Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2590

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	139 327	0	139 327	246 974	0	246 974	247 098	0	247 098	139 203	0	139 203
10610	2 100 069	0	2 100 069	1 603 483	0	1 603 483	1 738 068	0	1 738 068	1 965 484	0	1 965 484
10635	924	0	924	21 719	0	21 719	7 818	0	7 818	14 825	0	14 825
10901	18 106 035	0	18 106 035	288	0	288	0	0	0	18 106 323	0	18 106 323
20202	3 217 237	1 418 278	4 635 515	41 988 204	3 656 351	45 644 555	42 310 651	3 551 653	45 862 304	2 894 790	1 522 976	4 417 766
20208	1 910 089	850	1 910 939	10 285 455	1 224	10 286 679	10 563 020	959	10 563 979	1 632 524	1 115	1 633 639
20209	199 497	13 861	213 358	22 161 045	1 100 416	23 261 461	22 079 330	1 069 883	23 149 213	281 212	44 394	325 606
20302	0	516 775	516 775	0	154 381	154 381	0	229 111	229 111	0	442 045	442 045
20303	0	561 543	561 543	0	27 252	27 252	0	83 865	83 865	0	504 930	504 930
20305	0	0	0	0	209 563	209 563	0	209 563	209 563	0	0	0
20308	0	82 941	82 941	0	235	235	0	2 401	2 401	0	80 775	80 775
30102	13 561 614	0	13 561 614	749 949 595	0	749 949 595	757 832 081	0	757 832 081	5 679 128	0	5 679 128
30110	30 858	103 946	134 804	13 636 664	652 220	14 288 884	13 630 736	614 850	14 245 586	36 786	141 316	178 102
30114	1 267	1 409 632	1 410 899	9 453	85 939 536	85 948 989	9 003	85 705 565	85 714 568	1 717	1 643 603	1 645 320
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45207	11 387 620	51 437	11 439 057	342 342	1 463	343 805	547 810	3 514	551 324	11 182 152	49 386	11 231 538
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45216	4 486 120	0	4 486 120	652 724	0	652 724	1 146 440	0	1 146 440	3 992 404	0	3 992 404
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45401	123 144	0	123 144	137 517	0	137 517	136 427	0	136 427	124 234	0	124 234
45405	150 440	0	150 440	21 161	0	21 161	24 221	0	24 221	147 380	0	147 380
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45408	2 513 077	0	2 513 077	22 816	0	22 816	48 789	0	48 789	2 487 104	0	2 487 104
45416	101 474	0	101 474	7 349	0	7 349	26 102	0	26 102	82 721	0	82 721
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45504	48 403	0	48 403	16 534	0	16 534	28 181	0	28 181	36 756	0	36 756
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45506	3 310 293	0	3 310 293	286 151	0	286 151	274 345	0	274 345	3 322 099	0	3 322 099
45507	57 981 903	3 234	57 985 137	1 471 391	92	1 471 483	1 104 651	159	1 104 810	58 348 643	3 167	58 351 810
45508	50 121	0	50 121	13 152	0	13 152	16 507	0	16 507	46 766	0	46 766
45509	124 412	2 022	126 434	102 469	105	102 574	81 734	612	82 346	145 147	1 515	146 662
45523	955 499	0	955 499	225 768	0	225 768	106 573	0	106 573	1 074 694	0	1 074 694
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45806	90	0	90	6	0	6	1	0	1	95	0	95
45809	621	0	621	11	0	11	4	0	4	628	0	628
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45811	139 030	0	139 030	42	0	42	238	0	238	138 834	0	138 834
45812	12 081 767	87 358	12 169 125	486 861	2 342	489 203	196 343	60 737	257 080	12 372 285	28 963	12 401 248
45813	2 044	0	2 044	284	0	284	193	0	193	2 135	0	2 135
45814	208 177	0	208 177	5 404	0	5 404	3 741	0	3 741	209 840	0	209 840
45815	4 858 180	19 232	4 877 412	120 765	621	121 386	113 533	469	114 002	4 865 412	19 384	4 884 796
45816	11	0	11	5	446 762	446 767	6	446 762	446 768	10	0	10
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Итого по активу (баланс)	673 382 970	96 107 936	769 490 906	3 104 902 057	613 270 606	3 718 172 663	3 093 341 540	607 708 607	3 701 050 147	684 943 487	101 669 935	786 613 422
Пассив
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45821	1 493 592	0	1 493 592	145 340	0	145 340	95 516	0	95 516	1 443 768	0	1 443 768
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45921	39 694	0	39 694	7 465	0	7 465	5 648	0	5 648	37 877	0	37 877
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47108	1 051	0	1 051	0	0	0	0	0	0	1 051	0	1 051
47113	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
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47405	1	0	1	1 453 439	274 234	1 727 673	1 453 438	274 234	1 727 672	0	0	0
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47426	1 212 200	933 929	2 146 129	1 508 965	30 101	1 539 066	1 247 622	293 963	1 541 585	950 857	1 197 791	2 148 648
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50719	95 156	0	95 156	0	0	0	0	0	0	95 156	0	95 156
50720	91 261	0	91 261	0	0	0	0	0	0	91 261	0	91 261
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52206	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
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52305	0	103 951	103 951	0	15 401	15 401	0	3 098	3 098	0	91 648	91 648
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52404	157	0	157	4 450	0	4 450	4 450	0	4 450	157	0	157
52405	9	0	9	333	0	333	333	0	333	9	0	9
52501	76 460	0	76 460	333	0	333	3 922	0	3 922	80 049	0	80 049
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60301	19 320	0	19 320	124 731	0	124 731	144 334	0	144 334	38 923	0	38 923
60305	316 582	0	316 582	283 480	0	283 480	424 846	0	424 846	457 948	0	457 948
60307	17	0	17	326	0	326	326	0	326	17	0	17
60309	31 608	0	31 608	119	0	119	7 550	0	7 550	39 039	0	39 039
60311	43 995	0	43 995	131 870	0	131 870	163 507	0	163 507	75 632	0	75 632
60313	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	50 279	341	50 620	20 036	51	20 087	16 188	52	16 240	46 431	342	46 773
60324	2 156 761	0	2 156 761	176 882	0	176 882	391 337	0	391 337	2 371 216	0	2 371 216
60335	163 839	0	163 839	88 217	0	88 217	117 508	0	117 508	193 130	0	193 130
60349	91 627	0	91 627	0	0	0	0	0	0	91 627	0	91 627
60352	16 392	0	16 392	15 048	0	15 048	8 130	0	8 130	9 474	0	9 474
60414	2 469 571	0	2 469 571	4 494	0	4 494	35 025	0	35 025	2 500 102	0	2 500 102
60903	253 674	0	253 674	0	0	0	10 143	0	10 143	263 817	0	263 817
61501	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
61701	489 478	0	489 478	1 738 068	0	1 738 068	1 620 487	0	1 620 487	371 897	0	371 897
62002	19 716	0	19 716	595	0	595	8 170	0	8 170	27 291	0	27 291
62103	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
70601	71 317 895	0	71 317 895	106 902	0	106 902	14 761 364	0	14 761 364	85 972 357	0	85 972 357
70602	47 937	0	47 937	958	0	958	18 060	0	18 060	65 039	0	65 039
70603	21 369 782	0	21 369 782	0	0	0	4 496 320	0	4 496 320	25 866 102	0	25 866 102
70604	987 991	0	987 991	0	0	0	197 800	0	197 800	1 185 791	0	1 185 791
70613	7 086 045	0	7 086 045	0	0	0	1 153 447	0	1 153 447	8 239 492	0	8 239 492
70801	2 710 615	0	2 710 615	0	0	0	0	0	0	2 710 615	0	2 710 615
Итого по пассиву (баланс)	699 799 863	69 691 043	769 490 906	1 329 820 624	442 376 212	1 772 196 836	1 344 752 634	444 566 718	1 789 319 352	714 731 873	71 881 549	786 613 422
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	57 719	0	57 719	505	0	505	1 014	0	1 014	57 210	0	57 210
80801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
80901	107 553	0	107 553	1 695	0	1 695	0	0	0	109 248	0	109 248
81001	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
Итого по активу (баланс)	165 493	0	165 493	2 200	0	2 200	1 014	0	1 014	166 679	0	166 679
Пассив
85101	22 939	0	22 939	0	0	0	0	0	0	22 939	0	22 939
85401	142 549	0	142 549	0	0	0	1 186	0	1 186	143 735	0	143 735
85501	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	165 493	0	165 493	0	0	0	1 186	0	1 186	166 679	0	166 679
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90704	0	0	0	4 450	0	4 450	4 450	0	4 450	0	0	0
90705	1 827 223	0	1 827 223	184 943	0	184 943	223 336	0	223 336	1 788 830	0	1 788 830
90803	17 307 440	0	17 307 440	13 228	0	13 228	200 549	0	200 549	17 120 119	0	17 120 119
90807	0	0	0	954 012	0	954 012	954 012	0	954 012	0	0	0
90901	13 452 882	0	13 452 882	101 726 587	0	101 726 587	99 572 357	0	99 572 357	15 607 112	0	15 607 112
90902	106 840 981	0	106 840 981	103 086 524	0	103 086 524	99 153 966	0	99 153 966	110 773 539	0	110 773 539
90907	215 381	0	215 381	172 465	0	172 465	236 929	0	236 929	150 917	0	150 917
91101	0	0	0	0	5	5	0	2	2	0	3	3
91102	0	277	277	0	9	9	0	286	286	0	0	0
91202	480 874	0	480 874	299	0	299	136	0	136	481 037	0	481 037
91203	188	0	188	86	0	86	84	0	84	190	0	190
91204	0	13 332	13 332	0	525	525	0	509	509	0	13 348	13 348
91207	54	0	54	1	0	1	2	0	2	53	0	53
91219	0	49 682	49 682	0	1 435	1 435	0	1 153	1 153	0	49 964	49 964
91414	645 843 360	3 593 496	649 436 856	18 619 149	249 227	18 868 376	32 011 637	189 469	32 201 106	632 450 872	3 653 254	636 104 126
91418	21 233 135	6 290 062	27 523 197	1 385	181 883	183 268	286 627	162 674	449 301	20 947 893	6 309 271	27 257 164
91419	5 491 969	0	5 491 969	3 748 383	0	3 748 383	6 585 820	0	6 585 820	2 654 532	0	2 654 532
91501	256 171	0	256 171	0	0	0	0	0	0	256 171	0	256 171
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	23 769	0	23 769	0	0	0	124	0	124	23 645	0	23 645
91801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91802	23 316	0	23 316	0	0	0	761	0	761	22 555	0	22 555
91803	144 117	0	144 117	27	0	27	0	0	0	144 144	0	144 144
99998	415 752 431	0	415 752 431	464 897 249	0	464 897 249	477 176 984	0	477 176 984	403 472 696	0	403 472 696
Итого по активу (баланс)	1 228 893 884	9 946 849	1 238 840 733	693 408 788	433 084	693 841 872	716 407 774	354 093	716 761 867	1 205 894 898	10 025 840	1 215 920 738
Пассив
91311	56 970 815	104 289	57 075 104	441 383	15 275	456 658	999 020	2 854	1 001 874	57 528 452	91 868	57 620 320
91312	129 175 217	49 217	129 224 434	7 353 345	7 633	7 360 978	5 783 174	1 407	5 784 581	127 605 046	42 991	127 648 037
91313	0	8 000	8 000	0	306	306	0	315	315	0	8 009	8 009
91314	50 556 093	4 797 037	55 353 130	351 765 037	86 795 209	438 560 246	344 468 500	85 195 028	429 663 528	43 259 556	3 196 856	46 456 412
91315	50 233 459	704 733	50 938 192	2 481 584	151 294	2 632 878	7 368 282	93 540	7 461 822	55 120 157	646 979	55 767 136
91317	63 679 843	6 346 702	70 026 545	24 152 684	5 408 909	29 561 593	22 070 589	1 196 625	23 267 214	61 597 748	2 134 418	63 732 166
91319	46 209 378	5 301 773	51 511 151	5 043 353	151 726	5 195 079	4 153 012	155 658	4 308 670	45 319 037	5 305 705	50 624 742
91507	1 615 128	0	1 615 128	1	0	1	0	0	0	1 615 127	0	1 615 127
91508	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
99999	823 088 302	0	823 088 302	42 180 117	0	42 180 117	31 539 857	0	31 539 857	812 448 042	0	812 448 042
Итого по пассиву (баланс)	1 221 528 982	17 311 751	1 238 840 733	433 417 504	92 530 352	525 947 856	416 382 434	86 645 427	503 027 861	1 204 493 912	11 426 826	1 215 920 738
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	12 452 720	27 671 160	40 123 880	12 452 720	27 671 160	40 123 880	0	0	0
93302	4 351 639	1 548 236	5 899 875	11 347 633	17 084 066	28 431 699	12 437 258	12 824 576	25 261 834	3 262 014	5 807 726	9 069 740
93303	0	0	0	4 923 504	7 325 580	12 249 084	805 410	3 684 742	4 490 152	4 118 094	3 640 838	7 758 932
93304	189 403	455 834	645 237	8 213 216	10 830	8 224 046	2 447 410	99 328	2 546 738	5 955 209	367 336	6 322 545
93305	15 777 555	0	15 777 555	967 920	0	967 920	6 026 796	0	6 026 796	10 718 679	0	10 718 679
93306	0	0	0	6 431 175	10 619 901	17 051 076	6 431 175	10 619 901	17 051 076	0	0	0
93307	3 578 486	5 964 521	9 543 007	2 878 500	8 428 734	11 307 234	6 456 986	14 393 255	20 850 241	0	0	0
93308	0	2 552 738	2 552 738	4 489 120	0	4 489 120	1 466 910	2 552 738	4 019 648	3 022 210	0	3 022 210
93309	0	1 088 575	1 088 575	0	2 655 915	2 655 915	0	79 488	79 488	0	3 665 002	3 665 002
93310	3 273 050	0	3 273 050	0	0	0	0	0	0	3 273 050	0	3 273 050
93501	0	0	0	0	1 520 951	1 520 951	0	1 520 951	1 520 951	0	0	0
93502	0	0	0	0	1 524 113	1 524 113	0	1 524 113	1 524 113	0	0	0
93503	0	0	0	207 035	0	207 035	191 312	0	191 312	15 723	0	15 723
93504	18 817	0	18 817	54 302	0	54 302	73 119	0	73 119	0	0	0
93703	0	0	0	91 711	0	91 711	91 711	0	91 711	0	0	0
93901	1 553 002	9 984 339	11 537 341	51 533 606	157 272 988	208 806 594	49 956 972	153 054 231	203 011 203	3 129 636	14 203 096	17 332 732
93902	138 890	1 329 266	1 468 156	11 227 351	94 393 915	105 621 266	9 944 510	88 770 533	98 715 043	1 421 731	6 952 648	8 374 379
94101	70 467	0	70 467	6 295 282	0	6 295 282	5 615 567	0	5 615 567	750 182	0	750 182
94102	0	223 908	223 908	0	2 027 179	2 027 179	0	2 251 087	2 251 087	0	0	0
99996	50 744 293	0	50 744 293	389 286 143	0	389 286 143	371 014 371	0	371 014 371	69 016 065	0	69 016 065
Итого по активу (баланс)	79 695 602	23 147 417	102 843 019	510 399 218	330 535 332	840 934 550	485 412 227	319 046 103	804 458 330	104 682 593	34 636 646	139 319 239
Пассив
96301	0	0	0	14 010 599	27 642 254	41 652 853	14 010 599	27 642 254	41 652 853	0	0	0
96302	103 334	5 790 632	5 893 966	1 328 346	25 477 334	26 805 680	1 225 012	28 749 453	29 974 465	0	9 062 751	9 062 751
96303	0	0	0	314 444	3 678 944	3 993 388	345 965	10 559 120	10 905 085	31 521	6 880 176	6 911 697
96304	109 002	361 012	470 014	165 334	2 318 606	2 483 940	626 079	7 598 018	8 224 097	569 747	5 640 424	6 210 171
96305	1 384 500	13 614 303	14 998 803	464 028	5 540 395	6 004 423	818 750	322 256	1 141 006	1 739 222	8 396 164	10 135 386
96306	0	0	0	4 430 410	12 601 281	17 031 691	4 430 410	12 601 281	17 031 691	0	0	0
96307	747 785	8 769 487	9 517 272	3 687 095	17 152 669	20 839 764	2 939 310	8 383 182	11 322 492	0	0	0
96308	0	2 527 084	2 527 084	0	4 007 641	4 007 641	0	4 491 541	4 491 541	0	3 010 984	3 010 984
96309	0	1 092 401	1 092 401	0	90 683	90 683	0	2 630 731	2 630 731	0	3 632 449	3 632 449
96310	0	2 888 096	2 888 096	0	74 692	74 692	0	83 512	83 512	0	2 896 916	2 896 916
96503	0	0	0	613 833	0	613 833	999 543	0	999 543	385 710	0	385 710
96504	70 608	0	70 608	97 774	0	97 774	31 791	0	31 791	4 625	0	4 625
96703	0	0	0	175 516	0	175 516	484 100	0	484 100	308 584	0	308 584
96901	1 964 183	9 463 785	11 427 968	31 821 936	173 729 291	205 551 227	33 040 045	179 126 672	212 166 717	3 182 292	14 861 166	18 043 458
96902	25 783	1 669 193	1 694 976	15 580 841	85 331 530	100 912 371	17 159 638	90 436 159	107 595 797	1 604 580	6 773 822	8 378 402
97001	0	0	0	0	105 353	105 353	0	105 353	105 353	0	0	0
97101	163 105	0	163 105	2 987 754	198	2 987 952	2 859 581	198	2 859 779	34 932	0	34 932
97102	0	0	0	0	46 667	46 667	0	46 667	46 667	0	0	0
99997	52 098 726	0	52 098 726	370 681 380	0	370 681 380	388 885 828	0	388 885 828	70 303 174	0	70 303 174
Итого по пассиву (баланс)	56 667 026	46 175 993	102 843 019	446 359 290	357 797 538	804 156 828	467 856 651	372 776 397	840 633 048	78 164 387	61 154 852	139 319 239

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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