Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 682	0	1 682	77	0	77	181	0	181	1 578	0	1 578
10610	36 400	0	36 400	0	0	0	0	0	0	36 400	0	36 400
10635	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
20202	50 289	29 588	79 877	780 689	248 284	1 028 973	775 100	251 445	1 026 545	55 878	26 427	82 305
20208	15 084	0	15 084	44 391	0	44 391	47 450	0	47 450	12 025	0	12 025
20209	680	0	680	139 433	0	139 433	140 113	0	140 113	0	0	0
30102	39 484	0	39 484	2 293 751	0	2 293 751	2 276 003	0	2 276 003	57 232	0	57 232
30110	14 103	77 685	91 788	216 807	64 509	281 316	221 038	64 668	285 706	9 872	77 526	87 398
30128	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
30202	3 111	0	3 111	2 962	0	2 962	162	0	162	5 911	0	5 911
30204	2 962	0	2 962	0	0	0	2 962	0	2 962	0	0	0
30221	0	0	0	193 232	0	193 232	193 232	0	193 232	0	0	0
30233	6	2	8	11 612	1 294	12 906	11 618	1 294	12 912	0	2	2
30242	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30302	731 610	53 919	785 529	475	1 644	2 119	307	1 410	1 717	731 778	54 153	785 931
30306	624 768	112 326	737 094	50 787	3 879	54 666	63 368	3 033	66 401	612 187	113 172	725 359
30413	0	0	0	24 040	0	24 040	24 040	0	24 040	0	0	0
30424	99	0	99	883 432	0	883 432	883 449	0	883 449	82	0	82
30428	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
31903	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	750 000	0	750 000	300 000	0	300 000
31904	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	2 501	0	2 501	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501
32202	0	0	0	149 000	0	149 000	149 000	0	149 000	0	0	0
45106	1 721	0	1 721	0	0	0	0	0	0	1 721	0	1 721
45107	9 926	0	9 926	337	0	337	0	0	0	10 263	0	10 263
45108	129 900	0	129 900	0	0	0	4 200	0	4 200	125 700	0	125 700
45116	33 704	0	33 704	4 545	0	4 545	5 951	0	5 951	32 298	0	32 298
45201	1 951	0	1 951	1 335	0	1 335	2 170	0	2 170	1 116	0	1 116
45204	3 390	0	3 390	7 924	0	7 924	5 657	0	5 657	5 657	0	5 657
45205	9 233	0	9 233	8 778	0	8 778	11 929	0	11 929	6 082	0	6 082
45206	67 016	0	67 016	17 371	0	17 371	16 695	0	16 695	67 692	0	67 692
45207	275 934	0	275 934	61 937	0	61 937	65 616	0	65 616	272 255	0	272 255
45208	86 285	0	86 285	16 637	0	16 637	24 700	0	24 700	78 222	0	78 222
45216	9 377	0	9 377	41 629	0	41 629	13 054	0	13 054	37 952	0	37 952
45406	3 900	0	3 900	357	0	357	165	0	165	4 092	0	4 092
45407	5 936	0	5 936	0	0	0	417	0	417	5 519	0	5 519
45408	10 934	0	10 934	0	0	0	238	0	238	10 696	0	10 696
45416	23	0	23	36	0	36	20	0	20	39	0	39
45504	81	0	81	0	0	0	39	0	39	42	0	42
45506	11 053	0	11 053	2 150	0	2 150	839	0	839	12 364	0	12 364
45507	69 492	0	69 492	0	0	0	1 676	0	1 676	67 816	0	67 816
45509	55	0	55	654	0	654	653	0	653	56	0	56
45523	4 568	0	4 568	1 271	0	1 271	2 419	0	2 419	3 420	0	3 420
45815	7 097	0	7 097	14	0	14	78	0	78	7 033	0	7 033
45820	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
45915	10 698	0	10 698	106	0	106	78	0	78	10 726	0	10 726
45920	13	0	13	0	0	0	1	0	1	12	0	12
47404	0	64 631	64 631	4 098 934	5 878 863	9 977 797	4 098 934	5 801 545	9 900 479	0	141 949	141 949
47408	0	0	0	4 134 917	5 816 884	9 951 801	4 134 917	5 816 884	9 951 801	0	0	0
47421	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
47423	26 354	0	26 354	1 399	54 084	55 483	1 095	54 084	55 179	26 658	0	26 658
47427	6 779	0	6 779	8 650	0	8 650	8 434	0	8 434	6 995	0	6 995
47465	1 175	0	1 175	4 027	0	4 027	2 810	0	2 810	2 392	0	2 392
50206	9 058	0	9 058	82	0	82	0	0	0	9 140	0	9 140
50207	116 698	0	116 698	795	0	795	26	0	26	117 467	0	117 467
50208	72 809	0	72 809	498	0	498	23 989	0	23 989	49 318	0	49 318
50221	63	0	63	18	0	18	1	0	1	80	0	80
50401	22 501	0	22 501	142	0	142	1	0	1	22 642	0	22 642
50402	13 766	0	13 766	115	0	115	7	0	7	13 874	0	13 874
50403	138 607	0	138 607	1 027	0	1 027	79	0	79	139 555	0	139 555
50404	671 278	0	671 278	5 111	0	5 111	17 509	0	17 509	658 880	0	658 880
50407	0	215 631	215 631	0	6 788	6 788	0	58 982	58 982	0	163 437	163 437
50430	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
52601	0	0	0	12 868	0	12 868	12 489	0	12 489	379	0	379
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60308	9	0	9	1 410	0	1 410	1 407	0	1 407	12	0	12
60312	1 481	0	1 481	2 009	0	2 009	1 844	0	1 844	1 646	0	1 646
60314	0	194	194	0	199	199	0	129	129	0	264	264
60323	4 477	0	4 477	40	0	40	34	0	34	4 483	0	4 483
60336	174	0	174	9	0	9	33	0	33	150	0	150
60351	0	0	0	319	0	319	319	0	319	0	0	0
60401	402 338	0	402 338	0	0	0	0	0	0	402 338	0	402 338
60404	44 832	0	44 832	0	0	0	0	0	0	44 832	0	44 832
60901	4 989	0	4 989	355	0	355	0	0	0	5 344	0	5 344
60906	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	43	0	43	199	0	199	204	0	204	38	0	38
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61210	0	0	0	36 360	54 611	90 971	36 360	54 611	90 971	0	0	0
61601	0	0	0	9 917 235	0	9 917 235	9 917 235	0	9 917 235	0	0	0
61702	3 948	0	3 948	4 718	0	4 718	0	0	0	8 666	0	8 666
61703	29 157	0	29 157	0	0	0	1 766	0	1 766	27 391	0	27 391
61905	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
61907	13 667	0	13 667	0	0	0	0	0	0	13 667	0	13 667
61908	3 167	0	3 167	0	0	0	0	0	0	3 167	0	3 167
70606	324 281	0	324 281	110 016	0	110 016	23	0	23	434 274	0	434 274
70608	142 785	0	142 785	25 773	0	25 773	0	0	0	168 558	0	168 558
70611	1 710	0	1 710	112	0	112	0	0	0	1 822	0	1 822
70614	17 041	0	17 041	6 245	0	6 245	685	0	685	22 601	0	22 601
Итого по активу (баланс)	4 598 397	553 976	5 152 373	24 380 206	12 131 039	36 511 245	24 205 869	12 108 085	36 313 954	4 772 734	576 930	5 349 664
Пассив
10207	188 395	0	188 395	0	0	0	0	0	0	188 395	0	188 395
10601	6 091	0	6 091	0	0	0	0	0	0	6 091	0	6 091
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	63	0	63	1	0	1	18	0	18	80	0	80
10609	3 295	0	3 295	2 952	0	2 952	0	0	0	343	0	343
10634	756	0	756	171	0	171	131	0	131	716	0	716
10701	14 278	0	14 278	0	0	0	298	0	298	14 576	0	14 576
10801	315 002	0	315 002	0	0	0	5 654	0	5 654	320 656	0	320 656
30126	138	0	138	0	0	0	1	0	1	139	0	139
30129	196	0	196	277	0	277	269	0	269	188	0	188
30223	4 248	0	4 248	38 943	0	38 943	35 461	0	35 461	766	0	766
30232	0	1	1	11 680	709	12 389	11 682	709	12 391	2	1	3
30236	3 987	0	3 987	11 792	0	11 792	7 805	0	7 805	0	0	0
30243	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
30301	731 610	53 919	785 529	307	1 410	1 717	475	1 644	2 119	731 778	54 153	785 931
30305	624 768	112 326	737 094	63 368	3 033	66 401	50 787	3 879	54 666	612 187	113 172	725 359
30429	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
32213	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
407	216 556	0	216 556	1 038 318	1 364	1 039 682	1 066 805	6 113	1 072 918	245 043	4 749	249 792
408.1	32 127	95	32 222	142 554	3	142 557	156 417	3	156 420	45 990	95	46 085
40817	33 989	317	34 306	50 825	9	50 834	50 649	52	50 701	33 813	360	34 173
40821	2 249	0	2 249	70 703	0	70 703	69 055	0	69 055	601	0	601
40905	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
40909	0	0	0	47	934	981	47	934	981	0	0	0
40911	2 760	0	2 760	34 066	0	34 066	31 394	0	31 394	88	0	88
40912	0	0	0	485	86	571	485	86	571	0	0	0
40913	0	0	0	10	177	187	10	177	187	0	0	0
42005	6 065	0	6 065	5 935	0	5 935	50	0	50	180	0	180
42102	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	4 500	9 476	13 976	0	220	220	0	274	274	4 500	9 530	14 030
42105	5	0	5	90	0	90	2 490	0	2 490	2 405	0	2 405
42109	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42201	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42301	19 025	3 305	22 330	33 979	1 130	35 109	41 854	1 059	42 913	26 900	3 234	30 134
42302	7 585	0	7 585	7 608	0	7 608	9 045	0	9 045	9 022	0	9 022
42303	47 564	0	47 564	8 928	0	8 928	6 610	0	6 610	45 246	0	45 246
42304	21 648	887	22 535	8 332	23	8 355	3 245	26	3 271	16 561	890	17 451
42305	254 908	2 513	257 421	16 976	62	17 038	35 301	76	35 377	273 233	2 527	275 760
42306	974 499	148 562	1 123 061	62 698	9 565	72 263	62 670	8 016	70 686	974 471	147 013	1 121 484
42307	336 601	32 276	368 877	27 740	1 310	29 050	10 345	3 008	13 353	319 206	33 974	353 180
42309	32	0	32	0	0	0	2	0	2	34	0	34
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42606	453	0	453	0	0	0	2	0	2	455	0	455
42607	1 217	0	1 217	0	0	0	19	0	19	1 236	0	1 236
43801	27	0	27	3	0	3	0	0	0	24	0	24
45115	44 298	0	44 298	4 492	0	4 492	6 518	0	6 518	46 324	0	46 324
45117	0	0	0	5 951	0	5 951	5 951	0	5 951	0	0	0
45215	39 785	0	39 785	20 651	0	20 651	45 313	0	45 313	64 447	0	64 447
45217	4 906	0	4 906	13 054	0	13 054	11 066	0	11 066	2 918	0	2 918
45415	79	0	79	28	0	28	50	0	50	101	0	101
45417	24	0	24	20	0	20	25	0	25	29	0	29
45515	6 431	0	6 431	3 052	0	3 052	1 565	0	1 565	4 944	0	4 944
45524	290	0	290	2 420	0	2 420	2 874	0	2 874	744	0	744
45818	7 068	0	7 068	53	0	53	1	0	1	7 016	0	7 016
45821	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45918	10 684	0	10 684	51	0	51	93	0	93	10 726	0	10 726
45921	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47403	0	0	0	4 415 483	5 795 624	10 211 107	4 415 483	5 795 624	10 211 107	0	0	0
47405	0	0	0	1 351	0	1 351	1 351	0	1 351	0	0	0
47407	0	0	0	4 154 351	5 795 624	9 949 975	4 154 351	5 795 624	9 949 975	0	0	0
47411	23 864	1 000	24 864	4 988	151	5 139	7 400	220	7 620	26 276	1 069	27 345
47416	1 113	0	1 113	15 254	0	15 254	15 179	0	15 179	1 038	0	1 038
47422	47	0	47	28 648	0	28 648	28 639	0	28 639	38	0	38
47425	28 509	0	28 509	2 630	0	2 630	4 586	0	4 586	30 465	0	30 465
47426	95	3	98	49	0	49	126	8	134	172	11	183
47466	679	0	679	2 809	0	2 809	3 510	0	3 510	1 380	0	1 380
50220	1 682	0	1 682	181	0	181	77	0	77	1 578	0	1 578
50431	2 817	0	2 817	251	0	251	48	0	48	2 614	0	2 614
52305	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
52501	78	0	78	0	0	0	87	0	87	165	0	165
52602	234	0	234	11 925	0	11 925	11 691	0	11 691	0	0	0
60206	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60214	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	338	0	338	428	0	428	874	0	874	784	0	784
60305	5 213	0	5 213	6 489	0	6 489	6 062	0	6 062	4 786	0	4 786
60309	78	0	78	3	0	3	61	0	61	136	0	136
60311	459	0	459	291	0	291	330	0	330	498	0	498
60313	0	247	247	0	18	18	0	138	138	0	367	367
60322	21	0	21	3 405	0	3 405	3 415	0	3 415	31	0	31
60324	5 114	0	5 114	479	0	479	627	0	627	5 262	0	5 262
60335	3 344	0	3 344	1 932	0	1 932	1 816	0	1 816	3 228	0	3 228
60349	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
60352	1 047	0	1 047	662	0	662	758	0	758	1 143	0	1 143
60414	151 459	0	151 459	0	0	0	946	0	946	152 405	0	152 405
60903	922	0	922	0	0	0	48	0	48	970	0	970
61701	33 105	0	33 105	0	0	0	2 952	0	2 952	36 057	0	36 057
70601	308 331	0	308 331	41	0	41	106 949	0	106 949	415 239	0	415 239
70603	130 302	0	130 302	0	0	0	24 695	0	24 695	154 997	0	154 997
70613	27 954	0	27 954	685	0	685	8 675	0	8 675	35 944	0	35 944
70615	0	0	0	1 765	0	1 765	4 717	0	4 717	2 952	0	2 952
70801	5 952	0	5 952	5 952	0	5 952	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 787 443	364 930	5 152 373	10 349 409	11 611 452	21 960 861	10 540 482	11 617 670	22 158 152	4 978 516	371 148	5 349 664
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	11 532	0	11 532	13 845	0	13 845	22 259	0	22 259	3 118	0	3 118
90902	55 043	0	55 043	568	0	568	1 219	0	1 219	54 392	0	54 392
90909	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 028 026	0	2 028 026	345 642	0	345 642	737 585	0	737 585	1 636 083	0	1 636 083
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91501	21 234	0	21 234	0	0	0	0	0	0	21 234	0	21 234
91502	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
91704	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
91802	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	881 815	0	881 815	372 980	0	372 980	457 135	0	457 135	797 660	0	797 660
Итого по активу (баланс)	3 499 220	0	3 499 220	733 035	0	733 035	1 218 198	0	1 218 198	3 014 057	0	3 014 057
Пассив
91312	827 132	0	827 132	174 811	0	174 811	93 457	0	93 457	745 778	0	745 778
91314	0	0	0	149 000	0	149 000	149 000	0	149 000	0	0	0
91317	50 603	0	50 603	133 324	0	133 324	130 523	0	130 523	47 802	0	47 802
91507	3 955	0	3 955	0	0	0	0	0	0	3 955	0	3 955
91508	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
99999	2 617 405	0	2 617 405	761 063	0	761 063	360 055	0	360 055	2 216 397	0	2 216 397
Итого по пассиву (баланс)	3 499 220	0	3 499 220	1 218 198	0	1 218 198	733 035	0	733 035	3 014 057	0	3 014 057
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 059 008	911 609	4 970 617	4 059 008	911 609	4 970 617	0	0	0
93302	180 316	57 762	238 078	920 624	183 694	1 104 318	897 786	236 744	1 134 530	203 154	4 712	207 866
93901	0	0	0	524	129	653	0	129	129	524	0	524
99996	238 312	0	238 312	4 946 271	0	4 946 271	4 976 577	0	4 976 577	208 006	0	208 006
Итого по активу (баланс)	418 628	57 762	476 390	9 926 427	1 095 432	11 021 859	9 933 371	1 148 482	11 081 853	411 684	4 712	416 396
Пассив
96301	0	0	0	32 670	4 943 333	4 976 003	32 670	4 943 333	4 976 003	0	0	0
96302	0	238 312	238 312	4 670	1 131 192	1 135 862	9 372	1 095 664	1 105 036	4 702	202 784	207 486
96901	0	0	0	129	0	129	129	520	649	0	520	520
99997	238 078	0	238 078	4 970 841	0	4 970 841	4 941 153	0	4 941 153	208 390	0	208 390
Итого по пассиву (баланс)	238 078	238 312	476 390	5 008 310	6 074 525	11 082 835	4 983 324	6 039 517	11 022 841	213 092	203 304	416 396

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?