Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 410	0	20 410	4 031	0	4 031	4 703	0	4 703	19 738	0	19 738
10901	217 684	0	217 684	0	0	0	0	0	0	217 684	0	217 684
20202	55 940	30 562	86 502	243 255	6 559	249 814	196 158	4 415	200 573	103 037	32 706	135 743
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	160 328	0	160 328	3 820 330	0	3 820 330	3 433 699	0	3 433 699	546 959	0	546 959
30110	29 394	468 009	497 403	47 002	83 059	130 061	50 347	78 650	128 997	26 049	472 418	498 467
30114	0	18 536	18 536	0	230 588	230 588	0	215 243	215 243	0	33 881	33 881
30128	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
30202	35 587	0	35 587	34 250	0	34 250	0	0	0	69 837	0	69 837
30204	3 644	0	3 644	0	0	0	3 644	0	3 644	0	0	0
30221	0	0	0	102 500	0	102 500	102 500	0	102 500	0	0	0
30233	2	0	2	51 977	5 773	57 750	51 976	5 773	57 749	3	0	3
30302	315 427	102	315 529	73 089	350	73 439	4 616	9	4 625	383 900	443	384 343
30306	1 736 156	0	1 736 156	106 009	0	106 009	17	0	17	1 842 148	0	1 842 148
30413	78	0	78	376 700	0	376 700	376 728	0	376 728	50	0	50
30424	201	0	201	1 743 974	0	1 743 974	1 744 005	0	1 744 005	170	0	170
30602	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
30608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32201	4 099	970	5 069	0	28	28	0	22	22	4 099	976	5 075
32202	0	0	0	2 142 675	0	2 142 675	2 142 675	0	2 142 675	0	0	0
32203	326 113	0	326 113	657 080	0	657 080	889 801	0	889 801	93 392	0	93 392
32212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45203	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45204	152 093	0	152 093	63 639	0	63 639	65 432	0	65 432	150 300	0	150 300
45205	557 422	0	557 422	205 289	0	205 289	220 832	0	220 832	541 879	0	541 879
45206	1 485 167	0	1 485 167	216 256	0	216 256	110 278	0	110 278	1 591 145	0	1 591 145
45207	1 175 186	0	1 175 186	23 230	0	23 230	54 485	0	54 485	1 143 931	0	1 143 931
45208	625 565	0	625 565	0	0	0	7 500	0	7 500	618 065	0	618 065
45216	97 944	0	97 944	18 462	0	18 462	9 534	0	9 534	106 872	0	106 872
45306	6 007	0	6 007	0	0	0	4 009	0	4 009	1 998	0	1 998
45316	19	0	19	265	0	265	50	0	50	234	0	234
45407	121 240	0	121 240	0	0	0	3 197	0	3 197	118 043	0	118 043
45503	0	0	0	100	0	100	50	0	50	50	0	50
45504	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45505	10 110	0	10 110	0	0	0	319	0	319	9 791	0	9 791
45506	53 092	0	53 092	762	0	762	959	0	959	52 895	0	52 895
45507	158 777	0	158 777	0	0	0	102	0	102	158 675	0	158 675
45509	3 266	0	3 266	5 945	3 862	9 807	5 028	86	5 114	4 183	3 776	7 959
45523	990	0	990	756	0	756	748	0	748	998	0	998
45605	3 037 596	0	3 037 596	0	0	0	0	0	0	3 037 596	0	3 037 596
45806	29 516	0	29 516	3	0	3	177	0	177	29 342	0	29 342
45810	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45811	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45812	362 515	0	362 515	446	0	446	689	0	689	362 272	0	362 272
45813	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45814	21	0	21	1	0	1	1	0	1	21	0	21
45815	7 668	0	7 668	5	0	5	762	0	762	6 911	0	6 911
45816	841	0	841	7	0	7	1	0	1	847	0	847
45820	47 420	0	47 420	186	0	186	1 653	0	1 653	45 953	0	45 953
45912	24 537	0	24 537	640	0	640	284	0	284	24 893	0	24 893
45915	740	0	740	4	0	4	202	0	202	542	0	542
45920	5 287	0	5 287	65	0	65	2	0	2	5 350	0	5 350
47106	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47107	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
47404	0	153 725	153 725	2 494 139	190 754	2 684 893	2 494 139	217 797	2 711 936	0	126 682	126 682
47408	0	0	0	26 759 333	26 760 184	53 519 517	26 759 333	26 760 184	53 519 517	0	0	0
47421	2 681	0	2 681	72 942	0	72 942	75 619	0	75 619	4	0	4
47423	16	0	16	4 401	231	4 632	4 400	231	4 631	17	0	17
47427	12 374	0	12 374	84 631	0	84 631	82 583	0	82 583	14 422	0	14 422
47440	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47443	3 785	0	3 785	2 669	0	2 669	3 144	0	3 144	3 310	0	3 310
47465	17 151	0	17 151	7 465	0	7 465	11 335	0	11 335	13 281	0	13 281
47502	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
47803	17 036	0	17 036	1 895	0	1 895	6 763	0	6 763	12 168	0	12 168
47805	240	0	240	36	0	36	90	0	90	186	0	186
47816	149	0	149	243	0	243	190	0	190	202	0	202
50104	47 579	0	47 579	330	0	330	1 807	0	1 807	46 102	0	46 102
50121	0	0	0	1 218	0	1 218	424	0	424	794	0	794
50205	287 820	0	287 820	627 223	0	627 223	852 081	0	852 081	62 962	0	62 962
50206	51 841	0	51 841	330	0	330	3	0	3	52 168	0	52 168
50208	44 352	0	44 352	282	0	282	0	0	0	44 634	0	44 634
50218	0	0	0	750 309	0	750 309	523 842	0	523 842	226 467	0	226 467
50505	4 157	0	4 157	0	0	0	5	0	5	4 152	0	4 152
50706	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
50905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60302	12 673	0	12 673	0	0	0	1 288	0	1 288	11 385	0	11 385
60306	104	0	104	121	0	121	0	0	0	225	0	225
60308	207	22	229	321	22	343	211	44	255	317	0	317
60310	555	0	555	1 277	0	1 277	1 108	0	1 108	724	0	724
60312	28 521	0	28 521	9 769	0	9 769	9 943	0	9 943	28 347	0	28 347
60314	0	2 562	2 562	0	66	66	0	564	564	0	2 064	2 064
60323	6 490	647	7 137	40 180	19	40 199	6 890	15	6 905	39 780	651	40 431
60336	3 239	0	3 239	253	0	253	652	0	652	2 840	0	2 840
60401	45 605	0	45 605	0	0	0	0	0	0	45 605	0	45 605
60901	2 715	0	2 715	0	0	0	0	0	0	2 715	0	2 715
61002	7	0	7	32	0	32	32	0	32	7	0	7
61008	2 374	0	2 374	237	0	237	448	0	448	2 163	0	2 163
61009	428	0	428	333	0	333	286	0	286	475	0	475
61209	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
61210	0	0	0	2 775 086	0	2 775 086	2 775 086	0	2 775 086	0	0	0
61212	0	0	0	7 353	0	7 353	7 353	0	7 353	0	0	0
61214	0	0	0	2 130	0	2 130	2 130	0	2 130	0	0	0
61702	0	0	0	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	0	0	0
61703	9 280	0	9 280	0	0	0	0	0	0	9 280	0	9 280
61905	279 808	0	279 808	0	0	0	18 092	0	18 092	261 716	0	261 716
61907	671 913	0	671 913	0	0	0	44 242	0	44 242	627 671	0	627 671
62001	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	1 551 130	0	1 551 130	241 338	0	241 338	0	0	0	1 792 468	0	1 792 468
70607	181	0	181	289	0	289	470	0	470	0	0	0
70608	221 017	0	221 017	66 603	0	66 603	0	0	0	287 620	0	287 620
70611	940	0	940	219	0	219	0	0	0	1 159	0	1 159
70616	0	0	0	2 041	0	2 041	0	0	0	2 041	0	2 041
Итого по активу (баланс)	14 234 545	675 135	14 909 680	44 207 700	27 281 495	71 489 195	43 488 401	27 283 033	70 771 434	14 953 844	673 597	15 627 441
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10609	3 124	0	3 124	0	0	0	1 013	0	1 013	4 137	0	4 137
10614	325 449	0	325 449	0	0	0	0	0	0	325 449	0	325 449
10634	184	0	184	0	0	0	1	0	1	185	0	185
10701	319 886	0	319 886	0	0	0	0	0	0	319 886	0	319 886
10801	131 099	0	131 099	0	0	0	0	0	0	131 099	0	131 099
30129	331	0	331	180	0	180	172	0	172	323	0	323
30220	0	2 091	2 091	0	14 538	14 538	0	12 447	12 447	0	0	0
30226	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
30232	37	0	37	27 128	42	27 170	27 121	42	27 163	30	0	30
30301	315 427	102	315 529	4 616	9	4 625	73 089	350	73 439	383 900	443	384 343
30305	1 736 156	0	1 736 156	17	0	17	106 009	0	106 009	1 842 148	0	1 842 148
30601	20	11	31	0	4	4	0	1	1	20	8	28
30606	19	1	20	0	0	0	0	0	0	19	1	20
30607	29	0	29	17	0	17	0	0	0	12	0	12
30609	29	0	29	0	0	0	17	0	17	46	0	46
31502	0	0	0	2 331 382	0	2 331 382	2 331 382	0	2 331 382	0	0	0
31503	196 351	0	196 351	916 136	0	916 136	1 022 087	0	1 022 087	302 302	0	302 302
32213	15	0	15	3	0	3	2	0	2	14	0	14
405	538	0	538	627	0	627	113	0	113	24	0	24
406	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
407	464 063	5 179	469 242	3 110 164	47 283	3 157 447	3 250 224	46 436	3 296 660	604 123	4 332	608 455
408.1	10 204	20	10 224	23 080	0	23 080	21 268	0	21 268	8 392	20	8 412
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	888	492 284	493 172	3 222 949	3 312 006	6 534 955	3 280 093	3 295 194	6 575 287	58 032	475 472	533 504
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	91 145	11 452	102 597	298 605	100 587	399 192	297 057	99 528	396 585	89 597	10 393	99 990
40820	639	3 336	3 975	1 342	82	1 424	1 454	96	1 550	751	3 350	4 101
42005	3 185	0	3 185	69	0	69	19	0	19	3 135	0	3 135
42101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42102	30 000	0	30 000	118 000	0	118 000	88 000	0	88 000	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	19 630	0	19 630	600	0	600	585	0	585	19 615	0	19 615
42106	60 836	0	60 836	0	0	0	0	0	0	60 836	0	60 836
42207	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	28 538	7 417	35 955	36 063	250	36 313	56 224	287	56 511	48 699	7 454	56 153
42306	3 653 571	91 437	3 745 008	347 625	41 415	389 040	337 057	2 898	339 955	3 643 003	52 920	3 695 923
42309	66	604	670	0	14	14	0	18	18	66	608	674
42313	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42314	7	0	7	0	0	0	4	0	4	11	0	11
42504	13 527	0	13 527	0	0	0	0	0	0	13 527	0	13 527
42506	3 067 888	0	3 067 888	256	0	256	256	0	256	3 067 888	0	3 067 888
42601	38	144	182	0	3	3	0	4	4	38	145	183
42606	21 194	0	21 194	837	0	837	1 023	0	1 023	21 380	0	21 380
44007	0	1 109 463	1 109 463	0	25 754	25 754	0	32 041	32 041	0	1 115 750	1 115 750
45215	139 676	0	139 676	3 984	0	3 984	14 763	0	14 763	150 455	0	150 455
45217	40 737	0	40 737	9 534	0	9 534	7 023	0	7 023	38 226	0	38 226
45315	26	0	26	6	0	6	215	0	215	235	0	235
45317	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
45515	2 468	0	2 468	232	0	232	100	0	100	2 336	0	2 336
45524	1 084	0	1 084	763	0	763	1 035	0	1 035	1 356	0	1 356
45818	113 491	0	113 491	375	0	375	353	0	353	113 469	0	113 469
45821	32 491	0	32 491	1 653	0	1 653	1 467	0	1 467	32 305	0	32 305
45918	5 910	0	5 910	4	0	4	68	0	68	5 974	0	5 974
45921	260	0	260	1	0	1	2	0	2	261	0	261
47108	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
47401	0	0	0	9 387	0	9 387	9 387	0	9 387	0	0	0
47403	0	0	0	1 593 436	0	1 593 436	1 593 436	0	1 593 436	0	0	0
47407	0	0	0	26 809 816	26 707 409	53 517 225	26 809 816	26 707 409	53 517 225	0	0	0
47411	49	5	54	24 337	261	24 598	24 350	267	24 617	62	11	73
47416	24	0	24	7 093	0	7 093	7 622	0	7 622	553	0	553
47422	17	0	17	223	303	526	230	303	533	24	0	24
47424	25	0	25	75 564	0	75 564	77 677	0	77 677	2 138	0	2 138
47425	18 137	0	18 137	9 600	0	9 600	4 613	0	4 613	13 150	0	13 150
47426	1 053	5 768	6 821	785	4 012	4 797	1 264	6 163	7 427	1 532	7 919	9 451
47441	0	0	0	2 669	0	2 669	2 669	0	2 669	0	0	0
47442	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47444	1 370	0	1 370	2 203	0	2 203	1 445	0	1 445	612	0	612
47466	14 950	0	14 950	11 350	0	11 350	10 615	0	10 615	14 215	0	14 215
47501	26 334	0	26 334	6 372	0	6 372	1 116	0	1 116	21 078	0	21 078
47804	271	0	271	97	0	97	41	0	41	215	0	215
47806	4	0	4	90	0	90	91	0	91	5	0	5
50120	181	0	181	470	0	470	289	0	289	0	0	0
50220	17 624	0	17 624	4 609	0	4 609	3 824	0	3 824	16 839	0	16 839
50507	4 157	0	4 157	5	0	5	0	0	0	4 152	0	4 152
50720	2 785	0	2 785	94	0	94	207	0	207	2 898	0	2 898
60301	910	0	910	1 949	0	1 949	2 711	0	2 711	1 672	0	1 672
60305	6 955	0	6 955	14 691	0	14 691	13 549	0	13 549	5 813	0	5 813
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	409	0	409	57	0	57	116	0	116	468	0	468
60311	4 576	0	4 576	43 890	0	43 890	48 160	0	48 160	8 846	0	8 846
60322	6 695	0	6 695	6 695	0	6 695	0	0	0	0	0	0
60324	7 489	0	7 489	782	0	782	422	0	422	7 129	0	7 129
60335	5 340	0	5 340	4 323	0	4 323	3 849	0	3 849	4 866	0	4 866
60352	861	0	861	0	0	0	13	0	13	874	0	874
60414	29 794	0	29 794	0	0	0	397	0	397	30 191	0	30 191
60903	2 173	0	2 173	0	0	0	25	0	25	2 198	0	2 198
61701	3 336	0	3 336	1 014	0	1 014	2 041	0	2 041	4 363	0	4 363
62002	680	0	680	0	0	0	0	0	0	680	0	680
62103	12 456	0	12 456	0	0	0	0	0	0	12 456	0	12 456
70601	1 292 610	0	1 292 610	12	0	12	255 395	0	255 395	1 547 993	0	1 547 993
70602	3 144	0	3 144	424	0	424	1 218	0	1 218	3 938	0	3 938
70603	305 790	0	305 790	0	0	0	60 699	0	60 699	366 489	0	366 489
70613	7 207	0	7 207	0	0	0	0	0	0	7 207	0	7 207
Итого по пассиву (баланс)	13 180 366	1 729 314	14 909 680	39 088 399	30 253 972	69 342 371	39 856 648	30 203 484	70 060 132	13 948 615	1 678 826	15 627 441
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	764 433	2 048	766 481	83 192	59	83 251	38 166	50	38 216	809 459	2 057	811 516
90902	347 213	5	347 218	107 892	0	107 892	42 605	0	42 605	412 500	5	412 505
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	24 567 265	0	24 567 265	766 617	0	766 617	1 327 664	0	1 327 664	24 006 218	0	24 006 218
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	18 773	0	18 773	2 036	0	2 036	7 487	0	7 487	13 322	0	13 322
91704	1 903	0	1 903	0	0	0	0	0	0	1 903	0	1 903
91802	115 755	0	115 755	0	0	0	1	0	1	115 754	0	115 754
99998	32 131 611	0	32 131 611	3 674 579	0	3 674 579	4 801 072	0	4 801 072	31 005 118	0	31 005 118
Итого по активу (баланс)	58 146 966	2 053	58 149 019	4 634 316	59	4 634 375	6 216 996	50	6 217 046	56 564 286	2 062	56 566 348
Пассив
91003	0	0	0	30 606	0	30 606	30 606	0	30 606	0	0	0
91311	19 429	0	19 429	0	0	0	0	0	0	19 429	0	19 429
91312	29 469 715	404 323	29 874 038	1 014 414	9 385	1 023 799	154 513	11 677	166 190	28 609 814	406 615	29 016 429
91314	153 051	0	153 051	3 062 100	12 356	3 074 456	2 909 049	12 356	2 921 405	0	0	0
91315	1 318 442	0	1 318 442	22 188	0	22 188	17 300	0	17 300	1 313 554	0	1 313 554
91317	566 765	7 627	574 392	646 084	3 939	650 023	538 877	201	539 078	459 558	3 889	463 447
91319	5 442	0	5 442	0	0	0	0	0	0	5 442	0	5 442
91507	186 817	0	186 817	0	0	0	0	0	0	186 817	0	186 817
99999	26 017 408	0	26 017 408	1 356 745	0	1 356 745	900 567	0	900 567	25 561 230	0	25 561 230
Итого по пассиву (баланс)	57 737 069	411 950	58 149 019	6 132 137	25 680	6 157 817	4 550 912	24 234	4 575 146	56 155 844	410 504	56 566 348
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	322	1 368 253	1 368 575	142 800	23 467 227	23 610 027	142 533	23 492 382	23 634 915	589	1 343 098	1 343 687
93902	327 915	0	327 915	2 962 228	0	2 962 228	2 960 212	0	2 960 212	329 931	0	329 931
94101	0	0	0	101 788	0	101 788	101 788	0	101 788	0	0	0
99996	1 693 835	0	1 693 835	26 654 499	0	26 654 499	26 672 582	0	26 672 582	1 675 752	0	1 675 752
Итого по активу (баланс)	2 022 072	1 368 253	3 390 325	29 861 315	23 467 227	53 328 542	29 877 115	23 492 382	53 369 497	2 006 272	1 343 098	3 349 370
Пассив
96901	1 365 769	323	1 366 092	23 560 018	143 431	23 703 449	23 536 208	146 593	23 682 801	1 341 959	3 485	1 345 444
96902	0	327 743	327 743	0	2 969 132	2 969 132	0	2 971 697	2 971 697	0	330 308	330 308
99997	1 696 490	0	1 696 490	26 696 915	0	26 696 915	26 674 043	0	26 674 043	1 673 618	0	1 673 618
Итого по пассиву (баланс)	3 062 259	328 066	3 390 325	50 256 933	3 112 563	53 369 496	50 210 251	3 118 290	53 328 541	3 015 577	333 793	3 349 370

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?