	3 027	352	0	352	18 534	0	18 534
45107	23 356	0	23 356	0	0	0	597	0	597	22 759	0	22 759
45108	29 680	0	29 680	0	0	0	1 031	0	1 031	28 649	0	28 649
45116	1 750	0	1 750	0	0	0	54	0	54	1 696	0	1 696
45201	14 121	0	14 121	25 424	0	25 424	32 706	0	32 706	6 839	0	6 839
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	769	0	769	0	0	0	726	0	726	43	0	43
45205	24 594	0	24 594	3 586	0	3 586	14 914	0	14 914	13 266	0	13 266
45206	227 695	0	227 695	12 643	0	12 643	21 062	0	21 062	219 276	0	219 276
45207	113 267	0	113 267	10 825	0	10 825	10 653	0	10 653	113 439	0	113 439
45208	39 983	0	39 983	0	0	0	1 077	0	1 077	38 906	0	38 906
45216	24 654	0	24 654	5 354	0	5 354	2 387	0	2 387	27 621	0	27 621
45405	819	0	819	0	0	0	819	0	819	0	0	0
45406	26 182	0	26 182	1 812	0	1 812	476	0	476	27 518	0	27 518
45407	40 038	0	40 038	3 100	0	3 100	4 510	0	4 510	38 628	0	38 628
45408	23 502	0	23 502	0	0	0	309	0	309	23 193	0	23 193
45416	2 543	0	2 543	1 868	0	1 868	263	0	263	4 148	0	4 148
45505	317	0	317	0	0	0	50	0	50	267	0	267
45506	2 359	0	2 359	0	0	0	187	0	187	2 172	0	2 172
45507	75 167	0	75 167	2 190	0	2 190	909	0	909	76 448	0	76 448
45509	103	0	103	479	0	479	516	0	516	66	0	66
45523	933	0	933	36	0	36	6	0	6	963	0	963
45812	62 752	0	62 752	1 131	0	1 131	25 267	0	25 267	38 616	0	38 616
45813	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
45814	1 015	0	1 015	35	0	35	35	0	35	1 015	0	1 015
45815	2 427	0	2 427	30	0	30	28	0	28	2 429	0	2 429
45820	40 218	0	40 218	8 691	0	8 691	20 725	0	20 725	28 184	0	28 184
45912	7 563	0	7 563	836	0	836	344	0	344	8 055	0	8 055
45914	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
45915	315	0	315	67	0	67	7	0	7	375	0	375
45920	7 888	0	7 888	849	0	849	305	0	305	8 432	0	8 432
47408	0	0	0	1 942	215 005	216 947	1 942	215 005	216 947	0	0	0
47423	2 585	0	2 585	2 492	0	2 492	2 519	0	2 519	2 558	0	2 558
47427	3 234	7	3 241	12 415	0	12 415	12 265	7	12 272	3 384	0	3 384
47443	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
47447	3	0	3	6 460	0	6 460	6 369	0	6 369	94	0	94
47465	11 033	0	11 033	11 026	0	11 026	6 942	0	6 942	15 117	0	15 117
47801	4 625	0	4 625	1	0	1	23	0	23	4 603	0	4 603
47805	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
50105	10 172	0	10 172	87	0	87	16	0	16	10 243	0	10 243
50106	40 714	0	40 714	248	0	248	360	0	360	40 602	0	40 602
50107	15 209	0	15 209	121	0	121	2	0	2	15 328	0	15 328
50121	80	0	80	94	0	94	41	0	41	133	0	133
50401	39 711	0	39 711	117	0	117	39 828	0	39 828	0	0	0
50402	117 126	0	117 126	27 873	0	27 873	8 818	0	8 818	136 181	0	136 181
50403	30 796	0	30 796	31 116	0	31 116	30 823	0	30 823	31 089	0	31 089
50606	5 324	0	5 324	0	0	0	0	0	0	5 324	0	5 324
50621	625	0	625	776	0	776	0	0	0	1 401	0	1 401
60302	919	0	919	0	0	0	174	0	174	745	0	745
60306	92	0	92	841	0	841	843	0	843	90	0	90
60308	0	0	0	107	0	107	43	0	43	64	0	64
60310	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60312	2 947	0	2 947	988	0	988	1 967	0	1 967	1 968	0	1 968
60323	1 192	0	1 192	127	0	127	118	0	118	1 201	0	1 201
60336	62	0	62	59	0	59	107	0	107	14	0	14
60401	120 329	0	120 329	0	0	0	0	0	0	120 329	0	120 329
60404	1 070	0	1 070	0	0	0	0	0	0	1 070	0	1 070
60415	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60901	1 659	0	1 659	0	0	0	0	0	0	1 659	0	1 659
60906	2 297	0	2 297	598	0	598	0	0	0	2 895	0	2 895
61002	0	0	0	30	0	30	28	0	28	2	0	2
61008	673	0	673	97	0	97	190	0	190	580	0	580
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	75 784	0	75 784	75 784	0	75 784	0	0	0
61212	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61214	0	0	0	8 440	0	8 440	8 440	0	8 440	0	0	0
61904	1 934	0	1 934	0	0	0	0	0	0	1 934	0	1 934
62001	1 321	0	1 321	0	0	0	0	0	0	1 321	0	1 321
70606	367 112	0	367 112	107 261	0	107 261	2	0	2	474 371	0	474 371
70607	3 350	0	3 350	68	0	68	0	0	0	3 418	0	3 418
70608	14 199	0	14 199	1 950	0	1 950	0	0	0	16 149	0	16 149
70611	1 528	0	1 528	352	0	352	0	0	0	1 880	0	1 880
70616	0	0	0	7 504	0	7 504	0	0	0	7 504	0	7 504
Итого по активу (баланс)	2 427 840	38 123	2 465 963	8 953 736	761 611	9 715 347	8 776 803	755 845	9 532 648	2 604 773	43 889	2 648 662
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	43 618	0	43 618	0	0	0	0	0	0	43 618	0	43 618
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	222 472	0	222 472	0	0	0	22 960	0	22 960	245 432	0	245 432
30223	25 758	0	25 758	334 365	0	334 365	344 678	0	344 678	36 071	0	36 071
30232	5	63	68	25 646	10 789	36 435	25 662	10 746	36 408	21	20	41
406	6 587	0	6 587	18 717	0	18 717	23 986	0	23 986	11 856	0	11 856
407	181 177	5 337	186 514	2 068 857	191 973	2 260 830	2 109 184	198 790	2 307 974	221 504	12 154	233 658
408.1	63 829	647	64 476	249 030	4 113	253 143	256 931	4 115	261 046	71 730	649	72 379
40817	26 631	0	26 631	62 856	0	62 856	66 717	0	66 717	30 492	0	30 492
40820	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40821	93	0	93	153 095	0	153 095	153 092	0	153 092	90	0	90
40905	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40909	0	0	0	1 647	728	2 375	1 647	728	2 375	0	0	0
40910	0	0	0	125	45	170	125	45	170	0	0	0
40911	0	0	0	6 408	0	6 408	6 408	0	6 408	0	0	0
40912	0	0	0	4 429	7 249	11 678	4 429	7 249	11 678	0	0	0
40913	0	0	0	1 181	1 783	2 964	1 181	1 783	2 964	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
41803	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42102	62 750	0	62 750	98 750	0	98 750	82 498	0	82 498	46 498	0	46 498
42103	32 510	0	32 510	30 510	0	30 510	31 000	0	31 000	33 000	0	33 000
42104	4 700	0	4 700	1 800	0	1 800	1 400	0	1 400	4 300	0	4 300
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42106	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42107	60 163	0	60 163	0	0	0	0	0	0	60 163	0	60 163
42110	4 800	0	4 800	3 400	0	3 400	1 500	0	1 500	2 900	0	2 900
42111	4 000	0	4 000	0	0	0	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000
42204	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	774	31 438	32 212	3 447	4 640	8 087	6 318	2 894	9 212	3 645	29 692	33 337
42304	5 470	0	5 470	330	0	330	2 437	0	2 437	7 577	0	7 577
42305	814 771	0	814 771	56 766	0	56 766	60 178	0	60 178	818 183	0	818 183
42306	76 204	0	76 204	1 128	0	1 128	1 657	0	1 657	76 733	0	76 733
44215	17 813	0	17 813	474	0	474	3 077	0	3 077	20 416	0	20 416
44217	0	0	0	0	0	0	64	0	64	64	0	64
45115	3 182	0	3 182	97	0	97	0	0	0	3 085	0	3 085
45215	43 030	0	43 030	4 180	0	4 180	7 712	0	7 712	46 562	0	46 562
45217	16 746	0	16 746	1 850	0	1 850	533	0	533	15 429	0	15 429
45415	4 681	0	4 681	886	0	886	1 900	0	1 900	5 695	0	5 695
45417	503	0	503	503	0	503	0	0	0	0	0	0
45515	3 765	0	3 765	14	0	14	67	0	67	3 818	0	3 818
45524	856	0	856	46	0	46	98	0	98	908	0	908
45818	53 904	0	53 904	20 568	0	20 568	8 702	0	8 702	42 038	0	42 038
45918	8 058	0	8 058	345	0	345	897	0	897	8 610	0	8 610
47407	0	0	0	214 725	1 942	216 667	214 725	1 942	216 667	0	0	0
47411	4 266	46	4 312	2 713	1	2 714	2 365	14	2 379	3 918	59	3 977
47416	283	0	283	6 434	0	6 434	6 445	0	6 445	294	0	294
47422	240	0	240	8 653	0	8 653	8 629	0	8 629	216	0	216
47425	11 900	0	11 900	7 902	0	7 902	12 680	0	12 680	16 678	0	16 678
47426	81	0	81	34	0	34	71	0	71	118	0	118
47441	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
47452	56 038	0	56 038	27 896	0	27 896	20 170	0	20 170	48 312	0	48 312
47466	51	0	51	153	0	153	153	0	153	51	0	51
47501	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47804	2 205	0	2 205	5	0	5	384	0	384	2 584	0	2 584
47806	26	0	26	0	0	0	41	0	41	67	0	67
47808	45	0	45	0	0	0	20	0	20	65	0	65
50120	91	0	91	36	0	36	55	0	55	110	0	110
50431	454	0	454	183	0	183	63	0	63	334	0	334
50620	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
52305	3 188	0	3 188	3 205	0	3 205	17	0	17	0	0	0
52307	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	0	0	0	839	0	839	839	0	839	0	0	0
60305	2 914	0	2 914	3 964	0	3 964	3 956	0	3 956	2 906	0	2 906
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	72	0	72	0	0	0	17	0	17	89	0	89
60311	192	0	192	822	0	822	743	0	743	113	0	113
60322	7	0	7	11	0	11	11	0	11	7	0	7
60324	1 170	0	1 170	0	0	0	155	0	155	1 325	0	1 325
60335	880	0	880	1 247	0	1 247	1 245	0	1 245	878	0	878
60349	1 190	0	1 190	0	0	0	195	0	195	1 385	0	1 385
60414	32 557	0	32 557	0	0	0	270	0	270	32 827	0	32 827
60903	421	0	421	0	0	0	24	0	24	445	0	445
61701	3 276	0	3 276	0	0	0	7 504	0	7 504	10 780	0	10 780
61910	18	0	18	0	0	0	5	0	5	23	0	23
70601	411 956	0	411 956	0	0	0	119 239	0	119 239	531 195	0	531 195
70602	300	0	300	66	0	66	944	0	944	1 178	0	1 178
70603	14 161	0	14 161	0	0	0	1 951	0	1 951	16 112	0	16 112
70801	22 960	0	22 960	22 960	0	22 960	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 428 432	37 531	2 465 963	3 461 500	223 263	3 684 763	3 639 156	228 306	3 867 462	2 606 088	42 574	2 648 662
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	404 289	0	404 289	14 270	0	14 270	46 745	0	46 745	371 814	0	371 814
90902	338 862	0	338 862	84 905	0	84 905	29 689	0	29 689	394 078	0	394 078
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 376 611	0	1 376 611	23 650	0	23 650	100 370	0	100 370	1 299 891	0	1 299 891
91418	4 670	0	4 670	0	0	0	20	0	20	4 650	0	4 650
91501	6 015	0	6 015	0	0	0	0	0	0	6 015	0	6 015
91502	290	0	290	2	0	2	270	0	270	22	0	22
91803	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
99998	1 521 644	0	1 521 644	130 429	0	130 429	172 247	0	172 247	1 479 826	0	1 479 826
Итого по активу (баланс)	3 652 623	0	3 652 623	253 256	0	253 256	349 341	0	349 341	3 556 538	0	3 556 538
Пассив
91311	156 354	0	156 354	3 206	0	3 206	2 500	0	2 500	155 648	0	155 648
91312	1 214 482	0	1 214 482	64 711	0	64 711	20 770	0	20 770	1 170 541	0	1 170 541
91315	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
91317	149 707	0	149 707	104 330	0	104 330	107 159	0	107 159	152 536	0	152 536
91507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	2 130 979	0	2 130 979	121 882	0	121 882	67 615	0	67 615	2 076 712	0	2 076 712
Итого по пассиву (баланс)	3 652 623	0	3 652 623	294 129	0	294 129	198 044	0	198 044	3 556 538	0	3 556 538

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?