Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	364	0	364	2 148	0	2 148	2 086	0	2 086	426	0	426
10610	39 865	0	39 865	0	0	0	0	0	0	39 865	0	39 865
20202	185 459	218 185	403 644	2 207 172	339 423	2 546 595	2 131 665	357 463	2 489 128	260 966	200 145	461 111
20203	0	56	56	0	1	1	0	1	1	0	56	56
20208	35 549	0	35 549	10 512	0	10 512	28 436	0	28 436	17 625	0	17 625
20209	18 708	9 792	28 500	1 348 263	199 334	1 547 597	1 341 645	202 595	1 544 240	25 326	6 531	31 857
30102	278 472	0	278 472	28 152 005	0	28 152 005	28 097 576	0	28 097 576	332 901	0	332 901
30110	26 758	41 502	68 260	30 657	378 410	409 067	33 279	383 085	416 364	24 136	36 827	60 963
30114	0	3 628	3 628	0	229 377	229 377	0	230 574	230 574	0	2 431	2 431
30118	0	15	15	0	1	1	0	1	1	0	15	15
30202	52 913	0	52 913	22 129	0	22 129	1 436	0	1 436	73 606	0	73 606
30204	22 129	0	22 129	0	0	0	22 129	0	22 129	0	0	0
30215	0	1 941	1 941	0	56	56	0	45	45	0	1 952	1 952
30233	1 003	0	1 003	7 665	2 752	10 417	8 459	1 714	10 173	209	1 038	1 247
30302	283	1 163	1 446	172 704	65 122	237 826	172 446	63 804	236 250	541	2 481	3 022
30306	1 406 018	33 276	1 439 294	136 777	65 133	201 910	193 423	63 671	257 094	1 349 372	34 738	1 384 110
30413	119	0	119	722 237	0	722 237	662 261	0	662 261	60 095	0	60 095
30424	1 644	0	1 644	1 167 229	0	1 167 229	1 152 346	0	1 152 346	16 527	0	16 527
30425	1 693	12 939	14 632	0	373	373	0	300	300	1 693	13 012	14 705
31902	0	0	0	2 335 000	0	2 335 000	2 335 000	0	2 335 000	0	0	0
31903	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32002	0	0	0	15 120 000	0	15 120 000	15 120 000	0	15 120 000	0	0	0
32003	1 050 000	0	1 050 000	5 040 000	0	5 040 000	4 640 000	0	4 640 000	1 450 000	0	1 450 000
32201	2 431	0	2 431	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431
45107	114 080	0	114 080	50 790	0	50 790	53 200	0	53 200	111 670	0	111 670
45201	233 806	0	233 806	596 612	0	596 612	615 486	0	615 486	214 932	0	214 932
45204	6 100	0	6 100	5 000	0	5 000	3 560	0	3 560	7 540	0	7 540
45205	8 144	0	8 144	19 345	0	19 345	27 389	0	27 389	100	0	100
45206	874 001	0	874 001	27 201	0	27 201	11 133	0	11 133	890 069	0	890 069
45207	892 337	0	892 337	3 000	0	3 000	29 738	0	29 738	865 599	0	865 599
45208	217 656	0	217 656	0	0	0	4 078	0	4 078	213 578	0	213 578
45216	17 591	0	17 591	0	0	0	0	0	0	17 591	0	17 591
45401	9 854	0	9 854	20 323	0	20 323	25 387	0	25 387	4 790	0	4 790
45406	5 150	0	5 150	0	0	0	1 150	0	1 150	4 000	0	4 000
45407	321 103	0	321 103	0	0	0	2 404	0	2 404	318 699	0	318 699
45505	201	0	201	55	0	55	35	0	35	221	0	221
45506	1 027 566	39 738	1 067 304	112 918	1 111	114 029	217 263	3 489	220 752	923 221	37 360	960 581
45507	730 954	106 141	837 095	5 220	3 059	8 279	7 779	3 617	11 396	728 395	105 583	833 978
45509	70	1	71	400	1 092	1 492	290	1 093	1 383	180	0	180
45523	19 910	0	19 910	0	0	0	0	0	0	19 910	0	19 910
45706	1 823	0	1 823	0	0	0	2	0	2	1 821	0	1 821
45812	120 359	0	120 359	0	0	0	0	0	0	120 359	0	120 359
45815	277 314	1 920	279 234	307	50	357	254	688	942	277 367	1 282	278 649
45820	23 716	0	23 716	0	0	0	11	0	11	23 705	0	23 705
45912	23 162	0	23 162	416	0	416	0	0	0	23 578	0	23 578
45915	39 467	86	39 553	386	0	386	423	86	509	39 430	0	39 430
45920	3 841	0	3 841	0	0	0	13	0	13	3 828	0	3 828
47101	674	0	674	0	0	0	445	0	445	229	0	229
47404	0	852 031	852 031	9 025 690	9 045 452	18 071 142	9 025 690	9 003 358	18 029 048	0	894 125	894 125
47408	0	0	0	8 868 632	8 771 680	17 640 312	8 868 632	8 771 680	17 640 312	0	0	0
47415	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47421	552	0	552	29 324	0	29 324	29 181	0	29 181	695	0	695
47423	395 745	5	395 750	62 592	9	62 601	96 109	9	96 118	362 228	5	362 233
47427	101 990	1 724	103 714	59 711	1 368	61 079	52 428	1 329	53 757	109 273	1 763	111 036
47443	12 644	0	12 644	1 654	0	1 654	1 618	0	1 618	12 680	0	12 680
47447	6 687	0	6 687	1 364	0	1 364	653	0	653	7 398	0	7 398
47450	465	1 899	2 364	32 685	755	33 440	151	162	313	32 999	2 492	35 491
47451	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47465	39 647	0	39 647	0	0	0	3	0	3	39 644	0	39 644
47502	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
50205	243 221	0	243 221	65 342	0	65 342	140 314	0	140 314	168 249	0	168 249
50208	10 333	0	10 333	65	0	65	381	0	381	10 017	0	10 017
50214	40 109	0	40 109	267	0	267	0	0	0	40 376	0	40 376
50221	283	0	283	2 248	0	2 248	1 895	0	1 895	636	0	636
50905	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
51513	490 219	0	490 219	352 108	0	352 108	392 859	0	392 859	449 468	0	449 468
51526	74	0	74	35	0	35	92	0	92	17	0	17
51528	0	0	0	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	0	0	0
60302	32 435	0	32 435	0	0	0	509	0	509	31 926	0	31 926
60306	19	0	19	18	0	18	0	0	0	37	0	37
60308	129	0	129	469	0	469	434	0	434	164	0	164
60310	1	0	1	546	0	546	546	0	546	1	0	1
60312	85 089	0	85 089	7 182	0	7 182	8 476	0	8 476	83 795	0	83 795
60314	23	847	870	15	646	661	0	512	512	38	981	1 019
60323	38 452	0	38 452	905	0	905	141	0	141	39 216	0	39 216
60336	1 028	0	1 028	950	0	950	276	0	276	1 702	0	1 702
60401	301 384	0	301 384	0	0	0	0	0	0	301 384	0	301 384
60404	22 431	0	22 431	0	0	0	0	0	0	22 431	0	22 431
60901	10 570	0	10 570	0	0	0	0	0	0	10 570	0	10 570
61002	123	0	123	198	0	198	179	0	179	142	0	142
61008	240	0	240	485	0	485	502	0	502	223	0	223
61009	108	0	108	183	0	183	164	0	164	127	0	127
61210	0	0	0	532 973	0	532 973	532 973	0	532 973	0	0	0
61214	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61703	104 676	0	104 676	0	0	0	216	0	216	104 460	0	104 460
61905	1 392 242	0	1 392 242	0	0	0	0	0	0	1 392 242	0	1 392 242
61907	120 957	0	120 957	0	0	0	0	0	0	120 957	0	120 957
61908	579 715	0	579 715	0	0	0	0	0	0	579 715	0	579 715
70606	827 832	0	827 832	193 371	0	193 371	19	0	19	1 021 184	0	1 021 184
70608	360 221	0	360 221	80 390	0	80 390	0	0	0	440 611	0	440 611
70609	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
70611	819	0	819	724	0	724	0	0	0	1 543	0	1 543
70616	0	0	0	5 082	0	5 082	0	0	0	5 082	0	5 082
Итого по активу (баланс)	13 312 827	1 326 889	14 639 716	77 243 890	19 105 204	96 349 094	76 698 878	19 089 276	95 788 154	13 857 839	1 342 817	15 200 656
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	0	0	0	0	0	0	1 329 776	0	1 329 776
10601	199 831	0	199 831	0	0	0	0	0	0	199 831	0	199 831
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	283	0	283	1 895	0	1 895	2 248	0	2 248	636	0	636
10609	168	0	168	120	0	120	0	0	0	48	0	48
10701	254 500	0	254 500	0	0	0	0	0	0	254 500	0	254 500
10801	157 115	0	157 115	0	0	0	0	0	0	157 115	0	157 115
30126	3 304	0	3 304	0	0	0	0	0	0	3 304	0	3 304
30220	0	0	0	7 870	94 503	102 373	7 870	94 503	102 373	0	0	0
30223	30 653	0	30 653	696 816	0	696 816	692 375	0	692 375	26 212	0	26 212
30232	0	355	355	21 636	17 066	38 702	21 636	17 176	38 812	0	465	465
30236	0	0	0	20 975	16 125	37 100	20 975	16 125	37 100	0	0	0
30301	283	1 163	1 446	172 446	63 804	236 250	172 704	65 122	237 826	541	2 481	3 022
30305	1 406 018	33 276	1 439 294	193 423	63 671	257 094	136 777	65 133	201 910	1 349 372	34 738	1 384 110
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
32028	3 792	0	3 792	0	0	0	0	0	0	3 792	0	3 792
405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
406	628	0	628	1 256	0	1 256	1 151	0	1 151	523	0	523
407	654 783	869 892	1 524 675	6 180 742	804 535	6 985 277	6 239 872	807 496	7 047 368	713 913	872 853	1 586 766
408.1	93 769	501	94 270	391 095	46 537	437 632	389 017	48 524	437 541	91 691	2 488	94 179
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	2 960	201 467	204 427	891	53 095	53 986	76 930	100 375	177 305	78 999	248 747	327 746
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	252 522	149 609	402 131	1 219 645	192 591	1 412 236	1 262 219	184 079	1 446 298	295 096	141 097	436 193
40820	1 912	10 952	12 864	35 509	2 461	37 970	37 118	1 763	38 881	3 521	10 254	13 775
40821	1 417	0	1 417	7 938	0	7 938	7 215	0	7 215	694	0	694
40901	279 123	0	279 123	238 069	0	238 069	199 890	0	199 890	240 944	0	240 944
40902	0	0	0	0	0	0	33 275	0	33 275	33 275	0	33 275
40905	159	0	159	91	10	101	91	10	101	159	0	159
40909	0	0	0	884	2 274	3 158	884	2 274	3 158	0	0	0
40910	0	0	0	425	284	709	425	284	709	0	0	0
40911	5 017	0	5 017	206 473	0	206 473	207 131	0	207 131	5 675	0	5 675
40912	0	0	0	2 068	2 007	4 075	2 068	2 007	4 075	0	0	0
40913	0	0	0	756	723	1 479	756	723	1 479	0	0	0
42005	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42103	55 000	0	55 000	55 149	0	55 149	20 149	0	20 149	20 000	0	20 000
42104	13 150	0	13 150	10 860	0	10 860	4 310	0	4 310	6 600	0	6 600
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42106	5 640	0	5 640	352	0	352	32	0	32	5 320	0	5 320
42111	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42113	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42205	38 600	0	38 600	5 000	0	5 000	0	0	0	33 600	0	33 600
42301	16 857	10 698	27 555	14 661	3 015	17 676	7 484	30 096	37 580	9 680	37 779	47 459
42305	20 660	0	20 660	5 029	0	5 029	4 829	0	4 829	20 460	0	20 460
42306	5 432 459	332 030	5 764 489	408 622	74 113	482 735	551 083	60 050	611 133	5 574 920	317 967	5 892 887
42307	46 906	165	47 071	5 164	5	5 169	29 300	5	29 305	71 042	165	71 207
42309	618	601	1 219	12	83	95	14	16	30	620	534	1 154
42601	143	25	168	1	2	3	0	1	1	142	24	166
42606	9 368	0	9 368	0	0	0	0	0	0	9 368	0	9 368
42607	0	0	0	0	0	0	3 940	0	3 940	3 940	0	3 940
42609	7	13	20	0	0	0	0	0	0	7	13	20
43601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43801	3 765	0	3 765	191	0	191	10	0	10	3 584	0	3 584
43901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
44001	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45115	336	0	336	637	0	637	488	0	488	187	0	187
45215	64 829	0	64 829	982	0	982	669	0	669	64 516	0	64 516
45217	15 888	0	15 888	0	0	0	0	0	0	15 888	0	15 888
45415	724	0	724	259	0	259	113	0	113	578	0	578
45417	3 991	0	3 991	215	0	215	0	0	0	3 776	0	3 776
45515	70 673	0	70 673	1 462	0	1 462	1 668	0	1 668	70 879	0	70 879
45524	32 609	0	32 609	45	0	45	0	0	0	32 564	0	32 564
45818	390 231	0	390 231	198	0	198	92	0	92	390 125	0	390 125
45821	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
45918	62 088	0	62 088	302	0	302	653	0	653	62 439	0	62 439
45921	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
47108	674	0	674	445	0	445	0	0	0	229	0	229
47403	0	0	0	63 985	0	63 985	63 985	0	63 985	0	0	0
47405	1	0	1	0	6 126	6 126	0	6 126	6 126	1	0	1
47407	0	0	0	8 934 943	8 715 611	17 650 554	8 934 943	8 715 611	17 650 554	0	0	0
47411	139 573	2 891	142 464	33 248	1 334	34 582	35 655	421	36 076	141 980	1 978	143 958
47416	2 603	180	2 783	8 598	319 822	328 420	7 580	319 642	327 222	1 585	0	1 585
47422	8	0	8	933	0	933	930	0	930	5	0	5
47424	0	0	0	28 432	0	28 432	29 525	0	29 525	1 093	0	1 093
47425	169 331	0	169 331	36 756	0	36 756	6 386	0	6 386	138 961	0	138 961
47426	1 963	0	1 963	674	0	674	614	0	614	1 903	0	1 903
47441	1 571	0	1 571	3 226	0	3 226	1 655	0	1 655	0	0	0
47444	4 124	0	4 124	2 565	0	2 565	330	0	330	1 889	0	1 889
47445	122	27	149	143	134	277	6 768	233	7 001	6 747	126	6 873
47446	332	0	332	34	0	34	0	0	0	298	0	298
47452	2 021	0	2 021	570	0	570	819	0	819	2 270	0	2 270
47466	8 953	0	8 953	2	0	2	0	0	0	8 951	0	8 951
47501	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
50220	364	0	364	2 086	0	2 086	2 148	0	2 148	426	0	426
51527	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
51529	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	0	0	0	0	0	0
52304	10 375	0	10 375	0	0	0	65	0	65	10 440	0	10 440
52305	15 806	0	15 806	0	0	0	112	0	112	15 918	0	15 918
52307	1 104	0	1 104	0	0	0	6	0	6	1 110	0	1 110
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
60301	2 117	0	2 117	2 017	0	2 017	2 809	0	2 809	2 909	0	2 909
60305	18 025	0	18 025	7 140	0	7 140	15 048	0	15 048	25 933	0	25 933
60309	5 296	0	5 296	743	0	743	706	0	706	5 259	0	5 259
60311	2 071	0	2 071	4 038	0	4 038	4 070	0	4 070	2 103	0	2 103
60313	0	0	0	0	960	960	0	960	960	0	0	0
60322	28	0	28	70 717	0	70 717	70 735	0	70 735	46	0	46
60324	49 449	0	49 449	577	0	577	842	0	842	49 714	0	49 714
60335	8 953	0	8 953	4 574	0	4 574	4 614	0	4 614	8 993	0	8 993
60414	124 624	0	124 624	0	0	0	589	0	589	125 213	0	125 213
60903	4 423	0	4 423	0	0	0	142	0	142	4 565	0	4 565
61701	118 898	0	118 898	0	0	0	4 985	0	4 985	123 883	0	123 883
70601	957 219	0	957 219	3	0	3	208 567	0	208 567	1 165 783	0	1 165 783
70603	368 237	0	368 237	0	0	0	77 668	0	77 668	445 905	0	445 905
70604	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
70801	5 629	0	5 629	0	0	0	0	0	0	5 629	0	5 629
Итого по пассиву (баланс)	13 025 871	1 613 845	14 639 716	19 118 700	10 480 891	29 599 591	19 621 776	10 538 755	30 160 531	13 528 947	1 671 709	15 200 656
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	328	0	328	3	0	3	0	0	0	331	0	331
80801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	329	0	329	3	0	3	0	0	0	332	0	332
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
85501	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
Итого по пассиву (баланс)	329	0	329	0	0	0	3	0	3	332	0	332
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	1 409	0	1 409	0	0	0	0	0	0	1 409	0	1 409
90901	953 107	158	953 265	189 666	4	189 670	128 663	20	128 683	1 014 110	142	1 014 252
90902	480 741	2 270	483 011	212 476	66	212 542	77 395	70	77 465	615 822	2 266	618 088
90907	279 123	0	279 123	199 890	0	199 890	238 069	0	238 069	240 944	0	240 944
90908	0	0	0	33 275	0	33 275	0	0	0	33 275	0	33 275
91202	16 281	0	16 281	1	0	1	1	0	1	16 281	0	16 281
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 334 538	178 892	11 513 430	52 299	5 168	57 467	103 288	4 267	107 555	11 283 549	179 793	11 463 342
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91704	95 559	45 987	141 546	0	1 329	1 329	0	1 119	1 119	95 559	46 197	141 756
91706	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
91802	124 459	130 776	255 235	0	3 779	3 779	34	3 124	3 158	124 425	131 431	255 856
91803	19 803	0	19 803	0	0	0	21	0	21	19 782	0	19 782
91805	24 888	0	24 888	0	0	0	0	0	0	24 888	0	24 888
99998	7 084 858	0	7 084 858	841 216	0	841 216	1 125 977	0	1 125 977	6 800 097	0	6 800 097
Итого по активу (баланс)	20 716 092	358 083	21 074 175	1 528 824	10 346	1 539 170	1 673 449	8 600	1 682 049	20 571 467	359 829	20 931 296
Пассив
91311	27 018	0	27 018	3 764	0	3 764	0	0	0	23 254	0	23 254
91312	6 437 487	0	6 437 487	189 215	0	189 215	52 055	0	52 055	6 300 327	0	6 300 327
91315	379 458	0	379 458	66 143	0	66 143	0	0	0	313 315	0	313 315
91317	219 115	12 222	231 337	865 352	1 361	866 713	787 732	1 429	789 161	141 495	12 290	153 785
91507	8 537	0	8 537	142	0	142	0	0	0	8 395	0	8 395
91508	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
99999	13 989 317	0	13 989 317	490 001	0	490 001	631 883	0	631 883	14 131 199	0	14 131 199
Итого по пассиву (баланс)	21 061 953	12 222	21 074 175	1 614 617	1 361	1 615 978	1 471 670	1 429	1 473 099	20 919 006	12 290	20 931 296
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	304 051	304 051	2 548 216	7 531 834	10 080 050	2 422 462	7 340 072	9 762 534	125 754	495 813	621 567
94101	0	0	0	63 977	0	63 977	63 977	0	63 977	0	0	0
99996	303 499	0	303 499	10 138 120	0	10 138 120	9 819 654	0	9 819 654	621 965	0	621 965
Итого по активу (баланс)	303 499	304 051	607 550	12 750 313	7 531 834	20 282 147	12 306 093	7 340 072	19 646 165	747 719	495 813	1 243 532
Пассив
96901	303 499	0	303 499	7 382 003	2 358 102	9 740 105	7 573 452	2 485 119	10 058 571	494 948	127 017	621 965
97101	0	0	0	79 549	0	79 549	79 549	0	79 549	0	0	0
99997	304 051	0	304 051	9 826 511	0	9 826 511	10 144 027	0	10 144 027	621 567	0	621 567
Итого по пассиву (баланс)	607 550	0	607 550	17 288 063	2 358 102	19 646 165	17 797 028	2 485 119	20 282 147	1 116 515	127 017	1 243 532

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?